Приложение 10. Информационные карты некоммерческих мероприятий и инвестиционных проектов, предлагаемые для включения в программу

Приложение 10

к типовому макету программы

экономического и социального развития

муниципального образования (городского

округа, муниципального района)

Воронежской области

Информационные карты некоммерческих мероприятий
и инвестиционных проектов, предлагаемые для включения в программу

Согласовано

Глава администрации муниципального образования

______________ Ф.И.О.

"__"____________ 200_ г.

Заявка по некоммерческому (социальному) мероприятию,
предлагаемому для включения в программу экономического
и социального развития муниципального образования

Краткая информация о мероприятии и организации- заявителе

1. Название мероприятия:

2. Заказчик администрация __________ города, района Воронежской области

3. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя

Почтовый индекс, адрес

Должность, ФИО руководителя

Тел., факс. E-mail руководителя

Должность, ФИО куратора мероприятия

Тел., факс куратора

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства

Краткая характеристика организации-заявителя: общие данные об организа- ции, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем произ- водства и реализации продукции (работ, услуг), финансовое состояние (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средст- вами, платежеспособности, рентабельности продаж и активов) перспективы развития предприятия.

4. Краткая характеристика мероприятия. Цель, описание мероприятия, когда и кем разработана и принята проектно- сметная документация. Необходимость проведения организационных, кадро- вых, снабженческих и других действий по плану мероприятия. Другая существенная информация по мероприятию.

5.Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. Сравнение рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, по области, в соседних районах. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям.

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2). Описание строительно-монтажных работ по мероприятию, их стоимость (по проектно-сметной документации и в текущих ценах). Перечень, стоимость, обоснование необходимости и условия приобретения оборудования (в том числе указать возможных поставщиков, их преимущест- ва перед другими). Обоснование и расшифровка расходов по статьям "Прочие затраты", "НИОКР", "Приобретение оборотных средств", "Другие расходы".

7. Финансирование (таблица 3). Расшифровка состава собственных средств. Обоснование возможности финансирования мероприятия из средств областно- го и местного бюджетов (номер статьи в законе Воронежской области "О бюджете" на очередной финансовый год, бюджетной заявки, согласование с финансовыми органами). Обоснование возможности финансирования мероприятия из других источни- ков.

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4). Качественная и количественная оценка социальных последствий от реализа- ции мероприятия (количество новых и сохраненных рабочих мест, в т.ч. временных, с указанием сроков и средней заработной платы, увеличение объема и внедрение новых видов оказываемых населению услуг, улучшение состояния здоровья и качества жизни населения, совершенствование учеб- ного процесса, повышение эффективности работы правоохранительных орга- нов,предотвращение чрезвычайных ситуаций и др.) с расчетами, подтвер- ждающими оценку. Необходимо привести ссылку на нормативные документы, использованные при проведении расчетов. Косвенные эффекты от реализации мероприятия (экономия бюджетных средств, увеличение налоговых отчислений в организациях-смежниках, сок- ращение издержек и др.).

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах _______ года)

тыс.рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008-2010 годы
1	Капитальные вложения, всего:
	в том числе:
	- строительно-монтажные работы
	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)
	- прочие затраты
2	Приобретение оборотных средств
3	Другие расходы
4	Итого (стр. 1+2+3+4)

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

тыс.рублей

NN п/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (месяц, год)
			Дата начала	Дата окончания
	Итого стоимость

Таблица 3

Источники финансирования

тыс.рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	В том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008- 2010 годы
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства, всего
	в том числе:
	:-# федеральный бюджет
	- областной бюджет
	- муниципальный бюджет
3	Безвозвратные средства из других источников, всего
	в том числе (по каждому источнику):
4	Итого

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1	2	3
1	Содействие занятости населения	1. Создание новых рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия): а) в организации-заявителе: - всего в том числе временных (на срок______месяцев) - среднемесячная зарплата, рублей б) в организациях-смежниках: - всего в том числе временных (на срок ___________ месяцев) - среднемесячная зарплата, рублей 2. Сохранение рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия): а) в организации-заявителе: - всего - среднемесячная зарплата, рублей б) в организациях-смежниках: - всего - среднемесячная зарплата, рублей
		Социальный эффект (социальный налог, ФОТ по вновь созданным рабочим местам)
2	Социальная защита населения
3	Развитие системы здравоохранения
4	Развитие системы образования
5	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
6	Развитие культуры и искусства
7	Работа с детьми, под- ростками и молодежью
8	Развитие жилищно-коммунального комплекса
9	Развитие физической культуры и спорта
10	Другие результаты (перечислить)	Платежи в бюджет, всего, в том числе: - в федеральный бюджет; - в областной бюджет; - в местный бюджет

Примечания:

1. Если предполагается привлечение для реализации мероприятия возвратных платных средств, то мероприятие считается коммерческим, заявка по нему заполняется по форме "Информация по инвестиционному проекту, предлагаемому для включения в программу".

2. Если предлагаемое мероприятие включено в другие программы, необходимо указать названия таких программ, их заказчиков, объемы, сроки и источники финансирования мероприятия, а также обосновать необходимость включения мероприятия одновременно в несколько программ.

3. Информация для включения в программу представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и на дискете в формате WORD.

Заявитель

(подпись)

(печать)

"__"________________ 200 _ г.

Согласовано

Глава администрации

муниципального образования

_____________ Ф.И.О.

"___"_____________ 200_ г.

Заявка по инвестиционному проекту, предлагаемому
для включения в программу экономического и социального развития
муниципального образования

Краткая информация о проекте и организации- заявителе

1. Название проекта:

2. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя

Почтовый индекс, адрес

Должность, ФИО руководителя

Тел., факс, E-mail руководителя

Должность, ФИО куратора проекта

Тел., факс куратора

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства

Краткая характеристика организации-заявителя (2-3 страницы текста): об- щие данные об организации, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг), фи- нансовое состояние (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, платежеспособности, рентабельности продаж и активов) перспективы развития предприятия.

3. Краткая характеристика проекта (2-3 страницы текста): Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер стро- ительства, когда и кем разработана и принята проектно-сметная докумен- тация, условия приобретения (лизинга) оборудования (возможные постав- щики, имеющиеся соглашения, договоры, контракты), организационные, кад- ровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту.

4. Анализ рынка (2-3 страницы текста): Преимущества предлагаемой по проекту продукции (услуг) по научно-техни- ческим, технологическим и стоимостным характеристикам, обоснование на- личия спроса на нее при заявленных ценах, цены, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) к импортозамещению, имеющиеся соглашения, договоры, контракты на поставку продукции (услуг).

5. Эффективность проекта (2-3 страницы текста): а) коммерческая и бюджетная: - Чистая прибыль организации от реализации проекта, сумма платежей в бюджеты всех уровней (всего, в том числе в Федеральный, Областной и Местный); - срок окупаемости (в месяцах). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение; - оценка риска реализации проекта (в процентах) - вероятность потери вложенных средств, риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение), риск неполучения предусмотренных проектом доходов и пр.; б)социальная: - количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест; - возможные социальные последствия реализации проекта в сфере: эколо- гии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизнен- ного уровня населения и т.д.; в) дополнительные эффекты от реализации проекта: - импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в район импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производ- ству в рассматриваемом проекте); - экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экс- порту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом про- ектое#); - дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения за- казов на комплектацию и услуги; - устраненные потери в экономике района (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.).

Таблица 1

Инвестиционные затраты по проекту
(в ценах _______ года)

                                                              тыс.рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	после- дующие годы
1	Капитальные вложения, всего:
	в том числе:
	- строительно-монтажные работы
	- оборудование (включая таможенные пош- лины, монтаж и пуско-наладочные работы)
	- прочие затраты
2	Капитальные вложения в объекты сбыта
3	Приобретение оборотных средств (для за- пуска производства)
4	Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5	Итого (стр. 1+2+3+4)

Примечание: все таблицы необходимо продолжить и заполнить по годам до окончания срока погашения кредитов.

Таблица 2

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка инвестиционных затрат по мероприятиям)

NN п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. рублей	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1
2
...
	Итого стоимость

Таблица 3

Источники финансирования

                                                               тыс.рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	В том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	после- дующие годы
1	Собственные средства
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего
	в том числе:
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в областной бюджет (под 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ)
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в местный бюджет (процентная ставка)
3	Субсидии бюджета на погашение части процентной ставки по кредитам банков, всего
	в том числе:
	- областного бюджета
	- местного бюджета
4	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компа- ний, фондов), всего:
	в том числе (по каждому кредиту с ука- занием годовой процентной ставки и сро- ка кредита):
	-
5	Итого стоимость проекта
6	Планируемое обеспечение кредита (по каждому кредиту):
	-
	- собственные основные средства
	- средства областного залогового фонда
	- муниципальное имущество
	- другое обеспечение

Примечание: ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

Таблица 4

График возврата заемных средств

                                                               тыс.рублей

NN п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	После- дующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в областной бюджет (под 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ)
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в местный бюджет (процентная ставка)
	- возвратные, платные средства россий- ских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в областной бюджет
	- инвестиционный налоговый кредит по налогам, зачисляемым в местный бюджет
	- возвратные, платные средства россий- ских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего

Таблица 5

План производства и реализации продукции (услуг)
(в натуральном выражении)

NN п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2005 год	2006 год	2007 год	после- дующие годы
1	Изделие (услуга) 1, всего
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2, всего
	в том числе экспорт
...

Таблица 6

Цена продукции (услуг) по проекту

	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена, рублей	В том числе:
				Акцизы	НДС	Экспортные пошлины
1	Изделие (услуга) 1, всего
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2, всего
	в том числе экспорт

Таблица 7

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

	Наименование показателей	По годам реализации
		2005 год	2006 год	2007 год	2008- 2010 годы
1	2	3	4	5	6
1	Общая выручка от реализации продукции, вклю- чая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные плате- жи от реализации выпускаемой продукции, всего
	в том числе:
2.1	- НДС (______ %)
2.2	- акцизы (______ %)
3	Экспортные пошлины
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла- тежей (стр. 1-2-3)
5	Общие расходы на производство и реализацию продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6-5.2)
	в том числе
5.1	- материальные расходы (по ценам приобрете- ния, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.)
5.2	- НДС, акцизы по материальным затратам (воз- мещаемые)
5.3	- расходы на оплату труда
5.4	- единый социальный налог
5.5	- амортизация основных фондов и нематериаль- ных активов
5.6	- прочие расходы, всего
	в том числе:
	- налоги, сборы, платежи, включаемые в себес- тоимость продукции, всего
	из них:
	- платежи за пользование недрами (______ %)
	- отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы (______ %)
	- земельный налог и арендная плата за землю (______ %)
	- транспортный налог(______ %)
	- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ, размещение отходов
	- другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+ , -) внереализационных доходов и расходов, всего
	в том числе уплата процентов по кредитам бан- ков (по проекту)
7	Финансовый результат, прибыль (+) или убыток (-) (стр. 4-5+6)
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	- налог на имущество предприятий (___ %)
8.2	- другие налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7-8)
10	Налог на прибыль (___ %)
11	Чистая прибыль (стр. 9-10)
12	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
13	Чистая прибыль после всех выплат (стр. 11-12)
14	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 13+5.5)
15	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2+3-5.2+5.4+5.6.1+8+10)
	в том числе:
15.1	- в федеральный бюджет
15.2	- в областной бюджет
15.3	- в местный бюджет
16	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)

Таблица 8

Основные показатели деятельности организации- заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

NN п/п	Наименование показателей	Единица измере- ния	2003 год	2004 год	2005 год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн.руб.
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн.руб.
3	Нераспределенная прибыль отчетного пери- ода	млн.руб.
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн.руб.
	в том числе:
4.1	- федеральный	млн.руб.
4.2	- областной	млн.руб.
4.3	- местный	млн.руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн.руб.
	в том числе:
5.1	- федеральный	млн.руб.
5.2	- областной	млн.руб.
5.3	- местный	млн.руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фонда- ми, всего:	млн.руб.
	в том числе:
6.1	- Пенсионный фонд	млн.руб.
6.2	- Фонд обязательного медицинского страхования	млн.руб.
6.3	- Фонд социального страхования	млн.руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн.руб.
10	Использование производственных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%

Примечание: таблица 8 представляется по проектам, реализуемым на действующем предприятии, и заполняется по данным отчетной бухгалтерской документации за соответствующий год.

Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь создаваемом предприятии:

1. Копия устава (положения).

2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации.

3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации.

Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующем предприятии:

1. Копии бухгалтерских балансов организации-заявителя с приложениями (формы NN 1, 2, 4 и 5 по ОКУД) на последнюю отчетную дату и за предыдущий год.

2. Основные показатели деятельности организации (без учета заявленных в программу проектов) за два последних года и план на следующий год (таблица 8).

Информация для включения в программу представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и на дискете в формате WORD.

Руководитель предприятия _______________________ (__________)

Главный экономист __________________________ (__________)

(печать)

"__"________________ 200 _ г.