Приложение 2. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств

Приложение 2

к Положению

о кассовом обслуживании бюджета

города, порядке открытия и ведения

лицевых счетов распорядителей и

получателей бюджетных средств при

казначейской системе исполнения

бюджета

                               Договор N

           на обслуживание лицевого счета получателя средств

г. Воронеж                                          "__" ________200__г.

Финансово - Казначейское управление администрации г. Воронеж, именуемый в

дальнейшем "Орган, исполняющий бюджет", в лице руководителя ____________

 _______________________________________________________________________

действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________

 _______________________________________________________________________

        (наименование распорядителя средств городского бюджета)

именуемый в дальнейшем "Клиент" в лице _________________________________

 _______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

                        (наименование документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор

о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1.  Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в

дальнейшем  -  "счета")  Органом,  исполняющим  бюджет, включающее в себя

отражение  операций  по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных

обязательств,  принятых  денежных  обязательств,  объемов финансирования,

кассовых расходов, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов

Клиента.

                         2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1.  Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке  открытия  и  ведения лицевых счетов распорядителей и получателей

бюджетных  средств,  для учета операций по исполнению расходов городского

бюджета.

     2.1.2.  Своевременно  отражать  на  счете  операции по движению сумм

лимитов  бюджетных  обязательств, принятых на учет денежных обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3.   Своевременно   уведомлять   Клиента  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из городского бюджета.

     2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно сметы доходов

и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств, в пределах остатка

средств на счете.

     2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями

к  ним  на  следующий  операционный  день.  Выписки и платежные документы

выдаются  под  расписку  лицам,  имеющим  право  первой  подписи  или  их

представителям по доверенности, оформленной в установленном порядке.

     2.1.6.  Выдавать  Клиенту  итоговую информацию о состоянии счета и в

согласованные  сроки  осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям,

отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.

     2.1.7.  Соблюдать  конфиденциальность  по  операциям  Клиента  и  не

представлять    сведения   по   ним,   кроме   случаев,   предусмотренных

законодательством РФ.

     2.1.8.  Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

исполнения  расходов  городского  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения   правил   безналичных  и  наличных  расчетов,  сопутствующего

документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания лицевого

счета.

     2.1.9.  В случае снятия банком со счета органа, исполняющего бюджет,

сумм  по исполнительным листам судебных органов по обязательствам клиента

финансово-казначейское  управление  списывает  с  лицевого  счета клиента

данные суммы согласно действующему законодательству.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1.   Представлять   в   Орган,  исполняющий  бюджет,  документы,

необходимые для открытия счета.

     2.2.2.  Соблюдать порядок оформления расчетно - платежных документов

при  осуществлении кассовых расходов за счет средств городского бюджета и

обеспечивать  использование средств городского бюджета строго по целевому

назначению.

     2.2.3.  Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов

бюджетных   обязательств  и  объемов  финансирования  по  соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.2.4.   Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  об

изменениях   юридического   адреса,   наименования   получателя  средств,

ведомственной    подчиненности   и   другую   информацию,   связанную   с

обслуживанием счета и оформлением дела не позднее десяти рабочих дней.

     2.2.5.   Представлять   в   установленном   порядке   отчетность  об

использовании средств городского бюджета.

     2.2.6.  Принимать  денежные  обязательства  в  пределах утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.2.7. Ежемесячно представлять в Орган, исполняющий бюджет, кассовую

заявку  по  установленной  форме  для  определения  потребности Клиента в

наличных   средствах   не   позднее   15  числа  месяца,  предшествующего

планируемому.

     2.2.8.   Подтверждать   органу,   исполняющему  бюджет  правильность

совершения  операций  по движению средств городского бюджета по открытому

ему лицевому счету.

                            3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

     - оформленных с нарушением установленных правил;

     -   при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность платежа;

     - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При  этом  Орган,  исполняющий  бюджет,  не несет ответственности за

нарушение сроков платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо  прекращать на основании распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     - при нарушении Клиентом условии настоящего Договора;

     -   при   непредставлении   Клиентом  соответствующих  документов  и

установленной отчетности по использованию средств городского бюджета;

     -   по   представлениям   государственных   органов,  уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом,  исполняющим  бюджет,  вносить исправления в пределах доведенных

лимитов   бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в  текущем

финансовом году с последующим уведомлением Клиента.

     3.2. Клиент имеет право:

     3.2.1.   Получать   от   Органа,  исполняющего  бюджет,  необходимую

информацию по операциям, отраженным на его счете.

     3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет  средств  городского  бюджета  в  соответствии с доведенными до него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                       4. Ответственность сторон

     4.1.  В случае неправильного отражения операций по доведению лимитов

бюджетных   обязательств,   объемов   финансирования,  принятию  денежных

обязательств  и  кассового  расхода  на  счете Клиента Орган, исполняющий

бюджет,    несет    ответственность    в   соответствии   с   действующим

законодательством.

     4.2.   Орган,   исполняющий  бюджет,  не  несет  ответственности  за

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему Договору вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

     4.3.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.4.  Клиент  несет  ответственность  за  правильное  и  достоверное

оформление   расчетно-платежных   документов  по  расходованию  бюджетных

средств, а также за целевое использование бюджетных средств.

     4.5. Клиент несет ответственность перед Органом, исполняющим бюджет,

в  соответствии  с  действующим  бюджетным  законодательством  в пределах

компетенции Органа, исполняющего бюджет.

                       5. Срок действия договора

     5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.

     5.2.   Закрытие   счета  производится  в  установленном  порядке  на

основании заявления о закрытии счета.

     5.3.  Договор  считается  пролонгированным на следующий год, если до

истечения срока ни одна из Сторон не уведомила другую об его прекращении.

                          6. Разрешение споров

     6.1.  В  случае  возникновения  между Органом, исполняющим бюджет, и

Клиентом  споров  или  разногласий, вытекающих из настоящего Договора или

связанных   с  ним,  Стороны  примут  все  меры  к  их  разрешению  путем

переговоров между собой.

     6.2.  Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем

переговоров,   то   такие  споры  разрешаются  в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

                      7. Юридические адреса сторон

Финансово-казначейское управление     Клиент

администрации г.Воронежа

___________________________________   __________________________________

                                             (наименование)

___________________________________   __________________________________

___________________________________   __________________________________

___________________________________   __________________________________

      (юридический адрес)                   (юридический адрес,

                                            ИНН.,КПП,, телефон)

Руководитель органа, исполняющего     Руководитель получателя средств

бюджет                                городского бюджета

___________________________________   __________________________________

         (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)

___________________________________   __________________________________

         (подпись)                               (подпись)

 М.П.                                  М.П.

И.о. начальника финансово-

казначейского управления

С.Г.Курило