Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Приложение 3

к Положению

о кассовом обслуживании бюджета

города, порядке открытия и ведения

лицевых счетов распорядителей и

получателей бюджетных средств при

казначейской системе исполнения

бюджета

                               Договор N

           на обслуживание лицевого счета получателя средств,

              находящегося в ведении распорядителя средств

г. Воронеж                                          "__" ________200__г.

Финансово - Казначейское управление администрации г. Воронежа, именуемый в

дальнейшем "Орган, исполняющий бюджет", в лице руководителя ____________

 _______________________________________________________________________

действующего на основании Положения, с одной стороны, __________________

 _______________________________________________________________________

        (наименование распорядителя средств городского бюджета)

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице __________________________

 _______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

                        (наименование документа)

с другой стороны, и ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________

   (наименование получателя средств городского бюджета, находящегося

                    в ведении распорядителя средств)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________

 _______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

                        (наименование документа)

с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и ведение Органом, исполняющим бюджет, и организация

обслуживания  Распорядителем  лицевого  счета  Клиента  (в  дальнейшем  -

"счета"),  включающее  в себя прием и ввод заявок Клиента на расходование

средств  городского  бюджета,  отражение операций по счету для учета сумм

доведенных    лимитов    бюджетных    обязательств,   принятых   денежных

обязательств,   объемов   финансирования,  кассовых  расходов  в  разрезе

показателей  бюджетной классификации Российской Федерации, осуществляемых

при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

                         2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1.  Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке  открытия  и  ведения лицевых счетов распорядителей и получателей

бюджетных  средств  для  учета операций по исполнению расходов городского

бюджета.

     2.1.2.  Своевременно  отражать  на  счете  операции по движению сумм

лимитов  бюджетных  обязательств, принятых на учет денежных обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Распорядителя о доведенных лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из городского бюджета.

     2.1.4.  Исполнять  представленные Распорядителем заявки по операциям

на  счете  Клиента  согласно сметы доходов и расходов, доведенных лимитов

бюджетных обязательств в пределах остатка средств на счете.

     2.1.5.   Выдавать   Распорядителю   выписки   из   счета  Клиента  с

необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

     2.1.6.  Информировать  Распорядителя  о  состоянии счета Клиента и в

согласованные  сроки  осуществлять сверку данных по операциям, отраженным

на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.1.7.  Соблюдать  конфиденциальность  по  операциям  Клиента  и  не

представлять    сведения   по   ним,   кроме   случаев,   предусмотренных

законодательством РФ.

     2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка

исполнения  расходов  городского  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения   правил   безналичных  и  наличных  расчетов,  сопутствующего

документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.

     Вести  к  счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия

средств  на  счете,  расчетных документов в разрезе показателей бюджетной

классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим

законодательством.

     2.2. Распорядитель обязуется:

     2.2.1.   Своевременно   уведомлять   Клиента  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из городского бюджета.

     2.2.2.  Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его

ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.

     2.2.3.  Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств

городского бюджета.

     2.2.4.  Выдавать  выписки Клиенту из лицевых счетов по установленной

форме и необходимые приложения по ним.

     2.2.5.  Соблюдать  порядок  оформления  документов при распределении

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов финансирования. Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов городского

бюджета,  консультировать  по  вопросам  применения  правил безналичных и

наличных расчетов, сопутствующего документооборота.

     2.2.6.  Представлять  в  установленном  порядке в орган, исполняющий

бюджет, отчетность об использовании средств городского бюджета.

     2.2.7. Ежемесячно представлять Органу, исполняющему бюджет, кассовую

заявку  по  установленной  форме  для  определения  потребности Клиента в

наличных   средствах   не   позднее   20  числа  месяца,  предшествующего

планируемому.

     2.3. Клиент обязуется:

     2.3.1.   Представлять   в   Орган,  исполняющий  бюджет,  документы,

необходимые для открытия счета.

     2.3.2.  Соблюдать  порядок  оформления расчетно-платежных документов

при  осуществлении кассовых расходов за счет средств городского бюджета и

обеспечивать  использование средств городского бюджета строго по целевому

назначению.

     2.3.3.  Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов

бюджетных   обязательств  и  объемов  финансирования  по  соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.3.4.   Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  об

изменениях   юридического   адреса,   наименования   получателя  средств,

ведомственной    подчиненности   и   другую   информацию,   связанную   с

обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета не позднее

10 рабочих дней.

     2.3.5.   Представлять   в   установленном   порядке   отчетность  об

использовании средств городского бюджета.

     2.3.6.  Принимать  денежные  обязательства  в  пределах утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.  Ежемесячно  представлять  Распорядителю  кассовую  заявку по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому.

     2.3.8.   Подтверждать   органу,   исполняющему  бюджет  правильность

совершения  операций  по движению средств городского бюджета по открытому

ему лицевому счету.

                            3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:

     - оформленных с нарушением установленных правил;

     -   при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность платежа;

     -  по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При  этом  Орган,  исполняющий  бюджет,  не несет ответственности за

нарушение сроков платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо  прекращать на основании распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     - при нарушении условий настоящего Договора;

     -  при  непредставлении  Распорядителем соответствующих документов и

установленной отчетности по использованию средств городского бюджета;

     -   по   представлениям   государственных   органов,  уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом,  исполняющим  бюджет,  вносить исправления в пределах доведенных

лимитов   бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в  текущем

финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

     3.2. Распорядитель имеет право:

     3.2.1.  Самостоятельно осуществлять распределение доведенных лимитов

бюджетных  обязательств и объемов финансирования между находящимися в его

ведении получателями средств.

     3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     - оформленных с нарушением установленных правил;

     -   при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность платежа;