Приложение 3. Информационная карточка инвестиционного проекта, предлагаемого для включения в областную целевую программу

Приложение 3

к положению

о порядке разработки и реализации

областных целевых программ

                                                              Согласовано

                         Государственный заказчик (координатор) программы

                                        (должность руководителя, название

                                               структурного подразделения

                                                   администрации области)

                                    _____________________ (фамилия, и.о.)

                                     "___"______________________ 200__ г.

             Информационная  карточка инвестиционного проекта,

         предлагаемого для включения в областную целевую программу

_________________________________________________________________________

                         (наименование  программы)

_________________________________________________________________________

           Краткая информация о проекте и организации-заявителе

1. Название проекта:

2. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации- заявителя:

Почтовый индекс, адрес:

Должность, ФИО руководителя:

Тел., факс, E-mail руководителя:

Должность, ФИО куратора проекта:

Тел., факс куратора:

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства:

Краткая характеристика организации-заявителя (2 - 3 страницы текста): общие сведения об организации (в т.ч. номер и дата государственной регистрации, основные виды деятельности), основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объемы производства и реализации продукции (работ, услуг) в натуральном и денежном выражениях, результаты работы организации за прошедший год и на последнюю отчетную дату (по балансу), финансовое состояние (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, платежеспособности, рентабельности продаж и активов), наличие просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. персоналу и бюджету), перспективы развития.

3. Краткая характеристика проекта (2 - 3 страницы текста) Цель проекта, описание последовательности действий по его реализации, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, когда и кем разработана и принята проектно-сметная документация, условия приобретения (лизинга) оборудования (возможные поставщики, имеющиеся соглашения, договоры, контракты, по импортному оборудованию - обоснование целесообразности его приобретения), организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту. По НИОКР - степень проработки темы, наличие кадров, материально- технической базы.

4. Анализ рынка (2 - 3 страницы текста) Преимущества предлагаемой по проекту продукции (услуг) по научно- техническим, технологическим и стоимостным характеристикам, обоснование наличия спроса на нее при заявленных ценах (внутриобластной, российский, мировой рынки), цены, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) к импортозамещению, имеющиеся соглашения, договоры, контракты на поставку продукции (услуг).

5. Эффективность проекта (2 - 3 страницы текста) а) коммерческая и бюджетная: - сумма чистой прибыли, дополнительно получаемой организацией после завершения реализации проекта (в год); - сумма платежей в бюджеты всех уровней (всего, в том числе федеральный, областной и местный), дополнительно начисляемых организацией после завершения реализации проекта (в год); - сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных платежей в бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию мероприятия); - срок окупаемости (в месяцах). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение; б) социальная: - количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест; - возможные социальные последствия реализации проекта в сферах: экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, влияние на обеспечение жильем, повышение жизненного уровня населения и т.д.; - сумма социального эффекта (сумма ФОТ новых и сохраненных рабочих мест и единого социального налога по всем рабочим местам по мероприятию (в год); - увеличение среднемесячной зарплаты (%); в) дополнительные эффекты от реализации проекта: - эффекты, специфические для данного мероприятия (наименование эффекта, единица измерения, численное значение); - импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте); - экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте); - дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги; - устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.).

Таблица 1

                     Инвестиционные затраты по проекту

                           (в ценах ______ года)

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Капитальные вложения, всего: в том числе:
1.1	- строительно-монтажные работы
1.2	- приобретение основных средств, всего
	в том числе
	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы) - транспортные средства - прочие основные фонды
1.3	- другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств (сырье, материалы, МБП и др.)
4	Прочие затраты (арендные и лизинговые платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)
5	Итого (стр. 1+2+3+4)

Примечание: все таблицы необходимо продолжить и заполнить по годам до окончания срока погашения кредитов

Таблица 2

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка инвестиционных затрат)

NN п/п	Наименование статьи затрат, наименование расходов	Стоимость, тыс. рублей	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
	Итого стоимость

Таблица 3

Источники финансирования

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Собственные средства
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего
	в том числе (по каждом виду с указанием условий и сроков представления):
	-
	-
3	Возвратные, платные средства российстких коммерческих банков, всего:
	в том числе (по каждому кредиту с указанием годовой процентной ставки и срока действия кредитного договора):
	-
	-
4	Итого стоимость проекта
5	Планируемое обеспечение кредита (по каждому кредиту):
	- собственные основные средства
	- средства областного залогового фонда
	- муниципальное имущество
	- другое обеспечение (указать какое)

Примечание: ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

Таблица 4

График возврата заемных средств

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам
			___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	- возвратные, платные средства российских коммерческих банков
	-
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	- возвратные, платные средства российских коммерческих банков
	-

Таблица 5

План производства и реализации продукции (услуг)
(в натуральном выражении)

NN п/п	Наименование продукции (услуг)	Ед. измер.	Всего	в том числе по годам
				___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Изделие (услуга) 1, всего
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2, всего
	в том числе экспорт
...

Таблица 6

Цена продукции (услуг) по проекту

NN п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена, рублей	в том числе:
				Акцизы	НДС	Экспортные пошлины
1	Изделие (услуга) 1, всего
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2, всего
	в том числе экспорт
...

Таблица 7

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Наименование показателей	По годам реализации
		___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Общая выручка от реализации произведенной по проекту продукции, включая НДС, акцизы, экспортные пошлины
2	НДС и акцизы, всего
	в том числе:
2.1	- НДС (____%)
2.2	- акцизы (_ __%)
3	Экспортные пошлины
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и экспортных пошлин (стр. 1 - 2 - 3)
5	Общие расходы на производство и реализацию продукции (услуг), всего (стр. 5.1+ 5.3 + 5.4 + 5.5-5.2)
	в том числе
5.1	- материальные расходы (по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.)
5.2	- НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)
5.3	- расходы на оплату труда, всего
	в том числе:
5.3.1	- зарплата с начислениями
5.3.2	- единый социальный налог (_____%)
5.4	- суммы начисленной амортизации
5.5	- прочие расходы, всего
	в том числе:
5.5.1	- налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего в том числе:
	- платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых (______%)
	- платежи за добычу прочих полезных ископаемых (______%)
	- земельный налог и арендная плата за землю
	- транспортный налог (______%)
	- другие налоги, сборы, платежи (наименование, процентная ставка)
5.5.2	- ремонт основных средств
5.5.3	- взносы по обязательному соц. страхованию от несчастных случаев на произв. и проф. заболеваний ( ______ %)
5.5.4	- подготовка и переподготовка кадров
5.5.5	- расходы на рекламу
5.5.6	- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество
5.5.7	- другие расходы (наименование)
6	Сальдо (+ , -) внереализационных доходов и расходов, всего
6.1	в том числе уплата процентов по кредитам банков (по проекту)
7	Финансовый результат, прибыль (+) или убыток ( -) (стр. 4 - 5 + 6)
8	Налог на имущество организаций (____%)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)
10	Налог на прибыль ( ____%)
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)
12	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
13	Чистая прибыль после всех выплат (стр. 11 - 12)
14	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 13 - 5.4)
15	Текущие платежи в бюджеты, всего
	в том числе:
15.1	- в федеральный бюджет
15.2	- в областной бюджет
15.3	- в местный бюджет
16	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего
17	Количество работающих (рабочих мест) по проекту, всего
17.1	в том числе новых

Таблица 8

Основные показатели деятельности организации-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

NN п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	200__ год	200__ год (оцен- ка)	200__ год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, экспортных пошлин)	млн. руб.
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	"
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	"
4	Текущие платежи в бюджеты, всего:	"
	в том числе:	"
4.1	- федеральный	"
4.2	- областной	"
4.3	- местный	"
5	Бюджетная задолженность, всего:	"
	в том числе:	"
5.1	- федеральный	"
5.2	- областной	"
5.3	- местный	"
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	"
	в том числе:	"
6.1	- Пенсионный фонд	"
6.2	- Фонд обязательного медицинского страхования	"
6.3	- Фонд социального страхования	"
7	Среднесписочная численность работников	чел.
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.
10	Использование производственных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%

     Примечание:  таблица  8  представляется  по проектам, реализуемым на

действующем  предприятии,  и заполняется по данным отчетной бухгалтерской

документации за соответствующий год

Обязательные  приложения  по  проектам,  реализуемым на вновь создаваемом

предприятии:

     1. Копия устава (положения).

     2.  Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа

о создании организации.

     3. Копия свидетельства о государственной регистрации.

Обязательные   приложения   по   проектам,   реализуемым  на  действующем

предприятии:

     1. Копии бухгалтерских балансов организации-заявителя с приложениями

(формы  1,  2,  4 и 5 по ОКУД) на последнюю отчетную дату и за предыдущий

год.

     2.   Основные   показатели   деятельности   организации  (без  учета

заявленных  в  программу  проектов)  за  два  последних  года  и  план на

следующий год (таблица 8).

     Информация  для  включения  в  программу  представляется на бумажном

носителе (в двух экземплярах) и на дискете в формате WORD.

     Руководитель  предприятия_________________________(________________)

     Главный экономист_________________________________(________________)

                                                                   печать

                                  "____"_______________________ 200 __ г.