Приказ Департамента финансов Воронежской области от 27 июля 2015 г. N 102"о/н" "О внесении изменений в приказ департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29 марта 2011 года N 59"о/н" "Об утверждении порядка проведения департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области"

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Внести в приказ департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29 марта 2011 года N 59"о/н" "Об утверждении Порядка проведения департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области" следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту приказа слова "финансово-бюджетной политики" заменить словом "финансов".

1.2. Пункт 3 Порядка проведения департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Порядок), изложить в следующей редакции:

"3. Департамент открывает в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области (далее - банк) счет 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40601).".

1.3. Абзац второй пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:

"По разрешительной надписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера департамента уполномоченный специалист отдела через свое автоматизированное рабочее место отправляет в банк платежные поручения, входящие в состав реестра финансирования для перечисления средств со счета по учету средств клиентов.".

1.4. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:

"9. Операции по исполненным расчетным документам отражаются на соответствующих лицевых счетах, открытых клиентам.".

1.5. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:

"11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств клиентов по расчетным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или в расчетном документе не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на счете N 40601.".

1.6. Абзац второй и абзац третий пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции:

"Указанные Уведомления являются основанием для проведения департаментом операции без списания-зачисления средств на счете N 40601 и для отражения результатов уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете клиента.

Невыясненные поступления подлежат уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет N 40601, а в случае направления департаментом клиенту запроса на выяснение принадлежности платежа - в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса.".

1.7. В пункте 14 Порядка слово "Уведомление" в соответствующих числе и падеже исключить.

1.8. В пункте 15 Порядка слово "Уведомление" в соответствующих числе и падеже исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

Н.Г. Сафонова