Решение Шадринской городской Думы Курганской области от 12 ноября 2009 г. N 1003 "Об инвестиционной Программе ОАО "ЭнергоКурган" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образований - город Шадринск на 2010-2013 годы" и установления надбавок к цене (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" (утратило силу)

Решение Шадринской городской Думы Курганской области
от 12 ноября 2009 г. N 1003
"Об инвестиционной Программе ОАО "ЭнергоКурган" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образований - город Шадринск на 2010-2013 годы" и установления надбавок к цене (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган"

ГАРАНТ:

Решением Шадринской городской Думы Курганской области от 23 декабря 2010 г. N 171 настоящее решение признано утратившим силу

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава муниципального образования - город Шадринск, Шадринская городская Дума

Решила:

1. Принять инвестиционную Программу ОАО "ЭнергоКурган" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования - город Шадринск на 2010-2013 годы" (прилагается).

2. Установить надбавки к цене (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" для реализации инвестиционной Программы согласно приложению N 1.

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете "Ваша Выгода".

Глава города Шадринска

А.Г. Кокорин

Инвестиционная программа
ОАО "ЭнергоКурган" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Шадринск на 2010-2013 годы"

Паспорт инвестиционной программы
ОАО "ЭнергоКурган" "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования город Шадринск на 2010-2013 годы"

1.	Наименование инвестиционной Программы	"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования - город Шадринск на 2010-2013 годы"
2.	Основание для разработки инвестиционной Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
3.	Инициатор постановки проблемы	Администрация города Шадринска
4.	Координатор инвестиционной Программы	Заместитель главы Администрации города Шадринска, руководитель Комитета по строительству и архитектуры И.Г. Маликов
5.	Разработчики инвестиционной Программы	ОАО "ЭнергоКурган"
6.	Источники финансирования инвестиционной Программы	Надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган"; Городской бюджет; Иные источники
7.	Состояние проблемы Общими проблемами отрасли теплоснабжения являются: 1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений. 2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. 3. Высокие энергозатраты по доставке тепловой энергии потребителям. 4. Высокие непроизводительные потери тепловой энергии. 5. Отсутствие производственных мощностей. В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли теплоснобжения#, сформированы задачи данного проекта
8.	Цели инвестиционной Программы	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя
9.	Задачи инвестиционной Программы	- Обеспечение развития системы теплоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг; - увеличение возможности транспортировки теплоносителя и качественного предоставления услуг
10.	Ожидаемые результаты	Рациональное использование природных ресурсов, возможность обеспечения теплом дополнительно присоединенных нагрузок.
11.	Контроль за реализацией инвестиционной Программы	Осуществляется путем заключения соглашения между ОАО "ЭнергоКурган" и Администрацией города Шадринска; депутатами Шадринской городской Думы; Контрольной палатой муниципального образования - город Шадринск

2. Мероприятия программы

N п/п	Мероприятия	Время выполнения	Стоимость мероприятия млн. руб.	Источник финансирования
Теплоснабжение
1.	Реконструкция тепловых сетей	2010-2013	16,7	- надбавка к цене (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган"; - городской бюджет (целевая программа "Развитие системы теплоснабжения города Шадринска на 2010-2013 годы")
	Итого		16,7
	В т.ч.: Тариф на подключение: по теплоснабжению		0,0
	Надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" по теплоснабжению		1,5

3. Пояснительная записка

Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса ОАО,"ЭнергоКурган" дорабатывает проект инвестиционной Программы "Развитие системы теплоснабжения жилого комплекса по ул. Автомобилистов в городе Шадринске на 2010-2013 годы (далее - инвестиционная Программа).

Данный проект инвестиционной Программы дорабатывается и по готовности будет представлен на утверждение в представительный орган муниципального образования - Шадринскую городскую Думу с целью разработки и реализации комплексной Программы по социально-экономическому развитию города Шадринска.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная Программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Установление надбавок к цене (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной Программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиции в целях развития и модернизации систем теплоснабжения города Шадринска;

- полное возмещение затрат организации ОАО "ЭнергоКурган", связанных с реализацией инвестиционной Программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения после установления надбавок к тарифам на услуги теплоснабжению для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект инвестиционной Программы разработан ОАО "ЭнергоКурган" на основе технического задания, утвержденного Главой города Шадринска - главой Администрации города Шадринска.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной Программы.

Для снижения рисков инвестирования и обеспечения доступности для потребителей при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств - городского бюджета и бюджета Курганской области, которые предусмотрены на 2010-2013 год в сумме 6 млн. руб. в рамках реализации инвестиционной Программы "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования - город Шадринск на 2010-2013 годы".

Для развития в сфере социально-экономического развития города Шадринска, ОАО "ЭнергоКурган" разработан проект инвестиционной Программы, предусматривающий выполнение работ и приобретение оборудования на сумму 9,2 млн. руб., из которых 1.5 млн. руб. в уровне текущих цен будут израсходованы ОАО "ЭнергоКурган" за счет средств, поступающих от оказания услуг по теплоснабжению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" в городе Шадринске.

Источники финансирования ОАО "ЭнергоКурган" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной Программы для потребителей услуг теплоснабжения, а также с учетом гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения тепловых потерь и повышение объема оказываемых услуг.

Инвестиционная Программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города Шадринска путем повышения качества оказываемых услуг теплоснабжения;

- ростом мощности систем, связанным с увеличением зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством;

- снижение непроизводственных и иных потерь в системе теплоснабжения.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО "ЭнергоКурган".

4. Описание действующих систем теплоснабжения и специфики их функционирования

Полное наименование предприятия	Открытое акционерное общество "ЭнергоКурган"
Краткое наименование предприятия	ОАО "ЭнергоКурган"
Адрес юридический	Россия, 640015, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, 64
Адрес места нахождения (почтовый адрес)
ИНН	4501101712
КПП	4501101001
ОГРН
Дата регистрации
Орган регистрации
Дата регистрации
Акт регистрирующего органа
Орган регистрации (дата)
ОКВЭД
ОКПО
Расчетный счет	40702810132000107898
Корреспондентский счет	30101810800000000879
БИК
Наименование банка	ОСБ N 8599
Сведения о лицензиях
Исполнительный Директор	Ягубов Игорь Владимирович
Телефон	/3522/ 57-56-27

Система теплоснабжения города Шадринска, обслуживаемая обособленным структурным подразделением "Шадринские районные тепловые сети" и обособленным структурным подразделением "Шадринские районные энергетические сети" ОАО "ЭнергоКурган", разбита на ряд микрорайонов, представляющих различные части города, каждый со своим собственным источником тепла и сетью распределения.

Центральный район. Теплоснабжение центрального района города Шадринска обеспечивается двумя источниками тепловой энергии:

1. Котельной Шадринское отделение ОАО "Курганская генерирующая компания"; установленная мощность 260 Гкал/ч по горячей воде и 100 т/ч по пару, покрывает 86% тепловой нагрузки центрального района;

2. Тепло-электростанция ОАО "Шадринский автоагрегатный завод"; покрывает 14% тепловой нагрузки центрального района.

Центральный район является единственным, в котором тепловые сети от различных источников тепловой энергии соединены (границей раздела является тепловая камера ТК-45, находящаяся на пересечении улиц Свердлова-Спартака).

Изолированные районы.

1. Кадетская школа-интернат, жилые дома- источник теплоснабжения котельная Центральной районной больницы.

2. Поселок Осеево - источник теплоснабжения котельная государственно учреждение специального профессионального образования "Шадринский политехнический колледж".

3. Психоневрологический интернат "Зеленый бор", жилые дома - источник теплоснабжения котельная N 1.

4. Жилой сектор в районе ОАО "Комбината хлебопродуктов" - источник теплоснабжения котельная N 2.

5. Новый поселок - источник теплоснабжения котельная N 3.

6. Жилой сектор по Курганскому тракту -источник теплоснабжения котельная N 3.

7. Территория обособленное структурное подразделение "Шадринские тепловые сети", жилые дома - источник теплоснабжения котельная N 4.

8. Треугольник депо - источник теплоснабжения котельная N 7.

9. Жилые дома по ул. Автомобилистов -источник теплоснабжения котельная N 8.

10. МУ "Шадринская городская больница скорой медицинской помощи", жилые дома - источник теплоснабжения котельная N 9.

11. Северный поселок - источник теплоснабжения котельная ОАО "Шадринский домостроительный комбинат".

5. Краткая информация по источникам теплоснабжения

N п/п	Источник теплоснабжения	Установ. мощность, Гкал/ч	Тип котлов	Кол-во котлов	Вид топлива	Присоед. нагрузка, Гкал/ч	Уд. расход усл. топл., кг у.т/Гкал	Протяж. тепловых сетей, км	Кол-во ЦТП
Собственные источники теплоснабжения
1.	котельная N 2	3,6	ВВД-1,8	2	пр.газ	1,4909	200,5	1,664	-
2.	котельная N 3	14,13	ДКВР-6.5-13ГМ	3	пр.газ	7,7127	253,2	4,910	-
3.	котельная N 4	7,2	ВВД-1,8	4	пр.газ	1,1276	186,0	1,980	1
4.	котельная N 7	28,4	КВГМ-20	1	пр.газ	13,6810	168,2	9,623	2
			ДКВР-10/13	1
			ДЕ-4-14	1
5.	котельная N 8	0,4	Энергия	1	уголь	0,0714	286,97	0,135	-
6.	котельная N 9	6,4	КАСВ-1,86	4	пр.газ	3,9840	168,2	4,469
7.	котельная "ШДСК"	13,0	КВГ-7,65	2	пр. газ	5,3549	159,5	4,057	1
8.	котельная ЦРБ	3,72	КВ-21	2	пр.газ	1,7839		1,974	1
	Всего					35,7567
	28,812
Другие источники теплоснабжения
9.	котельная ШО ОАО "КГК"	260,0	КВГМ-100 ГМ-50-14	22	пр.газ	92,8039		75,636	24
10.	ТЭЦ ОАО "ШААЗ"	205,0	КВГМ-50	2	пр.газ	11,9651		11,504	5
			К-50/14/250	3
11.	котельная ГОУ СПО "ШГППК"	11,2	ДЕ-10-14ГМ	2	пр.газ	3,6702		6,795	1
	Всего					118,1382		93,935

Всего на балансе и в техническом обслуживании находится:

Обособленное структурное подразделение "Шадринские районные тепловые сети" - 122,747 км тепловых сетей, 10,311 км трубопроводов горячего водоснабжения, 35 центральных тепловых пунктов. Обособленное структурное подразделение "Шадринские районные энергетические сети" - 8 котельных, в том числе 7 работающих на природном газе (из них 4 - на балансе, 1 - в техобслуживании, 2 - в аренде), 1 - на угле (из них 1 - в техобслуживании).

6. Инвестиционная программа как механизм социально-экономического развития города Шадринска в части услуг теплоснабжения

Для реализации инвестиционной Программы предполагается по 2013 год выполнение следующих мероприятий, в части услуг теплоснабжения:

Реконструкция тепловых сетей.

При этом общая сумма капитальных вложений, предусмотренная инвестиционной Программой по 2013 год должна составит 16,7 млн. руб.

Финансовые потребности ОАО "ЭнергоКурган" необходимые для реализации нвестиционной# Программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к цене (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" в городе Шадринске, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование, включая городской бюджет и бюджет Курганской области.

7. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы "Развитие систем теплоснабжения жилого комплекса в городе Шадринске на 2010-2013 годы"

Организационный и финансовый планы данной инвестиционной Программы составлены в соответствии учетом социально-экономического развития муниципального образования - город Шадринск, в части услуг по теплоснабжению.

Мероприятия	Источник	Размер финансовых потребностей, млн. руб.
		2010	2011	2012	2013
Реконструкция теплотрасс	бюджет Курганской области (прогноз)	0,75	0,75	0,75	0,75
	городской бюджет (прогноз)	0,75	0,75	0,75	0,75
	надбавка к цене (тарифу) для потребителей	0	0,5	0,5	0,5
	надбавка к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган"	0	0,5	0,5	0,5
	собственные средства ОАО "ЭнергоКурган" (прогноз)	0,2	1,0	4,0	4,0
	Всего	1,7	3,0	6,0	6,0
	Итого				16,7

При этом срок выполнения инвестиционной Программы предусмотрен по 2013 год.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной Программы по 2013 год в уровне текущих цен согласно проектной документации, в отношении которой проводится государственная экспертиза, составляет 16,7 млн. руб.

Характеристика проекта по реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры

1. Наименование работ "Реконструкция тепловых сетей муниципального образования города Шадринска, Курганской области".

2. Цель проекта Увеличение пропускной способности тепловой сети и уменьшение потерь при транспортировке тепловой энергии.

3. Срок реализации инвестиционной Программы 2010-2013 годы.

4. Форма реализации проекта. Реконструкция .

5. Наличие проектной документации по проекту - нет.

6. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации - нет.

7. Стоимость реконструкции теплотрасс, в текущих ценах - 16,7 млн. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

9. Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ и материалов	Стоимость, в текущих ценах, млн. рублей
Стоимость инвестиционного проекта в том числе:	16,7
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы	10,0
приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	5,0
прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы	1,7

Инвестиционный проект по повышению качества услуг

N п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятия по годам (млн. руб.)				Финансовые потребности всего (млн. руб.)
				2010	2011	2012	2013
1.	Реконструкция тепловых сетей			1,7	3,0	6,0	6,0	16,7
	Всего инвестиций за период, в т.ч.:			1,7	3,0	6,0	6,0	16,7
	Прибыль			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Амортизация			0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавка к тарифам на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган"			0,0	0,5	0,5	0,5	1,5
	Привлеченные средства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Заемные средства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные средства, из них:			2,0	2,0	2,0	0,0	6,0
	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет Курганской области (прогноз)			0,75	0,75	0,75	0,75	3,0
	Городской бюджет (прогноз)			0,75	0,75	0,75	0,75	3,0
	Собственные средства			0,2	1,0	4,0	4,0	9,2

8. Расчете показателей эффективности инвестиционной Программы

N п/п	Показатели	Ед. измерения	Период реализации инвестиционной Программы				Итого
			2010	2011	2012	2013
1	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс.Гкал	273,121	273,121	273,121	273,121	-
2	Тариф ожидаемый на предстоящий период с учетом инфляции	руб./ Гкал	1361,12	1606,12	1686,43	1686,43	-
3	Объем выручки без учета капитальных вложений	тыс. руб.	371750,46	438665,10	460599,45	460599,45	1731614,45
4	Себестоимость продукции (услуг)	тыс. руб.	359854,45	424627,82	445860,27	424627,82	1654970,36
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	11896,01	14037,28	14739,18	35971,63	76644,09
6	Налоги	тыс. руб.	2141,28	2526,71	2653,05	6474,89	11654,66
7	Прибыль после налогообложения	тыс. руб.	9754,72	11510,57	12086,13	29496,73	62848,16
8	Коэффициент дисконтирования (ставка 10%)	Единица	0,90909	0,82645	0,75131	0,68301	-
9	Чистый дисконтированный доход	тыс. руб.	8867,92	9512,91	9080,43	20146,56	47607,83
10	Срок окупаемости с учетом бюджетного финансирования	Лет	инвестиционный проект эффективен (срок < 10 лет)				0,16
11	Срок окупаемости без учета бюджетного финансирования	Лет	инвестиционный проект эффективен (срок < 10 лет)				0,03
12	Индекс доходности инвестиций с учетом бюджетного финансирования	Единица	инвестиционный проект эффективен (индекс > 1,0)				32,75
13	Индекс доходности инвестиций без учета бюджетного финансирования	Единица	инвестиционный проект эффективен (индекс > 1,0)				3,85
14	Индекс рентабельности инвестиций	Единица	инвестиционный проект рентабельный (индекс > 1,0)				1,04

Надбавка к цене (тарифу)
для потребителей, надбавка к тарифу на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" на реализацию инвестиционной Программы по отрасли теплоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. измерения	Период реализации инвестиционной Программы
			2010	2011	2012	2013
1.	Действующий тариф	руб./Гкал	1361,12	X	X	X
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период регулирования с учетом прогнозной инфляции	руб./Гкал	1361,12	1606,12	1686,43	1686,43
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной Программы за счет установления надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги ОАО "ЭнергоКурган"	тыс. руб.	0,00	499,81	499,81	499,81
4.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс.Гкал.	339,564	273,121	273,121	273,121
5.	Надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" (стр. 3/стр. 4)	руб./Гкал	0,00	1,83	1,83	1,83
6.	Тариф с учетом надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги ОАО "ЭнергоКурган" (средств на реализацию Программы) (стр. 2+стр. 5)	руб./Гкал	1361,12	1607,95	1688,26	1688,26
7.	Темп роста тарифа к предыдущему	проценты	116,30	118,13	104,99	100,00