Приложение 2. Результаты расчета финансовой модели реализации мероприятий по использованию древесных отходов в качестве топлива

Приложение 2.

Результаты расчета финансовой модели реализации мероприятий по использованию древесных отходов в качестве топлива

Портфель проекта "Древесные отходы"		тыс. руб.
АЛЬТ-инвест_ Сумм 6.04
Портфель проектов компании
Состав портфеля
Название компании:
Древесные отходы
СПИСОК ПРОЕКТОВ	Учитывать?		Источник
Производство пеллет в Курганской области	1	Учитывать	Проект
Не обнулять баланс проекта после его окончания	1	Да, не обнулять
Последнее обновление проектов из внешних книг:	11.11.2008 14:30
Параметры бюджета портфеля проектов
Дата начала первого периода	01.01.2011
Длительность	17 лет
Шаг планирования	год
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Производство пеллет в курганской области	1	17

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет об инвестициях в проект	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Потребность в инвестициях	55 708	128 661	770	474	-945	-283	306	164
Инвестиции в оборудование и прочие активы	52 600	125 499	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	3 108	3 162	770	474	-945	-283	306	164
Привлечение финансирования	52 600	125 499	0	0	0	0	708	4 476
Средства собственников	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	52 600	125 499	0	0	0	0	708	4 476
Возврат финансирования	3 156	16 324	29 071	28 986	28 889	28 778	28 795	29 650
Выплаченные проценты	3 156	14 930	22 880	21 928	20 843	19 605	18 272	17 130
Возврат кредитов	0	1 394	6 191	7 058	8 046	9 173	10 523	12 520
Справка: остаток средств на счете (портфель проектов)		0	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет об инвестициях в проект	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
Потребность в инвестициях	-139	225	220	219	196	241	298	146	-82	186 178
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 099
Прирост чистого оборотного капитала	-139	225	220	219	196	241	298	146	-82	8 079
Привлечение финансирования	5 220	6 004	7 016	8 251	9 742	0	0	0	0	219 515
Средства собственников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	5 220	6 004	7 016	8 251	9 742	0	0	0	0	219 515
Возврат финансирования	30 809	32 421	34 854	39 012	48 509	21 199	1 750	1 750	1 750	405 702
Выплаченные проценты	15 747	14 030	11 848	8 929	4 473	1 750	1 750	1 750	1 750	200 769
Возврат кредитов	15 063	18 392	23 006	30 083	44 036	19 449	0	0	0	204 933
Справка: остаток средств на счете (портфель проектов)	16 187	17 514	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет о прибылях и убытках	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка (нетто)	47 564	100 597	106 432	112 392	117 562	122 382	127 277	132 368
Себестоимость	36 987	84 779	90 605	95 097	99 679	104 290	108 983	113 451
в том числе
Сырье и материалы	9 000	19 080	20 110	21 035	21 961	22 861	23 707	24 513
Оплата производственного персонала	5 739	12 293	13 129	13 995	14 849	15 666	16 465	17 239
Прочие производственные расходы	19 276	43 344	47 304	50 004	52 807	55 701	58 749	61 637
Амортизация	2 972	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062
Валовая прибыль	10 576	15 818	15 827	17 295	17 882	18 092	18 294	18 917
Налоги, кроме налога на прибыль	458	3 034	2 812	2 591	2 370	2 148	1 927	1 706
Проценты	3 156	14 930	22 880	21 928	20 843	19 605	18 272	17 130
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	6 963	-2 145	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	82
Прибыль до налогообложения	6 963	-2 145	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	82
Налог на прибыль	1 393	1 495	0	0	0	0	0	608
Чистая прибыль (убыток)	5 570	-3 640	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	-527
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	13 090	22 847	23 076	24 766	25 575	26 006	26 429	27 274
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	10 119	12 785	13 014	14 704	15 513	15 944	16 367	17 212
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	5 570	-3 640	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	-527
Нераспределенная прибыль (за период)	5 570	-3 640	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	-527
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	0	5 570	1 930	-7 936	-15 160	-20 490	-24 151	-26 057
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	5 570	1 930	-7 936	-15 160	-20 490	-24 151	-26 057	-26 583

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет о прибылях и убытках	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
Выручка (нетто)	137 663	143 169	148 896	154 852	161 046	167 488	174 187	181 155	188 401	2 323 430
Себестоимость	117 675	121 820	126 048	130 439	134 997	139 731	144 646	146 778	144 988	1 940 994
в том числе
Сырье и материалы	25 298	26 082	26 864	27 670	28 500	29 355	30 236	31 143	32 077	419 495
Оплата производственного персонала	18 014	18 753	19 522	20 322	21 155	22 023	22 926	23 866	24 844	300 798
Прочие производственные расходы	64 300	66 923	69 600	72 384	75 280	78 291	81 422	84 679	88 067	1 069 769
Амортизация	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	7 090	0	150 931
Валовая прибыль	19 988	21 349	22 848	24 413	26 049	27 757	29 541	34 377	43 413	382 436
Налоги, кроме налога на прибыль	1 484	1 263	1 041	820	599	377	156	0	0	22 786
Проценты	15 747	14 030	11 848	8 929	4 473	1 750	1 750	1 750	1 750	200 769
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2 758	6 057	9 958	14 664	20 977	25 630	27 635	32 627	41 663	158 881
Прибыль до налогообложения	2 758	6 057	9 958	14 664	20 977	25 630	27 635	32 627	41 663	158 881
Налог на прибыль	2 475	2 943	3 469	4 042	4 753	5 332	5 733	6 731	8 538	47 512
Чистая прибыль (убыток)	282	3 114	6 489	10 622	16 224	20 298	21 903	25 896	33 125	111 369
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	28 566	30 148	31 868	33 655	35 512	37 442	39 447	41 467	43 413	510 582
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	18 504	20 086	21 806	23 593	25 450	27 380	29 385	34 377	43 413	359 650
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	282	3 114	6 489	10 622	16 224	20 298	21 903	25 896	33 125	111 369
Нераспределенная прибыль (за период)	282	3 114	6 489	10 622	16 224	20 298	21 903	25 896	33 125	111 369
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	-26 583	-26 301	-23 187	-16 698	-6 076	10 148	30 446	52 349	78 244
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	-26 301	-23 187	-16 698	-6 076	10 148	30 446	52 349	78 244	111 369

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет о движении денежных средств	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Поступления от продаж	56 125	118 704	125 589	132 622	138 723	144 410	150 187	156 194
Затраты на материалы и комплектующие	-10 620	-22 514	-23 730	-24 822	-25 914	-26 976	-27 975	-28 926
Зарплата	-5 739	-12 293	-13 129	-13 995	-14 849	-15 666	-16 465	-17 239
Общие затраты	-22 746	-51 145	-55 818	-59 005	-62 313	-65 727	-69 324	-72 732
Налоги	-1 850	-4 529	-2 812	-2 591	-7 714	-10 036	-9 995	-10 633
Выплата процентов по кредитам	-3 156	-14 930	-22 880	-21 928	-20 843	-19 605	-18 272	-17 130
Денежные потоки от операционной деятельности	12 014	13 293	7 220	10 281	7 090	6 400	8 157	9 536
Инвестиции в оборудование и прочие активы	-52 600	-125 499	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	-3 108	-3 162	-770	-474	945	283	-306	-164
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-55 708	-128 661	-770	-474	945	283	-306	-164
Поступления кредитов	52 600	125 499	0	0	0	0	708	4 476
Возврат кредитов	0	-1 394	-6 191	-7 058	-8 046	-9 173	-10 523	-12 520
Денежные потоки от финансовой деятельности	52 600	124 105	-6 191	-7 058	-8 046	-9 173	-9 815	-8 044
Суммарный денежный поток за период	8 906	8 736	258	2 750	-10	-2 489	-1 964	1 327
Денежные средства на начало периода	0	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150	16 187
Денежные средства на конец периода	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150	16 187	17 514

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет о движении денежных средств	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
Поступления от продаж	162 442	168 940	175 697	182 725	190 034	197 636	205 541	213 763	222 313	2 741 648
Затраты на материалы и комплектующие	-29 851	-30 777	-31 700	-32 651	-33 630	-34 639	-35 679	-36 749	-37 851	-495 005
Зарплата	-18 014	-18 753	-19 522	-20 322	-21 155	-22 023	-22 926	-23 866	-24 844	-300 798
Общие затраты	-75 875	-78 970	-82 128	-85 413	-88 830	-92 383	-96 078	-99 922	-103 918	-1 262 328
Налоги	-12 611	-13 235	-13 948	-14 726	-15 660	-16 480	-17 144	-18 491	-20 825	-193 280
Выплата процентов по кредитам	-15 747	-14 030	-11 848	-8 929	-4 473	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750	-200 769
Денежные потоки от операционной деятельности	10 344	13 176	16 551	20 684	26 286	30 360	31 965	32 986	33 125	289 468
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 099
Прирост чистого оборотного капитала	139	-225	-220	-219	-196	-241	-298	-146	82	-8 079
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	139	-225	-220	-219	-196	-241	-298	-146	82	-186 178
Поступления кредитов	5 220	6 004	7 016	8 251	9 742	0	0	0	0	219 515
Возврат кредитов	-15 063	-18 392	-23 006	-30 083	-44 036	-19 449	0	0	0	-204 933
Денежные потоки от финансовой деятельности	-9 843	-12 388	-15 991	-21 831	-34 294	-19 449	0	0	0	14 582
Суммарный денежный поток за период	640	563	341	-1 366	-8 204	10 670	31 667	32 840	33 207	117 872
Денежные средства на начало периода	17 514	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665
Денежные средства на конец периода	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665	117 872

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный баланс	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Денежные средства	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150	16 187	17 514
Дебиторская задолженность	4 677	9 892	10 466	11 052	11 560	12 034	12 516	13 016
Авансы уплаченные	389	859	928	978	1 029	1 082	1 135	1 186
Материалы и комплектующие	750	1 590	1 676	1 753	1 830	1 905	1 976	2 043
НДС на приобретенные товары	4 552	16 825	9 802	2 358	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	19 274	46 808	40 772	36 791	35 059	33 171	31 813	33 759
Внеоборотные активы	41 605	137 898	127 835	117 773	107 711	97 649	87 587	77 525
Оборудование и прочие активы	41 605	137 898	127 835	117 773	107 711	97 649	87 587	77 525
Суммарные внеоборотные активы	41 605	137 898	127 835	117 773	107 711	97 649	87 587	77 525
= итого активов	60 879	184 706	168 607	154 565	142 771	130 821	119 400	111 284
Кредиторская задолженность	1 946	4 297	4 640	4 890	5 147	5 408	5 676	5 930
За поставленные товары	1 946	4 297	4 640	4 890	5 147	5 408	5 676	5 930
За внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	584	1 392	981	944	2 243	2 840	2 847	3 023
Расчеты с персоналом	178	382	408	435	462	487	512	536
Суммарные краткосрочные обязательства	2 709	6 071	6 029	6 269	7 851	8 735	9 035	9 489
Долгосрочные обязательства	52 600	176 705	170 514	163 456	155 410	146 237	136 422	128 378
Нераспределенная прибыль	5 570	1 930	-7 936	-15 160	-20 490	-24 151	-26 057	-26 583
Суммарный собственный капитал	5 570	1 930	-7 936	-15 160	-20 490	-24 151	-26 057	-26 583
= итого пассивов	60 879	184 706	168 607	154 565	142 771	130 821	119 400	111 284

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный баланс	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Денежные средства	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665	117 872
Дебиторская задолженность	13 537	14 078	14 641	15 227	15 836	16 470	17 128	17 814	18 526
Авансы уплаченные	1 233	1 280	1 328	1 377	1 429	1 482	1 537	1 594	1 654
Материалы и комплектующие	2 108	2 173	2 239	2 306	2 375	2 446	2 520	2 595	2 673
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	35 033	36 249	37 267	36 603	29 128	40 556	73 010	106 668	140 725
Внеоборотные активы	67 463	57 401	47 339	37 277	27 215	17 152	7 090	0	0
Оборудование и прочие активы	67 463	57 401	47 339	37 277	27 215	17 152	7 090	0	0
Суммарные внеоборотные активы	67 463	57 401	47 339	37 277	27 215	17 152	7 090	0	0
= итого активов	102 495	93 650	84 605	73 879	56 342	57 708	80 100	106 668	140 725
Кредиторская задолженность	6 167	6 402	6 640	6 887	7 144	7 410	7 686	7 972	8 270
За поставленные товары	6 167	6 402	6 640	6 887	7 144	7 410	7 686	7 972	8 270
За внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	3 534	3 705	3 900	4 111	4 362	4 586	4 771	5 127	5 731
Расчеты с персоналом	560	583	607	632	658	685	713	742	773
Суммарные краткосрочные обязательства	10 261	10 690	11 147	11 630	12 164	12 680	13 169	13 842	14 774
Долгосрочные обязательства	118 535	106 147	90 157	68 325	34 031	14 582	14 582	14 582	14 582
Нераспределенная прибыль	-26 301	-23 187	-16 698	-6 076	10 148	30 446	52 349	78 244	111 369
Суммарный собственный капитал	-26 301	-23 187	-16 698	-6 076	10 148	30 446	52 349	78 244	111 369
= итого пассивов	102 495	93 650	84 605	73 879	56 342	57 708	80 100	106 668	140 725

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводные показатели финансовой состоятельности	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рентабельность активов	4,5%	-2,1%	-6,1%	-4,9%	-3,9%	-2,9%	-1,7%	-0,5%
Рентабельность собственного капитала	148,5%	121,2%	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	6,2%	-2,7%	-8,0%	-6,4%	-5,2%	-4,0%	-2,3%	-0,7%
Прямые расходы к выручке от реализации	77,8%	84,3%	85,1%	84,6%	84,8%	85,2%	85,6%	85,7%
Прибыльность продаж	11,7%	-3,6%	-9,3%	-6,4%	-4,5%	-3,0%	-1,5%	-0,4%
Доля постоянных затрат	77,8%	81,4%	82,7%	82,4%	82,1%	81,9%	81,6%	81,5%
Точка безубыточности	35 306	85 339	91 089	95 035	99 201	103 452	107 794	111 849
"Запас прочности"	25,8%	15,2%	14,4%	15,4%	15,6%	15,5%	15,3%	15,5%
Рентабельность по EBITDA	35%	26%	25%	25%	25%	24%	24%	24%
Рентабельность по EBIT	27%	15%	14%	15%	15%	15%	15%	15%
Рентабельность по чистой прибыли	15%	-4%	-11%	-7%	-5%	-3%	-2%	0%
Эффективная ставка налога на прибыль	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	743,9%
Коэффициент общей ликвидности	7,12	7,71	6,76	5,87	4,47	3,80	3,52	3,56
Чистый оборотный капитал	16 566	40 737	34 743	30 522	27 209	24 436	22 778	24 270
Коэффициент общей платежеспособности	0,09	0,01	-0,05	-0,10	-0,14	-0,18	-0,22	-0,24
Коэффициент автономии	0,10	0,01	-0,04	-0,09	-0,13	-0,16	-0,18	-0,19
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	86%	96%	101%	106%	109%	112%	114%	115%
Общий коэффициент покрытия долга	3,82	1,54	1,01	1,09	1,00	0,91	0,93	1,04
Покрытие процентов по кредитам	3,21	0,86	0,57	0,67	0,74	0,81	0,90	1,00

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводные показатели финансовой состоятельности	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Рентабельность активов	0,3%	3,5%	8,2%	16,3%	28,5%	29,5%	23,5%	20,9%
Рентабельность собственного капитала	-	-	-	-	79,9%	49,0%	33,5%	27,3%
Рентабельность внеоборотных активов	0,5%	5,9%	15,3%	32,9%	73,1%	167,5%	617,8%	-
Прямые расходы к выручке от реализации	85,5%	85,1%	84,7%	84,2%	83,8%	83,4%	83,0%	81,0%
Прибыльность продаж	0,2%	2,2%	4,4%	6,9%	10,1%	12,1%	12,6%	14,3%
Доля постоянных затрат	81,2%	81,0%	80,7%	80,3%	79,7%	79,3%	79,4%	79,0%
Точка безубыточности	115 573	119 156	122 780	126 518	130 335	134 377	138 719	139 743
"Запас прочности"	16,0%	16,8%	17,5%	18,3%	19,1%	19,8%	20,4%	22,9%
Рентабельность по EBITDA	24%	24%	25%	26%	26%	27%	27%	28%
Рентабельность по EBIT	16%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	23%
Рентабельность по чистой прибыли	0%	3%	5%	8%	12%	14%	15%	18%
Эффективная ставка налога на прибыль	89,8%	48,6%	34,8%	27,6%	22,7%	20,8%	20,7%	20,6%
Коэффициент общей ликвидности	3,41	3,39	3,34	3,15	2,39	3,20	5,54	7,71
Чистый оборотный капитал	24 771	25 559	26 120	24 972	16 964	27 876	59 840	92 827
Коэффициент общей платежеспособности	-0,26	-0,25	-0,20	-0,08	0,18	0,53	0,65	0,73
Коэффициент автономии	-0,20	-0,20	-0,16	-0,08	0,22	1,12	1,89	2,75
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	116%	113%	107%	92%	60%	25%	18%	14%
Общий коэффициент покрытия долга	1,02	1,02	1,01	0,96	0,83	1,50	19,10	19,77
Покрытие процентов по кредитам	1,18	1,43	1,84	2,64	5,69	15,65	16,79	19,65

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Эффективность полных инвестиционных затрат	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Предполагаемый темп годового роста цен	6,5%	5,8%	5,8%	5,4%	4,6%	4,1%	3,7%	3,4%
Годовая ставка дисконтирования:	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Ставка дисконтирования на расчетный период	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Коэффициент дисконта для потока на начало периода	1,00	1,12	1,25	1,40	1,57	1,76	1,97	2,21
Учитываемые денежные потоки проекта:
Денежные потоки от операционной деятельности	12 014	13 293	7 220	10 281	7 090	6 400	8 157	9 536
За исключением процентов по кредитам	3 156	14 930	22 880	21 928	20 843	19 605	18 272	17 130
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-55 708	-128 661	-770	-474	945	283	-306	-164
Чистый денежный поток	-40 538	-100 439	29 329	31 735	28 878	26 289	26 123	26 501
Дисконтированный чистый денежный поток	-40 538	-89 678	23 381	22 589	18 353	14 917	13 235	11 988
Дисконтированный поток нарастающим итогом	-40 538	-130 216	-106 835	-84 246	-65 894	-50 977	-37 742	-25 754

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Эффективность полных инвестиционных затрат	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
Предполагаемый темп годового роста цен	3,2%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Годовая ставка дисконтирования:	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Ставка дисконтирования на расчетный период	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Коэффициент дисконта для потока на начало периода	2,48	2,77	3,11	3,48	3,90	4,36	4,89	5,47	6,13
Учитываемые денежные потоки проекта:
Денежные потоки от операционной деятельности	10 344	13 176	16 551	20 684	26 286	30 360	31 965	32 986	33 125	289 468
За исключением процентов по кредитам	15 747	14 030	11 848	8 929	4 473	1 750	1 750	1 750	1 750	200 769
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	139	-225	-220	-219	-196	-241	-298	-146	82	-186 178
Чистый денежный поток	26 230	26 981	28 180	29 394	30 563	31 869	33 416	34 590	34 957	304 059
Дисконтированный чистый денежный поток	10 594	9 730	9 073	8 450	7 845	7 304	6 838	6 320	5 702	46 100
Дисконтированный поток нарастающим итогом	-15 160	-5 431	3 643	12 093	19 937	27 241	34 079	40 398	46 100

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Основные показатели проектов	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка от реализации (без НДС)	47 564	100 597	106 432	112 392	117 562	122 382	127 277	132 368
Затраты на производство (без НДС)	37 445	87 812	93 417	97 688	102 049	106 438	110 910	115 157
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	13 090	22 847	23 076	24 766	25 575	26 006	26 429	27 274
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	10 119	12 785	13 014	14 704	15 513	15 944	16 367	17 212
Прибыль до налогообложения	6 963	-2 145	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	82
Чистая прибыль (убыток)	5 570	-3 640	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	-527
Нераспределенная прибыль (за период)	5 570	-3 640	-9 865	-7 224	-5 330	-3 662	-1 905	-527
Инвестции во внеоборотные активы	-52 600	-125 499	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	-3 108	-3 162	-770	-474	945	283	-306	-164
Собственные средства и целевое финансирование		0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	52 600	125 499	0	0	0	0	708	4 476
Погашение кредитов	0	-1 394	-6 191	-7 058	-8 046	-9 173	-10 523	-12 520
Выплата процентов по кредитам	-3 156	-14 930	-22 880	-21 928	-20 843	-19 605	-18 272	-17 130
Суммарный денежный поток за период	8 906	8 736	258	2 750	-10	-2 489	-1 964	1 327
Денежные средства на начало периода	0	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150	16 187
Денежные средства на конец периода	8 906	17 642	17 901	20 650	20 640	18 150	16 187	17 514

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Основные показатели проектов	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
Выручка от реализации (без НДС)	137 663	143 169	148 896	154 852	161 046	167 488	174 187	181 155	188 401	2 323 430
Затраты на производство (без НДС)	119 159	123 083	127 090	131 259	135 596	140 108	144 802	146 778	144 988	1 963 780
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	28 566	30 148	31 868	33 655	35 512	37 442	39 447	41 467	43 413	510 582
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	18 504	20 086	21 806	23 593	25 450	27 380	29 385	34 377	43 413	359 650
Прибыль до налогообложения	2 758	6 057	9 958	14 664	20 977	25 630	27 635	32 627	41 663	158 881
Чистая прибыль (убыток)	282	3 114	6 489	10 622	16 224	20 298	21 903	25 896	33 125	111 369
Нераспределенная прибыль (за период)	282	3 114	6 489	10 622	16 224	20 298	21 903	25 896	33 125	111 369
Инвестции во внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 099
Инвестиции в оборотный капитал	139	-225	-220	-219	-196	-241	-298	-146	82	-8 079
Собственные средства и целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	5 220	6 004	7 016	8 251	9 742	0	0	0	0	219 515
Погашение кредитов	-15 063	-18 392	-23 006	-30 083	-44 036	-19 449	0	0	0	-204 933
Выплата процентов по кредитам	-15 747	-14 030	-11 848	-8 929	-4 473	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750	-200 769
Суммарный денежный поток за период	640	563	341	-1 366	-8 204	10 670	31 667	32 840	33 207	117 872
Денежные средства на начало периода	17 514	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665
Денежные средства на конец периода	18 154	18 717	19 058	17 692	9 488	20 158	51 825	84 665	117 872

Эффективность полных инвестиционных затрат
Чистая приведенная стоимость (NPV)	46 100	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,60	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	135%	разы