Приложение N 1. Порядок расчетно-кассового обслуживания банками счетов муниципальных учреждений и предприятий

Приложение N 1

к постановлению администрации г.Красноярска

от 9 марта 1995 г. N 225

Порядок
расчетно-кассового обслуживания банками счетов муниципальных
учреждений и предприятий

1. Расчетно-кассовое обслуживание счетов муниципальных учреждений и предприятий осуществляется в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 26.11.84 N 27 "По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями Центрального банка России и заключенными договорами на расчетно-кассовое банковское обслуживание.

2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления платежных документов в банк. В случае задержки поступления платежных документов банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное зачисление платежей по вине банка на счет владельца банк уплачивает пеню в размере 1,0 процента от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее 15 процентов годовых. Сумма начисленных процентов выплачивается банком клиенту не позднее 5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств банк перечисляет проценты на внебюджетный счет администрации города и на счет держателя "Суммы по поручениям" согласно договоров.

4. Контроль за соблюдением условий договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и обслуживающий его банк.

5. Средства, перечисленные на счет "Суммы по поручениям", используются на обеспечение материально-технической базы держателя счета, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете.

6. В случае изменения действующего порядка расчетно-кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.

Вице-мэр

А.М.Суворов