Приложение N 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания

Приложение N 2

к постановлению администрации г.Красноярска

от 9 марта 1995 г. N 225

                           Типовой договор

                   расчетно-кассового обслуживания

     г.Красноярск                               "____"________199__г.

________________________________________________________________________,

                               (наименование)

именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____________________________________

                                                 (должность)

______________________________________________, действующего на основании

________________________________________________________ с одной стороны,

и _______________________________________________________________________

                      (наименование организации)

_________________________________________, именуемая в дальнейшем Клиент,

в лице _________________________________________________________________,

                          (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________

                                        (дата постановления)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

     1.  Предметом  настоящего  договора  являются  условия  комплексного

расчетно-кассового  обслуживания  счета,  владельцем  которого  являются:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2. Расчетно-кассовое  обслуживание счета Клиента производится Банком

в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26.11.84 N 27 "По кассовому

исполнению бюджета", дополнениями и изменениями Центрального банка России

к ней.

     3. Клиент хранит все  денежные  средства,  как  собственные,  так  и

заемные на счете в Банке.

     4. Клиент вправе  в  любой момент,  без предварительного уведомления

Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

     5. Клиент несет  полную юридическую ответственность за достоверность

сведений, подлинность документов,  представленных  в  Банк,  а  также  за

правомерность совершаемых операций.

     6. Банк открывает Клиенту счет ___________________________ в течение

одного рабочего  дня  с  даты  предъявления  необходимых  для  оформления

документов.

     7. Банк осуществляет  бесплатное  открытие счета,  расчетно-кассовое

обслуживание счета,  обеспечение Клиента  расчетными и денежными чековыми

книжками и расчетно-кассовое  обслуживание счета за исключением операций,

за осуществление  которых  с  него  взимается  плата  Центрального  банка

Российской Федерации.

     8. Тайна остатка счета и банковских операций по  нему  гарантируется

Банком.

     9. Все платежи со счета  производятся  Банком  только  по  поручению

Клиента в день поступления  платежных  документов  в  Банк  до  окончания

операционного дня.

     10.  Все  платежи  в  пользу  владельца  счета  зачисляются  в  день

поступления платежных документов в Банк. В  случае  задержки  поступления

платежных документов Банк принимает все меры к  обеспечению  их  розыска.

Банк уплачивает пеню в размере 1,0 процента от несвоевременно зачисленной

суммы по вине банка за каждый день просрочки.

     11. Прием платежных документов   Клиента   и   выдача   выписок   по

совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком  ежедневно

по месту нахождения Банка.

     12. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета

по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее ___________

процентов.  При  начислении  процентов по счетам,  открытым  для перевода

средств подведомственным организациям, при расчете среднедневного остатка

не учитываются суммы,  перечисленные для  финансирования подведомственных

организаций в течение  одного  банковского  дня с момента их поступления.

Сумма начисленных процентов  выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-го

числа следующего месяца. От  общей   суммы   начисленных   средств   Банк

перечисляет _______ процентов во внебюджетный фонд администрации  города,

_______ процента - на счет держателя "Суммы по поручениям".

     13. Настоящий договор  может  быть  расторгнут  любой  из  сторон  с

письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

     14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет

остаток средств,  находящихся  на  счете  Клиента,  и  начисленную  сумму

процентов по среднедневному остатку, предусмотренную п. 12  договора,  на

бюджетный  счет,   предварительно   сообщенный   Клиентом.   До   полного

перечисления средств действуют условия настоящего договора.

     15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к  настоящему

договору   только   в   случае   изменения   Порядка   расчетно-кассового

обслуживания. Такие изменения   и   дополнения   оформляются   отдельными

соглашениями, которые   прилагаются   к   договору   и   становятся   его

неотъемлемой частью.

     16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга  о  всех

изменениях юридического адреса, статуса,  подчиненности  и  ведомственной

принадлежности. В  случае  правопреемника  в  лице  сторон  все  права  и

обязанности переходят к их правопреемникам.

     17. Настоящий договор составлен на ___________ листах, в ___________

экземплярах, имеющих  одинаковую  силу,  ________  находятся  у  Клиента,

________________ в Банке.

     18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

     19. Все споры по настоящему  договору  разрешаются  в  установленном

порядке.

                     Юридические адреса сторон:

     Банка                                                 Клиента

Вице-мэр

А.М.Суворов