Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к Постановлению администрации
г.Сосновоборска Красноярского края
от 29 мая 2013 г. N 948
Утверждаю:
Глава администрации города
_______________ Б.М.Пучкин
"___" ______________ 20___ г.
Формы документов,
представляемых вместе с бухгалтерской отчетностью
муниципального унитарного предприятия
______________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
за _________ год
(отчетный год)
Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие) | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Сосновоборска: |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Адрес электронной почты |
|
6. Отрасль |
|
7. Основной вид деятельности |
|
8. Размер уставного фонда |
|
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
10. Телефон (факс) |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
11. ФИО руководителя предприятия |
|
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата трудового договора |
|
номер трудового договора |
|
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел 1. Бюджет предприятия
N п/п |
Наименование показателей |
Отчетные показатели, поквартально, с начала года (тыс.руб.) |
Отчетный квартал |
Нарастающим итогом с начала года |
|||
факт, тыс.руб. |
Отклонение от плана, % |
факт, тыс.руб. |
Отклонение от плана, % |
||||
1 |
Остаток средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
|
2 |
Остаток векселей |
|
|
|
|
|
|
3 |
Остаток прочих денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Поступления от реализации основной продукции, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
(дать расшифровку по видам) |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления от реализации прочих товаров, работ, услуг, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
(дать расшифровку по видам) |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Поступления от реализации ТМЦ и ОФ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
За ТМЦ |
|
|
|
|
|
|
3.2. |
За основные фонды |
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступления от аренды зданий, помещений, оборудования, компенсация коммунальных платежей и т.п. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Поступления из муниципального бюджета и возврат налогов |
|
|
|
|
|
|
6 |
Поступления от собственников предприятия |
|
|
|
|
|
|
7 |
Поступления от финансовых вложений (проценты, дивиденды и др.) |
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления от участия в других организациях |
|
|
|
|
|
|
9 |
Поступления от привлекаемых кредитных ресурсов: |
|
|
|
|
|
|
9.1. |
долгосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
9.2. |
краткосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
10 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Расчеты текущие, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда (без налога на доходы физических лиц); |
|
|
|
|
|
|
|
целевые выплаты; |
|
|
|
|
|
|
|
оплата больничных листов |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
2 |
Налоги и платежи, связанные с зарплатой |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Расчеты текущие |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Штрафные санкции |
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение сырья, материалов и МБП |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
МБП |
|
|
|
|
|
|
4 |
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Текущие ремонты |
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Консультационные и аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Прочие услуги (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
5 |
Теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Расчеты текущие |
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Штрафные санкции |
|
|
|
|
|
|
6 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Расчеты текущие |
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Штрафные санкции |
|
|
|
|
|
|
7 |
Водоснабжение и канализация |
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Расчеты текущие |
|
|
|
|
|
|
7.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
7.3. |
Штрафные санкции |
|
|
|
|
|
|
8 |
Налоги и платежи, не зависящие от заработной платы (дать расшифровку по видам) |
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Расчеты текущие |
|
|
|
|
|
|
8.2. |
Погашение задолженности |
|
|
|
|
|
|
8.3. |
Штрафные санкции |
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплаты по приобретению ОС |
|
|
|
|
|
|
10 |
Выплаты по инвестициям в иные юридические лица |
|
|
|
|
|
|
11 |
Перечисление части прибыли собственникам предприятия |
|
|
|
|
|
|
12 |
Выплаты процентов по привлекаемым кредитным ресурсам |
|
|
|
|
|
|
12.1 |
по долгосрочным кредитам |
|
|
|
|
|
|
12.2 |
по краткосрочным кредитам |
|
|
|
|
|
|
13 |
Выплаты по погашению привлекаемых кредитных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
13.1 |
по долгосрочным кредитам |
|
|
|
|
|
|
13.2 |
по краткосрочным кредитам |
|
|
|
|
|
|
14 |
Выплаты по займам других организаций, поручительствам, векселям |
|
|
|
|
|
|
15 |
Прочие выплаты: |
|
|
|
|
|
|
15.1 |
Социальные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
15.2 |
Страхование (раздельно по объектам и видам) |
|
|
|
|
|
|
15.3 |
Иные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплат |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат деятельности предприятия (+/-) |
|
|
|
|
|
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, земельные участки предприятия
N п/п |
Наименование показателей |
Год |
1 |
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых предприятием зданий, строений, сооружений, земельных участков |
|
2 |
В отношении каждого здания, строения, сооружения: наименование; назначение; местонахождение; площадь; реквизиты документов о государственной регистрации права собственности; действующие и (или) установленные при приватизации обременения |
|
3 |
В отношении каждого земельного участка: местонахождение; площадь; категории и разрешенное использование; кадастровый номер; вид права, на котором предприятие использует земельный участок; реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок |
|
Раздел 3. Реализация продукции и прибыль предприятия
Наименование показателей |
Отчетные показатели, поквартально с начала года |
Отчетный квартал |
Нарастающим итогом с начала года |
||
фактически |
Отклонение от плана, % |
фактически |
Отклонение от плана, % |
||
1. Объем реализации продукции (в натуральном выражении), всего |
|
|
|
|
|
1.1. (Вид продукции)(1) |
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
2. Доля товаров, продукции, работ, услуг предприятия на рынке, % |
|
|
|
|
|
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.), всего |
|
|
|
|
|
3.1. (Вид товаров, продукции, работ, услуг) (1) |
|
|
|
|
|
3.2. |
|
|
|
|
|
4. В том числе объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, полученный за счет средств бюджетов всех уровней (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
5. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
6. Валовая прибыль (убыток) (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
7. Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
8. Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
9. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
10. Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
11. Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
12. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
(1) Заполняется по каждому виду продукции или по типовым
представителям отдельно.
Данные по реализации приводятся:
в стоимостном выражении - в тыс.руб. за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей;
в натуральном выражении - в единицах продукции.
Раздел 4. Использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
Наименование показателей |
План |
Факт |
Отклонение от плана, % |
1. Распределенная прибыль (тыс.руб.), всего |
|
|
|
в том числе основные расходы из прибыли: |
|
|
|
1.1. обязательные платежи |
|
|
|
1.2. капитальные вложения в развитие материально-технической базы производства |
|
|
|
1.3. капитальные ремонты |
|
|
|
1.4. краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
1.5. долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
1.6. материальное поощрение работников |
|
|
|
1.7. мероприятия социальной направленности, в том числе: |
|
|
|
развитие социальной инфраструктуры предприятия (капитальное строительство, приобретение ОФ); |
|
|
|
ремонт и содержание социальной инфраструктуры предприятия; |
|
|
|
спортивные и культурные мероприятия; |
|
|
|
здравоохранение, включая санаторно-курортное лечение благотворительность; |
|
|
|
прочее |
|
|
|
1.8. создание резервных и иных фондов |
|
|
|
1.9. прочие расходы |
|
|
|
Раздел 5. Инвестиционная программа
Наименование показателей |
Освоено на начало года, тыс.руб. |
Текущий квартал, тыс.руб. |
Нарастающим итогом с начала года, тыс.руб. |
||||
план |
факт |
Отклонение от плана, % |
план |
факт |
Отклонение от плана, % |
||
1. Весь объем инвестиций (тыс.руб.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: 1.1. Капитальные вложения в объекты производственного назначения (1) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения в объекты непроизводственного назначения (1) |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Капитальные вложения в объекты сбыта (1) |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Капитальные вложения в социальные объекты (1) |
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Инвестиции в уставные капиталы, приобретение акций |
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Инвестиции в иные долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Другие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
Источники средств: |
|
|
|
|
|
|
|
2. Собственные средства (тыс.руб.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Операционные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
3. Заемные и привлеченные средства (тыс.руб.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Кредиты банков (по всем видам кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Заемные средства других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Долевое участие в строительстве |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Государственная и муниципальная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Прикладываются титульные списки строящихся и реконструируемых
объектов.
Раздел 5.1. Капитальное строительство
N п/п |
Наименование объекта |
Год начала стр-ва |
Срок ввода |
Сметная стоимость всего |
Остаток сметной стоимости |
Данные за год, тыс.руб. |
|||||||||||
всего |
СМР |
оборудование |
всего |
СМР |
оборудование |
всего |
СМР |
оборудование |
всего |
СМР |
оборудование |
% готовности |
наличие ПСД |
||||
в ценах 1991 г. |
в ценах 1991 г. |
в текущих ценах |
в ценах 1991 года |
||||||||||||||
1. Производственное строительство, тыс.руб. | |||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по производственному стр-ву |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Непроизводственное строительство, тыс.руб. | |||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по непроизводственному стр-ву |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Объекты социальной сферы, тыс.руб. | |||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по объектам соц. сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Проектно-изыскательные работы, тыс.руб. | |||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ПИР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по кап. строительству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 5.2. Капитальный ремонт по предприятию
Наименование показателей |
Объект проведения работ |
Подрядчик |
Объем работ в прогнозных ценах, тыс.руб. |
||||
в том числе по кварталам |
год |
||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по капитальному ремонту основных фондов: |
|
|
|
|
|
||
в том числе НДС |
|
|
|
|
|
Раздел 6. Себестоимость реализованной продукции
Наименование показателей |
Отчетный период, тыс.руб. |
Нарастающим итогом с начала года, тыс.руб. |
||||
план |
факт |
отклонение от плана, % |
план |
факт |
отклонение от плана, % |
|
1. Затраты на сырье, материалы |
|
|
||||
2. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
3. Комплектующие |
|
|
||||
4. Вспомогательные материалы |
|
|
|
|
|
|
5. Затраты на инструменты, приспособления |
|
|
||||
6. Возвратные отходы (-) |
|
|
|
|
|
|
7. Затраты на топливо, энергию |
|
|
||||
8. Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
9. Отчисления с заработной платы |
|
|
||||
10. Амортизация |
|
|
|
|
|
|
11. Ремонт оборудования |
|
|
||||
12. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря |
|
|
|
|
|
|
13. Налоги с выручки, относимые на текущие затраты, в том числе: |
|
|
||||
13.1. |
|
|
|
|
|
|
13.2. |
|
|
||||
14. Прочие налоги, относимые на текущие затраты, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
14.1. |
|
|
||||
14.2. |
|
|
|
|
|
|
15. Прочие затраты (дать расшифровку по видам) |
|
|
||||
16. Полная себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
в том числе: 16.1. Прямые (переменные) затраты |
|
|
||||
16.2. Постоянные (общие) затраты, |
|
|
|
|
|
|
всего, из них: общепроизводственные расходы |
|
|
||||
общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
17. Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Реализация продукции |
|
|
||||
Себестоимость на рубль реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
Раздел 7. Расходы на оплату труда
Наименование |
|
Факт за квартал |
Нарастающим итогом с начала года |
||||||
средняя численность, чел. |
средняя з/п, руб. |
ФОТ, тыс.руб. |
отчисления с ФОТ, тыс.руб. |
выплаты социального характера, тыс.руб. |
|
|
руб. |
выплаты социального характера, тыс.руб. отклонение план факт от плана, % |
|
ФОТ план |
тыс. факт |
отклонение от плана, % |
|||||||
1. АУП, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
генеральный директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основной производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Вспомогательный производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Служба сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8. Чистые активы предприятия
Наименование показателя |
План |
Факт |
Отклонение от плана, % |
Чистые активы, тыс.руб. |
|
|
|
Раздел 9. Выпуск продукции
Наименование показателей |
Остаток на начало года |
Отчетные показатели, поквартально, с начала года |
Отчетный квартал |
Нарастающим итогом с начала года |
Остаток на конец года |
||
фактически |
Отклонение от плана, % |
фактически |
Отклонение от плана, % |
||||
1. Выпуск продукции (в натуральном выражении), всего |
|
|
|
|
|
|
|
1.а. (вид продукции)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
1.б. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Выпуск продукции (тыс.руб.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
2.а. (вид продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
2.б. |
|
|
|
|
|
|
|
___________________
(1) Заполняется по каждому виду продукции или по типовым
представителям отдельно.
Данные приводятся:
в натуральном выражении - в единицах продукции;
в стоимостном выражении - объем продукции в тыс.руб.
Раздел 10. Цены реализации продукции
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Год |
|||||
Основные виды продукции |
цена реализации за ед. продукции |
в % к соответствующему периоду предыдущего года |
цена реализации за ед. продукции |
в % к соответствующему периоду предыдущего года |
цена реализации за ед. продукции |
в % к соответствующему периоду предыдущего года |
цена реализации за ед. продукции |
в % к соответствующему периоду предыдущего года |
цена реализации за ед. продукции |
в % к соответствующему периоду предыдущего года |
1. (вид продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данные приводятся:
цены реализации за единицу продукции - в руб., без НДС.
Раздел 11. Дебиторская и кредиторская задолженности
Наименование показателей |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, тыс.руб. |
|
|
|
|
2. Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания, тыс.руб. |
|
|
|
|
Раздел 12. Система основных расчетных показателей,
характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия.
Информация о введении процедуры банкротства на предприятии
12.1. Система основных расчетных показателей,
характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия
Наименование показателей |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Год |
|
Рентабельность продаж |
Отношение чистой прибыли к выручке |
|
|
|
|
|
Прибыльность предприятия |
Отношение балансовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции |
|
|
|
|
|
Рентабельность активов |
Отношение чистой прибыли к величине валюты баланса |
|
|
|
|
|
Коэффициент фондоотдачи |
Отношение выручки к величине основных средств предприятия |
|
|
|
|
|
Налоговое бремя на рубль реализованной продукции |
Отношение годовых налоговых отчислений предприятия к выручке |
|
|
|
|
|
Общий коэффициент ликвидности |
Отношение текущих активов к текущим пассивам |
|
|
|
|
|
Обеспеченность собственными оборотными средствами |
Отношение разницы текущих активов и текущих пассивов к величине текущих активов |
|
|
|
|
|
Коэффициент независимости |
Отношение величины собственного капитала к величине валюты баланса |
|
|
|
|
|
Производительность труда |
Отношение выпуска продукции в денежном выражении (за соответствующий период) к среднесписочной численности работников |
|
|
|
|
|
12.2. Информация о введении процедуры банкротства на предприятии
Руководитель муниципального
унитарного предприятия _____________ _______________
(подпись) (ФИО)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.