Приложение N 2. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Сосновоборска Красноярского края

от 29 мая 2013 г. N 948

                                                              Утверждаю:

                                              Глава администрации города

                                              _______________ Б.М.Пучкин

                                           "___" ______________ 20___ г.

                            Типовая форма 

             плана финансово-хозяйственной деятельности 

               муниципального унитарного предприятия

        ____________________________________________________

        (наименование муниципального унитарного предприятия)

                   (на очередной финансовый год)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие)
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Сосновоборска:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Адрес электронной почты
6. Отрасль
7. Основной вид деятельности
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
10. Телефон (факс)
Сведения о руководителе предприятия
11. ФИО руководителя предприятия
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

              Раздел 1. Плановый бюджет предприятия

N п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	очередной финансовый год
1	Остаток средств на счетах на начало периода, тыс.руб.
2	Остаток векселей, тыс.руб.
3	Остаток прочих денежных средств, тыс.руб.
	Доходы, тыс.руб.
1	Поступления от реализации основной продукции, в том числе: (дать расшифровку по видам)
1.1.
1.2.
2	Поступления от реализации прочих товаров, работ, услуг, в том числе: (дать расшифровку по видам)
2.1.
2.2.
3	Поступления от реализации ТМЦ и ОФ, в том числе:
3.1.	За ТМЦ
3.2.	За основные фонды
4	Поступления от аренды зданий, помещений, оборудования, компенсация коммунальных платежей и т.п.
5	Поступления из местного бюджета и возврат налогов
6	Поступления от собственников предприятия
7	Поступления от финансовых вложений (проценты, дивиденды и др.)
8	Поступления от участия в других организациях
9	Поступления от привлекаемых кредитных ресурсов:
9.1	долгосрочных кредитов
9.2	краткосрочных кредитов
10	Прочие поступления
	Итого поступлений
	Расходы, тыс.руб.
1	Заработная плата
1.1	Расчеты текущие, из них:
	оплата труда (без налога на доходы физических лиц)
	целевые выплаты
	оплата больничных листов
1.2.	Погашение задолженности
2	Налоги и платежи, связанные с зарплатой
2.1.	Расчеты текущие
2.2.	Погашение задолженности
2.3.	Штрафные санкции
3	Приобретение сырья, материалов и МБП
3.1	Сырье
3.2	Материалы
3.3	МБП
4	Услуги сторонних организаций
4.1	Текущие ремонты
4.2	Капитальное строительство
4.3	Транспортные услуги
4.4	Консультационные и аудиторские услуги
4.5	Прочие услуги (расшифровать)
5	Теплоэнергия
5.1	Расчеты текущие
5.2	Погашение задолженности
5.3	Штрафные санкции
6	Электроэнергия
6.1	Расчеты текущие
6.2	Погашение задолженности
6.3	Штрафные санкции
7	Водоснабжение и канализация
7.1	Расчеты текущие
7.2	Погашение задолженности
7.3	Штрафные санкции
8	Налоги и платежи, не зависящие от заработной платы (дать расцифровку по видам)
8.1	Расчеты текущие
8.2	Погашение задолженности
8.3	Штрафные санкции
9	Выплаты по приобретению ОС
10	Выплаты по инвестициям в иные юридические лица
11	Перечисление части прибыли собственникам предприятия
12	Выплаты процентов по привлекаемым кредитным ресурсам
12.1	По долгосрочным кредитам
12.2	По краткосрочным кредитам
13	Выплаты по погашению привлекаемых кредитных ресурсов
13.1	По долгосрочным кредитам
13.2	По краткосрочным кредитам
14	Выплаты по займам других организаций, поручительствам, векселям
15	Прочие выплаты:
15.1	Социальные мероприятия
15.2	Страхование (раздельно по объектам и видам)
15.3	Иные выплаты
	Итого выплат
	Финансовый результат деятельности предприятия (+/-)

  Раздел 2. План реализации продукции и расчет прибыли предприятия

Наименование показателей	Единица измерения	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Очередной финансовый год
1. Объем реализации продукции (в натуральном выражении), всего
1.1. (Вид продукции)(1)
1.2.
2. Доля товаров, продукции, работ, услуг предприятия на рынке,	%
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, всего	тыс.руб.
3.1. (Вид товаров, продукции, работ, услуг)(1)	тыс.руб.
3.2.	тыс.руб.
4. В том числе объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, полученный за счет средств бюджетов всех уровней (тыс.руб.):	тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета	тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб.
за счет средств местного бюджета	тыс.руб.
5. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб.
6. Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.
7. Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.
8. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.
9. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.
11. Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет	тыс.руб.
12. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	тыс.руб.

     (1)    Заполняется    по  каждому  виду  продукции  или  по  типовым

представителям отдельно.

     Данные по реализации приводятся:

     в  стоимостном  выражении - в  тыс.руб.  за  минусом   налога   на

     добавленную  стоимость,акцизов и аналогичных  обязательных платежей;

     в натуральном выражении - в единицах продукции.

             Раздел 3. Использование прибыли, остающейся 

                      в распоряжении предприятия

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Очередной финансовый год
1.	Распределенная прибыль всего	тыс.руб.
	в том числе основные расходы из прибыли:	тыс.руб.
1.1.	обязательные платежи	тыс.руб.
1.2.	капитальные вложения в развитие материально-технической базы производства	тыс.руб.
1.3.	капитальные ремонты	тыс.руб.
1.4.	краткосрочные финансовые вложения	тыс.руб.
1.5.	долгосрочные финансовые вложения	тыс.руб.
1.6.	материальное поощрение работников	тыс.руб.
1.7.	мероприятия социальной направленности, в том числе:	тыс.руб.
	- развитие социальной инфраструктуры предприятия (капитальное строительство, приобретение ОФ);	тыс.руб.
	- ремонт и содержание социальной инфраструктуры предприятия;	тыс.руб.
	- спортивные и культурные мероприятия;	тыс.руб.
	- здравоохранение, включая санаторно-курортное лечение;	тыс.руб.
	- благотворительность;	тыс.руб.
	- прочее	тыс.руб.
1.8.	создание резервных и иных фондов	тыс.руб.
1.9.	прочие расходы	тыс.руб.

                Раздел 4. Инвестиционная программа

Наименование показателей	Освоено на начало года, тыс.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Очередной финансовый год
1. Весь объем инвестиций (тыс.руб.), всего
в том числе: 1.1. Капитальные вложения в объекты производственного назначения (1)
1.2. Капитальные вложения в объекты непроизводственного назначения (1)
1.3. Капитальные вложения в объекты сбыта (1)
1.4. Капитальные вложения в социальные объекты (1)
1.5. Приобретение оборотных средств
1.6. Инвестиции в уставные капиталы, приобретение акций
1.7. Инвестиции в иные долгосрочные финансовые вложения
1.8. Другие инвестиции
Источники средств:
2. Собственные средства (тыс.руб.), всего
в том числе: 2.1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
2.2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
2.3. Амортизационные отчисления
2.4. Операционные доходы
3. Заемные и привлеченные средства (тыс.руб.), всего
в том числе: 3.1. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
3.2. Заемные средства других организаций
3.3. Долевое участие в строительстве
3.4. Государственная и муниципальная поддержка
4. Прочее

     (1)   Прикладываются титульные списки  строящихся и реконструируемых

 объектов.

              Раздел 4.1. План капитального строительства

N п/п

Наименование объекта

Год начала стр-ва

Срок ввода

Сметная стоимость всего

Остаток сметной стоимости

Программа на ____ г.

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

% готовности

наличие ПСД

в ценах 1991 г.

в ценах 1991 г.

в текущих ценах

в ценах 1991 года

1. Производственное строительство, тыс.руб.

1

2

Итого по производственному стр-ву

НДС

Итого с НДС

2. Непроизводственное строительство, тыс.руб.

1

2

Итого по непроизводственному стр-ву

НДС

Итого с НДС

3. Объекты социальной сферы, тыс.руб.

1

2

Итого по объектам соц. сферы

НДС

Итого с НДС

4. Проектно-изыскательные работы, тыс.руб.

1

2

Итого по ПИР

НДС

Итого с НДС

Всего по кап. строительству

               Раздел 4.2. Капитальный ремонт по предприятию

Наименование показателей	Объект проведения работ	Подрядчик	Объем работ в прогнозных ценах, тыс.руб.
			в т.ч. по кварталам				год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.
2.