Приложение N 2. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Сосновоборска Красноярского края

от 29 мая 2013 г. N 948

                                                              Утверждаю:

                                              Глава администрации города

                                              _______________ Б.М.Пучкин

                                           "___" ______________ 20___ г.

                            Типовая форма 

             плана финансово-хозяйственной деятельности 

               муниципального унитарного предприятия

        ____________________________________________________

        (наименование муниципального унитарного предприятия)

                   (на очередной финансовый год)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие)
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Сосновоборска:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Адрес электронной почты
6. Отрасль
7. Основной вид деятельности
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
10. Телефон (факс)
Сведения о руководителе предприятия
11. ФИО руководителя предприятия
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

              Раздел 1. Плановый бюджет предприятия

N п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	очередной финансовый год
1	Остаток средств на счетах на начало периода, тыс.руб.
2	Остаток векселей, тыс.руб.
3	Остаток прочих денежных средств, тыс.руб.
	Доходы, тыс.руб.
1	Поступления от реализации основной продукции, в том числе: (дать расшифровку по видам)
1.1.
1.2.
2	Поступления от реализации прочих товаров, работ, услуг, в том числе: (дать расшифровку по видам)
2.1.
2.2.
3	Поступления от реализации ТМЦ и ОФ, в том числе:
3.1.	За ТМЦ
3.2.	За основные фонды
4	Поступления от аренды зданий, помещений, оборудования, компенсация коммунальных платежей и т.п.
5	Поступления из местного бюджета и возврат налогов
6	Поступления от собственников предприятия
7	Поступления от финансовых вложений (проценты, дивиденды и др.)
8	Поступления от участия в других организациях
9	Поступления от привлекаемых кредитных ресурсов:
9.1	долгосрочных кредитов
9.2	краткосрочных кредитов
10	Прочие поступления
	Итого поступлений
	Расходы, тыс.руб.
1	Заработная плата
1.1	Расчеты текущие, из них:
	оплата труда (без налога на доходы физических лиц)
	целевые выплаты
	оплата больничных листов
1.2.	Погашение задолженности
2	Налоги и платежи, связанные с зарплатой
2.1.	Расчеты текущие
2.2.	Погашение задолженности
2.3.	Штрафные санкции
3	Приобретение сырья, материалов и МБП
3.1	Сырье
3.2	Материалы
3.3	МБП
4	Услуги сторонних организаций
4.1	Текущие ремонты
4.2	Капитальное строительство
4.3	Транспортные услуги
4.4	Консультационные и аудиторские услуги
4.5	Прочие услуги (расшифровать)
5	Теплоэнергия
5.1	Расчеты текущие
5.2	Погашение задолженности
5.3	Штрафные санкции
6	Электроэнергия
6.1	Расчеты текущие
6.2	Погашение задолженности
6.3	Штрафные санкции
7	Водоснабжение и канализация
7.1	Расчеты текущие
7.2	Погашение задолженности
7.3	Штрафные санкции
8	Налоги и платежи, не зависящие от заработной платы (дать расцифровку по видам)
8.1	Расчеты текущие
8.2	Погашение задолженности
8.3	Штрафные санкции
9	Выплаты по приобретению ОС
10	Выплаты по инвестициям в иные юридические лица
11	Перечисление части прибыли собственникам предприятия
12	Выплаты процентов по привлекаемым кредитным ресурсам
12.1	По долгосрочным кредитам
12.2	По краткосрочным кредитам
13	Выплаты по погашению привлекаемых кредитных ресурсов
13.1	По долгосрочным кредитам
13.2	По краткосрочным кредитам
14	Выплаты по займам других организаций, поручительствам, векселям
15	Прочие выплаты:
15.1	Социальные мероприятия
15.2	Страхование (раздельно по объектам и видам)
15.3	Иные выплаты
	Итого выплат
	Финансовый результат деятельности предприятия (+/-)

  Раздел 2. План реализации продукции и расчет прибыли предприятия

Наименование показателей	Единица измерения	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Очередной финансовый год
1. Объем реализации продукции (в натуральном выражении), всего
1.1. (Вид продукции)(1)
1.2.
2. Доля товаров, продукции, работ, услуг предприятия на рынке,	%
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, всего	тыс.руб.
3.1. (Вид товаров, продукции, работ, услуг)(1)	тыс.руб.
3.2.	тыс.руб.
4. В том числе объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, полученный за счет средств бюджетов всех уровней (тыс.руб.):	тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета	тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб.
за счет средств местного бюджета	тыс.руб.
5. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб.
6. Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.
7. Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.
8. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.
9. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.
11. Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет	тыс.руб.
12. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	тыс.руб.

     (1)    Заполняется    по  каждому  виду  продукции  или  по  типовым

представителям отдельно.

     Данные по реализации приводятся:

     в  стоимостном  выражении - в  тыс.руб.  за  минусом   налога   на

     добавленную  стоимость,акцизов и аналогичных  обязательных платежей;

     в натуральном выражении - в единицах продукции.

             Раздел 3. Использование прибыли, остающейся 

                      в распоряжении предприятия

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Очередной финансовый год
1.	Распределенная прибыль всего	тыс.руб.
	в том числе основные расходы из прибыли:	тыс.руб.
1.1.	обязательные платежи	тыс.руб.
1.2.	капитальные вложения в развитие материально-технической базы производства	тыс.руб.
1.3.	капитальные ремонты	тыс.руб.
1.4.	краткосрочные финансовые вложения	тыс.руб.
1.5.	долгосрочные финансовые вложения	тыс.руб.
1.6.	материальное поощрение работников	тыс.руб.
1.7.	мероприятия социальной направленности, в том числе:	тыс.руб.
	- развитие социальной инфраструктуры предприятия (капитальное строительство, приобретение ОФ);	тыс.руб.
	- ремонт и содержание социальной инфраструктуры предприятия;	тыс.руб.
	- спортивные и культурные мероприятия;	тыс.руб.
	- здравоохранение, включая санаторно-курортное лечение;	тыс.руб.
	- благотворительность;	тыс.руб.
	- прочее	тыс.руб.
1.8.	создание резервных и иных фондов	тыс.руб.
1.9.	прочие расходы	тыс.руб.

                Раздел 4. Инвестиционная программа

Наименование показателей	Освоено на начало года, тыс.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Очередной финансовый год
1. Весь объем инвестиций (тыс.руб.), всего
в том числе: 1.1. Капитальные вложения в объекты производственного назначения (1)
1.2. Капитальные вложения в объекты непроизводственного назначения (1)
1.3. Капитальные вложения в объекты сбыта (1)
1.4. Капитальные вложения в социальные объекты (1)
1.5. Приобретение оборотных средств
1.6. Инвестиции в уставные капиталы, приобретение акций
1.7. Инвестиции в иные долгосрочные финансовые вложения
1.8. Другие инвестиции
Источники средств:
2. Собственные средства (тыс.руб.), всего
в том числе: 2.1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
2.2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
2.3. Амортизационные отчисления
2.4. Операционные доходы
3. Заемные и привлеченные средства (тыс.руб.), всего
в том числе: 3.1. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
3.2. Заемные средства других организаций
3.3. Долевое участие в строительстве
3.4. Государственная и муниципальная поддержка
4. Прочее

     (1)   Прикладываются титульные списки  строящихся и реконструируемых

 объектов.

              Раздел 4.1. План капитального строительства

N п/п

Наименование объекта

Год начала стр-ва

Срок ввода

Сметная стоимость всего

Остаток сметной стоимости

Программа на ____ г.

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

всего

СМР

оборудование

% готовности

наличие ПСД

в ценах 1991 г.

в ценах 1991 г.

в текущих ценах

в ценах 1991 года

1. Производственное строительство, тыс.руб.

1

2

Итого по производственному стр-ву

НДС

Итого с НДС

2. Непроизводственное строительство, тыс.руб.

1

2

Итого по непроизводственному стр-ву

НДС

Итого с НДС

3. Объекты социальной сферы, тыс.руб.

1

2

Итого по объектам соц. сферы

НДС

Итого с НДС

4. Проектно-изыскательные работы, тыс.руб.

1

2

Итого по ПИР

НДС

Итого с НДС

Всего по кап. строительству

               Раздел 4.2. Капитальный ремонт по предприятию

Наименование показателей	Объект проведения работ	Подрядчик	Объем работ в прогнозных ценах, тыс.руб.
			в т.ч. по кварталам				год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.
2.
Итого по капитальному ремонту основных фондов:
в том числе НДС

                      Раздел 5. Себестоимость продукции

Наименование показателей	Сумма затрат, тыс.руб.
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	очередной финансовый год
1. Затраты на сырье, материалы
2. Покупные изделия и полуфабрикаты
3. Комплектующие
4. Вспомогательные материалы
5. Затраты на инструменты, приспособления
6. Возвратные отходы (-)
7. Затраты на топливо, энергию
8. Затраты на оплату труда
9. Отчисления с заработной платы
10. Амортизация
11. Ремонт оборудования
12. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
13. Налоги с выручки, относимые на текущие затраты, в том числе:
13.1.
13.2.
14. Прочие налоги, относимые на текущие затраты, в том числе:
14.1.
14.2.
15. Прочие затраты (дать расшифровку по видам)
16. Полная себестоимость реализованной продукции
в том числе: 16.1. Прямые (переменные) затраты
16.2. Постоянные (общие) затраты, всего, из них:
общепроизводственные расходы общехозяйственные расходы коммерческие расходы
17. Справочно:
Реализация продукции
Себестоимость на рубль реализованной продукции

                    Раздел 6. Расходы на оплату труда

Наименование

Год

По кварталам

средняя численность, чел.

Средняя з/п, руб.

ФОА.руб.

Отчисления с ФОТ, тыс.руб.

выплаты социального характера, тыс.руб.

ФОТ, тыс.руб.

выплаты социального характера, тыс.руб.

по кварталам

по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1. АУП

2. Основной производственный персонал

3. Вспомогательный производственный персонал

4. Служба сбыта

                   Раздел 7. Чистые активы предприятия

Наименование показателя	Очередной финансовый год
Чистые активы, тыс.руб.

                      Раздел 8. Выпуск продукции

Наименование показателей	Остаток на начало года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	Остаток на конец года
1. Выпуск продукции (в натуральном выражении), всего
1а. (вид продукции)
1б.
2. Выпуск продукции (тыс.руб.), всего
2а. (вид продукции)

                  Раздел 9. Цены реализации продукции

Основные виды продукции	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Год
	цена реализации за ед. продукции	в % к соответствующему периоду предыдущего года	цена реализации за ед. продукции	в % к соответствующему периоду предыдущего года	цена реализации за ед. продукции	в % к соответствующему периоду предыдущего года	цена реализации за ед. продукции	в % к соответствующему периоду предыдущего года	цена реализации за ед. продукции	в % к соответствующему периоду предыдущего года
1. (вид продукции)
2.

     Данные приводятся:

     цены реализации за единицу продукции - в руб., без НДС.

         Раздел 10. Дебиторская и кредиторская задолженности

Наименование показателей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	очередной финансовый год
1. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, тыс.руб.
2. Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания, тыс.руб.

         Раздел 11. Система основных расчетных показателей,

   характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия.

    Информация о введении процедуры банкротства на предприятии

     11.1. Система основных расчетных показателей, характеризующих 

            финансово-экономическое состояние предприятия

Наименование показателей		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	очередной финансовый год
Рентабельность продаж	Отношение чистой прибыли к выручке
Прибыльность предприятия	Отношение балансовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции
Рентабельность активов	Отношение чистой прибыли к величине валюты баланса
Коэффициент фондоотдачи	Отношение выручки к величине основных средств предприятия
Налоговое бремя на рубль реализованной продукции	Отношение годовых налоговых отчислений предприятия к выручке
Общий коэффициент ликвидности	Отношение текущих активов к текущим пассивам
Обеспеченность собственными оборотными средствами	Отношение разницы текущих активов и текущих пассивов к величине текущих активов
Коэффициент независимости	Отношение величины собственного капитала к величине валюты баланса
Производительность труда	Отношение выпуска продукции в денежном выражении (за соответствующий период) к среднесписочной численности работников

     11.2. Информация о введении процедуры банкротства на предприятии

Руководитель муниципального

унитарного предприятия           ________________     ___________________

                                    (подпись)                (ФИО)