Приложение N 1. Временный порядок выдачи наличных денежных средств получателям средств областного бюджета, расположенным за пределами территории города Тюмени

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Тюменской области
от 10 октября 2002 г. N 363

Временный порядок
выдачи наличных денежных средств получателям средств областного
бюджета, расположенным за пределами территории города Тюмени

I. Основные положения

1. Настоящий порядок распространяется только на получателей средств областного бюджета, расположенных за пределами территории города Тюмени.

2. Департамент финансов администрации Тюменской области (далее - департамент финансов) осуществляет операции по расходованию средств областного бюджета в части выделения наличных денежных средств областного бюджета с единого счета областного бюджета.

3. Финансово-казначейские управления по районам Тюменской области (далее - ФКУ) осуществляют обслуживание получателей средств областного бюджета в части выдачи наличных денежных средств с единого счета областного бюджета.

4. Бюджетные счета получателей средств областного бюджета 40202 закрываются.

5. ФКУ департамента финансов открывают банковские бюджетные счета 40201.

6. Чековые книжки получателям средств областного бюджета не выдаются.

7. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями производится на счет областного бюджета, с которого осуществлялась выдача наличных.

II. Порядок выдачи наличных денежных средств

1. Получатель средств областного бюджета обязан предоставить в ФКУ следующие документы:

- Копия извещения о закрытии банковского бюджетного счета.

- Сведения о сроках выплаты заработной платы.

2. Получатели средств областного бюджета не позднее 40 дней до наступления нового квартала предоставляют в ФКУ кассовую заявку на предстоящий квартал в 2-х экземплярах. Принятые кассовые заявки обобщаются в сводную кассовую заявку, которая в установленном порядке предоставляется в учреждение банка.

3. Для получения наличных денежных средств получатель средств областного бюджета предоставляет в ФКУ заявки на получение наличных денежных средств не менее чем за 4 дня до их получения в порядке, установленном приложением 1 к постановлению Губернатора области от 13.07.2001 г. N 277.

4. Форма заявки соответствует форме стандартной заявки получателя бюджетных средств на расход.

- В полях "Получатель" и "Банк получателя" указываются реквизиты счета ФКУ департамента финансов по соответствующему району, с которого будет осуществляться выдача наличных денежных средств.

- В поле "Вид банковской операции" указывается значение 4 "Наличные средства ФКУ".

- В поле "Назначение платежа", кроме предусмотренных кодов бюджетной классификации расходов бюджета, указываются фамилия, имя, отчество и паспортные данные ответственного исполнителя (кассира) получателя бюджетных средств на которого возложена ответственность за получение наличных денежных средств в кредитных учреждениях, а также при предоставлении на бумажном носителе заявок указывается символ согласно действующим банковским правилам и соответствующий экономической классификации осуществляемых расходов бюджета.

5. Заявки передаются в департамент финансов в установленном порядке.

6. Заявки на перечисление налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством предоставляются в казначейское управление Департамента финансов в установленном ранее порядке.

7. Заявки на получение наличных денежных средств на оплату труда рассматриваются Казначейским управлением только при наличии заявок на перечисление налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

8. После принятия решения о финансировании казначейское управление Департамента финансов готовит Распоряжение по ср. 0512005 на перечисление средств на выдачу наличных денежных средств и платежные поручения на перечисление средств на счета 40201 с которых будет производится выдача наличных денежных средств ФКУ.

9. ФКУ после получения выписки по счету 40201 готовит Сводную заявку (согласно Приложения N 1 к настоящему Временному порядку) в разрезе получателей средств областного бюджета для предоставления в уполномоченный банк.

10. Ответственный исполнитель ФКУ выписывает чек на получение наличных денежных средств со счета областного бюджета, на основании предъявленной Доверенности, заверенной руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя бюджетных средств (Приложение 2 к настоящему Временному порядку). Доверенность предоставляется в ФКУ за день до получения наличных денежных средств или одновременно с заявкой на получение наличных денежных средств.

11. Ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств получает подписанный ФКУ чек под роспись в Журнале регистрации выданных чеков (Приложение 3 к настоящему Временному порядку).

12. Чек выдается только лицу, на которого он выписан и оформлена Доверенность на получение чека.

13. Ответственный исполнитель получателя бюджетных средств представляет чек в уполномоченный банк и получает наличные денежные средства в порядке, установленном Банком России.

14. После получения выписки с банковского счета ФКУ направляет в электронном виде уведомление о выдаче наличных денежных средств (в форме дебетового приложения к выписке) в Департамент финансов в разрезе каждой заявки на выдачу наличных денежных средств.

III. Порядок возврата наличных денежных средств на единый счет
областного бюджета

1. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями производится на счет 40201 соответствующего ФКУ, открытый в уполномоченном банке в порядке, предусмотренным Банком России.

2. В день возврата средств на счет областного бюджета ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств предоставляет в ФКУ Расшифровку на возврат наличных денежных средств (Приложение 4 к настоящему Временному порядку) заверенную руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя бюджетных средств. В Расшифровке указываются суммы возврата наличных денежных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

3. Не позднее следующего дня после получения выписки с банковского счета о возврате наличных денежных средств, ФКУ готовит платежное поручение на перечисление средств с соответствующего банковского счета на единый счет областного бюджета. В поле "Назначение платежа" указывается наименование получателя средств областного бюджета и суммы возврата наличных денежных средств в разрезе кодов бюджетной расходов бюджета.