Приложение 5. План финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг), в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2016 г.г.

Приложение 5
к Инвестиционной программе
ООО "Тюмень Водоканал" по развитию
системы коммунальной инфраструктуры,
используемой для производства товаров
(оказания услуг) в целях обеспечения
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Тюмени
на 2012 - 2016 годы

План
финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Тюмень
Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры,
используемой для производства товаров (оказания услуг),
в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод города
Тюмени на 2012 - 2016 г.г.

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	Итого 2012 - 2016
Приток денежных средств	163839,82	167015,82	168742,29	171834,39	174559,73	845992,05
Поступление выручки от инвестиционной надбавки с НДС	163839,82	167015,82	168742,29	171834,39	174559,73	845992,05
Отток денежных средств	(203548,50)	(173702,86)	(177293,60)	(126141,31)	(165305,78)	(845992,05)
Финансирование мероприятий ИП (СМР, ПСД)	(175779,04)	(145395,09)	(148693,21)	(97016,84)	(135719,40)	(702603,58)
Налог на прибыль	(27769,46)	(28307,77)	(28600,39)	(29124,47)	(29586,38)	(143388,47)
Чистый поток денежных средств до привлечения кредитных ресурсов за период	(39708,68)	(6687,04)	(8551,31)	45693,08	9253,95	0