Приложение N 4. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств

Приложение N 4
к Положению
об открытии и ведении
лицевых счетов, порядке
финансирования и учета
операций по исполнению
расходов областного бюджета
департаментом финансов
Тюменской области

                              Договор N ___

            на обслуживание лицевого счета получателя средств

г. Тюмень                                      "___" ____________ 200_ г.

       Департамент финансов Тюменской  области,  именуемый  в  дальнейшем

"Орган, исполняющий бюджет", в лице директора ___________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________

________________________________________________________________________,

          (наименование получателя средств областного бюджета)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________,

                                            (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                            (наименование документа)

с другой стороны,  вместе  именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета (в дальнейшем - счета)

Клиента Органом, исполняющим бюджет, включающее в себя отражение операций

по счету  для  учета  сумм  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,

принятых  денежных  обязательств,  объемов  финансирования   и   кассовых

расходов  в  разрезе  показателей  бюджетной   классификации   Российской

Федерации, осуществляемых в процессе исполнения областного бюджета.

                          2. Обязанности Сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением об

открытии  и  ведении  лицевых  счетов,  порядке  финансирования   и учета

операций по исполнению расходов областного бюджета департаментом финансов

Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства  области  от

"___" ____________ 200 г.

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Клиента   о   доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

     2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно смете доходов

и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств

на едином лицевом счете областного бюджета.

     2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями

к ним на следующий операционный день после квитовки платежных поручений.

     2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии  счета   и в

согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом  по  операциям,

отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.

     2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.8.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.9.  Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

исполнения  расходов  областного  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения  правил  безналичных  и  наличных   расчетов,   сопутствующего

документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета.

     2.1.10. Вести к счету картотеку принятых, но не  оплаченных  в  срок

из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств  расчетных   документов в

разрезе показателей бюджетной  классификации  Российской  Федерации  и  в

порядке, установленном действующим законодательством.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1.  Представлять  в  Орган,   исполняющий   бюджет,   документы,

необходимые для открытия счета.

     2.2.2. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета  и

обеспечивать  целевое  и  эффективное  использование  средств  областного

бюджета.

     2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.2.4.  Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий    бюджет, об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной   подчиненности   и   другую   информацию,      связанную с

обслуживанием счета и оформлением дела, не позднее 10 дней.

     2.2.5.  Представлять   в   установленном   порядке     отчетность об

использовании средств областного бюджета.

     2.2.6. Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.2.7. Представлять в Орган, исполняющий бюджет, расчетно-денежные и

иные документы, на основании которых приняты  денежные  обязательства  по

осуществлению расходов и платежей за счет средств областного бюджета.

                             3. Права Сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     3.1.2. Приостанавливать либо прекращать  на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

     при   непредставлении   Клиентом   соответствующих      документов и

установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом, исполняющим бюджет, вносить исправления  в  пределах  доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в   текущем

финансовом году с последующим уведомлением Клиента.

     3.2. Клиент имеет право:

     3.2.1.  Получать  от  Органа,   исполняющего   бюджет,   необходимую

информацию по операциям, отраженным на его счете.

     3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет средств областного бюджета в  соответствии  с  доведенными  до  него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                        4. Ответственность Сторон

     4.1.  Орган,  исполняющий  бюджет,  не  несет     ответственности за

ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему  Договору  вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

     4.2.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.3. Клиент несет ответственность перед Органом, исполняющим бюджет,

в соответствии  с  действующим  бюджетным  законодательством  в  пределах

компетенции Органа, исполняющего бюджет.

                        5. Срок действия Договора

     5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания  обеими

Сторонами и действует в течение текущего финансового года и  продлевается

далее на неопределенный срок, если Стороны не договорились об обратном.

     5.2.  Досрочное  расторжение  Договора   производится   в   порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                           6. Разрешение споров

     6.1. В случае возникновения между  Органом,  исполняющим   бюджет, и

Клиентом споров или разногласий, вытекающих из  настоящего  Договора  или

связанных  с  ним,  Стороны  примут  все  меры  к  их    разрешению путем

переговоров между собой.

     6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия  путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в   порядке,   установленном

действующим законодательством.

                       7. Юридические адреса Сторон

Департамент финансов                     Клиент

Тюменской области                        ________________________________

                                                  (наименование)

______________________________           ________________________________

______________________________           ________________________________

     (юридический адрес)                (юридический адрес, ИНН, телефон)

Директор                                 Руководитель получателя

                                         средств областного бюджета

_______________________________          _______________________________

        (Ф.И.О.)                                      (Ф.И.О.)

_______________________________          _______________________________

       (подпись)                                      (подпись)

М.П.                                     М.П.