Приложение N 5. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Приложение N 5
к Положению
об открытии и ведении
лицевых счетов, порядке
финансирования и учета
операций по исполнению
расходов областного бюджета
департаментом финансов
Тюменской области

                              Договор N ____

     на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося

                     в ведении распорядителя средств

г. Тюмень                                      "___" ____________ 200_ г.

       Департамент финансов Тюменской  области,  именуемый  в  дальнейшем

"Орган, исполняющий бюджет", в лице директора ___________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны, ___________________

________________________________________________________________________,

        (наименование распорядителя средств областного бюджета)

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице __________________________

________________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                       (наименование документа)

с другой стороны, и _____________________________________________________

________________________________________________________________________,

         (наименование получателя средств областного бюджета,

          находящегося в ведении распорядителя средств)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________,

                                           (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                       (наименование документа)

с   третьей  стороны,  вместе  именуемые "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и ведение Органом, исполняющим бюджет, и организация

обслуживания  Распорядителем  лицевого  счета  (в  дальнейшем  -   счета)

Клиента, включающее в себя прием и ввод в автоматизированную  систему  (в

случае необходимости) заявок Клиента, отражение  операций  по  счету  для

учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств,  принятых  денежных

обязательств,  объемов  финансирования  и  кассовых  расходов   Клиента в

разрезе  показателей  бюджетной   классификации   Российской   Федерации,

осуществляемых в процессе исполнения областного бюджета.

                          2. Обязанности Сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением об

открытии  и  ведении  лицевых  счетов,  порядке  финансирования   и учета

операций по исполнению расходов областного бюджета департаментом финансов

Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства  области  от

"___" ____________ 200 г.

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

     2.1.4. Своевременно (не более 3 рабочих дней)  исполнять  заявки  по

операциям на счете Клиента согласно смете доходов и расходов,  доведенных

лимитов бюджетных обязательств и  имеющихся  средств  на  едином  лицевом

счете областного бюджета.

     2.1.5.  Информировать  Распорядителя  о  состоянии  счета   Клиента,

выдавать выписки со счета Клиента и в  согласованные  сроки  осуществлять

сверку данных по операциям, отраженным на  счете,  по  состоянию   на 1-е

число месяца.

     2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.7.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка

исполнения  расходов  областного  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения  правил  безналичных  и  наличных   расчетов,   сопутствующего

документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета.

     Вести к счету картотеку принятых, но  не  оплаченных  в  срок  из-за

отсутствия лимитов бюджетных обязательств расчетных документов в  разрезе

показателей бюджетной классификации Российской  Федерации  и  в  порядке,

установленном действующим законодательством.

     2.2. Распорядитель обязуется:

     2.2.1.  Своевременно  уведомлять  Клиента   о   доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета.

     2.2.2. При необходимости осуществлять прием документов  от  Клиента,

находящегося в его ведении, и ввод заявок  в  автоматизированную  систему

либо предоставлять автоматизированное рабочее место для  самостоятельного

ввода Клиентом заявок в систему.

     2.2.3. Осуществлять контроль за эффективным  использованием  средств

областного бюджета. Проверять платежные  и  иные  документы   Клиента, на

основании   которых   Клиентом   приняты   денежные      обязательства по

осуществлению расходов и платежей за счет средств областного бюджета.

     2.2.4. Выдавать доведенные органом, исполняющим бюджет,  выписки  из

счета Клиента с необходимыми приложениями.

     2.2.5. Соблюдать порядок  оформления  документов  при  распределении

лимитов бюджетных обязательств  и  объемов  финансирования.  Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного

бюджета, консультировать по  вопросам  применения  правил   безналичных и

наличных расходов, сопутствующего документооборота.

     2.2.6. Представлять в установленном  порядке  в  орган,  исполняющий

бюджет, отчетность об использовании средств областного бюджета.

     2.3. Клиент обязуется:

     2.3.1.  Представлять  в  Орган,   исполняющий   бюджет,   документы,

необходимые для открытия счета.

     2.3.2. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета  и

обеспечивать  целевое  и  эффективное  использование  средств  областного

бюджета.

     2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.3.4.  Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий    бюджет, об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной   подчиненности   и   другую   информацию,      связанную с

обслуживанием счета  и  оформлением  документов  на  открытие   счета, не

позднее 10 дней.

     2.3.5.  Представлять   в   установленном   порядке     отчетность об

использовании средств областного бюджета.

     2.3.6. Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.   Представлять   Распорядителю   расчетно-денежные   и   иные

документы,  на  основании  которых  приняты  денежные    обязательства по

осуществлению расходов и платежей за счет средств областного бюджета.

                             3. Права Сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1.  Отказать   Распорядителю,   Клиенту   в   приеме   платежных

документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     3.1.2. Приостанавливать либо прекращать  на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении условий настоящего Договора;

     при  непредставлении  Распорядителем  соответствующих   документов и

установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом, исполняющим бюджет, вносить исправления  в  пределах  доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в   текущем

финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

     3.2. Распорядитель имеет право:

     3.2.1. Самостоятельно осуществлять распределение доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в  его

ведении получателями средств.

     3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     3.2.3.  Получать  от  Органа,   исполняющего   бюджет,   необходимую

информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов.

     3.3. Клиент имеет право:

     3.3.1.  Получать  от   Распорядителя   необходимую     информацию по

операциям, отраженным на его счете.

     3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет средств областного бюджета в  соответствии  с  доведенными  до  него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                        4. Ответственность Сторон

     4.1.  Орган,  исполняющий  бюджет,  не  несет     ответственности за

ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему  Договору  вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

     4.2.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.3.   Распорядитель   несет   ответственность   за    достоверность

документов, представляемых  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  для  ведения

операций по счету Клиента.

     4.4. Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим

бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.

                        5. Срок действия Договора

     5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его  подписания  всеми

Сторонами и действует в течение текущего финансового года и  продлевается

далее на неопределенный срок, если Стороны не договорились об обратном.

     5.2.  Досрочное  расторжение  Договора   производится   в   порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                           6. Разрешение споров

     6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или  разногласий,

вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все

меры к их разрешению путем переговоров между собой.

     6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия  путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в   порядке,   установленном

действующим законодательством.

                       7. Юридические адреса Сторон

Департамент финансов                Распорядитель

                                    _____________________________________

Тюменской области                                (наименование)

_______________________________     _____________________________________

_______________________________     _____________________________________

     (юридический адрес)              (юридический адрес, ИНН, телефон)

Директор                            Руководитель Распорядителя

                                    средств областного бюджета

_______________________________     _____________________________________

        (Ф.И.О.)                                    (Ф.И.О.)

_______________________________     _____________________________________

        (подпись)                                   (подпись)

М.П.                                М.П.

Клиент

_______________________________

       (наименование)

_______________________________

_______________________________

(юридический адрес, ИНН,

            телефон)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Руководитель Клиента

_______________________________

          (Ф.И.О.)

_______________________________

          (подпись)

М.П.