Приложение N 2. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производства

Приложение N 2
к Порядкуотбора субъектов деятельности
в сфере промышленности на
получение поддержки в форме
субсидии на выполнение
научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и
технологических работ для
реализации инвестиционных
проектов по созданию
высокотехнологичного производства

           ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО

         ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

    "________________________________________________________________"

                            (название проекта)

                            1. Резюме проекта

     Краткая информация об Инвестиционном проекте (далее - проект):

     1.1.*(1) Цель проекта.

     1.2.* Задачи, на которые направлен предлагаемый к реализации проект.

     1.3.* Наименование создаваемой продукции/технологии.

     1.4.* Продолжительность проекта.

     1.5.*  Общая  сумма  инвестиций  для реализации проекта, в том числе

запрашиваемый  размер  Субсидии  из  средств  бюджета  (в  соответствии с

Заявкой).

     *(1)    Здесь    и  далее  отмеченные  знаком  "*"  пункты  являются

обязательными для заполнения.

                           2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

     2.1.* Предприятие - инициатор проекта: ____________________________.

                                              (наименование Предприятия)

     2.1.1.*  Краткое  описание истории Предприятия, форма собственности,

направления деятельности, организационная структура.

     2 1.2. Роль и значение Предприятия в отрасли.

     2.1.3.    Позиция    Предприятия    на  рынке  продукции/технологии,

создаваемой в рамках проекта.

     2.1.4.*  Обеспеченность  квалифицированным  персоналом (численность,

необходимая структура персонала, соответствие системы оплаты труда).

     2.1.5.*  Сведения о технологическом, производственном, испытательном

и  ином  оборудовании, а также материальных ресурсах, имеющихся в наличии

для организации высокотехнологичного производства.

     2.1.6.*    Наличие    опыта    в    организации  высокотехнологичных

производств/внедрении   высоких  технологий.  Наличие  завершенных  и/или

реализуемых  инвестиционных  проектов,  в  том числе проектов по созданию

высокотехнологичного  производства  (за  пять  лет,  предшествующих  году

проведения    конкурса),    с    указанием   сроков  реализации,  объемов

финансирования и полученных результатов.

     2.1.7. Описание научно-технического задела Предприятия по проекту.

     2.2.* Вуз - головной исполнитель НИОКТР: __________________________.

                                                    (название Вуза)

     2.2.1.*  Форма  собственности,  наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя, организационная структура.

     2.2.2.*    Описание    квалификации    и   опыта  работы  коллектива

исполнителей НИОКТР в предметной области проекта.

     2.2.3.*  Описание  имеющейся материально-технической базы, основного

оборудования,  прочего  имущества,  которое  планируется использовать для

выполнения работ в составе проекта.

     2.2.4.*  Наличие  в  структуре Вуза специализированных подразделений

(институтов,    лабораторий,  конструкторских  бюро  и  т.  п.),  которых

планируется привлечь к выполнению НИОКТР.

     2.2.5.*    Наличие   у  Вуза  опыта  проведения  НИОКТР  по  заказам

организаций  реального сектора экономики (приводится информация по каждой

из  указываемых  работ,  выполненной/выполняемой  головным  исполнителем,

заказчиком  которой  выступала/выступает  организация  реального  сектора

экономики,  включая  информацию о заказчике работ, целях и задачах работ,

сроках    выполнения   и  объеме  финансирования,  эффекте  от  внедрения

полученных результатов).

     2.2.6.  Научно-технический  задел  для  выполнения НИОКТР. Наличие у

Вуза  задела для выполнения НИОКТР в составе проекта. Описание задела при

наличии.

       3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

     3.1.*   Актуальность  проведения  НИОКТР,  создания  производства  и

реализации проекта в целом.

     3.2. Описание проблем, на решение которых направлен проект.

     3.3.  Ключевые научно-технические и технологические задачи, решаемые

созданием высокотехнологичного производства/технологии.

     3.4.  Сведения  о  сходных  работах  по созданию высокотехнологичных

производств/технологий,      ведущихся    российскими    и    зарубежными

организациями  (с приведением конкретных сведений о современном состоянии

науки,    техники  и  технологии  в  области  создаваемого  производства/

технологии и ссылок на подтверждающие источники).

     3.5.*  Перечень  основных  исполнителей  работ,  которых планируется

привлечь  Вузом  для  выполнения  НИОКТР  в составе проекта, информация о

квалификации  исполнителей,  а  также  опыте  работы,  включая количество

выполненных НИОКТР в предметной области проекта.

     3.6.*  Перечень  и  характеристики оборудования, которое планируется

приобрести  за  счет  средств  Субсидии  для  выполнения  НИОКТР в рамках

проекта,    включая  количество  единиц  оборудования  и  ориентировочную

стоимость приобретаемого оборудования.

     3.7.  Планируемые  важнейшие  научно-технические  и  технологические

результаты реализации проекта и их правовая защита.

     3.8.*  Прогнозные  значения  основных  показателей  результативности

реализации проекта:

N п/п	Наименование показателя	Значение
		1 год*(2)	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего
1	Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции (услуг), произведенной с использованием результатов выполненных НИОКТР (млн руб.)
2	Количество рабочих мест, созданных в ходе реализации проекта (ед.)*(3)
3	Количество научных публикаций по тематике НИОКТР, выполняемых по проекту (шт.)*(4)
4	Количество заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности по тематике проекта, поданных Предприятием, Вузом или их непосредственными исполнителями работ по проекту (шт.)*(5)
5	Количество патентов и/или свидетельств о регистрации права по тематике проекта, полученных Предприятием, Вузом или их непосредственными исполнителями работ по проекту (шт.)*(6)

          4. ПРОДУКЦИЯ/ ТЕХНОЛОГИЯ, СОЗДАВАЕМАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     4.1.*  Описание  планируемой  к  производству  продукции/создаваемой

технологии, ее назначения, области и условий применения.

     4.2.*   Характеристики  продукции/технологии:  впервые  создаваемая,

модифицируемая.

     4.3.*    Основные  технико-экономические  характеристики  продукции/

технологии, в том числе определяющие ее наукоемкость.

     4.4.  Перечень  стандартов  и  норм,  которым должна соответствовать

продукция/ технология.

     4.5.*    Сведения  об  уникальности  (новизне)  продукции/технологии

(наличии мировых и внутренних аналогов).

     4.6.  Публикации  по  теме проекта, отражающие уровень разработки, в

том числе авторами которых являются сотрудники Предприятия или Вуза.

     4.7.*    Сравнение  продукции/технологии  по  основным  конкурентным

параметрам (характеристикам) с зарубежными и отечественными аналогами.

Основные характеристики создаваемой продукции/ технологии	Создаваемая продукция/ технология	Отечественный аналог (наименование)	Зарубежный аналог (наименование)	... (таблица может быть дополнена при указании большего числа аналогов)
1 параметр
...

              5. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

     5.1.*    Информация    о    планируемом   технологическом  оснащении

производства.

     5.2.    Информация  об  альтернативных  технологических  решениях  и

подходах,  применяемых  в  производстве аналогичной продукции с указанием

преимуществ,  которыми  обладает предлагаемый проект по сравнению с этими

подходами.

     5.3.*      Сведения    об    уникальности    (новизне)    технологий

(технологических  операций),  которые  будет  использованы  в создаваемом

высокотехнологичном производстве.

     5.4.*  Технические  (технологические)  приемы,  свойства применяемых

материалов,  особенности  технологического и измерительного оснащения, за

счет  которых  предполагается  улучшение функциональных, потребительских,

стоимостных и других конкурентных показателей изготавливаемой продукции.

     5.5.   Производственные  предпосылки,  необходимые  для  организации

выпуска  продукции  (услуг) с использованием ожидаемых результатов НИОКТР

(создание        новых        производственных     объектов/реконструкция

существующих/создание   новых  производственных  мощностей  на  имеющихся

площадях,       модернизация    действующего    производства,    принятие

организационно-технических решений неинвестиционного характера, прочее).

     5.6.  Обоснование  выбора  места  реализации  проекта с точки зрения

обеспеченности  транспортной,  инженерной,  социальной  инфраструктурами,

наличия и состояния производственных площадей, а также других факторов.

     5.7.  Дополнительные  условия,  необходимые  для организации выпуска

продукции    (услуг)    с  использованием  ожидаемых  результатов  НИОКТР

(развитие    инженерной   и  транспортной  инфраструктуры,  подготовка  и

переподготовка  кадров,  снятие  или  введение внеэкономических факторов,

правовых    и    социальных    ограничений,   обуславливаемых  характером

производства и реализации продукции, расширение сырьевой базы и пр.).

     5.8.  Экологические  аспекты  производства  и  потребления продукции

(услуг) с использованием ожидаемых результатов НИОКТР.

     5.9.   Дополнительные  сведения  о  создаваемом  высокотехнологичном

производстве,  которые являются существенными для сравнения его с лучшими

мировыми  аналогами  (например:  отличительные  особенности используемого

сырья,  материалов,  полуфабрикатов, комплектующих, основных поставщиков;

обеспечение  безопасности  при  проведении  работ;  выполнение требований

стандартов; специальные требования и т. д.).

     5.10.*  Обоснование  заявленных расходов за счет средств Предприятия

на организацию производства.

               6. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

     6.1.*  Рынки  сбыта  (региональный/всероссийский/зарубежных  стран).

Обусловленность    спроса    на  разрабатываемую  продукцию  (потребность

рынка/увеличение масштабов спроса/другое).

     6.2. Характеристика отечественного и зарубежного рынка.

     6.3. Размер рынка, сегменты, категории потенциальных потребители.

     6.4.  Оценка  объема  рынков  аналогичной  и  планируемой  к выпуску

продукции.

     6.5.*    Перечень    лиц,   имеющих  потребность  в  разрабатываемой

продукции/технологии  (с  указанием  Ф.  И.  О. и должности руководителя,

почтового и электронного адресов).

     6.6. Барьеры для выхода на рынок.

     6.7.*    Описание    потенциала    импортозамещения  разрабатываемой

продукции/    технологии   и  обеспечения  технологической  независимости

отраслей   экономики.  Возможность  импортозамещения  ранее  используемой

продукции аналогичного назначения.

     6.8.    Экспортный  потенциал  продукции/услуг  (формирование  новых

секторов    рынка/  расширение  присутствия  или  сохранение  позиций  на

традиционных внешних рынках/ неопределенность экспортных позиций).

     6.9. Стратегия продвижения и развития продаж продукции/услуг.

             7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЕКТА

     7.1.    Краткое    описание   финансового  состояния  Предприятия  -

инициатора    проекта    (расчет    обобщающих   финансовых  показателей:

коэффициенты  ликвидности,  показатели  платежеспособности,  коэффициенты

оборачиваемости, показатели рентабельности).

     7.2.*  Планируемые  источники  внебюджетного  финансирования проекта

выполнения  работ  в  составе проекта. Обоснование надежности планируемых

источников внебюджетного финансирования проекта.

     7.3. Расчеты окупаемости и эффективности проекта:

     Расчет себестоимости единицы продукции;

     Годовые затраты на выпуск продукции;

     Планируемая  производственная  программа (ед. продукции, тыс. руб.),

обеспечивающая   экономическую  эффективность  проекта,  динамика  объема

производства  (в единицах шт. и стоимости - таблица выпуска по годам) (по

годам);

     Планируемая  рыночная  цена  единицы  продукции.  Описание  политики

ценообразования;

     Описание налогового окружения (налоги, сборы, льготы).

     7.4. Описание финансовой модели. Анализ доходов и расходов.

     7.5.    Показатели    экономической    эффективности  проекта  (срок

окупаемости,    чистый    и   дисконтированный  доход,  внутренняя  норма

рентабельности и т. д.).

     7.6.* Анализ рисков проекта и пути их преодоления.

     7.7.* Социально-экономический эффект проекта.

                    8. ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ КООПЕРАЦИИ

     Перспективы  сотрудничества Предприятия - инициатора проекта с Вузом

после  завершения  проекта  (наличие  планов по совместному использованию

результатов  интеллектуальной  деятельности, полученных в рамках проекта,

реализации   других  наукоемких  проектов,  подготовке  специалистов  для

обеспечения    созданного    в    рамках    проекта  высокотехнологичного

производства и др.).

Ф. И. О., должность руководителя Претендента (либо иного лица, при наличии соответствующей доверенности):

Подпись ___________________ М. П. (при наличии печати)

     *(2)  Началом  первого  года  является  дата заключения Соглашения о

предоставлении субсидии.

     *(3)    учитываются    штатные  единицы,  созданные  на  Предприятии

(квалификационные  требования  к  работнику должны содержать требование о

наличии  у  него  высшего  или  среднего  специального образования, после

заключения  Соглашения  о предоставлении Субсидии издан приказ о введении

в  штатное  расписание  новой  штатной  единицы  и  приказ  о  зачислении

работника в штат на полную занятость).

     *(4)  Под  публикацией  понимается документ, доступный для массового

использования,  предназначенный  для  распространения  содержащейся в нем

информации.   Дата  публикации  должна  приходиться  на  отчетный  период

выполнения    проекта.    Содержание   публикации  должно  быть  отражать

результаты  интеллектуальной  деятельности,  полученные рамках выполнения

проекта.  Хотя бы один из авторов публикации должен являться исполнителем

проекта  в  штате  Предприятия  или  Вуза  (с  указанием места его работы

списке  авторов  публикации).  В  публикациях  должно  быть  указание  на

выполнение  проекта  при  финансовой  поддержке  Правительством Тюменской

области.

     *(5)    Учитывается    зарегистрированная  в  Роспатенте  заявка  на

получение  патента  на  изобретение,  полезную  модель  или  промышленный

образец.  Для  программ  для  ЭВМ,  баз  данных,  топологий  интегральных

микросхем учитывается заявка на регистрацию)

     *(6)   Учитывается  патента  на  изобретение,  полезную  модель  или

промышленный  образец.  Для  программ  для  ЭВМ,  баз  данных,  топологий

интегральных    микросхем  учитывается  свидетельство  о  государственной

регистрации.