Приложение. Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ишима ОАО "Водоканал" на 2007 - 2011 г.г. (в части водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод)

Приложение
к решению
Ишимской
городской Думы
от 31 мая 2007 г. N 162

Инвестиционная программа
по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ишима
ОАО "Водоканал" на 2007 - 2011 г.г. (в части
водоснабжения, водоотведения очистки
сточных вод)

С изменениями и дополнениями от:

23 июля 2009 г., 25 февраля 2010 г.

1. Краткое описание города Ишима

Коркинский острог, позднее город Ишим, основан в 1670 году на левом берегу реки Ишим, притока реки Иртыш. В 1782 году Коркинская слобода была переименована в уездный город Ишим, в 1785 году утвержден герб Ишима. С прохождением через г. Ишим железной дороги "Тюмень - Омск" (в последствии "Транссиб") в 1913 году появились сопутствующие водоснабжению вспомогательные сооружения: водокачки, водонапорные башни, плотины и пруды.

С 1924 года началось снабжение водой населения города из водоразборного бака (емкостью 18 кум.м). Строительство городских линий водопровода начато в 1955 году.

С 1959 года водопроводно-канализационное хозяйство входит в состав Горэлектростанции. Как самостоятельное, предприятие работает с 1964 года.

2. Краткое описание системы водоснабжения города Ишима

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 февраля 2010 г. N 361 в настоящий подраздел внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

Водозаборные сооружения

Водоснабжение города Ишима обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящей сети. Источниками водоснабжения являются:

- Поверхностные источники - ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3

- Подземные источники - Бокаревский водозабор.

Суммарная подача воды в город, район с сооружений составляет - 15074 м3/сут.,:

- Водозабор N 1 - 7926,3 м3/сут

- Водозабор N 2 - 4082,3 м3/сут

- Водозабор N 3 - 3065,4 м3/сут

Источником водоснабжения города является река Ишим. Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборами:

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 километре от устья реки. Производительность станции 1 подъема наплавного типа 12 тыс м3/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1967. Включает в себя: всасывающий трубопровод, насосную станцию и напорные водоводы до блока водоочистных сооружений диаметром - 225 мм, длиной 590 м (в две нитки). Блок водоочистных сооружений, год ввода - 1979, включающий в себя скоростной смеситель, 3 осветлителя со слоем взвешенного осадка (коридорного типа) объемом 300 м3 каждый, 5 скорых фильтров, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой с высотой загрузки 1,5 - 1,6 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию 2 подъема, оборудованную насосами ЦКМ 150/400-90/4 - 1 рабочий, 1 резервный и 6 НДВ производительностью 300 м3/час, резервуары чистой воды объемами 500 и 1000 м3.

Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки. Год ввода в эксплуатацию - 1985. Производительность 7,2 тыс м3/сут. Включает в себя: ряжевый оголовок, 2 сифонные линии, водоприемный береговой колодец, насосную станцию 1 подъема, оборудованную насосами ЦНС 180/128 (рабочие) и Д315-50 (резервный) и водовод на насосно-фильтровальную станцию диаметром 300 - 350 мм, длиной 7,5 км в одну нитку.

Блок водоочистных сооружений, год ввода 1988, включает в себя: вертикальный смеситель вихревого типа, 3 осветлителя коридорного типа со взвешенным осадком 180 м3 каждый, 4 скорых фильтра, заполненных гравием (поддерживающий слой высотой 50 см) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 1,8 - 1,9 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию второго подъема, оборудованную насосами Д-315-50а (рабочий), Д-315-50, Д-320-50 (резервные) и два резервуара чистой воды 2000 м3 каждый.

Водозабор N 3 Расположен на 487 км от устья реки Ишим. Год ввода в эксплуатацию - 1968. Производительность 6,96 тыс.м3/сут. Включает в себя: оголовок, водозаборную трубу, насосную станцию 1 подъема с двумя насосами марки 8К-12 производительностью 290 м3/час каждый, (1 рабочий, 1 резервный).

Блок водоочистных сооружений: горизонтальный смеситель с дырчатыми перегородками, 8 контактных осветителей, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 2 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор) резервуар чистой воды объемом 600 м3.

Бокаревский водозабор. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. В декабре 2007 года были введены в эксплуатацию еще 14 скважин. На начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин - 26). С июня 2008 года вода, поднятая из скважин, очищается. Производительность комплекса составляет 10 тыс. /в сутки.

Вода, поступающая из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 , затем отправляется потребителям.

Система транспортировки воды

Протяженность напорно-разводящих сетей города в настоящее время составляет 174 км., в т.ч. водоводы - 25 км, уличная сеть - 149 км

- Цех водоочистных сооружений N 1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км, из них на балансе находится 58 км сетей. Степень износа сетей составляет 70%, заменено на трубы ПХВ - 29,3 км водопроводов.

- Цех водоочистных сооружений N 2 обслуживает 58 км водопроводов, из них на балансе содержится 55 км. Степень износа сетей составляет 78%, заменено 12,6 км водопроводов.

- Цех водооочистных сооружений N 3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 90%, сети эксплуатируются по 20 лет и более, замены не было.

Качество воды и технология очистки

ОАО "Водоканал" использует традиционную схему подготовки питьевой воды, включающую коагулирование, осветление, фильтрование и хлорирование, что обеспечивает очистку воды до нормативных требований. Контроль качества из природного водоисточника (р. Ишим) и питьевой воды осуществляется по эпидемиологическим, радиационным, химическим и органолептическим показателям. Отклонений от норм не наблюдалось. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям. Радиоционная безопасность так же соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для употребления без ограничений. Содержание веществ, оказывающих влияние на загрязнение питьевой воды соответствует нормам, принятым согласно закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За качеством питьевой воды ведется круглосуточный контроль аккредитованной производственной лабораторией ОАО "Водоканал" по согласованным с "Роспотребнадзором" г. Ишима графикам. Ежедневно производится контроль качества питьевой воды из уличных водоразборных колонок по микробиологическим и органолептическим показателям. Раз в год проводится хлорирование водопроводных сетей города с целью обеззараживания.

За 2006 год производственная лаборатория выполнила анализов по проверке качества питьевой воды :

- полный химический - 780 исследований

- технологический - 196487 исследований

- микробиология - 18980 исследований

Основной проблемой водоснабжения города является физический износ имеющегося технологического оборудования.

На текущий момент вода, подаваемая потребителю, соответствует нормативным требованиям действующих САНПиН.

Ключевые проблемы системы водоснабжения

К общим недостаткам, сложившейся системы водоснабжения города, района следует отнести:

1. Состав и техническое состояние, имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками фильтровальных станций являются:

- высокий износ водозаборных сооружений

     ОСВ N 1 до 76%

     ОСВ N 2 до 60%

     ОСВ N 3 до 80%

и водоочистных сооружений

     ОСВ N 1 до 70%

     ОСВ N 2 до 58%

     ОСВ N 3 до 80%

- отсутствие сооружений по очистке и вторичному использованию промывных вод на всех 3-х станциях.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

- Отсутствие регулирующих емкостей в городе, что создает нестабильность в водоснабжении отдаленных районов города (поселок Ворошиловка, Плодопитомник) и потребителей ОСВ N 1 и ОСВ N 3.

- Недостаток существующих емкостей на водозаборах ОСВ N 1 и ОСВ N 3, что создает нестабильность в часы максимального водопотребления.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 февраля 2010 г. N 361 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима

Централизованная система водоотведения города, района основана в 1975 г. и включает:

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 - 900 мм. общей протяженностью 63,5 км.

- 17 перекачивающих канализационных насосных станций;

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 20,8 тыс.м3/сут.

С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу по вывозу ЖБО, ассенизационными машинами в количестве 14 единиц. Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города и 140 выгребов частного сектора. На очистные сооружения канализации вывозится 46% ЖБО и 54% на полигон бытовых отходов.

За период 2009 г. за счет инвестиционной составляющей к тарифу на услугу водоотведения выполнены работы по подключению 8-ми многоквартирных домов города к централизованному водоотведению, количество муниципальных выгребов сократилось на 4 шт.

В систему канализации поступают хоз. бытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 10 - 11 тыс. /сут.

Схема канализации г. Ишима

Стоки от населения и промышленных предприятий, прочих потребителей через систему коллекторов поступает на КНС, собираются коллекторами и далее подаются напорными коллекторами в приемную камеру очистных сооружений.

Очистные сооружения канализации представляют собой:

- блок механической очистки:

горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.);

первичные радиальные отстойники диаметром 18 м (3 шт.).

- блок физико-химической очистки:

цех напорной флотации.

- блок биологической очистки:

аэротенки - вытеснители (4 шт.);

вторичные радиальные отстойники диаметром 16 м (3 шт.).

- блок обеззараживания:

цех УФО (обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением);

контактные резервуары (3 шт.).

- блок обработки осадка

цех механического обезвоживания осадка.

Проектная производительность сооружений составляет 20,8 тыс м3/сут.

Сети и сооружения водоотведения г. Ишима

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:

- процент износа самотечных и напорных сетей города достигает 75%, при этом сетей с 90% износом более 4 - 5 км, большая часть сетей выполнена из асбоцементных и ж/б труб, подверженных газовой коррозии;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения,

- из 17 канализационных насосных станций, находящихся на балансе ОАО "Водоканал", - 4 находятся в технически неудовлетворительном состоянии (необходима замена технологического оборудования на современное менее энергоемкое). Общий износ КНС - 80%.

Очистные сооружения водоотведения

Канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации с 1975 г. До 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что, как следствие, привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.

В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.

В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно-допустимого# сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки) которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система, вследствие 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.

Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счёт испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счёт вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator" позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоём "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка. Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.

Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.

После проведения 2-й очереди реконструкции КОС аэротенки конструктивно переоборудованы в аэротенки нитри- денитрификаторы. Иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные отстойники, оснащенные илососами. После 1,5 часового отстаивания осветленная вода отводится в цех УФО на обеззараживание ультрофиолетовыми# лучами на установке УДВ фирмы "ЛИТ". Осадок насосами, установленными в иловой насосной станции, делится на циркулирующий и избыточный. Циркулирующий активный ил возвращается в аэротенки, избыточный отводится в цех механического обезвоживания осадка для обработки смеси сырого осадка из первичных отстойников и избыточного ила на деканторе "WESTFALIA SEPARATOR" (Германия). После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ишим.

В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков). Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто:

- защита бетона от воздействия агрессивных сред,

- гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей,

- устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.

Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом" применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.

Был произведён монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырёх воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.

Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведён монтаж кабельной эстакады.

В 2006 году произведён капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.

Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники, ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144-КД.

В настоящее время очистка сточных вод по ряду показателей не достигает нормативных требований, превышение составляет:

- по взвешенным веществам в 2,5 раза,

- по азоту аммонийному в 3,4 раза,

- по нефтепродуктам - 1,6 раза,

- по фенолам - 10 раз,

- по БПК полн - 6 раз,

- фосфатам - 2,6 раз,

- АПАВ - 5 раз.

Учитывая это необходимо проектирование и строительство третьей очереди КОС.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 февраля 2010 г. N 361 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Мероприятия по модернизации и строительству системы
ВКХ города Ишима

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города, предприятием разработаны мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города в составе проекта Инвестиционной программы на 2007-2011 гг.

Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думой от 31.05.07 N 162 предполагала финансирование мероприятий по "системе водоснабжения" в размере 337,5 млн. руб. (48,9% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны водозаборные сооружения - 87,5 млн. руб., сети водоснабжения - 250 млн. руб., по "системе водоотведения" в размере 348,0 млн. руб. (50,5% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны очистные сооружения - 173 млн. руб., канализационные сети - 110,5 млн. руб, КНС - 64,5 млн. руб. Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думой N 316 от 23.07.09 г. имеет только инвестиционную составляющую в сумме 6991 тыс. руб., мероприятия в основном направлены на замену аварийных участков водопроводных сетей, а также канализационных сетей, в том числе и для ухода от выгребов. Имея высокий уровень дебиторской задолженности за ЖКУ, предприятие не получает средства для выполнения мероприятий в полном объеме инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков и рационального использования природных ресурсов;

- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;

- Расширение зон водоснабжения и водоотведения.

Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов ВКХ на 2007 - 2011 годы.

Направления развития системы ВКХ:

Водоснабжение

- Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- Обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД;

- Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды;

- Строительство новых сетей водопровода;

- Внедрение по домового учета воды;

- Модернизация ВНС - снижение энергопотребления;

- Перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

Водоотведение

- Модернизация третьей очереди КОС - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- Модернизация сетей канализации с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности;

- Модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы. Перечень объектов с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам представлен в приложении 1.

Эффективность мероприятий инвестиционной программы на 2007 - 2011 гг.

В результате реализации мероприятий по развитию системы ВКХ города, района оптимизация по затратам будет достигнута в размере 3,5 млн. руб., за счет мероприятий по энергосбережению, за счет снижения аварийности на сетях, снижения платы за загрязнение окружающей среды, цеховых расходов (отопление).

Таблица 1

Экономия, тыс. руб.	Итого	2007	2008	2009	2010	2011
Электроэнергия	371	99	91	91	37	53
Эксплуатационные расходы	2582	240	779	1108	255	200
Плата за загрязнение окружающей среды	550	250	80	80	70	70
Итоговый экономический эффект	3503	589	950	1279	362	323

Проводимые предприятием мероприятия по энергосбережению обеспечивают низкие удельные величины энергопотребления, представленные в Таблице 2.

Таблица 2

Категория объекта	Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	3	4	5	6	7	8	9
Водозабор- ные сооружения + Очистные сооружения водопровода	подъем воды, т. м3/ год; т. м3/сут	6084/16,67	6084/16,67	6084/16,67	6054/16,59	6034/16,53	6004/16,45
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	3672	3672	3672	3672	3672	3672
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, %	-	-	-	-	-	-
Водопровод- ные сети	протяженность сетей, км	174	179,2	184,4	207,9	208	208
	план капитальных ремонтов, км./год	-	-	-	-	-	-
	инвестиционная программа, км./год	3,751	0,5	27,5	20,0	15,5	-
	аварийность:
	кол-во аварий, шт.	76	68	60	52	50	45
	снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.	-	240	240	240	60	150
Общие характерис- тики системы водоснабже- ния	Внереализационное использование воды, т. м3/год	2854	2840	2500	2470	2450	2420
	тоже в % от производства услуги	47%	47%	41%	41%	40%	40%
	собственные нужды, т. м3/год; т. м3/сут	582/1,6	582/1,6	582/1,6	582/1,6	582/1,6	582/1,6
	тоже в % от производства услуги	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
	потери воды, тыс. куб. м.	2272	2258	1918	1888	1868	1854
	тоже в % от производства услуги	37	37	31	31	30	30
Сети водоотведе- ния	объем принимаемых стоков, т. м3 /год; т. куб. м./сут.	2383/6,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5
	протяженность сетей, км	29,3	34	37	54	54	63,5
	план капитальных ремонтов, км./год	-	-	-	-	-	-
	инвестиционная программа, км./год	0,157	-	0,8	1,9	2,4	0,9
	снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.	-	-	75	125	50	50
Канализаци- онные насосные станции	объем перекачиваемых стоков, т. м3/ год; тыс. куб. м./сут.	2383/6,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	570	598	598	598	598	598
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, %	-	-0,01 (96%)	-	-	-	-
Очистные сооружения канализации	объем очищаемых стоков, т. м3/год; тыс. куб. м./сут	2383/6,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5	2720/7,5
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	1552	2672	2672	2672	2672	2672
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,65	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, %		+0,33 (151%)

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 февраля 2010 г. N 361 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Производственная программа предприятия на 2007 - 2011 гг.

Мероприятия инвестиционной программы позволят привести сооружения водоснабжения и водоотведения в технически исправное состояние, обеспечат надежность насосного оборудования, снятие перегрузок с магистральных водоводов, что в свою очередь снизит количество порывов и аварий.

В результате установки в водозаборных цехах насосного оборудования с частотным регулированием подъема и подачи воды в город забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составит 6004 тыс. куб. м./год, в том числе из поверхностных - 4335 тыс. куб. м., из подземных - 1669 тыс. куб. м.

В результате проводимых мероприятий прогнозируется снижение потерь воды на 18% (с 2272 тыс. куб. м./год до 1854 тыс. куб. м./год)

Таблица 3

Водоснабжение

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

/-----------------------------------------------------------------------\

|  N  |         Показатель          |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |

|п./п.|                             |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|  1  |Подъем воды, тыс. куб. м.    | 6084| 6084| 6084| 6054| 6034| 6004|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |мощность, тыс. куб. м./сут.  |16,67|16,67|16,67|16,59|16,53|16,45|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |поверхностные источники      | 5883| 5883| 5883| 5853| 4365| 4335|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |% к подъему воды             |96,7%|96,6%|96,6%|96,6%|72,3%|72,2%|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |Подземные источники          |  201|  201|  201|  201| 1669| 1669|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |% к подъему воды             | 3,3%| 3,3%| 3,3%| 3,3%|27,7%|27,8%|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |Объем  очищаемой  воды,  тыс.| 6084| 6084| 6084| 6054| 6034| 6004|

|     |куб. м.                      |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |тоже   в    %       от объема| 100%| 100%| 100%| 100%|  100| 100%|

|     |производства воды            |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|  3  |Подача воды, тыс. куб.  м.  в| 5502| 5502| 5502| 5472| 5452| 5438|

|     |сеть                         |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |Потери воды, тыс. куб., в т. |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |тоже   в    %       от объема|     |     |     |     |     |     |

|     |производства                 |     |     |     |     |     |     |

|     |собственные нужды предприятия|     |     |     |     |     |     |

|     |тоже   в    %       от объема|     |     |     |     |     |     |

|     |производства услуги          |     |     |     |     |     |     |

|     |технологические потери       |     |     |     |     |     |     |

|     |тоже   в    %       от объема|     |     |     |     |     |     |

|     |производства услуги          |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |собственные нужды предприятия|  582|  582|  582|  582|  582|  566|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |тоже   в    %       от объема| 9,6%| 9,6%| 9,6%| 9,6%| 9,6%| 9,4%|

|     |производства услуги          |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |потери                       | 2272| 2258| 1918| 1888| 1868| 1854|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |тоже   в    %       от объема|  37%|  37%|  31%|  31%|  30%|  30%|

|     |производства услуги          |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|  5  |Объем реализации  (тыс.  куб.| 3230| 3244| 3584| 3584| 3584| 3584|

|     |м.), в т.ч.                  |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |население                    | 1724| 1708| 2078| 2078| 2078| 2384|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |бюджетные организации        |  400|  400|  400|  400|  400|  400|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |прочие                       | 1106| 1136| 1106| 1106| 1106|  800|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|  6  |Численность  потребителей,  в|     |     |     |     |     |     |

|     |т.ч.                         |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |население (тыс. чел.)        | 64,4| 64,4| 64,4| 64,4| 44,7| 44,7|

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |бюджетные         организации|   87|   87|   87|   87|   94|   94|

|     |(абонент.)                   |     |     |     |     |     |     |

|-----+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|     |Прочие (абонент.)            |  440|  440|  440|  440|  540|  540|

\-----------------------------------------------------------------------/

Объем реализации услуг водоснабжения составляет 3584 тыс. куб. м, но в результате снижения потребления воды прочими потребителями (по причине сокращения объемов производства на ряде крупных предприятий города), проведенных работниками ОАО "Водоканал" инвентаризаций потребителей, в 2011 г. внесены изменения в объемах услуг в разрезе потребителей, количества абонентов. На основании результатов инвентаризации планируется в 2011 г. увеличение объема реализации услуги на 14,7% по категории население и соответственно снижение по прочим потребителям.

Таблица 4

Водоотведение

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Получено сточных вод (сетевое водоотведение), тыс. куб. м. мощность, тыс. куб. м/сут.	2383 6,5	2720 7,4	2720 7,4	4103,7 11,24	4103,7 11,24	4208,3 11,53
2	Получено сточных вод (выгреб), тыс. куб. м. мощность, тыс. куб. м/сут.				303 0,83	303 0,83	303 0,83
3	Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м. тоже в % от объема производства услуги мощность, тыс. куб. м/сут. В т.ч. от сетевого от выгребного	2383 100%	2720 100%	2720 100%	4242,7 11,62 4103,7 139	4242,7 11,62 4103,7 139	4347,3 11,91 4208,3 139
4	Объем реализации, тыс. куб. м., в т.ч.	2383	2720	2720	3023	3023	3023
	Объем реализации сетевого водоотведения	2383	2720	2720	2720	2720	2720
	население	1188	1250	1250	1250	1250	1854,4
	бюджетные организации	321	370	370	370	370	341
	прочие	874	1100	1100	1100	1100	524,6
	Объем реализации выгребного водоотведения				303	303	303
	население				245	245	218,2
	бюджетные организации				28	28	57
	прочие				30	30	27,8
5	Неучтенные стоки, тыс. куб. м.				1383,7	1383,7	1488,3
6	Численность потребителей, в т.ч.
	население (тыс. чел.)	51,2	51,2	51,2	51,2	36,5	36,5
	бюджетные организации (абонент.)	54	54	54	54	95	95
	Прочие (абонент)	284	284	284	284	413	413

С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу водоотведения (выгреб). Объем реализации услуг водоотведения с 2009 г. составляет 3023 тыс. куб. м, кроме того в 2011 г. внесены изменения в объемы услуг в разрезе потребителей, количества абонентов.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 февраля 2010 г. N 361 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Источники финансирования Инвестиционной программы на 2007 - 2011 г.

Тарифная политика предприятия на 2007 - 2011 гг.

Особенностью регулирования тарифов, как правило, является то, что, утвержденный тариф ниже заявляемого предприятием (в 2006 г. ЭОТ водоканала - вода 11-93 руб./куб., утвержденный - 10-01 руб/куб., ЭОТ водоканала - стоки 10-23 руб./куб., утвержденный - 8-64 руб/куб.), что приводит к недостаточности финансирования хозяйственно-производственной деятельности предприятия и как следствие к убыточности предприятия.

Таблица 5

	Цена (тариф), руб.
	2006		2007		2008		2009		2010		2011
	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс
Тариф на услуги водоснабжения (утвержденный)	10-01	11-81	12-13	14-31	14-59	17-22	19-44	22-94	23-25	27-44	27-67	32-65
ЭОТ (необходимый для предприятия), руб./куб. м.	11-93	14-08	14-75	17-41	14-59	17-22	19-44	22-94	23-25	27-44	31-20	36-82
темп роста, % (ЭОТ к утверж. тарифу предыд. года)	124		147		120,3		133,2		119,6		134,2
тариф для населения, руб./куб. м. (утвержденный)	8-09	9-55	9-22	10-88	10-79	12-73	14-85	17-52	19-87	23-45	27-67	32-65
темп роста, %	106		114		117		138		133,8		139
Тариф на услуги водоотведения (утвержденный)	8-64	10-20	9-88	11-66	11-03	13-02	13-25	15-64	21,71	25,62	25,83	30,48
ЭОТ, руб./куб. м. (необходимый для предприятия)	10-23	12-07	12-34	14-56	11-03	13-02	13-25	15-64	21,71	25,62	25,83	30,48
темп роста, % (ЭОТ к утвержденному тарифу предыдущего года)	126		142		111,6		120,1		115,5		119
тариф для населения, руб./куб. м. (утвержденный)	7-93	9-36	8-56	10-10	10-02	11-82	11-43	13-49	21,71	25,62	25,83	30,48
темп роста, %	107		108		117		114		105		119
Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ водоснабжение %	113		107		157		118
Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ водоотведение %	111		105		143		122
Уровень перекрестного субсидирования (водоснабжение)	81		76		76		76		83		100
Уровень перекрестного субсидирования (водоотведение)	92		87		87		86		100		100

Тариф на услугу водоотведения в 2010 г. (а также ЭОТ, тариф для населения) установлен единый (на полный объем услуги водоотведения как сетевого, так и выгребного). При расчете темпа роста тарифа 2010 г. к тарифу 2009 г. последний приведен в соответствие к тарифу 2010 г. и составляет 18,80 руб., тариф для населения 2009 г. - 20,74 руб.; (т.е. сетевое 13,25 руб., выгребное 68,58 руб. = 18,80 руб.; для населения: сетевое 11,43 руб., выгребное - 68,24 руб. = 20,74 руб.). Темп роста 115,5% (27,71/18,80), для населения 105% (21,71/20,74).

В 2011 г. предприятию будут установлены единые тарифы для всех потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, что позволит уйти от перекрестного субсидирования между потребителями услуг.

Ишимская городская Дума решением от 25.12.2009 г. N 354 утвердила инвестиционную надбавку к тарифам на услугу водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Водоканал" на 2010 - 2011 гг в размере 0,82 руб. за 1 куб. м услуги водоотведения. Объем данной услуги согласно производственной программе предприятия составляет 3023 тыс. куб. м.

Таблица 6

Водоснабжение

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Себестоимость услуги, тыс. руб.	29942	38519	47248,1	65644,95	78057,36	102201,09
	темп роста, %	104	128	123	139	118	136
	Расходы на подъем воды	2827	3306	10104,1	8816,8	11305,85	14436,21
	Расходы на очистку	3997	4748	6865	10608,45	12021,40	18148,61
	Расходы на транспортировку	7209	9705	10946	12209,7	15873,01	21234,36
	Общеэксплуатацион- ные расходы	15909	20760	19333	34010	38857,10	48382,01
2	Балансовая прибыль, тыс. руб.	2530	836	540,2	1009,5	749,82	5110,05
	В % от себестоимости услуги	8	2	1,1	1,5	0,96	5
3	Источники финансирования, тыс. руб.	20066	7700	4520	3010,6	4515,8	4515,8
	собственные средства (надбавка к тарифу)			4520	3010,6	4515,8	4515,8
4	Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м.	10-01	12-13	13-33	18-60	21-99	29,94
	темп роста, %	104	121	110	139	118	136
5	Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м.	-	-	14-59	19-44	23-25	31,20
	темп роста, %	-	-	120	133	119,6	134
	Себестоимость, руб./куб. м.	9-23	11-87	13-18	18-32	21-78	28-52
	Балансовая прибыль, руб./куб. м.	779	257	151	282	209	1425
	Инвест. составляющая, руб./куб. м. (надбавка к тарифу)	-	-	1-26	0-84	1-26	1-26
	в т.ч. за счет бюджетного финансирования			-	-	-	-
	за счет собственных средств (надбавка к тарифу)			1-26	0-84	1-26	1-26

Таблица 7

Водоотведение

N п./п.	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Себестоимость услуги, тыс. руб.	21664	26210	27176	33706	62661,41	83550,03
	темп роста, %	107	121	104	124	115	133
	Расходы на перекачку сточных жидкостей	988	1334	2106	2506,2	15931,92	19241,87
	Расходы на очистку сточных жидкостей	5193	6483	9988	11316,75	14158,64	18372,10
	Расходы на транспортировку сточных жидкостей	1732	2411	2130	2818,1	3613,19	7381,07
	Общеэксплуатацион- ные расходы	13751	15982	12952	17064,95	28957,66	38554,99
2	Балансовая прибыль, тыс. руб.	1836	664	350,4	529,2	488,18	4177,50
	В % от себестоимости услуги	8	2	1,29	1,5	0,8	5
3	Источники финансирования, тыс. руб.	22943	32500	1997,4	1795	2475,2	2475,2
	собственные средства (надбавка к тарифу)			1997,4	1795	2475,2	2475,2
4	Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м.	8-64	9-88	10-12	12-59	20-89	29-02
	темп роста, %	107	114	102	124	115	138
5	Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м.	-	-	11-03	13-25	21-71	29-84
	темп роста, %	-	-	112	120	128	137
	Себестоимость, руб./куб. м.	7-96	9-64	9-99	12-39	20-73	27-64
	Балансовая прибыль, руб./куб. м.	675	244	129	195	161	1382
	Инвест. Составляющая, руб./куб. м. (надбавка к тарифу)	-	-	0-91	0-66	0-82	0-82
	в т.ч. за счет бюджетного финансирования			-	-	-	-
	за счет собственных средств (надбавка к тарифу)			0-91	0-66	0-82	0-82

Источники финансирования.

Таблица 8

Водоснабжение

N п/п	Показатели	Всего	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч.	16562,2	-	4520,00	3010,6	4515,8	4515,8
1.1	собственные средства (надбавка к тарифу)	16562,2	-	4520,00	3010,6	4515,8	4515,8

Таблица 9

Водоотведение

N п/п	Показатели	Всего	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч.	8742,8	-	1997,4	1795,00	2475,2	2475,2
1.1.	собственные средства (надбавка к тарифу)	8742,8	-	1997,40	1795,00	2475,2	2475,2

7. Риски реализации Инвестиционной программы

Основные риски связаны с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2007 - 2011 гг.:

- Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста.

- Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг водоснабжения и водоотведения, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг на 2009 - 2011 гг.