Постановление Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271 "О порядке формирования инвестиционной программы области" (утратило силу)

Постановление Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271
"О порядке формирования инвестиционной программы области"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Тюменской области от 3 декабря 2002 г. N 425 настоящее постановление утратило силу

Во исполнение Закона от 07.10.99 N 133 "Об инвестиционной деятельности в Тюменской области", в целях реализации основных направлений инвестиционной политики Российской Федерации и Тюменской области:

1. Утвердить порядок формирования инвестиционной программы Тюменской области. (Приложение 1).

2. Функции по проведению экспертизы проектов и программ, претендующих на включение в коммерческий и инновационный блоки инвестиционной программы области, возложить на исполнительную дирекцию администрации программы развития Тюменской области (Лесовой Ю.И.).

3. Для оценки эффективности инвестиционных проектов образовать экспертную комиссию, утвердить состав и положение о ней согласно приложениям 2, 3.

4. Утвердить методику оценки эффективности инвестиционных проектов. (Приложение 4).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Белоусова Н.Д., первого заместителя Губернатора области.

Вице-Губернатор Тюменской области

В.П. Первушин

Приложение 1
к постановлению
Администрации
Тюменской области
от 14 декабря 1999 г. N 271

Порядок
формирования инвестиционной программы Тюменской области
(утв. постановлением Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271)

I. Инвестиционная программа Тюменской области состоит из трех блоков:

1. Социальный - целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, направленные на достижение положительного социального эффекта, целью которых не является извлечение прибыли.

2. Коммерческий - целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, целью которых является извлечение прибыли.

3. Инновационный - целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, имеющие целью разработку и внедрение новых технологий, обеспечивающих ускоренное развитие производственной, социальной и финансовой сфер экономики области. Доля инновационного блока в общем объеме государственной поддержки инвестиционных программ составляет не менее пяти процентов.

Инвестиционная программа Тюменской области формируется в соответствии с основными направлениями социально-экономической политики Тюменской области.

Обязательным требованием для включения отдельных инвестиционных проектов в областную инвестиционную программу является наличие положительного заключения экспертизы.

В инвестиционную программу в приоритетном порядке включаются капитальные вложения на осуществление целевых областных и общеобластных программ.

II. Для формирования социального блока инвестиционной программы ежегодно, не позднее чем за месяц до истечения текущего бюджетного года, собирается комиссия по согласованию и утверждению проектов вновь начинаемого и незавершенного капитального строительства, а также приобретения оборудования, не входящего в сметы строек. Ответственным органом исполнительной власти за проведение заседаний комиссии является главное управление строительства администрации области Участниками комиссии являются представители департамента экономики, департамента финансов, налоговой политики и ценных бумаг, отраслевых департаментов, предприятия капитального строительства областной администрации, администраций городов и районов Тюменской области

На основе прогнозных данных и титульных списков строек, представленных в департамент экономики при формировании областного бюджета, предложений участников комиссии формируется предварительный перечень объектов капитального вложения на очередной финансовый год Результат заседаний комиссии оформляется протоколом.

Затем, заказчики-застройщики объектов из утвержденного комиссией предварительного перечня передают для рассмотрения специалистами департамента экономики и главного управления строительства:

а) проекты договоров с подрядчиками (поставщиками оборудования) и заключения управления государственной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации - по вновь начинаемому строительству;

б) заключенные договоры с подрядчиками (поставщиками), акты приема-сдачи выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов - по незавершенному строительству;

в) другие отчетные документы по требованию главного управления строительства и департамента экономики областной администрации.

На основании представленных данных специалистами департамента экономики и главного управления строительства готовится проект задания по выполнению социального блока инвестиционной программы Тюменской области на очередной финансовый год.

В случае необходимости главным управлением строительства и департаментом экономики по итогам полугодия на основании отчетов заказчиков, постановлений Губернатора и областной Думы готовится проект распоряжения Губернатора об изменениях и дополнениях к заданию Общий объем изменений и дополнений не может превышать 20% от утвержденного в рамках социального блока инвестиционной программы Тюменской области.

Налоговые льготы субъектам инвестиционной деятельности, участвующим в реализации социального блока инвестиционной программы Тюменской области, устанавливаются Законом Тюменской области "О льготном налогообложении отдельных категорий налогоплательщиков на очередной финансовый год".

III. Формирование коммерческого и инновационного блоков инвестиционной программы Тюменской области осуществляется на основании Законов Тюменской области "Об инвестиционной деятельности в Тюменской области", "О порядке использования средств областного бюджета в качестве заемных средств", "О стимулировании инвестиционной деятельности банков", настоящего постановления

Хозяйствующие субъекты, претендующие на получение государственной поддержки в соответствии с законодательством Тюменской области, направляют в адрес департамента экономики администрации области заверенные подписью и печатью следующие документы:

заявка на получение государственной поддержки с указанием направления и вида государственной поддержки;

копии учредительных документов;

копии балансов и отчетов о финансовых результатах предприятия за последний год и последний отчетный период, завизированные налоговой инспекцией;

бизнес-план проекта или технико-экономическое обоснование;

заключение отраслевого департамента (комитета) областной администрации по бизнес-плану (технико-экономическому обоснованию);

дополнительные документы, имеющие отношение к проекту (по требованию департамента экономики).

Основными критериями отбора проектов являются:

реальность концепции (идеи);

значимость производимого товара или услуг для экономики Тюменской области и их конкурентоспособность;

соответствие представленного проекта требованиям по составлению бизнес-планов, экономическая эффективность проекта;

наличие оригинальных экономических и управленческих решений, патентная защита, соответствие законодательству;

экологическая безопасность, соответствие техническим стандартам;

наличие документов, подтверждающих финансовую состоятельность заявителя, положительные заключения отраслевых комитетов и департаментов областной администрации;

наличие средств на обеспечение обязательств по проекту (залог, ипотека, гарантии).

Департамент экономики, зарегистрировав заявки и другие документы претендентов, в течение 20 дней с момента получения рассматривает заявку и уведомляет претендента о принятии ее для проведения экспертизы или об отклонении с указанием обоснованности такого решения.

Комплексную экспертизу инвестиционных проектов осуществляет Администрация программы развития Тюменской области.

Решение о предоставлении государственной поддержки принимает конкурсная комиссия администрации области на основании экспертного заключения.

Департамент экономики на основании поручения и протоколов заседаний конкурсной комиссии готовит перечень инвестиционных и инновационных проектов, которым решением конкурсной комиссии предоставляется прямая или косвенная государственная поддержка.

Прекращение или приостановление государственной поддержки инвестиционной деятельности производится в соответствии с Законом "Об инвестиционной деятельности в Тюменской области".

IV. Свод, обработку и формирование областной инвестиционной программы для направления в составе бюджетного послания Губернатора областной Думе осуществляет департамент экономики администрации области.

Департамент экономики ежеквартально составляет отчет о ходе реализации инвестиционной программы Тюменской области, готовит представления Губернатору области о приостановлении или прекращении государственной поддержки, либо направляет проект на проведение дополнительной экспертизы в соответствии с законодательством Тюменской области.

Приложение 2
к постановлению
Администрации
Тюменской области
от 14 декабря 1999 г. N 271

Состав
комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов
(утв. постановлением Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271)

Лесовой              - директор-координатор исполнительной дирекции

Юрий Иванович          администрации программы развития Тюменской

                       области, председатель комиссии

Смальков             - заместитель директора департамента

Владимир Михайлович    экономики, заместитель председателя комиссии

Парадеева            - ведущий специалист департамента экономики

Эмма Готлибовна        администрации области, секретарь комиссии

   члены комиссии:

Шестаков             - заместитель директора департамента финансов,

Виктор Иванович        налоговой политики и ценных бумаг

Вайсберг             - начальник отдела инвестиций департамента

Евгений Зигмунтович    экономики

Афанасьев            - заместитель председателя комитета по

Владимир Вениаминович  управлению государственным имуществом области

Шабанов              - первый заместитель начальника главного

Геннадий Михайлович    управления строительства

Игнатова             - начальник отдела экономики департамента по

Светлана Евгеньевна    социально-экономическому развитию села

Фролов               - заведующий сектором промышленной политики

Игорь Иванович         комитета по промышленности и недрам

Приложение 3
к постановлению
Администрации
Тюменской области
от 14 декабря 1999 г. N 271

Положение
о комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов
(утв. постановлением Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271)

1. Комиссия по оценке эффективности инвестиционных проектов (далее - Комиссия) образована в соответствии с Законом "Об инвестиционной деятельности в Тюменский области" от 07.10.99 N 133, Законом Тюменской области "О стимулировании инвестиционной деятельности банков" от 28.01.97 N 64, Законом Тюменской области "О порядке использования средств областного бюджета в качестве заемных средств" от 22.12.97 N 138 в целях проведения экспертизы, оценки эффективности и разработки рекомендаций по реализации инвестиционных проектов, представленных на конкурс для получения государственной поддержки .

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Тюменской области, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, настоящим положением.

3. Состав комиссии утверждается Губернатором области.

4. Комиссия рассматривает представленные на экспертизу в соответствии с законодательством Тюменской области инвестиционные проекты и готовит экспертное заключение для представления конкурсной комиссии администрации области.

5. В целях выполнения экспертизы комиссия вправе привлекать в качестве экспертов в зависимости от направления проекта представителей структурных подразделений администрации области, территориальных органов федеральной исполнительной власти, госналогслужбы, таможни, органов власти местного самоуправления, а также независимых экспертов на договорной основе

6. Порядок и сроки рассмотрения инвестиционного проекта, состав экспертной группы утверждаются председателем комиссии отдельно по каждому проекту Проекты оцениваются по методике оценки эффективности инвестиционного проекта (приложение 4 к настоящему постановлению).

7. Решение комиссии оформляется в виде экспертного заключения и считается действительным (утверждается председателем комиссии) при наличии на листе согласования подписей более половины членов комиссии Каждый член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение на листе согласования. Лист согласования является неотъемлемой частью экспертного заключения.

8. Решение комиссии направляется в конкурсную комиссию администрации области для принятия решения о предоставлении государственной поддержки для реализации проекта.

Приложение 4
к постановлению
Администрации
Тюменской области
от 14 декабря 1999 г. N 271

Методика
оценки эффективности инвестиционных проектов, представляемых
претендентом в составе заявки на предоставление государственной
поддержки в соответствии с Законом "Об инвестиционной деятельности в
Тюменской области"
(утв. постановлением Администрации Тюменской области от 14 декабря 1999 г. N 271)

Настоящая методика разработана в соответствии с п.8.3 ст.8 Закона Тюменской области "О порядке использования средств областного бюджета в качестве заемных средств" от 22.12.97 N 138 в целях проведения единой инвестиционной политики, повышения эффективности работы по составлению и оценке инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в Тюменской области.

Неотъемлемой частью заявки претендента на участие в конкурсном распределении инвестиционных ресурсов и гарантий областного бюджета, получения налоговых льгот является бизнес-план.

Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.

Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится конкурс.

1. Титульный лист

"Утверждаю"
Должность
________Фамилия И.О.
(печать) _______200_г.

Бизнес-план
(краткое название проекта)

Название и адрес предприятия.

Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации претендента.

Суть проекта (3-5 строк). Форма участия области в финансовом обеспечении проекта.

Финансирование проекта (в процентах):

собственные средства;

заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные);

средства государственной поддержки.

Сметная стоимость реализации проекта.

Сроки строительства.

Срок окупаемости проекта.

Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация.

Наличие заключений экспертных органов государственного комитета по охране окружающей среды Тюменской области и государственной (независимой) экспертизы по проектно-сметной документации (наименование организации и даты утверждения).

Подтверждение управления федеральной службы по делам о несостоятельности и финансового оздоровления РФ в Тюменской области о финансовой состоятельности претендента и о неприменении к нему процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банкротстве.

Заявление о коммерческой тайне.

Объем собственных средств претендента, направляемых на финансирование проекта к началу его реализации, подтверждается формами годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий год, а за период текущего года - справкой претендента о нераспределенной прибыли, неиспользованной амортизации, денежных средствах от продажи акций (в объеме их поступления на счет претендента) и от реализации основных фондов. Справки о наличии собственных средств между началом года и сроком подачи заявки на участие в конкурсе должны подтверждаться данными бухгалтерских балансов за истекшие кварталы текущего года.

По проектам, представленным на конкурс вновь созданной организацией, не располагающей указанными источниками собственных средств, по распоряжению учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на это учредительными документами, для финансирования проекта могут быть использованы средства, внесенные учредителями в оплату уставного капитала.

2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.)

Это характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность в инвестициях (таблица 2) и срок возврата заемных средств.

Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т п.), то указать их.

3. Анализ положения дел в отрасли (назначением раздела является
указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная и т.п., 3-4 стр.)

1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе. Значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона.

2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе.

3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).

4. Какие и где появились аналоги продуктов за последние 3 года.

4. Производственный план (назначение раздела - аргументировать выбор
производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические
показатели согласно проектно-сметной документации, утвержденной
претендентом, до 5 стр.)

1. Программа производств и реализации продукции (таблица 4). Принятая технология производства.

2. Требования к организации производства.

3. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.

4. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.

5. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.

6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5).

7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 7)

8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 7).

9. Годовые затраты на выпуск продукции Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 6).

10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты (таблица 1). Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 2).

11. Обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга (в разделе должно быть показано, что реализация
товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт
продукции, до 5 стр.)

1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции, мирового уровня продукции и спроса на нее на внешнем рынке, замещения импорта при более низком уровне цен на продукцию, спроса на внутреннем рынке на продукцию по соответствующим проектам.

Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.

Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристика конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам.

2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.

3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (таблица 2). Торгово-сбытовые издержки (таблица 6).

4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия.

5. Обоснование цены на продукцию (таблица 4).

Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности организации.

6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.

7. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.

8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.

6. Организационный план (2-3 стр.)

1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, финансовое положение.

Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности в соответствии с положениями законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.

3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.

4. Члены совета директоров, краткие биографические справки.

5. Обладатель права подписи финансовых документов,

6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.

7. Поддержка проекта местной администрацией.

7. Финансовый план (данный раздел является ключевым, по
нему планируются затраты на реализацию проекта и
определяется его эффективность)

1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 3.

Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных. на предоставление средств должно быть документально подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием условий предоставления кредитов: наличие государственной гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные требования.

Ходатайство о предоставлении средств областного бюджета на возвратной и платной основе должно быть подкреплено сведениями об отсутствии других источников финансирования проекта и обязательством целевого использования испрашиваемых финансовых средств области.

2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 8).

3. Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта служат данные плана денежных поступлений и выплат (таблица 9). На первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам Необходимым условием реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала времени.

4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта, чистого дисконтированного дохода (ЧДД), внутренней нормы доходности (ВНД), индекса доходности (ИД).

5. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок окупаемости рассчитывается по данным таблицы 9.

Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным таблицы 2

При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей организации.

6. Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью создаваемого предприятия.

Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно таблице 6.

7. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат областного бюджета в связи с реализацией данного бюджета (таблица 10). В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации проекта

Чистый дисконтированный бюджетный доход как эффект от реализации проекта (ЧДДб) определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в бюджет, приведенных к ценам первого года:

     Т              1

ЧДД = сумма Рt ___________

     t=1             t-1

                (1+d)

где Т - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта, включая строительство объекта и эксплуатацию основного технологического оборудования;

Pt - ежегодная разность выплат и поступлений в бюджет (таблица 10, пункт 3);

t - годы реализации проекта (t= 1, 2, 3...);

d - коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования (dj), без учета риска проекта определяется как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i):

               r

         1+_________

              100

  1+di = _______________

               i

        1+ ________

              100

8. ЧДД определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

                            1

        Т             х  _______

   ЧДД = сумма (Rt-Зt)    (1+Е)t

        t=0

где Rt - результаты (выручка), достигаемые на t-ом шаге расчета (выполнения проекта);

3t - затраты, осуществляемые на том же шаге;

Т - горизонт расчета (равный последнему номеру шага расчета);

Е - норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал

9. ВНД представляет собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.

Евн является решением уравнения:

                          1

      Т             х  ________

   0 = сумма (Rt-Зt)  (1+Евн)t

      t=0

10. ИД представляет собой отношение суммы интегральных результатов к сумме интегральных затрат:

               Т        t

          сумма Rt:(1+Е)

    ИД = t

         ________________

           Т             t

           сумма Зt:(1+Е)

           t

Если проект эффективен, то ИД"1.

Показатели переменных принимаются согласно таблицам 1-9.

8. Поправка на риск проекта определяется по данным
следующей таблицы

   _______________________________________________________

   Величина риска     Пример цели проекта           Р, процент

   Низкий             вложения при интенсификации

                      производства на базе           3-5

   Средний            увеличение объема продаж

                      существующей продукции         8-10

   Высокий            производство и продвижение

                      на рынок нового продукта       13-15

  Очень               вложения в исследования и

  высокий             инновации                      18-20

  _________________________________________________________

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, определяются по формуле:

   d=dj+P/100

   где Р/100 поправка на риск

Таблица 1

Потребность в капитальных вложениях согласно
проектно-сметной документации

(млн. руб.) (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование показателей	Всего по проектно- сметной документации	Выполнено		Подлежит выполнению до конца строительства
		на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс

 Капитальные вложения по

 утвержденному проекту,

 всего

 в том числе:

 строительно-монтажные

 работы

 оборудование

 прочие затрат

 Таблица 2

Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)

(млн. руб.)

Статьи затрат	1 год 2 год										3 год
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				Всего
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

 1. Капитальные вложения по

 утвержденному     проекту,

 подлежащие выполнению

 (таб.1)

 2. Капитальные вложения  в

 объекты сбыта

 3. Приобретение  оборотных

 средств

 4.  Другие  инвестиции   в

 период     освоения      и

 эксплуатации

 производственных мощностей

 5. Итого-объем  инвестиций

 (сумма         показателей

 пунктов 1-4)

Таблица 3

Источники средств
(на начало реализации проекта)

млн. руб.

NN пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
	2	3

          Собственные средства

 1.   Выручка  от  реализации   акций

      (взнос  в  уставный  капитал  в

      денежной форме)

 2.   Нераспределенная прибыль  (фонд

      накопления)

 3.   Неиспользованная    амортизация

      основных средств

 4.   Амортизация      нематериальных

      активов

 5.   Результат от  продажи  основных

      средств

 6.   Собственные   средства,   всего

      (сумма показателей пунктов 1-5)

      Заемные и привлеченные средства

 7.   Кредиты банков (по  всем  видам

      кредитов)

 8.   Заемные    средства      других

      организаций

 9.   Долевое участие в строительстве

 10.  Прочие

 11.  Заемные и привлеченные средства,

      всего    (сумма     показателей

      пунктов 7-10)

 12.  Предполагаемая  государственная

      поддержка проекта

 13.  Итого    (сумма     показателей

      пунктов 6, 11, 12)

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели	Един. изм.	1 год					2 год					3 год
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				Всего
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 1. ______________

    (вид продукции)*

 Объем производства

 в натуральном выражении

 в стоимостном выражении

 Объем        реализации

 в           натуральном

 выражении, всего

 в том числе:

 на внутреннем рынке

 на внешнем рынке

 Цена    реализации   за

 единицу продукции:

 на внутреннем рынке

 на внешнем рынке

 (в иностранной  валюте)

 Выручка  от  реализации

 продукции

 Общая    выручка     от

 реализации (в рублях)

 НДС

 акцизы

 пошлины

 2. Общая    выручка  от

 реализации   продукции,

 итого

 (в рублях)

 в том числе:

 НДС

 акцизы

 пошлины

 другие    платежи   от

 реализации

 * Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям

отдельно.

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды

Показатели	Един. изм.	1 год					2 год					3 год
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				Всего
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 Численность работающих

 по проекту, всего

 в том числе:

 1. Рабочие,

 непосредственно занятые

 производством продукции

 2. Рабочие, служащие  и

 ИТР,    не      занятые

 непосредственно

 производством продукции

 3. Сотрудники  аппарата

 управления  на   уровне

 цехов и организации

 4. Сотрудники,  занятые

 сбытом продукции

 Расходы на оплату труда

 и   отчисления       на

 социальные нужды

 5. Расходы   на  оплату

 труда          рабочих,

 непосредственно занятых

 производством продукции,

 всего

 в том числе:

 заработная плата

 отчисления           на

 социальные нужды

 6. Расходы   на  оплату

 труда рабочих, служащих

 и   ИТР,   не   занятых

 непосредственно

 производством продукции,

 всего

 в том числе:

 заработная        плата

 отчисления           на

 социальные нужды

 7.  Расходы  на  оплату

 труда       сотрудников

 аппарата управления  на

 уровне     цехов      и

 организации, всего

 в том числе:

 заработная плата

 отчисления на социальные

 нужды

 8. Расходы    на  оплату

 труда сотрудников службы

 сбыта продукции, всего

 в том числе:

 заработная плата

 отчисления на социальные

 нужды

 9. Расходы   на   оплату

 труда, всего

 в том числе

 заработная плата

 отчисления на социальные

 нужды

Таблица 6

Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)

(млн. руб.)

Показатели	1 год					2 год					3 год
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				Всего
		I	II	III	IV		I	II	III	IV

 ________________

 (вид продукции)*

 1. Прямые  (переменные)

 затраты, всего

 в том числе

 затраты    на    сырье,

 материалы,

 комплектующие,

 полуфабрикаты и др.

 затраты  на  топливо и

 энергию на  технологи-

 ческие цели

 затраты   на    оплату

 труда производственных

 рабочих

 отчисления          на

 социальные нужды

 2. Постоянные  (общие)

 затраты, всего

 в том числе

 общепроизводственные

 расходы, всего

 из них:

 затраты  на материалы,

 инструмент,

 приспособления и др.

 затраты  на   топливо,

 энергию

 затраты   на   оплату

 труда

 отчисления         на

 социальные      нужды

 общехозяйственные

 расходы, всего

 из них:

 затраты  на материалы

 и др.

 затраты   на  топливо,

 энергию

 затраты   на   оплату

 труда

 отчисления         на

 социальные нужды

 расходы   на     сбыт

 продукции, всего

 из них:

 затраты  на материалы

 и др.

 затраты   на  топливо,

 энергию

 затраты   на   оплату

 труда

 отчисления         на

 социальные нужды

 3. Общие  затраты  на

 производство  и  сбыт

 продукции (услуг),

 всего

 в том числе:

 затраты  на материалы

 и др.

 затраты  на   топливо,

 энергию

 затраты  на    оплату

 труда

 отчисления         на

 социальные нужды

 4. НДС,        акцизы,

 уплаченные  из затрат

 на материалы, топливо,

 энергию и др.

*Заполняется по основным видам продукции.

Таблица 7

Амортизационные отчисления

(млн. руб.)

Показатели

Норма аморти зации в соот вет- ствии с уста новлен ным поряд- ком %

1 год

2 год

Третий и последующий годы, всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 1. Основные  фонды    и

 нематериальные   активы

 по проекту,

 всего

 в том числе:

 а) по      бизнес-плану,

 всего

 из них:

 здания   и   сооружения

 оборудование

 нематериальные активы

 б) ранее     понесенные

 затраты   на   создание

 фондов, всего

 из них:

 здания   и   сооружения

 оборудование

 нематериальные   активы

 в) начисленная

 амортизация по  проекту

 г) остаточная стоимость

 основных   фондов     и

 нематериальных  активов

 по проекту

 2. Ранее      созданные

 основные   фонды      и

 нематериальные   активы,

 относимые            на

 себестоимость продукции

 по         бизнес-плану

 (общепроизводственные,

 общехозяйственные     и

 сбытовые)

 а) всего

 в том числе

 здания   и   сооружения

 оборудование

 нематериальные активы

 б) начисленная

 амортизация

 в) остаточная стоимость

 основных фондов

 3. Начисленная

 амортизация,      всего

 (сумма      показателей

 пунктов 1 "в" и 2 "б")

 4. Всего     остаточная

 стоимость      основных

 средств               и

 нематериальных  активов,

 всего

 (сумма      показателей

 пунктов 1 "г" и 2 "в")

Таблица 8

Финансовые результаты производственной
и сбытовой деятельности
(на годовой объем)

(млн. руб.)

Показатели	1 год					2 год					Третий и последующие годы, всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV

 1. Общая   выручка   от

 реализации    продукции

 (таблица 4, пункт 2)

 2. НДС,   акцизы      и

 аналогичные

 обязательные платежи от

 реализации  выпускаемой

 продукции

 (таблица 4, пункт 2)

 3. Уплачиваемые

 экспортные пошлины

 4. Выручка           от

 реализации продукции за

 минусом НДС, акцизов  и

 аналогичных

 обязательных   платежей

 (разность         между

 показателями

 пункта 1 и пунктов 2.3)

 5. Общие   затраты   на

 производство   и   сбыт

 продукции       (услуг)

 (таблица 6, пункт 3)

 в том числе:

 а) НДС,   акцизы      и

 аналогичные

 обязательные    платежи,

 уплачиваемые  из затрат

 на  материалы,  топливо,

 энергию      (таблица 6,

 пункт 4)

 6. Амортизационные

 отчисления

 (таблица 7, пункт 3)

 7. Налоги,   включаемые

 в         себестоимость,

 всего

 в том числе:

 (указать     каждый   в

 отдельности)

 8. Финансовый результат,

 прибыль

 (разность         между

 показателями

 пункта 4 и пунктов 5, 6

 и 7)

 9. Налоги, относимые на

 финансовый    результат

 (прибыль), всего

 в том числе:

 налог на имущество

 другие налоги  (указать

 каждый в отдельности)

 10. Погашение основного

 долга   и       выплата

 процентов   за   кредит,

 относящиеся на прибыль

 11. Налогооблагаемая

 прибыль       (разность

 показателей   пункта  8

 и пунктов 9 и 10)

 12. Налог на прибыль

 13. Чистая прибыль

 (разность   показателей

 пункта 8  и пунктов 9 и

 12)

 14. Платежи и бюджет

 (сумма      показателей

 пунктов  2, 3, 7, 9, 12

 за  вычетом  показателя

 пункта 5 "а")

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат

млн. руб.

Показатели	1 год					2 год					Третий и последующие годы, всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV

         Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)

 1. Денежные поступления,

 всего

 (сумма      показателей

 пунктов 1"а" и 1"б")

 в том числе:

 а) поступления       от

 продажи       продукции

 (услуг)

 (таблица 8, пункт 1)

 б) прочие   доходы   от

 производственной

 деятельности

 2. Денежные     выплаты,

 всего

 (сумма      показателей

 пунктов 2"а" и 2"б")

 в том числе:

 а) затраты           по

 производству   и  сбыту

 продукции (услуг)

 (таблица 8, пункт 5)

 б) платежи   в   бюджет

 (таблица 8, пункт 14)

 3. Сальдо   потока   от

 деятельности         по

 производству   и  сбыту

 продукции

 (разность   показателей

 пунктов 1 и 2)

Таблица 10

Бюджетный эффект от реализации проекта

млн. руб.

Наименование статьи

1 год

2 год

Третий и последующие годы, всего

 1. Выплаты

 предполагаемая   государственная

 поддержка   проекта   (таблица 3,

 пункт 12)

 в   т.ч.   НДС    (комплектующие

 изделия,   запасные        части,

 оборудование,       строительные

 работы,   материалы,     топливо,

 электроэнергия)

 2. Поступление   средств,  итого

 (сумма показателей пунктов 2 "а",

 2"б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е",

 2 "ж".

 в том числе

 а) налоги  и   платежи  в бюджет

 (таблица 9, пункт 2 "б").

 в т.ч.:а.1) областной бюджет

        а.2) в местный бюджет

        а.3) в федеральный бюджет

 б) единовременные  затраты   при

 оформлении земельного участка*

 в) подоходный     налог       на

 заработную плату

 0,12 х затраты  на  оплату труда

 (таблица 6,  пункт 3)

 г) отчисления   на    социальные

 нужды   (пенсионный  фонд,  фонд

 социального   страхования,  фонд

 занятости           обязательное

 медицинское страхование (таблица

 6,    пункт 3 - отчисления    на

 социальные нужды)

 д) выручка     от        продажи

 государственного пакета акций

 с) возврат    процентов       по

 государственному         кредиту

 (таблица 9, пункт 9 "а")

 ж) возврат    основного    долга

 государства

 (таблица 9, пункт 9 "б")

 3. Сальдо     потока   (разность

 показателей пунктов 2 и 1)

 4. Сальдо   потока   нарастающим

 итогом

 * Подтверждается       первичным документом.