Приложение N 5. Текущий финансовый отчет

Приложение N 5
к договору
на выполнение муниципального
социального заказа по ______________________
от "___" __________ 200_ г.

Дата _____________

                          Текущий финансовый отчет

             с "___" __________ 200__ г. по "___" __________ 200__ г.

   А. Переходящий остаток

       из предыдущего периода

       ______________________

       ______________________

       указывается в рублях

       В. За отчетный период

       получено всего

       ______________________

       ______________________

       указывается в рублях

       В. Из них использовано

       всего ________________

       ______________________

       указывается в рублях

       Г. Остаток по

       отчетному периоду

       ______________________

       ______________________

       (указывается свободный

       остаток средств в

       рублях, полученных и

       еще неиспользованных

       за отчетный период)

       Д. Общий (суммарный)

       остаток

       ______________________

       ______________________

       (вместе с переходящим

       остатком за предыдущий

       период)

Статья	Запланировано	Поступило	Израсходовано	Остаток расхо- дов

Исполнитель:                                Муниципальный заказчик:

_______________________                     _____________________________

М.П.                                        М.П.

1. В графе 1 указывается статья расходов утвержденного сметой расходов.

2. В графе 2 указывается сумма, запланированная в смете расходов по данной статье расходов.

3. В графе 3 указывается сумма фактических поступлений за отчетный период + остаток средств, переходящих из предыдущего периода.

4. В графе 4 указывается сумма израсходованных за отчетный период средств.

5. В графе 5 указывается свободный остаток средств, неиспользованных по данному периоду.

6. К отчету прилагаются:

6.1. По разделу "Зарплата":

- копии корешков, чеков из чековой книжки (при этом в справке указывается совокупная сумма заработной платы, снятой в банке на работников, занятых по данному договору);

- копии расходных именных ордеров, Б

6.2. По разделу "Обязательные начисления на зарплату":

- копии банковских платежных документов по взносам в пенсионный фонд, в фонды социального и медицинского страхования, копии платежных документов по взносам в бюджет исчисленного подоходного налога (при этом в справке указывается совокупная сумма обязательных взносов и платежей, относящаяся к работникам, занятым по данному договору).

6.3. По разделу "Аренда помещений":

- копии банковских платежных документов.

6.4. По разделу "Коммуникации" (телефон, факс, электронная почта):

- копии банковских платежных документов.

6.5. По разделу "Почтовые расходы" (включая экспресс - почту):

- копии банковских платежных документов, или

- квитанции

6.6. По разделу "Канцелярские товары":

- копии банковских платежных документов;

- квитанции и чеки.

6.7. По разделу "Транспортные расходы":

- копии банковских платежных документов; или

- копии именных расходных ордеров; или

- квитанции (чеки).

6.8. По разделу "Профилактика техники, приобретение расходных материалов":

- копии банковских платежных документов; или

- копии именных расходных ордеров; или

- квитанции (чеки) и другое (перечень определяется сторонами).