Приложение 1. План (проект) финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий

                                                            "Согласовано"

Представляют предприятия

в территориальные, отраслевые

структурные подразделения

администрации города

                                                 ________________________

                                          (Руководитель территориального,

                                 отраслевого подразделения администрации)

                                               "___"_____________200___г.

                              План (проект)

            финансово-хозяйственной деятельности на 200__ год

   ____________________________________________________________________

       (полное наименование Предприятия, основной вид деятельности)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка за 200__ год**	План на 200__ год	в том числе
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трудовые ресурсы
	- среднесписочная численность работающих	чел.
	в том числе:	чел.
	руководители и специалисты	чел.
	- среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.
2.	Основные средства	тыс.руб.
	- коэффициент износа*
	- коэффициент обновления*
	- амортизация:
	начислено	тыс.руб.
	использовано	тыс.руб.
3.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	тыс.руб.
	в том числе:
	- за счет собственных средств	тыс.руб.
	- финансирование из бюджета города
4.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
5.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в разрезе статей расходов)	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
6.	Коммерческие расходы	тыс.руб.
7.	Управленческие расходы	тыс.руб.
8.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
9.	Операционные и внереализационные доходы	тыс.руб.
10.	Операционные и внереализационные расходы	тыс.руб.
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (1)
13.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.
14.	Распределение прибыли:
	- резервный фонд	тыс.руб.
	- фонд развития производства	тыс.руб.
	- фонд социального развития	тыс.руб.
	- фонд материального поощрения	тыс.руб.
	- фонд накопления	тыс.руб.
	- фонд потребления	тыс.руб.
15.	Платежи из прибыли за пользование муниципальным имуществом, подлежащие перечислению в бюджет города ***	тыс.руб.	Х		Х		Х	Х
16.	Бюджетное финансирование, всего	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...	тыс.руб.
	- ...	тыс.руб.
17.	Рентабельность	%
	в том числе по видам деятельности:	%
	- ...	%
	- ...	%
18.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	тыс.руб.
19.	Капитальный ремонт (1)	тыс.руб.
	- в том числе за счет бюджета	км, ед./ тыс.руб.
20.	Капитальный ремонт жилищного фонда (2)	кв.м./ т.р.
	в том числе за счет бюджета	кв.м./ т.р.
21.	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (2)
	в том числе за счет бюджета	м/тыс. руб.
	- отопление	м/тыс. руб.
	в том числе за счет бюджета	м/тыс. руб.
	- ГВС	шт., м/ тыс.руб.
	в том числе за счет бюджета	шт,# м/ тыс.руб.
	- водоснабжение и водоотведение
	в том числе за счет бюджета	шт,# м/ тыс.руб.
22.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.
23.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
	в том числе:
	- персоналу организации	тыс. руб.
	- бюджету	тыс. руб.
24.	Оценка структуры баланса и платежеспособности
	- коэффициент текущей ликвидности*
	- коэффициент обеспеченности собственными средствами*
25.	Отраслевые показатели (3)
26.	Чистые активы предприятия	тыс. руб.

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

_________________________________

     (1) - не включенные (й) в себестоимость продукции (работ, услуг);

     (2) - для предприятий, содержащих жилищный фонд;

     (3) - в разрезе показателей, указанных  в  приложении  5  к  Порядку

составления,    утверждения    и    установления       показателей планов

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

* Расчет коэффициентов:

Коэффициент износа основных  = Износ ОС (амортизация) на  конец  периода:

средств                        Первоначальная         (восстановительная)

                               стоимость ОС на конец отчетного периода;

Коэффициент обновления       = Первоначальная стоимость   поступивших  ОС

основных средств               за    отчетный    период:   Первоначальную

                               (восстановительную)  стоимость ОС на конец

                               отчетного периода;

Коэффициент текущей          = Оборотные        активы:     Краткосрочные

ликвидности                    обязательства;

Коэффициент обеспеченности   = (Капитал и резервы - Внеоборотные активы):

собственными средствами        Оборотные активы

** - отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий планируемому

     году.

*** - отражается прибыль, подлежащая    перечислению   в  бюджет  города

      Тюмени в планируемом году за пользование  муниципальным имуществом

      (срок перечисления - 2 квартал).