Приложение N 1. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Тюменской области от 5 февраля 2003 г. N 22 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Положению
(с изменениями от 5 февраля 2003 г.)

                                Договор N

           на обслуживание лицевого счета получателя средств,

              находящегося в ведении распорядителя средств

г. Тюмень                                         "____"  ________200___г.

     Департамент финансов администрации Тюменской  области,  именуемый  в

дальнейшем   "Орган,    исполняющий    бюджет",    в    лице    директора

________________________________________________________________________,

     действующего   на   основании   Положения,    с    одной    стороны,

________________________________________________________________________,

     (наименование распорядителя средств областного бюджета)

     именуемый     в     дальнейшем     "Распорядитель",      в      лице

________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество)

     действующего                      на                       основании

________________________________________________________________________,

     (наименование документа)

     с                 другой                 стороны,                  и

________________________________________________________________________,

     (наименование получателя средств областного бюджета, находящегося  в

ведении распорядителя средств)

     именуемый      в       дальнейшем       "Клиент",       в       лице

________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество)

     действующего                      на                       основании

________________________________________________________________________,

     (наименование документа)

     с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и ведение Органом, исполняющим бюджет, и организация

обслуживания  Распорядителем  лицевого  счета  Клиента  (в  дальнейшем  -

"счета"), включающее в себя прием и ввод заявок Клиента  на  расходование

средств областного бюджета, отражение операций по счету  для  учета  сумм

доведенных   лимитов   бюджетных    обязательств,    принятых    денежных

обязательств,  объемов  финансирования,  кассовых  расходов   в   разрезе

показателей бюджетной классификации Российской Федерации,  осуществляемых

при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением  о

порядке открытия и ведения лицевых счетов  распорядителей  и  получателей

бюджетных средств для учета операций по  исполнению  расходов  областного

бюджета,   утвержденным    Постановлением    Губернатора    области    от

"__"_________2001 г.

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

     2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки  по  операциям

на счете Клиента согласно сметы доходов и  расходов,  доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

     2.1.5. Информировать Распорядителя о состоянии  счета  Клиента  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных по  операциям,  отраженным

на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.7.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.8.  Своевременно  информировать  Распорядителя   об   изменении

порядка  исполнения  расходов  областного  бюджета,  консультировать   по

вопросам   применения   правил   безналичных   и    наличных    расчетов,

сопутствующего  документооборота  и  вопросов,  возникающих  в   процессе

обслуживания счета.

     Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных  из-за  отсутствия

средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей  бюджетной

классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим

законодательством.

     2.2. Распорядитель обязуется:

     2.2.1.  Своевременно  уведомлять  Клиента   о   доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета.

     2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в  его

ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.

     2.2.3.  Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств

областного бюджета.

     2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями

и копию  карточки  счета,  сформированную  нарастающим  итогом  с  начала

месяца, по состоянию на первое число месяца.

     2.2.5. Соблюдать порядок  оформления  документов  при  распределении

лимитов бюджетных обязательств  и  объемов  финансирования.  Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного

бюджета, консультировать по  вопросам  применения  правил  безналичных  и

наличных расходов, сопутствующего документооборота.

     2.2.6. Представлять в установленном  порядке  в  орган,  исполняющий

бюджет, отчетность об использовании средств областного бюджета.

     2.3. Клиент обязуется:

     2.3.1.  Представлять  в  Орган,   исполняющий   бюджет,   документы,

необходимые для открытия счета.

     2.3.2. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета  и

обеспечивать использование средств областного бюджета строго по  целевому

назначению.

     2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.3.4.  Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий  бюджет,   об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной   подчиненности   и   другую   информацию,   связанную    с

обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета не позднее

10 дней.

     2.3.5.  Представлять   в   установленном   порядке   отчетность   об

использовании средств областного бюджета.

     2.3.6. Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.  Представлять  Распорядителю  расчетно-денежные  документы  в

установленное операционное время с____ до _____ часов.

     2.3.8. Ежемесячно  представлять  Распорядителю  кассовую  заявку  по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 18 числа месяца, предшествующего планируемому.

                             3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих    законность    и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При этом Орган, исполняющий  бюджет,  не  несет  ответственности  за

нарушение сроков платежей.

     3.1.2. Приостанавливать либо прекращать  на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении условий настоящего Договора;

     при не представлении  Распорядителем  соответствующих  документов  и

установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом, исполняющим бюджет, вносить исправления  в  пределах  доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в   текущем

финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

     3.2. Распорядитель имеет право:

     3.2.1. Самостоятельно осуществлять распределение доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в  его

ведении получателями средств.

     3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,