Приложение 2. Сводный план (проект) финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 2
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий

Представляют территориальные, отраслевые

структурные подразделения администрации города

                          Сводный план (проект)

            финансово-хозяйственной деятельности на 200___ год

             ________________________________________________

                          (наименование отрасли)

Количество предприятий ________________

N п/п	Показатели	Единица измере- ния	Оценка за 200__ год**	План на 200__ год	в том числе
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трудовые ресурсы
	- среднесписочная численность работающих	чел.
	в том числе:	чел.
	руководители и специалисты	чел.
	- среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.
2.	Основные средства	тыс.руб.
	- коэффициент износа*
	- коэффициент обновления*
	- амортизация:
	начислено	тыс.руб.
	использовано	тыс.руб.
3.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	тыс.руб.
	в том числе:
	- за счет собственных средств	тыс.руб.
	- финансирования из бюджета города
4.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
5.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в разрезе статей расходов)	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
6.	Коммерческие расходы	тыс.руб.
7.	Управленческие расходы	тыс.руб.
8.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...
	- ...
9.	Операционные и внереализационные доходы	тыс.руб.
10.	Операционные и внереализационные расходы	тыс.руб.
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (1)
13.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.
14.	Распределение прибыли:
	- резервный фонд	тыс.руб.
	- фонд развития производства	тыс.руб.
	- фонд социального развития	тыс.руб.
	- фонд материального поощрения	тыс.руб.
	- фонд накопления	тыс.руб.
	- фонд потребления	тыс.руб.
15.	Платежи из прибыли за пользование муниципальным имуществом, подлежащие перечислению в бюджет города ***	тыс.руб.	Х		Х		Х	Х
16.	Бюджетное финансирование, всего	тыс.руб.
	в том числе по видам деятельности:
	- ...	тыс.руб.
	- ...	тыс.руб.
17.	Рентабельность	%
	в том числе по видам деятельности:	%
	- ...	%
	- ...	%
18.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	тыс.руб.
19.	Капитальный ремонт (1)	тыс.руб.
	- в том числе за счет бюджета	км, ед./ тыс.руб.
20.	Капитальный ремонт жилищного фонда (2)	кв.м./ т.р.
	в том числе за счет бюджета	кв.м./ т.р.
21.	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (2)
	в том числе за счет бюджета	м/ тыс.руб.
	- отопление	м/ тыс.руб.
	в том числе за счет бюджета	м/ тыс.руб.
	- ГВС	шт., м/ тыс.руб.
	в том числе за счет бюджета	шт, м/ тыс.руб.
	- водоснабжение и водоотведение
	в том числе за счет бюджета	шт, м/ тыс.руб.
22.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.
23.	Кредиторская задолженность	тыс.руб.
	в том числе:
	- персоналу организации	тыс.руб.
	- бюджету	тыс.руб.
24.	Оценка структуры баланса и платежеспособности
	- коэффициент текущей ликвидности*
	- коэффициент обеспеченности собственными средствами*
25.	Отраслевые показатели (3)
26.	Чистые активы	тыс.руб.

Руководитель территориального, отраслевого

структурного подразделения администрации (подпись)

Исполнитель: ФИО, телефон

_________________________________

(1) - не включенные (й) в себестоимость продукции (работ, услуг);

(2) - для предприятий, содержащих жилищный фонд;

(3) - в   разрезе  показателей,   указанных  в  приложении  5  к  Порядку

составления,    утверждения    и    установления       показателей планов

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

* Расчет коэффициентов

Коэффициент износа          = Износ ОС (амортизация)  на  конец  периода:

                              Первоначальная          (восстановительная)

                              стоимость ОС на конец отчетного периода;

Коэффициент обновления      = Первоначальная стоимость   поступивших   ОС

основных средств              за    отчетный    период:    Первоначальную

                              (восстановительную)   стоимость ОС на конец

                              отчетного периода;

Коэффициент текущей         = Оборотные         активы:     Краткосрочные

ликвидности                   обязательства;

Коэффициент обеспеченности  = (Капитал и резервы - Внеоборотные  активы):

                              Оборотные активы собственными средствами

     **  -  отражается  ожидаемое  выполнение  за   год,   предшествующий

планируемому году.

     *** - отражается прибыль, подлежащая перечислению  в  бюджет  города

Тюмени в планируемом году за пользование муниципальным  имуществом  (срок

перечисления - 2 квартал).