Приложение. Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ишима ОАО "Водоканал" на 2007 - 2011 г.г. (в части водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод)

Приложение
к решению
Ишимской
городской Думы
от 31 мая 2007 г. N 162

Инвестиционная программа
по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ишима
ОАО "Водоканал" на 2007 - 2011 г.г. (в части
водоснабжения, водоотведения очистки
сточных вод)

С изменениями и дополнениями от:

23 июля 2009 г.

1. Краткое описание города Ишима

Коркинский острог, позднее город Ишим, основан в 1670 году на левом берегу реки Ишим, притока реки Иртыш. В 1782 году Коркинская слобода была переименована в уездный город Ишим, в 1785 году утвержден герб Ишима. С прохождением через г. Ишим железной дороги "Тюмень - Омск" (в последствии "Транссиб") в 1913 году появились сопутствующие водоснабжению вспомогательные сооружения: водокачки, водонапорные башни, плотины и пруды.

С 1924 года началось снабжение водой населения города из водоразборного бака (емкостью 18 кум.м). Строительство городских линий водопровода начато в 1955 году.

С 1959 года водопроводно-канализационное хозяйство входит в состав Горэлектростанции. Как самостоятельное, предприятие работает с 1964 года.

2. Краткое описание системы водоснабжения города Ишима

Водозаборные сооружения

Водоснабжение города Ишима обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящей сети. Источниками водоснабжения являются:

- Поверхностные источники - ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3

- Подземные источники - Бокаревский водозабор.

Суммарная подача воды в город, район с сооружений составляет - 15074 м3/сут.,:

- Водозабор N 1 - 7926,3 м3/сут

- Водозабор N 2 - 4082,3 м3/сут

- Водозабор N 3 - 3065,4 м3/сут

Источником водоснабжения города является река Ишим. Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборами:

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 километре от устья реки. Производительность станции 1 подъема наплавного типа 12 тыс м3/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1967. Включает в себя: всасывающий трубопровод, насосную станцию и напорные водоводы до блока водоочистных сооружений диаметром - 225 мм, длиной 590 м (в две нитки). Блок водоочистных сооружений, год ввода - 1979, включающий в себя скоростной смеситель, 3 осветлителя со слоем взвешенного осадка (коридорного типа) объемом 300 м3 каждый, 5 скорых фильтров, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой с высотой загрузки 1,5 - 1,6 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию 2 подъема, оборудованную насосами ЦКМ 150/400-90/4 - 1 рабочий, 1 резервный и 6 НДВ производительностью 300 м3/час, резервуары чистой воды объемами 500 и 1000 м3.

Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки. Год ввода в эксплуатацию - 1985. Производительность 7,2 тыс м3/сут. Включает в себя: ряжевый оголовок, 2 сифонные линии, водоприемный береговой колодец, насосную станцию 1 подъема, оборудованную насосами ЦНС 180/128 (рабочие) и Д315-50 (резервный) и водовод на насосно-фильтровальную станцию диаметром 300 - 350 мм, длиной 7,5 км в одну нитку.

Блок водоочистных сооружений, год ввода 1988, включает в себя: вертикальный смеситель вихревого типа, 3 осветлителя коридорного типа со взвешенным осадком 180 м3 каждый, 4 скорых фильтра, заполненных гравием (поддерживающий слой высотой 50 см) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 1,8 - 1,9 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию второго подъема, оборудованную насосами Д-315-50а (рабочий), Д-315-50, Д-320-50 (резервные) и два резервуара чистой воды 2000 м3 каждый.

Водозабор N 3 Расположен на 487 км от устья реки Ишим. Год ввода в эксплуатацию - 1968. Производительность 6,96 тыс.м3/сут. Включает в себя: оголовок, водозаборную трубу, насосную станцию 1 подъема с двумя насосами марки 8К-12 производительностью 290 м3/час каждый, (1 рабочий, 1 резервный).

Блок водоочистных сооружений: горизонтальный смеситель с дырчатыми перегородками, 8 контактных осветителей, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 2 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор) резервуар чистой воды объемом 600 м3.

Система транспортировки воды

Протяженность напорно-разводящих сетей города в настоящее время составляет 174 км., в т.ч. водоводы - 25 км, уличная сеть - 149 км

- Цех водоочистных сооружений N 1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км, из них на балансе находится 58 км сетей. Степень износа сетей составляет 70%, заменено на трубы ПХВ - 29,3 км водопроводов.

- Цех водоочистных сооружений N 2 обслуживает 58 км водопроводов, из них на балансе содержится 55 км. Степень износа сетей составляет 78%, заменено 12,6 км водопроводов.

- Цех водооочистных сооружений N 3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 90%, сети эксплуатируются по 20 лет и более, замены не было.

Качество воды и технология очистки

ОАО "Водоканал" использует традиционную схему подготовки питьевой воды, включающую коагулирование, осветление, фильтрование и хлорирование, что обеспечивает очистку воды до нормативных требований. Контроль качества из природного водоисточника (р. Ишим) и питьевой воды осуществляется по эпидемиологическим, радиационным, химическим и органолептическим показателям. Отклонений от норм не наблюдалось. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям. Радиоционная безопасность так же соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для употребления без ограничений. Содержание веществ, оказывающих влияние на загрязнение питьевой воды соответствует нормам, принятым согласно закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За качеством питьевой воды ведется круглосуточный контроль аккредитованной производственной лабораторией ОАО "Водоканал" по согласованным с "Роспотребнадзором" г. Ишима графикам. Ежедневно производится контроль качества питьевой воды из уличных водоразборных колонок по микробиологическим и органолептическим показателям. Раз в год проводится хлорирование водопроводных сетей города с целью обеззараживания.

За 2006 год производственная лаборатория выполнила анализов по проверке качества питьевой воды :

- полный химический - 780 исследований

- технологический - 196487 исследований

- микробиология - 18980 исследований

Основной проблемой водоснабжения города является физический износ имеющегося технологического оборудования.

На текущий момент вода, подаваемая потребителю, соответствует нормативным требованиям действующих САНПиН.

Ключевые проблемы системы водоснабжения

К общим недостаткам, сложившейся системы водоснабжения города, района следует отнести:

1. Состав и техническое состояние, имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками фильтровальных станций являются:

- высокий износ водозаборных сооружений

     ОСВ N 1 до 76%

     ОСВ N 2 до 60%

     ОСВ N 3 до 80%

и водоочистных сооружений

     ОСВ N 1 до 70%

     ОСВ N 2 до 58%

     ОСВ N 3 до 80%

- отсутствие сооружений по очистке и вторичному использованию промывных вод на всех 3-х станциях.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

- Отсутствие регулирующих емкостей в городе, что создает нестабильность в водоснабжении отдаленных районов города (поселок Ворошиловка, Плодопитомник) и потребителей ОСВ N 1 и ОСВ N 3.

- Недостаток существующих емкостей на водозаборах ОСВ N 1 и ОСВ N 3, что создает нестабильность в часы максимального водопотребления.

3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима

Централизованная система водоотведения города, района основана в 1975 г. и включает:

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 - 900 мм. общей протяженностью 29 км.

- 10 перекачивающих канализационных насосных станций;

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 20,8 тыс.м3/сут.

В систему канализации поступают хоз. бытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 10 - 11 тыс.м3/сут.

Схема канализации г. Ишима

Стоки от населения и промышленных предприятий, прочих потребителей через систему коллекторов поступает на КНС, собираются коллекторами и далее подаются напорными коллекторами в приемную камеру очистных сооружений.

Очистные сооружения канализации представляют собой:

- блок механической очистки:

горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.);

первичные радиальные отстойники диаметром 18 м (3 шт.).

- блок физико-химической очистки:

цех напорной флотации.

- блок биологической очистки:

аэротенки - вытеснители (4 шт.);

вторичные радиальные отстойники диаметром 16 м (3 шт.).

- блок обеззараживания:

цех УФО (обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением);

контактные резервуары (3 шт.).

- блок обработки осадка

цех механического обезвоживания осадка.

Проектная производительность сооружений составляет 20,8 тыс м3/сут.

Сети и сооружения водоотведения г. Ишима

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:

- процент износа самотечных и напорных сетей города достигает 75%, при этом сетей с 90% износом более 4 - 5 км, большая часть сетей выполнена из асбоцементных и ж/б труб, подверженных газовой коррозии;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения,

- из 10 канализационных насосных станций, находящихся на балансе ОАО "Водоканал", - 4 находятся в технически неудовлетворительном состоянии (необходима замена технологического оборудования на современное менее энергоемкое). Общий износ КНС - 80%.

Очистные сооружения водоотведения

Канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации с 1975 г., до 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что как следствие привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.

В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.

В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки) которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система, вследствие 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.

Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счет испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счет вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator" позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоем "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка. Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.

Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.

Во вторую очередь реконструкции вошли: песколовки; первичные отстойники; аэротенки; вторичные отстойники; воздуходувная станция; иловая насосная станция; цех УфО; иловый резервуар.

В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков). Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто:

- защита бетона от воздействия агрессивных сред,

- гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей,

- устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.

Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом" применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.

Был произведен монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырех воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.

Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведен монтаж кабельной эстакады.

В 2006 году произведен капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.

Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники, ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144-КД.

В настоящее время очистка сточных вод по ряду показателей не достигает нормативных требований, превышение составляет:

- по взвешенным веществам в 2,5 раза,

- по азоту аммонийному в 3,4 раза,

- по нефтепродуктам - 1,6 раза,

- по фенолам - 10 раз,

- по БПКполн - 6 раз,

- фосфатам - 2,6 раз,

- АПАВ - 5 раз.

Учитывая это необходимо проектирование и строительство третьей очереди КОС.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 23 июля 2009 г. N 316 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Мероприятия по модернизации и строительству системы
ВКХ города Ишима

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города, предприятием разработаны мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города в составе проекта Инвестиционной программы на 2007-2011 гг.

Цели инвестиционной программы

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков и рационального использования природных ресурсов;

- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;

- Расширение зон водоснабжения и водоотведения.

Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов ВКХ на 2007-2011 годы.

Направления развития системы ВКХ:

Водоснабжение

- Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- Обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД;

- Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды;

- Строительство новых сетей водопровода;

- Внедрение по домового учета воды;

- Модернизация ВНС - снижение энергопотребления;

- Перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

Водоотведение

- Модернизация третьей очереди КОС - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- Модернизация сетей канализации с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности;

- Модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы. Перечень объектов с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам представлен в приложении 1.

5. Производственная программа предприятия на 2007 - 2011 гг.

Мероприятия инвестиционной программы позволят привести сооружения водоснабжения и водоотведения в технически исправное состояние, обеспечат надежность насосного оборудования, снятие перегрузок с магистральных водоводов, что в свою очередь снизит количество порывов и аварий.

Забор воды из всех источников составляет 6084 тыс куб.м./год, в том числе поверхностные - 5883 тыс. куб.м., подземные - 201 тыс. куб.м.

В результате проводимых мероприятий прогнозируется снижение потерь воды на 20% (с 2272 тыс. куб.м./год до 1838 тыс. куб.м./год)

Таблица 3

Водоснабжение

N п./п.	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Подъем воды, тыс. куб,м.:	6084	6084	6084	6054	6034	6004
	мощность, тыс.куб.м./сут.	16,67	16,67	16,67	16,59	16,53	16,45
	поверхностные источники	5883	5883	5883	5853	5833	5803
	% к подъему воды	96,7%	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%
	Подземные источники	201	201	201	201	201	201
	% к подъему воды	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
	Объем очищаемой воды, тыс. куб.м.	6084	6084	6084	6054	6034	6004
	тоже в % от объема производства воды	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Подача воды, тыс. куб.м. в сеть	5502	5502	5502	5472	5452	5422
	Потери воды, тыс. куб., в т.
	тоже в % от объема производства услуги
	собственные нужды предприятия	582	582	582	582	582	582
	тоже в % от объема производства услуги	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
	потери	2272	2258	1918	1888	1868	1838
	тоже в % от объема производства услуги	37%	37%	31%	31%	30%	30%
5	Объем реализации (тыс. куб.м.), в т.ч.	3230	3244	3584	3584	3584	3584
	население	1724	1708	2078	2078	2078	2078
361	бюджетные организации	400	400	400	400	400	400
	прочие	1106	1136	1106	1106	1106	1106
6	Численность потребителей, в.т.ч
	население (тыс. чел.)	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
	бюджетные организации (абонент.)	87	87	87	87	87	87
	Прочие (абонент.)	440	440	440	440	440	440

Объем реализации услуг водоотведения составит 2720 тыс. куб. м, в том числе население - 1250 тыс. куб. м., бюджетные - 370 тыс. куб. м, прочие - 1100 тыс. куб. м.

Таблица 4

Водоотведение

N п./п.	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Пропущено сточных вод, тыс. куб.м.	2383	2720	2720	2720	2720	2720
	мощность, тыс. кубм/сут.	6,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2	Объем очищаемых стоков, тыс. куб.м.	2383	2720	2720	2720	2720	2720
	тоже в % от объема производства услуги	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Объем реализации, тыс. куб.м., в т.ч.	2383	2720	2720	2720	2720	2720
	население	1188	1250	1250	1250	1250	1250
	бюджетные организации	321	370	370	370	370	370
	прочие	874	1100	1100	1100	1100	1100
4	Численность потребителей, в т.ч.
	население (тыс. чел.)	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
	бюджетные организации (абонент.)	54	54	54	54	54	54
	Прочие(абонент)	284	284	284	284	284	284

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 23 июля 2009 г. N 316 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Источники финансирования Инвестиционной
программы на 2007 - 2011 г

Тарифная политика предприятия на 2007 - 2011 гг.

Особенностью регулирования тарифов, как правило, является то, что, утвержденный тариф ниже заявляемого предприятием (в 2006 г. ЭОТ водоканала - вода 11-93 руб./куб., утвержденный - 10-01 руб/куб., ЭОТ водоканала - стоки 10-23 руб./куб., утвержденный - 8-64 руб/куб.), что приводит к недостаточности финансирования хозяйственно-производственной деятельности предприятия и как следствие к убыточности предприятия. Таблица 5.

В 2008 г. предприятие предлагает повышение тарифов в части тарифа без инвестиционной составляющей (водоснабжение на 114% - с 12,13 руб./куб.м. в 2007 г. до 13,80 руб/куб.м в 2008 г.; водоотведение на 102% - с 9,88 руб./куб.м. в 2007 г. до 10,12 руб./куб.м. в 2008 г.) с инвестиционной составляющей тариф составит на водоснабжении - 15,06 руб./куб.м.; на водоотведении - 11,03 руб./куб.м. Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения обусловлены: 1) доведением уровня заработной платы до установленной минимальной ставки рабочего первого разряда 1860 руб (при расчете взят коэффицент особенностей работ 1,18); 2) увеличение амортизационных отчислений за счет ввода мощностей сооружений. Таблица 6, 7.

Таблица 5

	Цена (тариф), руб.
	2006		2007		2008		2009		2010		2011
	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс	без ндс	с ндс
Тариф на услуги водоснабжения (утвержденный)	10-01	11-81	12-13	14-31	13-80	16-28	14-77	17-43	15-60	18-41	16-53	19-51
ЭОТ (необходимый для предприятия), руб./куб.м.	11-93	14-08	14-75	17-41	13-80	16-91	14-77	17-43	15-60	18-41	16-53	19-51
темп роста, % (ЭОТ к утверж. тарифу предыд. года)	124		147		114		107		106		106
тариф для населения, руб./куб.м. (утвержденный)	8-09	9-55	9-22	10-88	10-51	12-40	11-98	14-14	13-66	16-12	15-57	18-37
темп роста, %	106		114		114		114		114		114
Тариф на услуги водоотведения (утвержденный)	8-64	10-20	9-88	11-66	10-12	11-94	10-91	12-87	11-66	13-76	12-48	14-73
ЭОТ, руб./куб.м. (необходимый для предприятия)	10-23	12-07	12-34	14-56	10-12	11-94	10-91	12-87	11-66	13-76	12-48	14-73
темп роста, % (ЭОТ к утвержденному тарифу предыдущего года)	126		142		102		108		107		107
тариф для населения, руб./куб.м. (утвержденный)	7-93	9-36	8-56	10-10	8-77	10-35	9-45	11-15	10-10	11-92	10-81	12-76
темп роста, %	107		108		102		108		107		107
Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ водоснабжение %	113		107		157		107		104		104
Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ водоотведение %	111		105		143		107		104		104
Уровень перекрестного субсидирования (водоснабжение)	81		76		76		81		88		94
Уровень перекрестного субсидирования (водоотведение)	92		87		87		87		87		87

Таблица 6

Водоснабжение

N п./п.	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Себестоимость услуги, тыс. руб.	29942	38519	48919	52374	55294	58611
	темп роста, %	104	128	127	107	106	106
	Расходы на подъем воды	2827	3306	11775	12364	12985	13764
	Расходы на очистку	3997	4748	6865	7553	7808	8276
	Расходы на транспортировку	7209	9705	10946	11534	12129	12857
	Общеэксплуатационные расходы	15909	20760	19333	20923	22372	23714
2	Балансовая прибыль, тыс. руб.	2530	836	540,2	576,1	608,2	644,7
	В % от себестоимости услуги	8	2	1,1	1,1	1,1	1,1
3	Источники финансирования, тыс. руб.	20066	7700	109900	80400	78500	62500
	в т.ч. бюджетного финансирования			105380	75880	73980	57980
	собственные средства (надбавка к тарифу)			4520	4520	4520	4520
4	Тариф без инв. составляющей, руб./куб.м.	10-01	12-13	13-80	14-77	15-60	16-53
	темп роста, %	104	121	114	107	106	106
5	Тариф инв. составляющей, руб./куб.м.	-	-	15-06	16-03	16-86	17-79
	темп роста, %	-	-	124	106	105	105,5
	Себестоимость, руб./куб.м.	9-23	11-87	13-65	14-61	15-43	16-35
	Балансовая прибыль, руб./куб.м.	779	257	151	161	170	180
	Инвест. составляющая, руб./куб.м. (надбавка к тарифу)	-	-	1-26	1-26	1-26	1-26
	в т.ч. за счет бюджетного финансирования			-	-	-	-
	за счет собственных средств (надбавка к тарифу)			1-26	1-26	1-26	1-26

Таблица 7

Водоотведение

N п./п.	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Себестоимость услуги, тыс. руб.	21664	26210	27176	29292	31319	33511
	темп роста, %	107	121	104	108	107	107
	Расходы на перекачку сточных жидкостей	988	1334	2106	2311	2517	2693
	Расходы на очистку сточных жидкостей	5193	6483	9988	10821	11678	12495
	Расходы на транспортировку сточных жидкостей	1732	2411	2130	2229	2328	2491
	Общеэксплуатационные расходы	13751	15982	12952	13931	14796	15832
2	Балансовая прибыль, тыс. руб.	1836	664	350,4	377,9	404,0	432,3
	в % от себестоимости услуги	8	2	1,29	1,29	1,29	1,29
3	Источники финансирования, тыс. руб.	22943	32500	60203	87200	95300	75000
	в т.ч. за счет бюджетного финансирования			57723	84720	92820	72520
	за счет собственных средств. (надбавка к тарифу)			2480	2480	2480	2480
4	Тариф без инв. составляющей, руб./куб.м.	8-64	9-88	10-12	10-91	11-66	12-48
	темп роста, %	107	114	102	108	107	107
5	Тариф с инв. составляющей, руб./куб.м.	-	-	11-03	11-82	12-57	13-39
	темп роста, %	-	-	112	107	106	106,5
	Себестоимость, руб./куб.м.	7-96	9-64	9-99	10-77	11-51	12-32
	Балансовая прибыль, руб./куб.м.	675	244	129	139	149	159
	Инвест. Составляющая, руб./куб.м.. (надбавка к тарифу)	-	-	0-91	0-91	0-91	0-91
	в т.ч. за счет бюджетного финансирования			-	-	-	-
	за счет собственных средств. (надбавка к тарифу)			0-91	0-91	0-91	0-91

Кроме того, базовый тариф не покрывает фактических расходов предприятия по хозяйственно-производственной деятельности;

- уровень собираемости платежей за услуги ВиК, несмотря на планомерную работу по ее повышению - 96%;

- тарифные источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличии от фактических расходов по запланированным мероприятиям Инвестиционной программы.

Источники финансирования

Таблица 8.

Водоснабжение

Показатели	Всего	2007	2008	2009	2010	2011
Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч.	16562,2	-	4520	3010,6	4515,8	4515,8
собственные средства (надбавка к тарифу)	16562,2	-	4520	3010,6	4515,8	4515,8

Таблица 9.

Водоотведение

Показатели	Всего	2007	2008	2009	2010	2011
Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч.	128748,6	-	1997,4	1795,0	2475,2	2475,2
собственные средства (надбавка к тарифу)	8742,8	-	1997,4	1795,0	2475,2	2475,2

* Инвестиционная надбавка к тарифу утверждена в 2008 г.

7. Риски реализации Инвестиционной программы

Основные риски связаны с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2007 - 2011 гг.:

- Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста.

- Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг водоснабжения и водоотведения, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг на 2009 - 2011 гг.