Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2016 годы

Приложение
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 4 апреля 2011 г. N 403

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства
товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города
Тюмени на 2012 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

11 августа 2011 г.

1. Наименование работ.

Разработка проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - инвестиционная программа), определяющей мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Тюмени на 2012 - 2016 годы.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 11 августа 2011 г. N 935 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Основание для выполнения работ:

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 "О Генеральном плане городского округа город Тюмень".

решение Тюменской городской Думы от 25.06.2009 N 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени".

распоряжение Главы Администрации города Тюмени от 08.08.2007 N 201-рг "Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Муниципальные правовые акты об утверждении документации по планировке территории городского округа город Тюмень.

3. Заказчик: Администрация города Тюмени.

4. Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал".

5. Период реализации инвестиционной программы - 5 лет (2012 - 2016 годы).

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 11 августа 2011 г. N 935 пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Срок разработки и предоставления проекта инвестиционной программы до 12.08.2011.

7. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

7.1. Цели:

комплексное обеспечение эффективных решений проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени, повышения уровня их надежности и качества, а также обеспечения экологической безопасности;

7.2. Целевые индикаторы инвестиционной программы:

Таб. 1

1	Объем неучтенных расходов (потерь, утечек)	тыс. куб. м./сут.
	то же в % от объема подачи воды в сеть	%
2	Объем неучтенных сточных вод	тыс. куб. м./сут.
	то же в % от объема производства	%
3	Объем расхода воды на собственные нужды	тыс. куб. м/сут.
	то же в % от объема подъема воды	%
4	Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения	ед./км.
5	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	%
6	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене	%
7	Эффективность использования электроэнергии на объектах водоснабжения	кВт. ч./куб. м.
8	Эффективность использования электроэнергии на объектах водоотведения	кВт. ч./куб. м.
9	Обеспеченность населения города централизованным водоотведением	%
10	Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения в год	шт.
11	Степень износа сетей водоотведения	%

7.3. Задачи:

а) исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "а" пункта 7.3

б) приведение качества услуг водоснабжения и водоотведения в соответствие с действующими нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных затрат;

в) повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

г) повышение экологической безопасности;

д) внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем, технологических процессов, оборудования, техники и устройств с целью обслуживания системы водоснабжения и водоотведения существующей и перспективной застройки города на современном уровне.

8. Основные требования к инвестиционной программе:

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 11 августа 2011 г. N 935 в пункт 8.1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8.1. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:

титульный лист инвестиционной программы;

паспорт инвестиционной программы;

правовое обоснование;

цели и задачи разработки и реализации;

описание действующих систем водоснабжения и водоотведения города Тюмени и анализ существующих проблем систем водоснабжения и водоотведения;

перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно таблице 3;

расчет финансовых потребностей ООО "Тюмень Водоканал", необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы;

план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

расчет параметров экономической эффективности реализации мероприятий, в том числе, период возврата инвестиций, доходность;

оценка рисков реализации инвестиционной программы;

8.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период 2012 - 2016 годы должны быть разработаны в соответствии со схемами Генерального плана городского округа город Тюмень, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9.

8.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов инвестиционной программы на конец ее реализации и промежуточных значений (с разбивкой по годам), исходя из планируемых мероприятий, направленных на их достижение, согласно таблице 1 настоящего технического задания.

8.4. Отразить динамику изменения значений целевых индикаторов, сложившуюся за последние три года (2008, 2009, 2010).

Исходные параметры для расчета значений целевых индикаторов

Таб. 2

N п.п.	Показатель	ед. изм.	2010 год факт	2011 год прогноз	2016 год план
1	2	3	4	5	6
1	Численность населения города Тюмени	тыс. чел.	621,3	629,0	670,0
2	Норма водопотребления	куб. м./сут./чел.	0,300	0,300	0,282
3	Коэффициент часовой неравномерности		1,2	1,2	1,2
Водоснабжение
4	Максимально достигаемый объём реализации услуг	тыс. куб. м./сут.	166,54	170,21	203,78
5	Обеспеченность населения города централизованным водоснабжением (в том числе за счет снижения неучтенных расходов)	%	86,0	88,0	94,0
6	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100
7	Доля неудовлетворительных проб
	По химическим показателям	%	1,05	1,05	1,00
	По бактериологическим показателям	%	2,00	1,99	1,80
Водоотведение
8	Максимально достигаемый объём реализации услуг	тыс. куб. м./сут.	163,08	166,81	183,40
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
9	Отношение объёма очистки сточных вод к объёму перекачки сточных вод	%	98,54	96,94	100

8.5. В целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ, мероприятия разрабатываемой инвестиционной программы должны быть согласованы с инвестиционной программой, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 27.10.2006 N 456 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2007 - 2011 годы", предыдущими, текущими и плановыми производственными программами.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 11 августа 2011 г. N 935 пункт 8.6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8.6. Инвестиционная программа должна быть представлена по форме:

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой
для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
города Тюмени на 2012 - 2016 годы

Таб. 3

N п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Вид работ	Сроки реализации	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	В том числе по годам					Обоснование необходимости реализации мероприятия
						2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Водоснабжение
I	Строительство и модернизация объектов на головных сооружениях (водозаборах)
II	Строительство и модернизация водопроводов
III	Строительство и модернизация водопроводных насосных станций
Водоотведение
I	Проектирование и модернизация канализационных очистных сооружений
II	Строительство и модернизация сетей водоотведения
III	Строительство и модернизация канализационных насосных станций

8.7. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать последовательно по годам реализации программы.

8.8. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8.8

8.9. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны с учетом программы ООО "Тюмень Водоканал" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также с учетом применения инновационных технологий.

8.10. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть осуществлена в течение срока ее реализации.

8.11. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденные нормы ПДК) и иные.

9. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

пояснительная записка;

технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы;

заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством).

10. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов, определенных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени, в том числе:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами);

сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения города;

доступность товаров и услуг потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами);

эффективность деятельности ООО "Тюмень Водоканал";

соблюдение экологических требований.

11. Финансирование инвестиционной программы.

11.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

11.2. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 11.2

11.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы должны определяться на основе:

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

11.4. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе на:

проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;

приобретение оборудования;

приобретение сырья и материалов;

расходы на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;

расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации инвестиционной программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий по инвестиционной программе в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;

арендные платежи;

налог на прибыль;

расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.

11.5. В случае, если для реализации инвестиционной программы необходимо привлечение заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются документы, обосновывающие общий объем заемных средств, процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с указанием срока возврата заемных средств и суммы платежей за их использование.