Приложение. Программа финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Порядку составления, утверждения и установления

показателей программы финансово-хозяйственной

деятельности государственного предприятия

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

                                        Утверждено

                                        ______________________________

                                        (наименование распорядительного

                                        ______________________________

                                        акта Департамента

                                        ______________________________

                                        государственной

                                        ______________________________

                                        собственности

                                        ______________________________

                                        автономного округа)

                                        ______________________________

                                        от "____" _____________  г.  N____

               Программа финансово-хозяйственной деятельности

               Государственного предприятия Ханты-Мансийского

                          автономного округа -Югры

     ____________________________________________________________________

                          (наименование предприятия)

                             на ______ год

 Согласовано                            Согласовано

 _________________________________      _________________________________

 (решение наблюдательного               (наименование распорядительного

 _________________________________      _________________________________

 (попечительского) совета               акта исполнительного органа

 _________________________________      _________________________________

 предприятия)                           государственной власти

 _________________________________      _________________________________

                                        автономного округа)

 ________________________________       _________________________________

 _________________________________      _________________________________

 от "__" _____________ г. N ___         от "__" _____________ г. N ___

                           г. _________________

              Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

         программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия

            в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

     1.1.________________________________________________________________

                (указывается информация о выполнении программы

     ____________________________________________________________________

              в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

     ____________________________________________________________________

              предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

     ____________________________________________________________________

                выполнения в текущем году)

     1.2.________________________________________________________________

                (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

     ____________________________________________________________________

        фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

     ____________________________________________________________________

               Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                       (тыс. рублей)

N п/п	Мероприя- тие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				плани- руемый год	год, сле- дующий за плани- руемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	IIIк в.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу В том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
бюджета автономного округа								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по подразделу В том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
бюджета автономного округа								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу В том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
бюджета автономного округа								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
бюджета автономного округа								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
бюджета автономного округа								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х

     Примечания:

     1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера"  включаются  следующие

     мероприятия:

     модернизация действующих систем анализа и прогнозирования  состояния

     и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     развитие деятельности по закупке материалов, сырья и  полуфабрикатов

     для производства продукции (работ, услуг);

     развитие транспортно-складского хозяйства;

     развитие  деятельности  по  реализации  продукции (работ, услуг)

     предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

     повышение конкурентоспособности;

     развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются  следующие

     мероприятия:

     техническое  оснащение  и  перевооружение  производства  продукции

     (работ, услуг); совершенствование действующих технологий  производства  и

     внедрение новых;

     консервация, списание и отчуждение  незадействованных  и  изношенных

     производственных мощностей;

     разработка и совершенствование производственных программ,  внедрение

     программ перепрофилирования;

     снижение  материалоемкости,  энергоемкости  и  фондоемкости

     производства;

     обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

     3. В  подраздел  3  "Финансово-инвестиционная  сфера"  включаются

     следующие мероприятия:

     оптимизация структуры активов предприятия и  обеспечение  финансовой

     устойчивости предприятия;

     совершенствование механизма привлечения  и  использования  кредитных

     ресурсов;

     обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     совершенствование  налогового  планирования  и  оптимизация

     налогообложения;

     совершенствование учетной политики;

     повышение  эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых

     вложений предприятия;

     снижение издержек;

     повышение рентабельности.

     4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

     совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения

     работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

     оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной

     и жилищно-коммунальной сферы.

     5. В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится  прогноз  увеличения

     (уменьшения)  чистой  прибыли  предприятия  в  результате  реализации

     мероприятий в планируемом году; году,  следующем  за  планируемым,  и во

     втором году, следующем за планируемым.

                       Раздел III. Бюджет предприятия

                     (финансовое обеспечение программы)

                                                           (тыс. рублей)

N п/п	Наименование статьи	Преды дущий год (факт)	Текущий год (оцен- ка)	Планируемый год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		за год
I. Доходы унитарного предприятия
1.	Доходы
1.1.	Остатки средств на счетах на начало периода
1.2.	Выручка (нетто) от реализациипродукции (работ, услуг)
1.3.	Выручка от реализации основных средств и иного имущества
1.4.	Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
1.5.	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
1.6.	Безвозмездное получение активов
1.7.	Кредиты, займы
1.8.	Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
1.9.	Возмещение из бюджета суммы НДС
1.10	Прочие поступления, всего В том числе:
II. Расходы государственного унитарного предприятия
2.	Расходы
2.1.	Оплата приобретенных товаров, работ, услуг
2.2.	Оплата труда, всего в т.ч:
	- фонд заработной платы
	- стимулирующие и прочие выплаты из прибыли
2.3.	Отчисления в государственные внебюджетные фонды
2.4.	Выдача авансов
2.5.	Оплата машин, оборудования и транспортных средств
2.6.	Финансовые вложения
2.7.	Выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам
2.8.	Расчеты с бюджетом
2.9.	Погашение задолженности по кредитам, займам
2.10	Оплата процентов по полученным кредитам, займам
2.11	Прочие выплаты, всего в том числе:
2.12	Профицит (дефицит) бюджета
2.13	Остаток денежных средств на конец периода

                  Раздел IV. Крупные сделки и заимствования

                                                          (тыс. рублей)

N п/п	Наименование	Предыд ущий год (факт)	Текущий год (оценка)		Планируемый год
					I кв.	II кв.	IIIк в.	IV кв.	за год
I. Крупные сделки
1.1.
1.2.
1.3.
II. Заимствования
1.1.
1.2.
1.3.

     ------------------

     Понятие крупной сделки и формы заимствований определены

     Федеральным законом  "О государственных и муниципальных унитарных

     предприятиях".

                Раздел V. Показатели деятельности предприятия

      1. Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг

                                                              (тыс. рублей)

Затраты	Преды- дущий год (факт)	Текущий год (оцен- ка)	Планируемый год
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	за год
Себестоимость
Затраты на материальные ресурсы
Затраты на оплату труда рабочих
Начисления на ФОТ рабочих
Затраты на оплату труда АУП
Начисления на ФОТ АУП
Арендная плата
Услуги сторонних организаций
Представительские расходы
Затраты на обучение персонала
Затраты на аудит, консультации
Расходы на страхование
Командировочные расходы
Затраты на услуги банков
Амортизационные отчисления
% по рублевым заемным средствам
% по валютным заемным средствам
Налоги в составе себестоимости
Коммерческие расходы
Прочие расходы
Прочие затраты

              2. Показатели экономической эффективности деятельности

                                                                (тыс. рублей)

N п/п	Показатели	Предыду- щий год (факт)	Текущий год (оценка)	Планируемый год
				I квар- тал	II квартал	III квартал	IV квар- тал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечис- лению в бюджет автономного округа "*"
4.	Распределенная прибыль, всего
4.1.	Фонд накопления
4.2.	Фонд потребления
4.3.	Фонд социальной сферы
4.4.	Резервный фонд
4.5.	Другие цели
5.	Рентабельность
6.	Чистые активы

 --------------------------------

     "*" В I квартале указывается часть прибыли  предприятия,  подлежащая

     перечислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в  планируемом

     году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                3. Дополнительные показатели деятельности

N п/п	Показатели	Предыдущий год (факт)	Текущий год (оценка)	Планируемый год
				I квар- тал	II квартал	III квартал	IV квар- тал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.	Среднесписочная численность (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата(рублей)
4.	Производительность труда 1 работника (рублей)
5.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)
6.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

     4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

               на ____________________________________ годы

                  (два года, следующих за планируемым)

                                                       (тыс. рублей)

N п/п	Показатели	_______________год (год, следующий за планируемым)	________________год второй год, ледующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет автономного округа
5.	Рентабельность

         --------------------------------

     Примечания:

     1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут

     устанавливаться Департаментом государственной  собственности  автономного

     округа с учетом предложений отраслевого органа исполнительной власти.

     Планируемые  дополнительные  показатели  реализации  в  натуральном

     выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ,

     услуг).

     2. Значения плановых показателей указываются  поквартально

     нарастающим итогом.

     3. Прогноз  показателей  экономической  эффективности  деятельности

     предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из

     ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы,  а  также  прогнозов

     социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа.