Приложение 4. Примерный договор банковского депозита

Приложение 4
к Порядку отбора заявок кредитных
организаций на заключение с Департаментом
финансов автономного округа договоров
банковского депозита и заключения договоров
банковского депозита

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г., 18 ноября 2015 г., 24 апреля 2017 г.

Примерный договор банковского депозита N______

г. Ханты-Мансийск

"____" _________ 20___г.

Кредитная организация: _______________________________________, именуемая в дальнейшем "Кредитная организация", в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и

Вкладчик: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем "Правительство", представляемое Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в лице_______________________________________________, действующего (-ей) на основании________________________________________, с другой стороны,

в рамках Государственного контракта на право оказания услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты N _____________ от "____"_________ 20___года (далее - Государственный контракт) заключили настоящий договор банковского депозита (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Правительство перечисляет Кредитной организации временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для зачисления на депозитный счет. Кредитная организация принимает и зачисляет поступившие от Правительства денежные средства на депозитный счет и обязуется возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2. Порядок перечисления и возврата депозитов

2.1. Правительство перечисляет Кредитной организации денежные средства в сумме __________________ (______________________) рублей не позднее двух рабочих дней после подписания договора на депозитный счет _________________________ одновременно разовым платежом.

Течение срока депозита, определенного настоящим пунктом Договора, начинается со дня внесения суммы денежных средств на депозитный счет Кредитной организации, и заканчивается "__" ____ 20___года.

2.2. Кредитная организация возвращает Правительству сумму депозита и осуществляет выплату начисленных на сумму депозита процентов за оставшийся период (исходя из фактического нахождения денежных средств на депозите) в размере, установленном Договором.

2.3. Кредитная организация возвращает Правительству сумму депозита в день окончания срока действия настоящего Договора. В случае если день возврата депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает сумму депозита в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.4. Кредитная организация в день возврата депозита Правительству перечисляет сумму депозита по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицевой счет 02872005430)

Расчетный счет: 40201810700000000001

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000

ИНН 8601009620

КПП 860101001

ОКТМО 71871000

ОКПО 02297091

Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета (КИД) - в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Обязательства Кредитной организации по возврату Правительству суммы депозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия настоящего договора на счет, указанный в настоящем пункте.

2.5. Кредитная организация ежемесячно начисляет и выплачивает Правительству проценты в размере __________ (____________________) годовых от суммы депозита.

2.6. Кредитная организация начисляет Правительству на сумму депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Кредитной организации, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, по день возврата суммы депозита, установленный в настоящем Договоре, либо день возврата депозита по иным основаниям, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

Начисление процентов производится Кредитной организацией ежемесячно на сумму депозита на депозитном счете, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на начало операционного дня.

2.7. Кредитная организация выплачивает Правительству начисленные на сумму депозита проценты ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного настоящим Договором, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.8. Кредитная организация перечисляет, начисленные на сумму депозита, проценты по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицевой счет 04872005430)

Расчетный счет: 4011810900000010001

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000

ИНН 8601009620

КПП 860101001

ОКТМО 71871000

ОКПО 02297091

Код дохода (КД) - в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации..

Обязательства Кредитной организации по уплате Правительству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными после перечисления и зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

2.9. Сумма депозита может быть истребована Правительством полностью или частично ранее окончания срока депозита, при этом проценты на сумму депозита, начисляются со дня, следующего за днем перечисления суммы депозита Кредитной организации, до дня досрочного истребования суммы депозита включительно, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств на депозите, по ставке, указанной в пункте 2.5 настоящего Договора.

2.10. Возврат суммы депозита производится в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора (в случае досрочного истребования суммы депозита - в течение трех рабочих дней, следующих за днем истребования депозита) на счет, указанный в пункте 2.4. В случае, если день окончания срока депозита является нерабочим днем Кредитной организации, возврат суммы депозита производится в ближайший следующий за днем окончания срока депозита рабочий день Кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Правительство имеет право:

3.1.1. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов на сумму депозита.

3.1.2. В случае нарушения срока исполнения обязательства Кредитной организацией по начислению и выплате процентов более четырех рабочих дней, требовать досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов на сумму депозита.

3.1.3. Получать доход в виде процентов на сумму депозита в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Правительство обязано:

3.2.1. В течение двух рабочих дней перечислить Кредитной организации для зачисления на депозитный счет сумму денежных средств, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.2.2. По истечению срока действия договора банковского депозита и выплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленного настоящим договором, получить от Кредитной организации сумму депозита и начисленные на сумму депозита проценты.

3.2.3. Ежемесячно получать информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

3.2.4. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора подготовить инкассовое поручение для направления в подразделение Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации.

3.2.5. Утратил силу. - Приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 апреля 2017 г. N 12-нп.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.2.6. Исполнять иные условия настоящего Договора.

3.3. Кредитная организация имеет право:

3.3.1. Закрыть депозитный счет после полного возврата Правительству суммы депозита и начисленных процентов на сумму депозита.

3.4. Кредитная организация обязуется:

3.4.1. Открыть Правительству депозитный счет.

3.4.2. В течение одного рабочего дня с момента перечисления разового платежа принять от Правительства денежные средства в размере суммы депозита и зачислить их на открытый Правительству депозитный счет.

3.4.3. Ежемесячно начислять и выплачивать проценты на сумму депозита в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4.4 Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным предоставлять Правительству информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

3.4.5.Обеспечить сохранность и тайну депозита.

3.4.6. Утратил силу. - Приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 апреля 2017 г. N 12-нп.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.7. Вернуть Правительству сумму депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита или расторжения настоящего Договора в соответствии с подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Договора.

3.4.8. Исполнить требование Правительства о досрочном возврате суммы депозита и выплате начисленных процентов на день возврата суммы депозита не позднее трех рабочих дней с момента получения такого требования.

3.4.9. Исполнять иные условия настоящего Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения Кредитной организацией своих обязательств по возврату суммы депозита и выплате процентов, предусмотренных настоящим Договором, Кредитная организация уплачивает Правительству неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором для Кредитной организации срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы депозита за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки Кредитной организацией на срок более четырех рабочих дней исполнения обязательств по возврату суммы депозита по настоящему Договору и выплате процентов, Правительство предъявляет инкассовое поручение в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации, письменно уведомив об этом Кредитную организацию.

4.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См.текст пункта 4.3

4.4. Исключен.

Информация об изменениях:

См.текст пункта 4.4

4.5. Информация, предоставляемая Кредитной организацией и Правительством друг другу в рамках настоящего Договора, считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации. Информация может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента списания суммы депозита со счета Правительства и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6. Прочие условия

6.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами условий настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты соответствующих изменений.

6.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными письменными соглашениями Сторон.

7. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Правительство:                                     Кредитная организация:

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры

Адрес: ул. Мира, 5, г. Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, 628006

Получатель: Управление Федерального

казначейства по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре

(Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа

- Югры, лицевой счет 02872005430)

Расчетный счет: 40201810700000000001

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000

ИНН 8601009620

КПП 860101001

ОКТМО 71871000

ОКПО 02297091

________________/__________                      __________/________________

                            МП                             МП