Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. Основные бюджеты государственного предприятия
Таблица 1
Бюджет доходов и расходов.
тыс.руб.
N п/п |
Статьи * |
Очередной финансовый год (план) |
Текущий финансовый год (оценка) |
Отчетный финансовый год (факт) |
|||||||||||||||||||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего |
|||||||||||||||||||||||||
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
вид деятельности 1 |
вид деятельности 2 |
прочая |
итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1. |
Выручка всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным направлениям деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Прямые расходы всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Фонд оплаты труда (производственный персонал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Премии (вознаграждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Резерв на оплату отпусков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Льготный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Налоги и взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Прочие налоги, учитываемые в себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Товары для перепродажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Материалы производственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Упаковочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2 |
Тара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Расходы на ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Материалы технического назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1 |
Запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2 |
Стройматериалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3 |
Прочие технические расходные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Прочие прямые затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Косвенные расходы всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Фонд оплаты труда (обслуживающий персонал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Премии (вознаграждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
Резерв на оплату отпусков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Льготный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Налоги и взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.3 |
Прочие налоги, учитываемые в себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
Энергоносители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2 |
Газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.3 |
Вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.4 |
Тепло |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.5 |
Стоки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.6 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.7 |
Твердое топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
Материалы хозяйственно-бытового назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1 |
Спецодежда и форма для персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2 |
Средства индивидуальной защиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.3 |
Хозинвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.4 |
Канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.5 |
Инструменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.6 |
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1 |
Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2 |
Аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.3 |
Лизинг оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.4 |
Автотранспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.5 |
Услуги ж/д транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.6 |
Прочие услуги по доставке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.7 |
Страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.8 |
Услуги стационарной связи, Интернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.9 |
Услуги мобильной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.10 |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.11 |
Услуги по охране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.12 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.13 |
Техническая поддержка и программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.14 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
Прочие косвенные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Фонд оплаты труда (персонал по сбыту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2 |
Премии (вознаграждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.3 |
Резерв на оплату отпусков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Льготный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Налоги и взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.3 |
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Маркетинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Рекламные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Расходы на доставку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Комиссионные и агентские вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10 |
Прочие коммерческие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Фонд оплаты труда (административно-управленческий персонал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2 |
Премии (вознаграждения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.3 |
Резерв на оплату отпусков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Льготный проезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Налоги и взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.3 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.4 |
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1 |
Юридические, консультационные и информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2 |
Аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.3 |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.4 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Прочие управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Прибыль от продаж (п.3 - п.4 - п.5 - п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прибыль до налогообложения (п.7 + п.8 - п.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Отчисления за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Иные отчисления за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Чистая прибыль (убыток) (п.10 - п.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Наименование статей доходов и расходов являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики государственного предприятия, при этом статьи прочих доходов и расходов (без расшифровки) не могут превышать более 5% от общего соответствующего показателя.
Примечания:
1. В данном бюджете указываются все виды деятельности, удельный вес выручки которых составляет более 10 процентов в общей структуре доходов государственного предприятия. Выручка и расходы указываются по каждому виду деятельности в соответствующем столбце. В столбце "прочая деятельность" указывается выручка и расходы по видам деятельности, удельный вес которых в структуре доходов составляет менее 10 процентов.
2. По каждому виду деятельности указываются все расходы: прямые, косвенные, коммерческие, управленческие расходы. Метод распределения расходов необходимо отобразить в пояснительной записке.
3. Налоги, входящие в цену реализуемых и приобретаемых товаров, работ или услуг (НДС, акцизы, таможенные пошлины, др.), в данном бюджете не учитываются.
4. Финансовые результаты (прибыль/убыток от продаж, прибыль/убыток до налогообложения, чистая прибыль/убыток), данного бюджета должны соответствовать аналогичным показателям формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках" бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного предприятия.
Таблица 2
Бюджет движения денежных средств
тыс.руб.
|
|
Статьи * |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего |
Операционная деятельность |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
1 |
Поступление денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Поступления от реализации товаров, работ, услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
от реализации текущего периода |
|
|
|
|
|
|
|
от реализации предыдущего периода |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Проценты, начисленные по остаткам на р/сч |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступило денежных средств |
|
|
|
|
|
|
2 |
Выплата денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Запасные части |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Водоснабжение, водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
2.10 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
Информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
2.13 |
Подготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
2.14 |
Железнодорожный тариф |
|
|
|
|
|
|
2.15 |
Услуги транспорта |
|
|
|
|
|
|
2.16 |
Услуги аудита |
|
|
|
|
|
|
2.17 |
Реклама, маркетинг |
|
|
|
|
|
|
2.18 |
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплата денежных средств |
|
|
|
|
|
|
3 |
Излишек (дефицит) денежных средств от основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиционная деятельность |
4 |
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
4.1 |
Реализация основных средств |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Реализация прочих долгосрочных активов |
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступило денежных средств |
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплата денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Вложения в капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Прочие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплаты денежных средств |
|
|
|
|
|
|
6 |
Излишек (дефицит) денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовая деятельность |
7 |
Поступления денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
7.1 |
Получение краткосрочных кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Получение долгосрочных кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Увеличение уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступило денежных средств |
|
|
|
|
|
|
8 |
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
8.2 |
Выплата процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
8.3 |
Выплата части прибыли (дивидендов) в бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплата денежных средств |
|
|
|
|
|
|
9 |
Излишек (дефицит) денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
*Наименование статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприятия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответствующего показателя.
Примечания:
1. В данном бюджете отражаются все прогнозируемые поступления и выбытия денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в результате финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, потребность во внешнем финансировании (объем кредитов, инвестиций) в очередном финансовом г
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.