Приложение. Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты

Приложение
к приказу Департамента финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 декабря 2009 г. N 23-нп

Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения
временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на банковские депозиты

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях ограничения совокупного объема временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - средств бюджета автономного округа), размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты представляет собой максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства бюджета автономного округа могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства).

1.3. Лимит на средства рассчитывается для каждой кредитной организации, с которой Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключен государственный контракт на продажу права оказания услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета (далее - государственный контракт), перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - отбор заявок), в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок.

1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.5. Информация о лимите размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты, рассчитанные для кредитной организации на предстоящий отбор заявок, предоставляется в Комиссию по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры одновременно со сводным реестром заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.

II. Расчет лимита на средства бюджета автономного округа

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

, где

- Лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах

рублей;

- коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baal" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей по данным, имеющимся на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ваа2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,5 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВВ-" или "ВВ+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ваа3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,25 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВ" или "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ва2" или "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

- размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, в миллионах рублей, по данным, имеющимся на официальном сайте соответствующей кредитной организации на день расчета.

Показатели LimAi и Кi округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно:

в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу;

в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

2.2. Для расчета лимита на средства используются данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации на дату расчета, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату расчета. Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

III. Расчет лимита на размещение средств бюджета автономного
округа на банковские депозиты

3.1. Лимит на размещение средств бюджета автономного округа для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

,где

- лимит на размещение средств бюджета автономного округа для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i-ой кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенная на депозитах в i-ой кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета автономного округа, подлежащая размещению на депозиты в i-ой кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета автономного округа, подлежащая размещению на депозиты в i-ой кредитной организации в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день перечисления средств i-ой кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок, в рублях и копейках.

Показатели LimAi, di; vi округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

3.2. Лимит на размещение средств бюджета автономного округа не расчитывается# в случае:

б) несоответствия кредитной организации установленным Правительством автономного округа требованиям к кредитным организациям, в которых средства бюджета автономного округа могут размещаться на банковские депозиты;

в) направления Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть государственный контракт.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов пункта 3.2 приводится в соответствии с источником