Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 26 сентября 2011 г. N 105-нр "Об утверждении "Инвестиционной программы по водоснабжению на 2012 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании Устава города Долгопрудного Совет депутатов решил:

1. Утвердить "Инвестиционную программу по водоснабжению на 2012 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания его главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

Глава города

О.И. Троицкий

26 сентября 2011 г.

Принято на заседании
Совета депутатов г. Долгопрудного
21.09.2011 г.

Инвестиционная программа
по водоснабжению на 2012 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"
(утв. решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области
от 26 сентября 2011 г. N 105-нр)

Паспорт
"Инвестиционной программы по водоснабжению на 2012 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"

Наименование Инвестиционной программы	"Инвестиционная программа по водоснабжению на 2012 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (далее - Инвестиционная программа).
Основание для разработки Инвестиционной программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - нормативное решение Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010 г. N 53-нр "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010 - 2015 годы"; - постановление главы города от 27.10.2010 г. N 862-ПГ "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"; - заключение по результатам независимой экспертизы обоснованности инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" ООО "Дмитроваудит".
Заказчик Инвестиционной программы	Администрация города Долгопрудного.
Разработчик Инвестиционной программы	МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".
Исполнитель Инвестиционной программы	МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".
Цель и задачи Инвестиционной программы	Основной целью разработки Инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010 - 2015 годы. Задачами Инвестиционной программы являются: - улучшение экологической обстановки; - повышение надежности работы систем водоснабжения; - повышение надежности подачи воды; - повышение качества питьевой воды; - экономия электроэнергии; - снижение потерь воды; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг.
Срок реализации Инвестиционной программы	2012 - 2015 годы.
Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы	Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет 617 688,57 тыс. руб. с учетом налога на прибыль без НДС, в том числе по годам: 2012 г. - 219 788,39 тыс. руб.; 2013 г. - 132 633,39 тыс. руб.; 2014 г. - 132 633,39 тыс. руб.; 2015 г. - 132 633,40 тыс. руб. Источник финансирования - тариф на подключение к системе водоснабжения.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Инвестиционной программы	- Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения г. Долгопрудного. - Повышение уровня качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-07-1#", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 г. N 24. - Увеличение пропускной способности магистральных водопроводных сетей на 17 212 м3/сут. - Увеличение протяженности водопроводных сетей на 9 800 м. - Обеспечение новых потребителей доступом к централизованному водоснабжению. - Увеличение эффективности использования электроэнергии по водоснабжению до 0,1 кВтч/м3. - Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате снижения аварийности на сетях водоснабжения.
Контроль за реализацией Инвестиционной программы	Администрация города Долгопрудного.

1. Введение

Настоящая Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010 - 2015 годы", утвержденной нормативным решением Совета депутатов от 17.09.2010 г. N 53-нр.

При разработке Инвестиционной программы использованы Порядок разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Долгопрудного и контроля за ходом их реализации, утвержденный постановлением главы города от 13.07.2010 г. N 534-ПГ, и Техническое задание на разработку инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", утвержденное постановлением главы города от 27.10.2010 г. N 862-ПГ.

Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенной инженерной коммунальной инфраструктуры, как следствие недостаточного финансирования.

Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей города коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Основные сведения о Предприятии

Муниципальное унитарное предприятие "Инженерные сети г. Долгопрудного" (далее - Предприятие) является юридическим лицом, созданным в соответствии с постановлением главы г. Долгопрудного Московской области от 11.10.2001 г. N 849.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Учредителем Предприятия от имени муниципального образования "Город Долгопрудный Московской области" является глава города Долгопрудного.

Предприятие зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица N 50:42:01223 от 11 декабря 2001 года.

Идентификационный номер: 5008032317.

Код причины постановки на налоговый учет: 500801001.

МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" за основным государственным регистрационным номером N 1025001205470 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. Дата внесения записи - 23 декабря 2002 года.

Предприятие является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом в целях бесперебойного снабжения тепловой энергией, обеспечения водоснабжения и канализации физических и юридических лиц на основе заключенных с ними договоров.

Уставный фонд Предприятия составляет 100 тыс. рублей.

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Предприятия являются:

- эксплуатация систем энергоснабжения;

- эксплуатация систем водоснабжения;

- эксплуатация систем водоотведения;

- эксплуатация систем дождевой (ливневой) канализации;

- выполнение проектных работ;

- разработка специальных разделов проектов;

- выполнение инженерных изысканий для строительства;

- выполнение функций заказчика по строительству объектов газового хозяйства, объектов котлонадзора (котлов, трубопроводов пара и горячей воды), объектов электроэнергетического оборудования, сетей водопровода и канализации, водопроводных насосных станций и установок, артезианских скважин, резервуаров запасов воды и водопроводных башен, канализационных насосных станций и установок, канализационных очистных сооружений;

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Имущество, используемое МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности Предприятия - предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Долгопрудного.

3. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

3.1 Система водоснабжения

Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами (добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения) Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области N ВЭ МСК 00105, сроком действия с 25.06.2004 г. по 01.05.2014 г.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Долгопрудного являются поверхностные и подземные воды.

Подземный отбор воды МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" производит из Касимовского и Подольско-Мячниковского подземного горизонта 4-мя ВЗУ, каждая из которых оборудована насосами марки ЭЦВ, производительностью 63 - 65 м3/час.

Основным источником водоснабжения города Долгопрудного является вода из поверхностного источника, поставляемая МГУП "Мосводоканал" (Северная Водопроводная Станция).

Обеспечение необходимого напора в сети водопровода отдельных жилых домов предусмотрено 14-тью насосными станциями 3-го подъема.

Водопроводная сеть в городе Долгопрудном состоит из стальных, чугунных, и полиэтиленовых труб диаметром 50 - 500 мм. Обслуживаемая Предприятием общая протяженность водопроводной сети составляет 111,57 км.

Таким образом, система водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", включает в себя:

1) артезианские скважины - 8 ед. (из них 1 затампонирована);

2) насосные станции II-го подъёма - 5 ед. (из них одна на реконструкции - ВНС Водники);

3) насосные станции 3-го подъема - 14 ед.;

4) резервуары запаса воды - 5 ед. общей емкостью 3100 м3(2 ед. - по 1000 м3, 2 ед. по 300м3 и 1 ед. - 500 м3);

5) водопроводные сети протяженностью 111,57 км.

Структура потребителей услуг водоснабжения за период 2008 - 2010 гг. представлена в Таблице N 3.1.

Таблица N 3.1

N п/п	Наименование потребителя	2008 год			2009 год			2010 год
		Отчет
		Объем (тыс.м3)	Уд. вес (%)	Объем (тыс.м3)		Уд. вес (%)	Объем (тыс.м3)		Уд. вес (%)
1	2	3	4	5		6	9		10
1	Население	9054,40	76,35	8978,8		81,94	9040,9		81,87
2	Бюджетные организации	934,30	7,88	845,9		7,72	832,5		7,54
3	Прочие потребители	1869,90	15,77	1132,7		10,34	1169,8		10,59
	Итого	11858,60	100	10957,4		100	11043,2		100

Наибольший удельный вес в структуре потребителей услуг по водоснабжению занимает население:

- факт 2008 г. 76,35%;

- факт 2009 г. 81,94%;

- факт 2010 г. 81,87 %.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение г. Долгопрудный в последнее время характеризуется, как средне напряженное. При рекомендуемом сроке службы водозаборных скважин не более 25 лет, возраст действующих скважин, находящихся в эксплуатации, составляет свыше 40 лет. Установленное насосное оборудование на ВЗУ физически и морально устарело.

Все вышеуказанное приводит к неоправданно завышенным затратам на поддержание работоспособности таких ВЗУ, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых поломок этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Общий износ системы водоснабжения на 01.01.2011 г. составляет 36,89 %, в том числе:

- по зданиям и сооружениям 53,16 %;

- по машинам и оборудованию 51,27 %;

- по водопроводным сетям 30,86 %.

Незначительный общий износ основных средств, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, на 01.01.2011 г. связан с принятием на баланс в 2009 - 2010 г. вновь построенных сетей на сумму 22 621,62 тыс. руб., что отразилось на увеличении балансовой и остаточной стоимости на 01.01.2011 г.

3.3. ВЗУ для добычи воды

При рекомендуемом сроке службы водозаборных сооружений не более 25 лет, одна из скважин ВЗУ "Главная" имеет срок эксплуатации 51 год, одна из скважин ВЗУ "Шереметьево" 43 года, остальные скважины от 10 - 40 лет.

Технические данные по ВЗУ приведены в Таблице N 3.3.1

Таблица 3.3.1

NN п/п	Наименование водозабора	Кол-во скважин	Паспортный номер скважины	Наименование горизонта	Год ввода в эксплуатацию	Глубина скважины	Дебит м3/час	Статистический уровень, м	Динамич. уровень, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЗУ "Главная"	3	1/17	Касимовский, Подольско-мячниковский	1959	120	19,7	79,6	97,11
			2/395 - 95		1997	170	60,8	116,6	133
			3/1 - 19 - 98		2000	290,4	63	115	132
2	ВЗУ "Павельцево"	1	1/82-Д	Касимовский	1971	123,5	18	52.8	55,2
3	ВЗУ "Шереметьево"	2	1/229	Касимовский	1967	110	76	58,2	61,3
			2/1 - 69		1970	105	81	57,1	58,16
4	ВЗУ "Хлебниково"	2	2/1	Касимовский	1972	110	83	53	54,4
			3/2		1972	110	63	53,6	54,3

На 01.01.2010 г. ВЗУ "Шереметьево" и ВЗУ "Главная" имеют 100 % износ.

Ниже приведена Таблица N 3.3.2 по данным которой можно определить производственную мощность каждой насосной станции 2-го подъема.

Данные по насосным станциям 2-го подъема:

Таблица 3.3.2.

Номер насосной станции, адрес	Год ввода в эксплуатацию	Категория	Марка установленных насосов	Кол-во	Производительность одного насоса, мi/час
"Главная", г. Долгопрудный, Научный переулок	1936	1-ая	1 Д315 - 71А	4	300
			КМ 80 - 50 - 200/2 - 5 - 2М	1	50
			КМ 100 - 65 - 200	1	100
"Хлебниково", г. Долгопрудный микрорайон Хлебниково, ул. Горького	1953	1-ая	КМ 100 - 65 - 200	3	100
			КМ 65 - 50 - 160/2	1	25
"Шереметьевский" г. Долгопрудный микрорайон Шереметьевский, ул. Магистральная	1953	1-ая	К 80 - 50 - 200	2	50
			КМ 100 - 65 - 200	2	100
"Павельцево" г. Долгопрудный микрорайон Павельцево, ул. 25-го Партсъезда	1970	1-ая	FHE 40 - 125|22|A LOWARA Италия	2	26,4
Итого				17	2027,8

Как видно из приведенных данных в Таблице N 3.3.2., производительность установленного оборудования в насосных станциях 2-го подъема составляет 2027,8 куб. м./час.

Крупных аварий на насосной станции 2-го подъема за последние три года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились планово-предупредительные работы.

3.4. Характеристика сетей водоснабжения

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

- надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

- разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и распределения воды;

- планово-предупредительные работы и капитальный ремонт сетей, ликвидация аварий;

- ведение технической документации и отчетности;

- надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

- сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

На предприятии имеются следующие типы водопроводных сетей:

1) чугунные трубы - 25,55 %;

2) ПНД - 10,51 %;

3) стальные трубы - 63,94 %;

Диаметры и протяженность водопроводных сетей предприятия представлены в Таблице N 3.4.1.

Таблица 3.4.1.

Материал труб и их протяженность, в км		в том числе по диаметрам
		50	100	150	200	250	300	350	400	500
Сталь	71,34	0,53	9,65	9,7	6,19	8,88	8,82	10,59	9,07	7,91
Чугун	28,5		7,8	4,61	3,94	5,26	5,4	1,49
ПНД	11,73	0,13	2,31	1,23	1,13	1,82	0,89	2,83	0,7	0,69
Итого	111,57	0,66	19,76	15,54	11,26	15,96	15,11	14,91	9,77	8,6

Данные по замене трубопроводов по годам показаны в Таблице N 3.4.2.

Таблица 3.4.2.

Показатели	2005	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Модернизация сетей с заменой на полиэтиленовые трубы, в км	0,8	1,0	1,3	0,44	0,2	1,0

Как видно из представленных данных в Таблице N 3.4.2., объем ремонтных работ по замене трубопроводов на полиэтиленовые в 2010 г. по сравнению с 2009 г. вырос в 5 раз. Однако этого недостаточно и требуется проведение дополнительных работ по строительству и модернизации водопроводных сетей.

Динамика аварий на сетях водопровода по годам показана в Таблице N 3.4.3.

Таблица 3.4.3.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Число аварий	96	87	64	14
Удельное число на 1 км	0,71	0,78	0,57	0,13

3.5. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

Динамика неучтенных расходов и потерь воды показана в Таблице N 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Наименование показателей	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1. Неучтенный расход и потери питьевой воды	тыс. м3	1000,00	1137,5	1179,0
2. в % к поданной воде в сеть	%	7,82	13,29	9,20

4. Характеристика потребителей услуг Предприятия

МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению следующим группам потребителей:

- I группа: управляющие организации, товарищества собственников жилья, частный сектор, ведомственный жилой фонд;

- II группа: предприятия и учреждения бюджетов всех уровней;

- III группа: другие предприятия и организации, не отнесенные к I и II группам потребителей. (тыс. куб. м)

Плановые среднесуточные объемы: по водоснабжению	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Реализация воды
Население: муниципальный жилой фонд	18,7	18,7	18,2	18,2
Население: частный сектор	0,5	0,5	0,5	0,5
Население: товарищества собственников жилья	3,6	4,3	5,0	5,2
Население: ведомственный жилой фонд	1,7	1,7	1,7	1,7
Группа 1 итого:	24,4	25,2	25,5	25,7
Муниципальные бюджетные учреждения	0,7	0,8	0,8	0,8
Предприятия, финансируемые из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
Предприятия, финансируемые из федерального бюджета	1,6	1,5	1,5	1,5
Группа 2 итого:	2,3	2,3	2,3	2,3
Другие предприятия и организации	3,1	3,1	3,0	3,0
Группа 3 итого:	3,1	3,1	3,0	3,0
Реализация воды, итого:	29,8	30,5	30,7	31,0
Собствен. техн. нужды	1,9	1,6	1,9	1,9
Учтено воды, всего	31,7	32,1	32,6	32,9
- по водоотведению

5. Цель, целевые показатели и задачи Инвестиционной программы

Основной целью Инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010 - 2015 годы.

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих задач:

- повышение надежности работы систем водоснабжения;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение качества питьевой воды;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- улучшение экологической обстановки.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение до 2015 года следующих мероприятий:

1. Строительство водорегулирующего узла производительностью 40000 м. куб. сутки в составе: насосная станция 2-го подъема, резервуары запаса воды емк. 2х20000 м. куб., водозаборный узел (3 скважины) производительностью 5000 м. куб. сутки;

2. Реконструкция ВЗУ "Водники";

3. Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая;

4. 1) Перекладка участка водопровода Ду=200 мм на Ду=400 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая;

2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площадью;

5. Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000 м от водовода Ду=500 мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. "Шереметьевский" с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. "Хлебниково";

6. Строительство нового водовода Ду=600 мм, L=3800 м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе;

7. Строительство водовода 2Ду=400 мм, L=300 м на мкр. "Водники";

8. Перекладка водопровода Ду=400 мм на Ду=600 мм, L=1500 м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе.

За счет реализации Инвестиционной программы достигается обеспечение следующих показателей - целевых индикаторов:

N п/п	Группы	Целевые индикаторы
11.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами).	- Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения г. Долгопрудного; - Повышение уровня качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001. N 24; - Увеличение пропускной способности магистральных водопроводных сетей 17 212 м3/сут; - Увеличение протяженности водопроводных сетей на 9 800 м.
22.	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами).	- Обеспечение новым потребителям доступа к централизованному водоснабжению.
33.	Эффективность деятельности.	- Увеличение эффективности использования электроэнергии: по водоснабжению до 0,1 кВтч/м3.

Строительство объектов гражданского и другого назначения на территории города обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоснабжения.

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлены в Таблицах N 5.1 и N 5.2.

Таблица 5.1

План
подключения новых объектов к системе водоснабжения

Наименование района застройки	Время выполнения	Максимальная нагрузка в точке подключения, тыс. м. куб./сут				Подключ. нагрузка м3./сут
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г. Долгопрудный (мкр. N 8)	2012 - 2015 гг	250,0	250,0	578,0	578,0	1 656,0
Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская, мкр. Павельцево г. Долгопрудный	2012 - 2015 гг	425,0	425,0	475,0	475,0	1800,0
Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный (мкр. N 3)	2012 - 2015 гг.	150,0	150,0	150,0	150,0	600,0
Жилой комплекс квартала в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный (земельный уч-к между Новым шоссе и ул. Госпитальная)	2012 - 2015 гг	374,0	374,0	374,0	374,0	1 496,0
Мкр. "Водники" в г. Долгопрудный	2012 - 2015 гг	625,0	625,0	625,0	625,0	2 500,0
Мкр. по ул. Московская (мкр. N 10) г. Долгопрудный	2012 - 2015 гг	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	4000,0
Мкр. по ул. Гранитная (мкр. N 7) г. Долгопрудный	2012 - 2015 гг	140,0	753,33	753,33	753,34	2400,0
Территория по ул. Парковая	2012 - 2015 гг	137,5	137,5	137,5	137,5	550,0
Территория по ул. Летная	2012 - 2015 гг	62,5	62,5	62,5	62,5	250,0
Территория, ограниченная железнодорожными путями, ул. Маяковского, ул. Первомайской и ул. Комсомольской	2012 - 2015 гг	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Жилая группа, примыкающая с южной стороны к микрорайону N 7	2012 - 2015 гг	35,0	35,0	35,0	35,0	140,0
Микрорайон в южной части города	2012 - 2015 гг	150,0	150,0	700,0	700,0	1700,0
ИТОГО		3 379,0	3 992,33	4 920,33	4 920,34	17 212,0

Таблица 5.2.

Сводный план подключения новых объектов к системам водоснабжения

Наименование мероприятия по услугам	Максимальная нагрузка в точке подключения м3/сут				Итого по Инвестиционной программе м3./сут
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Водоснабжение	3 379,0	3 992,33	4 920,33	4 920,34	17 212,00

6. Сроки реализации Инвестиционной программы

2012 - 2015 годы.

7. Система программных мероприятий

План мероприятий по развитию системы водоснабжения с обоснованием необходимости проведения мероприятий приведен в Таблице N 7.1 к настоящей Инвестиционной программе, организационный план мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению на 2012 - 2015 годы с разбивкой по годам - в Таблице N 7.2.

Таблица 7.1.

N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Обоснование необходимости	Ожидаемый эффект от реализации
1	2	3	4	5
1.	Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая.	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г. Долгопрудный	Планируемая застройка	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой
2.	1) Перекладка участка водопровода Ду=200 мм на Ду=400 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Спортивная г. Долгопрудный (квартал 6А)	Планируемая застройка	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой
3.	Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800 м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе.	Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный	Планируемая застройка	Увеличение надежности водоснабжения города, увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой
4.	Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300 м на мкр. "Водники".	мкр."Водники" в г. Долгопрудный	Планируемая застройка	Увеличение надежности водоснабжения мкр. Водники, увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой мкр. Водники
5.	Перекладка водопровода Ду=400 мм на Ду=600 мм, L=1500 м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе.	Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный	Недостаточная производительность для перспективной застройки, замена оборудования на более производительное	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой
6.	Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000 м от водовода Ду=500 мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. "Шереметьевский" с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. "Хлебниково"	Мкр. "Шереметьевский" г. Долгопрудный	Планируемая застройка	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой

Таблица 7.2.

Организационный план
в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Адрес	2012	2013	2014	2015	Сметная стоимость тыс. руб. (без НДС)
Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая.	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г. Долгопрудный	х	х	х	х	55 400,00
1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Молодежная г. Спортивная (квартал 6А) г. Долгопрудный	х				85 600,00
Строительство нового водовода Ду=600 мм, L=3800 м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе.	Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный	х	х	х	х	153 900,00
Строительство водовода 2Ду=400 мм, L=300 м на мкр. "Водники".	мкр."Водники" в г. Долгопрудный	х	х	х	х	22 200,00
Перекладка водопровода Ду=400 мм на Ду=600 мм, L=1500 м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе.	Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный	х	х	х	х	153 900,00
Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000 м от водовода Ду=500 мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. "Шереметьевский" с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. "Хлебниково".	мкр."Шереметьевский" г. Долгопрудный	х				23 100,00
ИТОГО:						494 100,00

8. Объемы и источники финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет тарифа на подключение к сетям водоснабжения.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, определенном в организационном плане.

Сметная стоимость мероприятий определена по укрупненным показателям ("Расчет стоимости мероприятий по программе комплексного развития инженерной инфраструктуры г. Долгопрудного на период 2009 - 2020 г.г.", выполненный специалистами ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы" Поии-4 Титул N 4/2118).

Таблица 8.1

Определение сметной стоимости мероприятий по водоснабжению

(без учета НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Стоимость ( тыс. руб.) без НДС
			ПИР	Материалы и СМР	Итого
1.	Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая.	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г. Долгопрудный	5 540,00	49 860,00	55 400,00
2.	1) Перекладка участка водопровода Ду=200 мм на Ду=400 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Молодежная г. Долгопрудный (квартал 6А)	8 560,00	77 040,00	85 600,00
3.	Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800 м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе.	Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный	15 390,00	138 510,00	153 900,00
4.	Строительство водовода 2Ду=400 мм, L=300 м на мкр. "Водники".	мкр."Водники" г. Долгопрудный	2 220,00	19 980,00	22 200,00
5.	Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600 мм, L=1500 м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе.	Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный	15 390,00	138 510,00	153 900,00
6.	Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000 м от водовода Ду=500 мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. "Шереметьевский" с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. "Хлебниково".	мкр."Шереметьевский" г. Долгопрудный	2 310,00	20 790,00	23 100,00
	Итого сметная стоимость				494 100,0

Таблица 8.2

Финансовые потребности
для реализации мероприятий Инвестиционной программы на период 2012 - 2015 г.г.

Наименование мероприятия	Адрес	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	ИТОГО тыс. руб. (без НДС)
1	2	4	5	6	7	8
Сметная стоимость мероприятий в ценах на 01.01.2010 г.
Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая.	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г. Долгопрудный	13850	13850	13850	13850	55 400
1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая.	Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Молодежная г. Долгопрудный (квартал 6А)	85600	0	0	0	85 600
2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200 м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади
Строительство нового водовода Ду=600 мм, L=3800 м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе.	Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный	38475	38475	38475	38475	153 900
Строительство водовода 2Ду=400 мм, L=300 м на мкр. "Водники".	мкр."Водники" в г. Долгопрудный	5550	5550	5550	5550	22 200
Перекладка водопровода Ду=400 мм на Ду=600 мм, L=1500 м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе.	Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный	9243	48219	48219	48219	153 900
Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000 м от водовода Ду=500 мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. "Шереметьевский" с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. "Хлебниково"		23100	0	0	0	23 100
Итого сметная стоимость мероприятий в части установления тарифа на подключение		175 818	106 094	106 094	106 094	494 100
Экспертиза ИП		12,71	12,71	12,71	12,72	50,85
Налог на прибыль		43 957,68	26 526,68	26 526,68	26 526,68	123 537,72
Итого финансовые потребности для реализации мероприятий в части установления тарифа на подключение		219 788,39	132 633,39	132 633,39	132 633,4	617 688,57

9. Предложения о размере тарифа на подключение к системе водоснабжения

Объем финансовых средств, предусмотренный на реализацию Инвестиционной программы составляет 617 688,57 тыс. руб. без учета НДС.

Поступление денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, будет обеспечено за счет тарифа на подключение к сетям водоснабжения.

Тариф на подключение за 1 м3/сут. рассчитан по следующей формуле:

, где

- тариф организации коммунального комплекса на подключение к сетям инженерной инфраструктуры, руб./ед.;

- финансовые потребности Предприятия, связанные с реализацией инвестиционной программы, реализуемые за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, руб.;

- объем присоединяемой мощности к сетям Предприятия за период реализации инвестиционной программы, м3 / сут.

В Таблице N 5.1 приведены данные о присоединяемой мощности объектов жилищного строительства на период реализации Инвестиционной программы согласно заявкам на подключение к сетям водоснабжения.

Расчет тарифа на подключение к сетям инженерной инфраструктуры по водоснабжению на период реализации Инвестиционной программы представлен в Таблице N 9.1

Таблица 9.1

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Водоснабжение, всего
1.	Присоединяемая мощность объектов жилищного строительства на период реализации инвестиционной программы	м3/сутки	17 212,00
2.	Объем финансовых средств, компенсируемый за счет платы за подключение без НДС	тыс. руб.	617 688,57
3	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2010 г.	тыс. руб.	494 100,0
4	Экспертиза ИП	тыс. руб.	50,85
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	123 537,72
6	Тариф на подключение к сетям инженерной инфраструктуры без НДС	руб./м3 в сут.	35 887,09
7	Тариф на подключение к системе инженерной инфраструктуры водоснабжения с НДС	руб./м3 в сут.	42 346,76

Как видно из расчета, представленного в Таблице N 9.1, тариф на подключение к сетям водоснабжения составил 42 346,76 руб./м3 в сут. с учетом НДС.

10. Эффективность Инвестиционной программы

Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги, в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год.

Инвестиционная программа, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств (таблица N 10.1).

Таблица 10.1

Объем доходов,
полученных за счет тарифа на подключение

(без учета НДС)

Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015г	Итого
Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоснабжения, тыс. руб.	219 788,39	132 633,39	132 633,39	132 633,4	617 688,57
в т.ч.:
налог на прибыль	43 957,68	26 526,68	26 526,68	26 526,68	123 537,72

Инвестиционная программа предназначена для выполнения социальной функции повышения надежности водоснабжения г. Долгопрудного, а также дополнительного обеспечения питьевой водой новых районов жилой застройки, районов, где отсутствует централизованное водоснабжение.

В ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы 2012 - 2015 г.г. предусматривается, в первую очередь, проложить порядка 9,8 км водопроводных сетей. Это позволит уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей, что позволит снизить эксплуатационные расходы на электричество, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки. Замена технологического оборудования насосных станций на более производительное и совершенное позволит увеличить мощность сооружений для обеспечения возрастающего до 40 000 куб. м в сутки количества потребляемой воды, а также привести к исключению возможности срыва водоснабжения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования.

11. Оценка риска для развития городского округа Долгопрудный при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4. Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва реализации мероприятий инвестиционной программы. Снизить данный риск позволит привлечение заемных средств, что в дальнейшем повлечет пересмотр (внесение изменений) настоящей Инвестиционной программы и увеличение тарифа на подключение в связи с увеличением финансовых потребностей (проценты по кредиту, услуги банка).

Помимо указанного, значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность вновь вводимых мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги водоснабжения за счет амортизационных отчислений, налога на имущество и других факторов.

12. Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется администрацией города Долгопрудного в порядке, установленном действующим законодательством.

Администрация города Долгопрудного осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.