Приложение 3. Расчет срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2014 гг.

Приложение 3
к инвестиционной программе

Расчет
срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2014 гг.

	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
			2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
1. Средства на финансирование проекта (с НДС):	тыс. руб.	23 155,95	5138,79	5549,89	5993,88	6473,39
- надбавка к тарифу	тыс. руб.	23 155,95	5138,79	5549,89	5993,88	6473,39
2. Объем реализации услуг	тыс. куб. м	49 556,00	12 389	12 389	12 389	12 389
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)	руб./ куб. м		15,50	17,05	18,75	20,61
- в том числе надбавка (без НДС)	руб./ куб. м		0,43	0,47	0,51	0,55
4. Общая сумма доходов	тыс. руб.	890 892,99	192 029,50	211 232,45	232 293,75	255 337,29
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		192 029,50	403 261,95	635 555,70	890 892,99
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	23 155,95	5 138,79	5 549,89	5 993,88	6 473,39
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		5 138,79	10 688,68	16 682,56	23 155,95
6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий		13 533,52	3 383,38	3 383,38	3 383,38	3 383,38
- то же нарастающим итогом			3 383,38	6 766,76	10 150,14	13 533,52
7. Срок окупаемости	лет	5	Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2015 год.

Примечание:

1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1

Расчет
срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на период 2011 - 2014 год

1	Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г. - 2014 год. (без НДС)	-	19623,7 тыс.руб.
2	Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011-2014 г.	-	13533,53 тыс.руб.
3	Сумма ожидаемой экономии начиная с 2015 года. (51ав.*42,04 т. руб. + 4940,6 т. руб (кап. ремонт. с 2014  г.))	-	7088,84 тыс.руб.
4	Срок окупаемости после 2014 года. (19623,7 тыс. руб. - 13533,53 тыс. руб.):7088,84 тыс.руб.	-	1 год.
5	Всего срок окупаемости период с 2011 до 2015 года.	-	5 лет.

Расчет
срока окупаемости инвестиционной программы по водоотведению на 2011 - 2014 гг.

	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
			2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
1. Средства на финансирование проекта (без НДС):	тыс. руб.	24 555,38	5449,35	5885,3	6356,12	6864,61
- надбавка к тарифу	тыс. руб.	24 555,38	5449,35	5885,3	6356,12	6864,61
2. Объем реализации услуг	тыс. куб. м	46 449,60	11 612,4	11 612,4	11 612,4	11 612,4
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)	руб./ куб. м		14,62	16,07	17,66	19,42
- в том числе надбавка (без НДС)	руб./ куб. м		0,5	0,54	0,58	0,63
4. Общая сумма доходов	тыс. руб.	786 972,35	169 773,29	186 611,27	205 074,98	225 512,81
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		169 773,29	356 384,56	561 459,54	786 972,35
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	24 555,38	5 449,35	5 885,30	6 356,12	6 864,61
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		5 449,35	11 334,65	17 690,77	24 555,38
6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий		3 881,73	970,43	970,43	970,43	970,43
- то же нарастающим итогом			970,43	1 940,86	2 911,29	3 881,72
7. Срок окупаемости	лет	9	Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2019 год.

Примечание:

1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.

Расчёт
срока окупаемости инвестиционной программы по водоотведению на период 2011 - 2014 год

	Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г. - 2014 год. (без НДС)	-	20809,64 тыс. руб.
2	Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011 - 2014 г.	-	3881,73 тыс. руб.
3	Сумма ожидаемой экономии начиная с 2015 года. (3ав.*40,81 т. руб. + 3326,71 т. руб (кап.ремонт. с 2014 г.))	-	3465,46 тыс. руб.
4	Срок окупаемости после 2014 года. (20809,64 тыс. руб. - 3881,73 тыс. руб.):3 465,46 тыс. руб.	-	5 лет.
5	Всего срок окупаемости период с 2011 до 2019 года.	-	9 лет.