Постановление Правительства Московской области от 3 июня 2014 г. N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2014 г.

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

2. Определить Министерство финансов Московской области уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области по осуществлению действий по размещению средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьёв

Порядок
размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах
(утв. постановлением Правительства Московской области
от 3 июня 2014 г. N 416/18)

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - кредитные организации).

1.2. Кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 6 настоящего пункта;

3) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "ВаЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service);

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Московской области;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

1.3. Средства бюджета Московской области могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее Требования), и заключивших с Министерством финансов Московской области генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Участники размещения).

1.4. Размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах у Участников размещения осуществляется Министерством финансов Московской области (далее - Министерство) в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

1.5. Основанием для размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах является Генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение), заключаемое Министерством с кредитной организацией.

1.6. Срок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах не может превышать шесть месяцев.

1.7. Информация о проводимых процедурах в целях размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.mf.mosreg.ru (далее - официальный сайт Министерства).

2. Подготовка и представление обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение

2.1. Для участия в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах кредитная организация представляет в Министерство обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее - Обращение) на бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 в пункт 2.2 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. К Обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления Обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки;

2) нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

4) копия свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

5) письмо о присвоенных кредитной организации международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на дату представления Обращения;

6) письмо о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, с приложением соответствующей копии запроса в территориальное учреждение Банка России. Справка территориального учреждения Банка России о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, представляется в Министерство не позднее 5 рабочих дней после ее получения;

7) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или нотариально удостоверенная копия такой справки;

8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

9) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчеты обязательных экономических нормативов Банка России и их числовые значения, составленные по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату

10) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала), составленный по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой оборотной ведомости.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

12) письмо кредитной организации об отсутствии действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

13) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения и Генерального соглашения (при их подписании руководителем кредитной организации не требуется);

15) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации;

16) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

2.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

2.4. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты ее корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, для перечисления Министерством средств бюджета Московской области, размещаемых на банковских депозитах.

2.5. Кредитная организация представляет Обращение и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в Министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Министерства для принятия корреспонденции, указанному на официальном сайте Министерства.

3. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

3.1. Для рассмотрения Обращения и подготовки заключения о соответствии (несоответствии) кредитной организации Требованиям в Министерстве создается комиссия (далее - комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом министра финансов Московской области.

3.2. При получении Обращения комиссия проверяет:

1) соответствие Обращения форме, предусмотренной настоящим Порядком;

2) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации;

3) наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;

4) наличие или отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 3.9, 3.11 и 3.12 настоящего Порядка.

3.3. Министерство на основании решения комиссии отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения:

1) при несоответствии Обращения форме, установленной настоящим Порядком;

2) при отсутствии в Обращении подписи уполномоченного лица и (или) оттиска печати;

3) если к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;

4) в случае наличия ограничений, предусмотренных пунктами 3.9, 3.11 и 3.12 настоящего Порядка.

3.4. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, комиссия проверяет:

1) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;

2) соответствие кредитной организации Требованиям.

3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям комиссией используются официальные данные Центрального банка Российской Федерации и указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату проверки.

3.6. Министерство отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случае, если кредитная организация не соответствует Требованиям.

3.7. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается Министерством на основании заключения комиссии. Министерство заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в следующем порядке:

1) Министерство в срок не позднее 12 рабочих дней с даты получения Обращения письменно информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Министерством кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Министерству кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны;

2) кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Министерства Генерального соглашения представляет в порядке, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, в Министерство Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны;

3) Министерство возвращает кредитной организации зарегистрированный в Министерстве экземпляр Генерального соглашения.

3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.3 и 3.6 настоящего Порядка, Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.9. В случае принятия решения Министерством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 3.3 и 3.6 настоящего Порядка повторное Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Министерством не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа.

3.10. Кредитная организация, заключившая с Министерством Генеральное соглашение, предоставляет в Министерство копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

При указании в Генеральном соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная организация предоставляет Министерству копии заключенных с подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Представление указанных документов осуществляется кредитной организацией в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания Генерального соглашения.

Срок действия дополнительных соглашений, по которым Министерству предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации не может быть менее срока действия Генерального соглашения. В случае расторжения дополнительных соглашений к договорам корреспондентского счета (субсчета) кредитные организации уведомляют Министерство в течение 1 рабочего дня с даты расторжения дополнительных соглашений.

3.11. Генеральное соглашение подлежит расторжению Министерством в случае однократного несвоевременного исполнения Участником размещения обязательств по возврату Министерству средств бюджета Московской области, размещенных на депозит, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени). В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Министерством не ранее 6 месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

3.12. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения не осуществляла размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Министерством с указанной кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

3.13. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, по инициативе которой расторгается Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

Со дня направления Министерством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Министерство не допускает кредитную организацию к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

3.14. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на официальном сайте Министерства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 пункт 3.15 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежемесячно осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.

Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 числа каждого месяца представляет в Министерство следующие документы:

1) письмо Участника размещения о наличии лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;

3) копию свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

4) письмо Участника размещения о присвоенных международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;

5) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;

6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Участника размещения задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число каждого месяца;

7) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число каждого месяца.

Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:

1) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;

2) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;

3) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;

4) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.

Порядок проведения мониторинга устанавливается Министерством.

4. Определение лимитов размещения

4.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого Участник размещения вправе направлять в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.7 настоящего Порядка предложения о процентной ставке (далее - Предложение) в ходе размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Лимит на предложения), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства бюджета Московской области могут размещаться на банковских депозитах у Участника размещения (далее - Лимит на средства).

4.2. Расчет лимита размещения для Участника размещения осуществляется в соответствии с Порядком расчета лимита размещения средств бюджета Московской области согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Рассчитанный Лимит на средства для Участника размещения подлежит пересмотру на основании данных ежемесячного мониторинга размера собственных средств Участника размещения и постоянного мониторинга уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности Участника.

4.3. Лимит размещения, установленный Участнику размещения, не может превышать 30 млрд. рублей.

5. Размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах

5.1. Министерство может размещать средства бюджета Московской области у Участников размещения на срочные депозиты и депозиты до востребования.

5.2. Министерство определяет сумму размещаемых средств бюджета Московской области на депозиты и срок их размещения.

5.3. Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах:

1) проверяет соответствие Участника размещения Требованиям;

2) рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на предложения и доводит до сведения Участника размещения.

5.4. Министерство не допускает Участника размещения к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве Участника размещения;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении Участника размещения;

3) принятия решения о наложении ареста на имущество или активы Участника размещения или возбуждения исполнительного производства в отношении Участника размещения;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 в подпункт 4 пункта 5.4 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

4) наличия у Участника размещения задолженности перед бюджетом Московской области, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме более 1 процента собственных средств (капитала);

5) отсутствия согласия Участника размещения на раскрытие информации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо изменения ранее данного решения о согласии Участника размещения на раскрытие такой информации;

6) несоответствия Участника размещения Требованиям, установленным настоящим Порядком;

7) непредставления Министерству копии (копий) дополнительного соглашения, указанного в пункте 3.10 настоящего Порядка;

8) если сумма средств бюджета Московской области, размещаемых на банковских депозитах, превышает лимит предложения, установленный для Участника размещения.

5.5. О принятии решения, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Порядка, Министерство в день принятия решения о недопущении к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах направляет Участнику размещения соответствующее уведомление.

5.6. Обмен документами при размещении средств бюджета Московской области на банковские депозиты между Министерством и Участником размещения осуществляется посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи.

Риск неправомерного подписания электронного документа несет уполномоченное лицо, на которое зарегистрирован сертификат соответствующего ключа электронной подписи.

Подписанный электронной подписью электронный документ должен иметь метку времени - достоверную информацию о моменте его подписания, которая присоединена к указанному электронному документу или иным образом связана с ним.

С целью защиты информации, содержащейся в электронном документе, Министерство и Участник размещения используют сертифицированные средства криптографической защиты.

Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью между Министерством и Участниками размещения утверждается Министерством (далее - Порядок организации электронного документооборота).

5.7. Размещение средств бюджета Московской области на банковские депозиты осуществляется в следующем порядке:

1) в день размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах Министерство до 12.00 московского времени текущего рабочего дня направляет Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее - запрос), сформированный в виде электронного документа в соответствии с Порядком организации электронного документооборота и содержащий указание на вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита;

2) в соответствии с полученным запросом Участник размещения направляет в Министерство:

с 12.00 до 13.00 московского времени текущего рабочего дня в режиме электронного документооборота предложение о процентной ставке, сформированное в виде электронного документа с использованием средств специального архивирования (архиваторы RAR или ZIP) в соответствии с Порядком организации электронного документооборота. Архивация осуществляется с паролем. Предложение о процентной ставке (далее - предложение) должно содержать следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита, процентную ставку. Сумма и срок депозита, указанные в предложении, должны соответствовать сумме и сроку, указанным в запросе;

с 13.00 до 13.30 московского времени текущего рабочего дня в режиме электронного документооборота пароль для разархивации предложений, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, сформированный в виде электронного документа в соответствии с Порядком организации электронного документооборота;

3) Министерство рассматривает принятые от Участников размещения предложения. Размещение средств бюджета Московской области на банковский депозит производится у того Участника размещения, который предложил наиболее высокую процентную ставку по запросу.

При поступлении от нескольких Участников размещения на запрос Министерства одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение Участника размещения, отправившего предложение в Министерство первым. Время отправления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного в форме электронного документа.

Предложения Участника размещения, не соответствующие требованиям подпункта 2 настоящего пункта, не рассматриваются.

Предложения Участников размещения, не направивших пароль для разархивации предложений в соответствии с требованиями подпункта 2 настоящего пункта, не рассматриваются.

4) при принятии условий предложения Участника размещения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, Министерство в сроки и порядке, установленные Министерством:

направляет Участникам размещения, направившим предложения, информацию о результатах размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах;

размещает указанную информацию на официальном сайте Министерства;

направляет Участнику размещения, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, подтверждение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах, которое должно содержать следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита, процентную ставку, номер счета Министерства, на который Участник размещения перечисляет сумму депозита и проценты в день окончания срока депозита, и реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет (далее - подтверждение).

5) при получении подтверждения Участник размещения в течение 30 минут сообщает Министерству реквизиты депозитного счета, на который перечисляются средства бюджета Московской области;

6) перечисление средств бюджета Московской области на депозитный счет осуществляется Министерством в течение дня проведения размещения средств бюджета Московской области.

6. Возврат средств бюджета Московской области с банковских депозитов

6.1. Возврат средств бюджета Московской области с банковских депозитов производится по истечении срока его размещения.

6.2. Досрочный возврат средств бюджета Московской области с банковских депозитов в полном объеме производится по решению Министерства в случаях:

1) предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Порядка;

2) непредставления в Министерство отчетной информации в сроки, установленные пунктом 3.15 настоящего Порядка, и/или представления ее не в полном объеме;

3) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) однократного несвоевременного исполнения Участником размещения обязательств по возврату Министерству средств бюджета Московской области, размещенных на депозит, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

6.3. Досрочный возврат части или полностью средств бюджета Московской области с банковских депозитов производится по решению Министерства в случаях:

1) при возникновении временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета;

2) снижения Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средства после его снижения.

6.4. При принятии решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов до востребования, размещенные у Участника размещения по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов до востребования у различных Участников размещения отзыву подлежат средства с депозита до востребования, имеющего более раннюю дату размещения.

6.5. При возникновении временного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребования для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Министерство может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока возврата осуществляется Министерством по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.

Министерство не вправе требовать возврата части суммы срочного депозита.

6.6. Уведомление о возврате депозита до востребования (приложение N 4 к настоящему Порядку) направляется Министерством Участнику размещения до 15.00 московского времени текущего рабочего дня.

Уведомление о возврате срочного депозита (приложение N 4 к настоящему Порядку) направляется Участнику размещения не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств.

6.7. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в подразделение

Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета), указанное в пункте 3.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета (субсчета) в соответствии с указанным дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенным кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку
(с изменениями от 10 октября 2014 г.)

                                                                    Форма

На бланке кредитной организации

Дата, исх. номер

                                                    Министерство финансов

                                                    Московской области

                              Обращение

             о намерении заключить генеральное соглашение

            о размещении средств бюджета Московской области

                       на банковских депозитах

     1. Настоящим ___________________________ (________________________),

              (официальные полное и сокращенное наименования кредитной

                   организации)

реквизиты корреспондентского счета (субсчета) __________________________,

место нахождения ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     выражает  намерение  заключить  с  Министерством финансов Московской

области  генеральное  соглашение  о размещении средств бюджета Московской

области  на  банковских  депозитах  (далее  -  Генеральное  соглашение) в

соответствии с постановлением Правительства Московской области от _______

_____ N ______ "О  Порядке  размещения средств бюджета Московской области

на банковских депозитах".

     2. Настоящим     обращением     сообщаем,     что     в    отношении

_________________________ не проводится процедура ликвидации, отсутствует

решение  Арбитражного  суда  о  признании  банкротом,  о  приостановлении

банковских  операций  или  введении  временной  администрации,  а также о

наложении  ареста  на  имущество  или  активы  кредитной  организации или

возбуждении    исполнительного    производства    в  отношении  кредитной

организации,   задолженность  перед  бюджетом  Московской  области  и  по

платежам   в   бюджетную  систему  Российской Федерации  в  объеме  более

1 процента собственных средств (капитала).

     3. Для оперативного уведомления ________________________ по вопросам

организационного  характера  и  взаимодействия  с  Министерством финансов

Московской области

     Ответственным исполнителем кредитной организации назначен:

_________________________________________________________________________

      (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию

            ответственного исполнителя, включая телефон, факс)

     4.  К  настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся

неотъемлемой частью обращения, согласно описи на ___________ стр.

Должность руководителя

(уполномоченного лица кредитной организации)

__________________________/_________________/

    подпись      Ф.И.О.

Главный бухгалтер кредитной организации

__________________________/_________________/

    подпись      Ф.И.О.

М.П.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку
(с изменениями от 10 октября 2014 г.)

Форма

Генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах

N _______

г. Москва

"__" _________ 20__ г.

Министерство финансов Московской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________________________________________ ___________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________, и _________________________________________________________________________ ____________________,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице _________________________________________________________________________ ____________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:

Порядок - порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Требования - требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Лимит размещения - предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в одной Кредитной организации, рассчитанная Министерством в соответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотренным постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Уведомление об установлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства об установлении Кредитной организации Лимита размещения;

Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) на банковском депозите;

Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджета Московской области.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств бюджета Московской области на депозитах.

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области.

3. Общие условия

3.1. Средства бюджета Московской области размещаются в валюте Российской Федерации в Кредитной организации на депозиты на условиях возврата депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) - срочные депозиты, а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию - депозит до востребования.

3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Министерство представляет в Кредитную организацию:

3.2.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.

3.2.2. Уведомление об установлении Лимита размещения.

3.2.3. Список лиц, уполномоченных Министерством вести переговоры и оформлять документы.

3.3. Кредитная организация открывает Министерству депозитные счета:

3.3.1. Для размещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.

3.3.2. Для размещения срочных депозитов:

3.3.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.

3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.

3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.

3.4. Размещение средств бюджета Московской области на Депозитах осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах Лимита размещения.

3.5. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит и уплачивает начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.7. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению средств бюджета Московской области определяются в соответствии с Порядком.

4. Начисление и выплата процентов на сумму Депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного Депозита.

4.2. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

4.3. Начисление и выплата процентов по срочным Депозитам:

4.3.1. Проценты на сумму срочного Депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по день возврата срочного Депозита, установленный при размещении, либо день возврата срочного Депозита по иным основаниям в соответствии с Порядком.

4.3.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией без распоряжения Министерства на счет, указанный при размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного Депозита.

4.3.3. В случае если срок срочного Депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока Депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы Депозита производится по ставке размещения данного Депозита.

4.3.4. В случае досрочного истребования Министерством срочного Депозита Кредитная организация начисляет Министерству проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Банком России депозитов на срок "овернайт", действующей на дату зачисления денежных средств на Депозитный счет.

4.4. Начисление и выплата процентов по Депозиту до востребования:

4.4.1. Проценты на сумму Депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита до востребования на Депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

4.4.2. Сумма процентов по Депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организацией исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на Депозитном счете.

4.4.3. Сумма процентов по Депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

4.4.4. В случае возврата всей суммы Депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы Депозита на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

5. Возврат Депозита

5.1. Возврат суммы Депозита может осуществляться полностью или частично в соответствии с Порядком.

5.2. Возврат срочного Депозита осуществляется в соответствии с Порядком.

5.3. Кредитная организация возвращает Министерству срочный Депозит в размере, установленном при его размещении.

Требовать возврата Министерством части суммы срочного Депозита не допускается.

5.4. Сумма срочного Депозита перечисляется Кредитной организацией Министерству без его распоряжения в срок и на счет, указанные при его размещении. В случае если срок возврата срочного Депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.5. Возврат Министерством суммы срочного Депозита до истечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Соглашения), осуществляется в соответствии с Порядком в срок не позднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.

6. Обязательства Сторон

6.1. В целях реализации Соглашения Министерство:

6.1.1. Ежемесячно осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации на соответствие Требованиям.

6.1.2. Направляет требования к Кредитной организации о возврате части или всей суммы срочных Депозитов и уплаты начисленных процентов на сумму возврата Депозитов в следующих случаях:

6.1.2.1. Кредитная организация перестала соответствовать Требованиям.

6.1.2.2. Возникновение временного кассового разрыва.

6.1.2.3. Принятие решения о расторжении Соглашения в соответствии с подпунктом 6.1.3 настоящего пункта.

6.1.2.4. Снижение Лимита размещения в случае, если фактический остаток денежных средств на Депозитных счетах в Кредитной организации превышает размер Лимита размещения после его снижения.

6.1.2.5. Снижение показателей надежности и/или ликвидности Кредитной организации против уровня, установленного Банком России или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.1.3. Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозитов, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

6.1.4. Принимает меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате процентов на сумму Депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета (субсчета) в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

6.1.5. Своевременно информирует Кредитную организацию об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

6.2. При реализации Соглашения Кредитная организация:

6.2.1. Получает от Министерства документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России для открытия и проведения операций по Депозитным счетам Министерства.

6.2.2. Открывает Министерству Депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Министерством всех необходимых документов для последующего зачисления на них и учета сумм Депозитов.

6.2.3. Осуществляет бескомиссионное расчетно-кассовое обслуживание Депозитных счетов.

6.2.4. Обеспечивает выполнение условий размещения средств бюджета Московской области на Депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.

6.2.5. Зачисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие Депозитные счета в день их поступления на корреспондентский счет Кредитной организации на основании расчетных документов Министерства при условии указания правильных реквизитов в расчетных документах.

6.2.6. Начисляет и выплачивает проценты на суммы размещенных Депозитов.

6.2.7. Возвращает Министерству денежные средства, размещенные на Депозитах в рамках Соглашения, и перечисляет Министерству начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.

6.2.8. В случае досрочного возврата Министерством суммы срочного Депозита осуществляет перечисление Министерству суммы Депозита в сроки, указанные в уведомлении о возврате средств бюджета Московской области, размещенных на Депозитах.

6.2.9. Представляет Министерству выписки по Депозитным счетам, указанным в пункте 3.3 настоящего Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по Депозитному счету, с приложением расчетных документов.

6.2.10. Представляет в Министерство не позднее 20 числа каждого месяца для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации Требованиям следующие документы:

6.2.10.1. Письмо Кредитной организации о наличии лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

6.2.10.2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений.

6.2.10.3. Копию свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

6.2.10.4. Письмо Кредитной организации о присвоенных международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Кредитной организации.

6.2.10.5. Письмо Кредитной организации о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Кредитной организации.

6.2.10.6. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Кредитной организации задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число каждого месяца.

6.2.10.7. Письмо Кредитной организации об отсутствии действующей в отношении Кредитной организации меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число каждого месяца.

6.2.11. Представляет в Министерство не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации Требованиям следующие документы:

6.2.11.1. Отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную Кредитной организацией копию такого отчета.

6.2.11.2. Расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенные Кредитной организацией копии таких расчетов.

6.2.11.3. Расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенную Кредитной организацией копию такого отчета.

6.2.11.4. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета Кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную Кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.

6.2.12. Своевременно информирует Министерство об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку.

7.3. Неустойка уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, до дня фактического исполнения обязательств включительно.

Неустойка уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов.

7.4. Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.2 пункта 4.3, подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Министерством неполных или неточных реквизитов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковских расчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.

9.2. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон

Министерство финансов Московской области	___________________________________ (полное наименование Кредитной организации)
Место нахождения:	Место нахождения:
ИНН __________________________	ИНН ________________________________
КПП __________________________	КПП ________________________________
БИК __________________________	БИК ________________________________
Факс: ________________________	Факс: ______________________________

11. Подписи Сторон

Министерство финансов Московской области	___________________________________ (полное наименование Кредитной организации)
Министр финансов Московской области	___________________________________ должность
___________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)	___________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Порядку

Порядок
расчета лимита размещения средств бюджета Московской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления ограничения объема средств бюджета Московской области, размещаемых на банковские депозиты у одной кредитной организации, заключившей с Министерством финансов Московской области (далее - Министерство) генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Участник размещения, Генеральное соглашение).

2. Лимит размещения для Участника размещения рассчитывается и устанавливается Министерством в зависимости от размера собственных средств (капитала) и уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности Участника размещения.

3. Лимит размещения, установленный Министерством Участнику размещения, не может превышать 30 000 000 000 рублей.

4. Лимит на средства для i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле

, где

- Лимит на средства для i-го Участника размещения, в миллионах рублей;

- (- коэффициент для i-го Участника размещения, равный:

0,4 - если i-ый Участник размещения имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ваа2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service);

0,20 - если i-ый Участник размещения имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВВ-" или "ВВ+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "ВааЗ" или "Ваl" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service);

0,1 - если i-ый Участник размещения имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВ" или "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ва2" или "ВаЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service);

- размер собственных средств (капитала) i-го Участника размещения, в миллионах рублей.

Показатели и округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5. Первоначально Лимит на средства устанавливается при заключении Генерального соглашения и определяется на основании документов, представленных Участником размещения при подаче обращения о намерении заключить Генеральное соглашение.

6. Не позднее 10 рабочих дней с даты начала действия Генерального соглашения Участник размещения представляет в Министерство документы, перечень которых предусмотрен пунктом 3.15 Порядка размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

7. На основании данных мониторинга Министерство принимает решение об изменении и сохранении установленного ранее Лимита на средства.

8. Для расчета Лимита на средства используются данные о международном рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-го Участника размещения указанных рейтинговых агентств на день расчета.

Если Участник размещения имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности для расчета Лимита на средства принимается наивысший из присвоенных.

9. Лимит на предложения для i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

, где

- Лимит на предложения для i-го Участника размещения, в миллионах рублей;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах у i-го Участника размещения, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

- сумма средств бюджета Московской области, размещенная на банковских депозитах у i-го Участника размещения на начало рабочего дня, предшествующего дню размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета Московской области, подлежащая размещению на банковских депозитах у i-го Участника размещения в рабочий день, предшествующий дню размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета Московской области, подлежащая размещению на банковских депозитах у i-го Участника размещения в день размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения, подлежащих возврату i-м Участником размещения в рабочий день, предшествующий дню размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения, подлежащих возврату i-м Участником в день размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения, подлежащих возврату i-м Участником в день перечисления средств i-му Участнику размещения по итогам размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, в рублях и копейках.

Показатели ,и округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

10. Министерство принимает решение о снижении установленного ранее Лимита на средства до фактического объема размещенных средств бюджета Московской области либо об установлении его равным нулю в случае:

1) недопущения Участника размещения к размещению средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с пунктом 5.4 Порядка размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах;

2) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации;

3) однократного нарушения Порядка размещения банковского депозита, за исключением событий непреодолимой силы;

4) непредставления в Министерство в срок, установленный Генеральным соглашением, отчетной информации для проведения ежемесячного мониторинга и/или представление ее не в полном объеме;

11. Уведомление о размере установленного Лимита на средства в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка доводится до сведения Участника размещения в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления в Министерство отчетности для проведения мониторинга.

12. Министерство незамедлительно уведомляет Участника размещения о снижении Лимита на средства при наступлении условий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Приложение N 4
к Порядку

                                                                    Форма

                              Уведомление

            о возврате средств бюджета Московской области,

                   размещенных на банковских депозитах

                             ____________________________________________

                              (полное наименование кредитной организации)

Министерство финансов Московской области в соответствии условиями

Генерального соглашения о размещении средств бюджета Московской области

на банковских депозитах от "___"___________ 20___ г. N _______ уведомляет

_________________________________________________________________________

            (полное наименование кредитной организации)

о возврате средств бюджета Московской области,  размещенных на банковских

депозитах.

_________________________________________________________________________

             (полное наименование кредитной организации)

надлежит  "___"_____________ 20___ г.  (дата   возврата)   с   процентной

ставкой ___________% годовых, возвратить сумму депозита __________ рублей

(сумма средств) и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в сумме

рублей   (сумма  средств   с  точностью  до  копеек),  исходя   из  срока

фактического нахождения средств на депозите, составляющего ________ дней.

Уполномоченное лицо

Министерства финансов

Московской области _____________________/________________________________

                       (подпись)                   (Ф.И.О.)