Постановление Правительства Московской области от 13 ноября 2010 г. N 1001/54 "Об утверждении Порядка осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Московской области у третьих лиц"

С изменениями и дополнениями от:

12 сентября 2011 г., 29 декабря 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Законом Московской области N 14/2008-ОЗ "О порядке управления государственными унитарными предприятиями Московской области и государственными бюджетными учреждениями Московской области" (с изменениями, внесенными Законами Московской области N 58/2009-ОЗ, N 168/2009-ОЗ) и в целях упорядочения заимствований, осуществляемых государственными унитарными предприятиями Московской области Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Московской области у третьих лиц.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 04.10.2004 N 602/39 "Об утверждении Порядка осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Московской области у третьих лиц".

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

Порядок
осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Московской области у третьих лиц
(утв. постановлением Правительства Московской области
от 13 ноября 2010 г. N 1001/54)

С изменениями и дополнениями от:

12 сентября 2011 г., 29 декабря 2012 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями (далее - предприятия) у третьих лиц.

Заимствования предприятиями осуществляются в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствование).

2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Министерством имущественных отношений Московской области (далее - уполномоченный орган) объема и направлений использования привлекаемых средств.

3. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в адрес уполномоченного органа заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

наименование юридического лица - заявителя;

полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);

предполагаемый период заимствования;

способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

заключение центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, государственного органа Московской области или государственного учреждения Московской области, образованного для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью, в ведомственном подчинении которого находится предприятие (далее - отраслевой орган);

заключение Министерства финансов Московской области;

бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).

5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в уполномоченном органе в день их поступления.

Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка, подлежат возврату предприятию.

Согласование или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования дается уполномоченным органом письмом в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и регистрируется в установленном порядке.

Копия документа о согласовании осуществления заимствования направляется уполномоченным органом в Министерство финансов Московской области в трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществления заимствования в уполномоченном органе.

6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

представление предприятием недостоверных сведений;

не представление документов, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;

нахождение предприятия в стадии ликвидации;

возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

мотивированное отрицательное заключение отраслевого органа и (или) Министерства финансов Московской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 29 декабря 2012 г. N 1608/47 в пункт 7 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию: размер и форма заимствования; размер процентов по указанному кредиту (займу); срок заимствования; цели заимствования; наименование кредитора по кредитному договору (договору займа), вид и объем обеспечительных обязательств.

Заключение отраслевого органа, предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.

Заключение Министерства финансов Московской области предоставляется в части целесообразности и обоснованности осуществления заимствования, в том числе обоснования размера процентной ставки за пользование кредитом (займом), и должно содержать информацию о согласовании размера и формы заимствования, размера процентов по указанному кредиту (займу); сроке заимствования; цели заимствования; способа и размера обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 12 сентября 2011 г. N 995/35 в пункт 8 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют соответствующую информацию в Министерство финансов Московской области, которая должна содержать следующие сведения:

реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;

форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу), срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.

9. Министерство финансов Московской области ведет журнал задолженности государственных унитарных предприятий Московской области.

Информация о задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующие графы:

порядковый номер;

полное наименование заемщика;

полное наименование кредитора(-ов);

дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

наличие согласования уполномоченного органа и реквизиты соответствующего документа о согласовании;

размер заимствования;

дата возникновения заемного обязательства;

дата погашения заемного обязательства;

отметки о выполнении заемных обязательств.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 12 сентября 2011 г. N 995/35 пункт 10 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Предприятие ежеквартально направляет в уполномоченный орган и Министерство финансов Московской области отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.

Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

Отчеты должны быть представлены не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Министерство финансов Московской области на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал задолженности государственных унитарных предприятий Московской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 12 сентября 2011 г. N 995/35 пункт 11 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. В случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствии заимствований в уполномоченный орган и Министерство финансов Московской области.

12. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом уполномоченный орган и Министерство финансов Московской области с приложением подтверждающих документов.

13. Министерство финансов Московской области на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал задолженности государственных унитарных предприятий Московской области отметку о выполнении заемных обязательств.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Московской области от 12 сентября 2011 г. N 995/35 настоящий Порядок дополнен пунктом 14

14. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.