Распоряжение ОАО "РЖД" от 6 августа 2007 г. N 1499р "Об утверждении Регламента организации материально-технического снабжения ОАО "РЖД" и его дочерних обществ"

В целях обеспечения единого подхода к организации закупочной деятельности в ОАО "РЖД", а также усиления контроля за ее осуществлением с помощью механизмов корпоративного управления:

1. Утвердить прилагаемый Регламент организации материально-технического снабжения открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и его дочерних обществ.

2. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечить до 30 сентября 2007 г. разработку в соответствии с регламентом, утвержденным настоящим распоряжением, и утверждение советами директоров дочерних обществ ОАО "РЖД" положений о порядке размещения дочерним обществом ОАО "РЖД" заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения своей деятельности.

3. Признать утратившим силу распоряжение ОАО "РЖД" от 1 февраля 2007 г. N 141р "Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО "РЖД" и дочерних обществ ОАО "РЖД" в области материально-технического снабжения".

Президент ОАО "РЖД"

В.И. Якунин

Регламент
организации материально-технического снабжения ОАО "РЖД" и его дочерних обществ
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 6 августа 2007 г. N 1499р)

ГАРАНТ:

См. Регламент взаимодействия центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО "РЖД", дочерними обществами ОАО "РЖД" и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 26 марта 2013 г. N 736р

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент, разработанный в целях совершенствования снабжения филиалов, дирекций и других структурных подразделений ОАО "РЖД" материально-техническими ресурсами, определяет порядок взаимодействия департаментов и управлений ОАО "РЖД" с филиалами и дирекциями ОАО "РЖД", участвующими в процессе планирования и организации централизованных и децентрализованных закупок материально-технических ресурсов.

2. Участниками материально-технического снабжения являются:

- вице-президент ОАО "РЖД", в ведении которого находятся вопросы материально-технического обеспечения;

- технические департаменты и управления: Департамент локомотивного хозяйства, Департамент вагонного хозяйства, Департамент пассажирских сообщений, Департамент пути и сооружений, Департамент связи и вычислительной техники, Департамент автоматики и телемеханики, Департамент электрификации и электроснабжения, Департамент капитального строительства, Управление пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений, Департамент коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, Департамент информатизации и корпоративных процессов управления, Департамент социального развития, Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля;

- филиалы и структурные подразделения: Дирекция "Желдорреммаш", Дирекция "Вагонреммаш", Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов, Федеральная пассажирская дирекция, Дирекция железнодорожных вокзалов, Центр организации конкурсных закупок;

- департаменты финансово-экономического блока. Департамент планирования и бюджетирования, Департамент корпоративных финансов, Департамент "Казначейство", Департамент инвестиционной деятельности, Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов и Департамент бухгалтерского учета;

- Росжелдорснаб и филиалы ОАО "РЖД" (далее - филиалы).

3. Материально-технические ресурсы подразделяются на следующие группы:

- группа 1 - централизованная закупка, производится Росжелдорснабом для поставки материально-технических ресурсов филиалам;

- группа 2 - региональная закупка, производится дирекциями по материально-техническому обеспечению - структурными подразделениями Росжелдорснаба (далее - дирекции) для поставок материально-технических ресурсов структурным подразделениям железных дорог, Федеральной пассажирской дирекции, Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов;

- группа 3 - децентрализованная закупка, производится филиалами и структурными подразделениями для собственных нужд;

- группа 4 - материально-технические ресурсы, изготавливаемые на заводах - филиалах ОАО "РЖД" и поставляемые другим филиалам ОАО "РЖД" в соответствии с их заявками и планами поставок (межфилиальная кооперация).

4. Перечень материально-технических ресурсов с распределением по группам подготавливается Росжелдорснабом и утверждается в установленном порядке вице-президентом ОАО "РЖД", в ведении которого находятся вопросы материально-технического обеспечения.

II. Функции участников материально-технического обеспечения

5. Росжелдорснаб в соответствии с целевыми параметрами стратегического развития ОАО "РЖД", сводным бюджетом запасов и закупок филиалов ОАО "РЖД" в целом и сводными заявками филиалов на поставку материально-технических ресурсов, согласованными с причастными техническими департаментами, управлениями и дирекциями:

- формирует и представляет на утверждение вице-президента ОАО "РЖД", в ведении которого находятся вопросы материально-технического обеспечения, сводный план поставок материально-технических ресурсов по филиалам;

- заключает с поставщиками материально-технических ресурсов договоры поставки, предусматривающие предоставление сертификатов на поставляемую продукцию, и обеспечивает их исполнение;

- обеспечивает первоочередное (при прочих равных условиях) размещение заказов на поставку материально-технических ресурсов в филиалах ОАО "РЖД";

- обеспечивает своевременную поставку материально-технических ресурсов филиалам в соответствии с утвержденным сводным планом поставок материально-технических ресурсов, сводным бюджетом запасов и закупок и платежным балансом;

- обеспечивает проведение конкурсных процедур и формирование по их результатам обоснованной цены на материально-технические ресурсы, а при обращениях поставщиков с обоснованием изменения цен на закупаемые материально-технические ресурсы представляет при необходимости соответствующие предложения в ценовую комиссию ОАО "РЖД";

- осуществляет контроль за выполнением графика поставок материально-технических ресурсов и своевременно информирует филиалы о случаях его нарушения.

6. Технические департаменты, управления и дирекции ОАО "РЖД" в соответствии со сводными бюджетами филиалов согласовывают сводные заявки филиалов на поставку материально-технических ресурсов.

7. Департаменты финансово-экономического блока в соответствии с целевыми параметрами и контрольными ориентирами стратегического развития ОАО "РЖД" на планируемый период:

- формируют плановый сводный бюджет затрат по ОАО "РЖД" в целом;

- формируют и доводят до Росжелдорснаба плановый сводный бюджет запасов и закупок по ОАО "РЖД" в целом;

- предусматривают в платежных балансах филиалов денежные средства на закупку материально-технических ресурсов на основании представленных заявок.

8. Филиалы и дирекции - потребители материально-технических ресурсов в соответствии со сводным бюджетом запасов и закупок:

- формируют сводную заявку филиала на поставку материально-технических ресурсов, закупаемых централизованно, в регионах, и децентрализованно, с учетом прогноза наличия материально-технических ресурсов, и согласовывают ее с причастными департаментами;

- организуют и проводят конкурсы по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, закупаемых децентрализованно;

- осуществляют децентрализованные закупки материально-технических ресурсов;

- обеспечивают своевременное оприходование и списание полученных материально-технических ресурсов.

III. Формирование сводного годового плана поставок материально-технических ресурсов

9. Сводный годовой план поставок материально-технических ресурсов формируется на основе представленных сводных годовых заявок филиалов на поставку материально-технических ресурсов, согласованных с причастными департаментами и дирекциями.

10. Сводная годовая заявка филиала на поставку материально-технических ресурсов формируется одновременно с формированием проекта сводного бюджета запасов и закупок с учетом годовых плановых заданий и прогноза наличия материально-технических ресурсов, согласовывается с причастными департаментами, утверждается руководителем филиала и до 1 декабря года, предшествующего планируемому, представляется в Росжелдорснаб.

11. Сводная заявка филиала на поставку материально-технических ресурсов на I квартал планируемого года представляется в Росжелдорснаб до 1 ноября года, предшествующего планируемому, и включается в сводную годовую заявку филиала на поставку материально-технических ресурсов.

12. Руководитель филиала, подписывающий (утверждающий) сводную годовую заявку филиала на поставку материально-технических ресурсов несет ответственность за:

- своевременность предоставления сводной заявки в Росжелдорснаб в установленные в соответствии с пп. 10, 11 настоящего Регламента сроки;

- качество предоставленной заявки в части наполнения номенклатурой и количеством;

- соответствие представленной заявки действительной потребности филиала в материально-технических ресурсах на планируемый год.

Предоставление в Росжелдорснаб в течение планируемого года уточненных заявок (корректировок) с расхождением от первоначальной заявки более чем на 15% влияет на систему премирования начальника филиала (по итогам работы отчетного года).

Росжелдорснаб ежегодно в срок до 20 марта предоставляет в Департамент по организационно-штатным вопросам данные о расхождении уточненных заявок (корректировок) от первоначальных заявок по итогам работы отчетного года.

13. Филиалы, дирекции и другие структурные подразделения одновременно с заявками на поставку материально-технических ресурсов представляют заявки на реализацию (перераспределение) излишних материально-технических ресурсов.

14. Росжелдорснаб при формировании плана поставок предусматривает поставки по межфилиальному обмену путем перераспределения излишних материально-технических ресурсов между филиалами, дирекциями и т.д. Материально-технические ресурсы, которые не могут быть перераспределены, реализуются сторонним потребителям или списываются в установленном порядке.

15. Росжелдорснаб с 5 по 15 декабря года, предшествующего планируемому, согласовывает сводную годовую заявку филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" на поставку материально-технических ресурсов, на основе которой формирует до 20 декабря года, предшествующего планируемому, сводный годовой план поставки материально-технических ресурсов ОАО "РЖД" с разбивкой по хозяйствам и филиалам и с выделением централизованных и децентрализованных поставок и представляет его в установленном порядке на утверждение вице-президента ОАО "РЖД", в ведении которого находятся вопросы материально-технического обеспечения.

16. Росжелдорснаб до 28 декабря года, предшествующего планируемому, доводит до технических департаментов, филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" утвержденный сводный годовой план поставок материально-технических ресурсов и обеспечивает его выполнение.

IV. Формирование квартальных планов поставок материально-технических ресурсов

17. Сводный квартальный план поставок материально-технических ресурсов формируется на основе представленных годовых заявок филиалов (с распределением по кварталам) с учетом распоряжения ОАО "РЖД" от 11 апреля 2007 г. N 629р "Об изменении порядка планирования и организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД".

18. Департамент планирования и бюджетирования и Департамент корпоративных финансов с 10 по 20 число месяца, предшествующего планируемому кварталу, согласно установленным графикам защиты бюджетов затрат доводят до департаментов, управлений и Росжелдорснаба выписки из бюджетов затрат об объеме затрат на материалы и топливо по филиалам ОАО "РЖД".

19. Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов с 12 по 22 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, доводит до Росжелдорснаба плановый сводный бюджет запасов и закупок с распределением по филиалам ОАО "РЖД".

20. Росжелдорснаб с 12 по 22 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, согласовывает квартальные заявки филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" на поставку материально-технических ресурсов, формирует на их основе согласованные сводные заявки филиалов с распределением по путевому, локомотивному, вагонному, пассажирскому хозяйствам и по видам деятельности и направляет их в Департамент корпоративных финансов.

21. Департамент корпоративных финансов включает в платежный баланс филиалов денежные средства на централизованные поставки материально-технических ресурсов в соответствии с представленными согласованными заявками.

22. При ежеквартальных (ежемесячных) поставках материально-технических ресурсов за счет централизованных денежных средств Росжелдорснаб в соответствии с запросами филиалов и по согласованию с Управлением планирования и нормирования материально-технических ресурсов может производить поставки сверх утвержденных сводных квартальных бюджетов запасов и закупок в рамках сводного годового бюджета запасов и закупок.

23. Опережающая поставка материально-технических ресурсов в декабре в счет сводного бюджета запасов и закупок следующего года производится только по распоряжению вице-президента, в ведении которого находятся вопросы материально-технического обеспечения.

24. Корректировка квартального плана поставок материально-технических ресурсов осуществляется в соответствии с изменением сводного бюджета запасов и закупок.

25. Росжелдорснаб до 1 числа первого месяца планируемого квартала направляет в Департамент корпоративных финансов данные о финансировании плана поставок материально-технических ресурсов филиалов ОАО "РЖД" соответствующего периода с распределением по путевому, локомотивному, вагонному и пассажирскому хозяйствам и по видам деятельности.

26. Росжелдорснаб доводит до филиалов и структурных подразделений:

- до 30 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, - уточненный квартальный план поставок материально-технических ресурсов;

- до 5 числа первого месяца квартала - квартальный график поставок материально-технических ресурсов.

Росжелдорснаб обеспечивает выполнение планов и графиков поставок материально-технических ресурсов.

V. Порядок формирования годового плана поставок материально-технических ресурсов группы 4

27. Филиалы формируют годовую заявку на поставку продукции по межфилиальной кооперации и до 1 декабря года, предшествующего планируемому, представляют ее в Департамент пути и сооружений, дирекции "Желдорреммаш" и "Вагонреммаш" и Росжелдорснаб.

28. Департамент пути и сооружений, дирекции "Желдорреммаш" и "Вагонреммаш" рассматривают представленную годовую заявку, формируют годовой план поставок продукции по межфилиальной кооперации с указанием заводов-изготовителей ОАО "РЖД" и до 20 декабря года, предшествующего планируемому, направляют годовую заявку на поставку продукции по межфилиальной кооперации в Департамент планирования и бюджетирования и Росжелдорснаб.

29. Заводы-изготовители ОАО "РЖД" до 22 числа месяца, следующего за кварталом поставки, представляют информацию о выполнении плана поставки в дирекции "Желдорреммаш" и "Вагонреммаш", Департамент пути и сооружений и Росжелдорснаб.

VI. Формирование сводного годового плана поставок материально-технических ресурсов для дочерних обществ

30. Порядок организации материально-технического снабжения в дочерних обществах определяется положением о материально-техническом снабжении дочернего общества, утверждаемым советом директоров этого общества.

31. На основе планируемых годовых объемов работ дочернее общество определяет потребность в материально-технических ресурсах (в натуральном и денежном выражении), необходимых для выполнения установленного плана деятельности. Потребность в материально-технических ресурсах рассчитывается на год (с поквартальной разбивкой) на основе утвержденных норм расходов материалов, норм страхового (технологического) запаса (для топливно-энергетических ресурсов) и с учетом прогнозируемых остатков материально-технических ресурсов на начало планируемого периода, в пределах бюджета дочернего общества, утвержденного советом директоров этого общества.

32. Дочернее общество формирует годовую заявку на поставку материально-технических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) и до 1 декабря года, предшествующего планируемому, направляет ее в Росжелдорснаб. На I квартал планируемого года заявка представляется в Росжелдорснаб до 1 ноября года, предшествующего планируемому.

33. Росжелдорснаб включает в централизованный сводный план поставки материально-технические ресурсы группы 1, а также в зависимости от объема поставки и экономической целесообразности группы 2 и до 28 декабря года, предшествующего планируемому, доводит до дочерних обществ утвержденный сводный годовой план поставок материально-технических ресурсов и обеспечивает его выполнение.

34. Росжелдорснаб до 1 ноября года, предшествующего планируемому, разрабатывает типовые договоры поставки, комиссии и спецификации (дополнительные соглашения) и направляет их в дочерние общества. В случае, когда действующие типовые договоры поставки, комиссии и спецификации (дополнительные соглашения) остаются неизменными, повторного согласования и утверждения типовых договоров не требуется.

35. На основании принятого сводного годового плана поставки материально-технических ресурсов дочернее общество до 28 декабря года, предшествующего планируемому, заключает с ОАО "РЖД" договоры поставки, комиссии в порядке, установленном Положением о договорной работе, утвержденным приказом ОАО "РЖД" от 14 апреля 2006 г. N 110. От лица ОАО "РЖД" права и обязательства по такому договору исполняет Росжелдорснаб.

36. При необходимости внеплановых поставок материально-технических ресурсов дочернее общество формирует и направляет в Росжелдорснаб соответствующую заявку. Росжелдорснаб рассматривает вопрос о возможности внеплановой поставки, формирует дополнительный план поставки материально-технических ресурсов и обеспечивает его выполнение за счет дополнительного финансирования дочерним обществом.

VII. Порядок организации входного контроля качества закупаемых материально-технических ресурсов

37. В целях организации входного контроля качества закупаемых материально-технических ресурсов и недопущения нарушений Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" в части сертификации объектов и услуг железнодорожного транспорта начальники служб (отделов) материально-технического снабжения филиалов должны принимать первоочередные меры по организации входного контроля качества МТР:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО "РЖД" в условиях конкурсной документации и договорах поставки предусматривать требования о предоставлении участниками (победителями) торгов сертификатов и прочих документов о соответствии заявляемой (поставляемой) продукции, а также разрешительных документов профильных департаментов, научно-исследовательских организаций (ВНИИЖТ ПКБ и т.п.);

- предусматривать при заключении договоров поставки обязательства поставщиков по поставке МТР надлежащего качества и по предоставлению документов о соответствии МТР гарантийным обязательствам не ниже гарантийных сроков, установленных изготовителями МТР, замене некачественных МТР, штрафным санкциям и предоставлению товаро-сопроводительных документов, указанных в Инструкции по учету требований в подтверждении соответствия материально-технических ресурсов при заключении, исполнении договоров (контрактов) поставки и приемочном контроле на складе получателя от 4 сентября 2006 г. N 1;

- использовать электронный ресурс Росжелдорснаба http://10.160.7.9/Certification.php для определения номенклатуры МТР, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Обратить внимание, что перечень опубликованных нормативных правовых актов не является исчерпывающим. МТР, не включенные в перечни нормативных правовых актов, считаются не подлежащими обязательному подтверждению соответствия. Приемка таких МТР осуществляется только при наличии сертификатов (паспортов) качества или технических паспортов в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, ТУ и пр.;

- в целях предотвращения случаев ввода в эксплуатацию некачественных МТР подвергать входному контролю качества как централизованно, так и самостоятельно закупаемые МТР для нужд ОАО "РЖД";

- не допускать приемку и оплату МТР без сертификатов соответствия (деклараций о соответствии, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений), а также сертификатов (паспортов) качества или технических паспортов. Не допускать приемку и оплату МТР, не имеющих идентифицирующих их признаков;

- организовать проведение вторичных проверок качества поступающих МТР путем проведения контрольных испытаний. Докладывать в Росжелдорснаб итоги испытаний;

- проверять наличие сертификата пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического заключения на МТР, подлежащие обязательному подтверждению соответствия и санитарно-эпидемиологической экспертизе, в случае отсутствия в основании выдачи сертификата соответствия ссылки на эти документы;

- организовать изучение причастными работниками и обеспечить контроль выполнения Инструкции по учету требований в подтверждении соответствия материально-технических ресурсов при заключении, исполнении договоров (контрактов) поставки и приемочном контроле на складе получателя от 4 сентября 2006 г. N 1;

- вести претензионно-рекламационную работу в соответствии с приказом ОАО "РЖД" от 4 августа 2006 г. N 205 (в редакции приказа ОАО "РЖД" от 15 января 2007 г. N 1) "Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" и отражения в бухгалтерском и налоговом учете недостач, потерь от порчи, убытков от несохранных перевозок материально-технических ресурсов, возникших при централизованных поставках через Росжелдорснаб - филиал ОАО "РЖД".