Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Владимирские коммунальные системы" по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2010 годы

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 23 декабря 2009 г. N 278 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к решению

Владимирского городского Совета народных депутатов

от 25 июня 2008 г. N 142

Инвестиционная программа
ОАО "Владимирские коммунальные системы" по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2009 г.

Введение

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2010 годы разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

- технического задания, утверждённого решением Совета народных депутатов города Владимира от 21.05.2008 N 105;

- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

1. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы теплоснабжения населения, развития системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства.

2. Задачи инвестиционной программы

Программа направлена на реализацию следующих задач:

- снижение износа тепловых сетей и сооружений;

- повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению;

- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;

- повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения;

- строительство новых объектов теплового хозяйства.

3. Целевые индикаторы

Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации (Таблица 1).

Таблица 1

Целевые индикаторы	2008	2009	2010
степень износа оборудования котельных, %	55	54	52
количество котельных требующих реконструкции, шт.	14	12	10
степень износа тепловых сетей, %	61,8	59	57
количество технологических отказов на тепловых сетях в год, шт.	234	229	225
количество тепловых сетей требующих замены, км	132	130	126

4. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования город Владимир

В эксплуатации ОАО "Владимирские коммунальные системы" находятся:

- тепловые сети общей протяженностью - 291,54 км, из них: в надземном исполнении - 99,05 км; канальной прокладки - 153,197 км; бесканальной прокладки - 39,298 км;

- ЦТП - 8 шт.;

- насосные станции - 12 шт.;

- котельные - 33 шт.

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2009 года составляет 58%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 130 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2008 году было выявлено и устранено 1062 порыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Количество технологических отказов составило 229 шт. Многочисленные порывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2008 года составляет 55 %. Количество котельных требующих реконструкции - 14 шт. Строительная часть многих котельных, ЦТП, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Оборудование, установленное на этих объектах так же не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на надежности теплоснабжения потребителей и качестве отпущенной им тепловой энергии. Ряд котельных требуют закрытия, с подключением нагрузок потребителей к магистральным сетям. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от неэффективных источников тепловой энергии.

Так, например, котельные Гагарина 2, Гагарина 6 имеют 100% физический износ. Эти угольные котельные расположены в центре города, что существенно ухудшает экологическую обстановку в исторической части города. На котельных установлено 2 котла марки "Универсал" 1979 года выпуска суммарной производительностью 0,3 Гкал / час. Оба котла выработали ресурс и подлежат замене. Их технические параметры не соответствуют, как современным требованиям, так и собственным характеристикам, что подтверждается результатами режимных испытаний. При оптимальных условиях работы их КПД составляет не более 70%, что обусловлено несовершенством конструкций котлов, использованием не сертифицированных агрегатов и горелочных устройств, низким уровнем оснащенности приборами КИП, большими потерями тепловой энергии из-за низкого качества обмуровки.

По итогам отопительного сезона 2007-2008 гг. выявлено, что в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) снизилось качество теплоснабжения потребителей, расположенных по ул.Сущевской, ул.Диктора Левитана, Верхней и Нижней Дуброве. Недостаток тепла ощущался и в самом здании ФОК по причине недостаточности технических параметров магистральных тепловых сетей Владимирской ТЭЦ. Строительство котельной для теплоснабжения городского физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Парижской Коммуны позволит переключить на нее часть бюджетных потребителей, в результате чего улучшится теплоснабжение ФОК, школы N 23, школы N9 и населения в районе указанных улиц.

Измерительные комплексы узлов учета расхода газа ряда котельных не соответствуют требованиям "Правил учета газа", в связи с чем необходимо осуществить их срочную замену.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельных, а также опыт эксплуатации изношенных теплотрасс и оборудования котельных подтверждают необходимость модернизации тепловых сетей и котельных города Владимира с применением современных технологий.

Модернизация тепловых сетей и котельных предусмотрена с применением новейших технологий. Для тепловых сетей предусмотрена прокладка стальных (чугунных) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, прокладка гибких предизолированных труб КАСАФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС, оснащение трубопроводов системой оперативного дистанционного контроля. Для котельных, ЦТП и насосных станций предусмотрено применение экономичного, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования.

5. Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на повышение качества теплоснабжения

В результате анализа существующего состояния тепловых сетей и котельных г. Владимира выявлены объекты, реконструкцию которых необходимо провести в период с 2008 по 2010 гг. в связи с очень высокой степенью износа и повышенной аварийностью на указанных объектах. Мероприятия программы имеют адресную и временную характеристику и располагаются по годам.

Таблица 2

N п/п	Мероприятия	Ед. изм	Объёмные показатели	Стоимость, тыс.руб. без НДС
2008 год
1	Мероприятия по модернизации тепловых сетей
1.1	ТК-44. Теплосеть вниз до надземной тепловой сети на территории поликлиники, ул.Добросельская	км	0,370	7 112
1.2	ТК-48, теплосети от ТК до домов N6-б, 6-в, ул.Соколова - Соколёнка, с вводами на школу искусств, д. N11-а, ул. Юбилейная	км	0,846	16 426
1.3	ТК-112 (ЦТП-4) от УТ3 до УТ6 по ул.Сущевская	км	0,107	2 863
1.4	ТК-112 от УТ 67 до УТ 50, до д.N1-9 по ул. Разина, д.N8 ул.Офицерской, до д. N 2 и 12-а по ул. Лесной	км	0,924	8 000
1.5	ТК 562 л , от ТК до д. N 32-38-а по ул. Чайковского с выносом т. Сети из под д. N38	км	0,331	3 543
1.6	ТК 548 от Тк до д. N21 пр-т Строителей, от УТ2 до д.49 ул. Красноармейская, д. N25,27 пр-т Строителей	км	0,246	2 704
1.7	Кот. 9В от котельной до УТ5 и УТ 25 с вводами на д. N18, 18-б ул. Безыменского, 19,21,21-а, 21-б, 25,29 ул. Соколова-Соколенка	км	1,218	22 705
2	Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП)
2.1	ТК-524п Реконструкция ЦТП - на ул. Белоконской, 4	шт.	1	1 401
3	Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей
3.1	Закрытие котельных по ул.Гагарина, д. 2, 6	км	0,150	5 932
4	Замена узлов учета газа котельных
4.1	Замена узлов учета газа на котельных: - Пичугина, 10 - 223 квартала - 602 квартала - N2 мкр.Оргтруд - N3 мкр. Оргтруд - ДБСП - мкр.Коммунар - МУЗ КБ "Автоприбор" - ВЗКИ - 722 квартала	шт.	10	3 695
5	Мероприятия по строительству котельных
5.1	Строительство блочно-модульной котельной по ул.Парижской Коммуны	шт.	1	24 576
	Итого 2008 год			98 956
2009 год
6	Мероприятия по модернизации тепловых сетей
6.1	ТК-560 от ТК до д. N 40,40-б, 40-в,38-б,38	км	0,199	2 490
6.2	ТК 554, от УТ 6 до школы N 16 и д. N 42, 44, 44-а, 46 по ул. Красноармейская и д. N52 ул. Чайковского	км	0,554	7 137
6.3	Кот. 301 кв от УТ3 до УТ5, от УТ3 до д.60,62,64 ул.Островского, д.62 пр-кт Ленина, д.2, 2-а, 2-б,4 ул.Ставровская	км	1,018	21 085
6.4	ТК-238 от УТ 2до д. 30,32,34,36 ул. Михайловская и УТ-6	км	0,355	5 339
6.5	ТК 3-а, от УТ9 до д. N207-а, 209-а, 211-а ул. Добросельская	км	0,226	3 144
6.6	ТК 55 от ТК в лево до УТ1, от ТК в право до УТ7 с вводом на дома 24 по Суздальскому пр-ту, 61-б по ул. Растопчина. Устройство узла учета тепловой энергии.	км	0,396	16 322
6.7	ТК-33 вынос тепловых сетей из под ж/д N 161,163,161-б ул. Добросельская, 1-а,7,9 ул. Суворова	км	0,924	8 852
6.8	Тепловые сети мкр.Энергетик, с выносом из подвалов жилых домов по ул.Северная 11,13, ул.Энергетиков 4-а.	км	0,200	2 000
7	Мероприятия по строительству котельных
7.1	Строительство блочно-модульной котельной котельной ПМК-18 мкр.Юрьевец, ул. Ноябрьская	шт.	1	12 215
7.2	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Ильича, 11	шт.	1	14 500
8	Замена узлов учета газа котельных
8.1	Замена узлов учета газа на котельных: - 339 квартал - мкр. Заклязьменский - ГАИ УВД - Ильича, 11	шт.	4	1 564
	Итого 2009 год			94 647
2010 год
9	Мероприятия по модернизации насосных станций (ПНС) и центральных тепловых пунктов (ЦТП)
9.1	Модернизация оборудования СНС-НГЧ ул. Стасова, 40-б	шт.	1	1 111
	Итого 2010 год			1 111

Указанные мероприятия разработаны в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, модернизацию и проектирование.

Модернизация и строительство тепловых сетей и котельных предусмотрены с применением новейших технологий.

6. Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на подключение строящихся объектов.

В связи с развитием города Владимира и на основании "Схемы развития тепловых сетей города Владимира" утвержденной постановлением главы г.Владимира от 29.03.2007 г. N 1243 необходимо выполнить мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей, направленные на подключение строящихся объектов.

Таблица 3

N п/п	Объект	Протяженность сети, км	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)
1	Строительство тепловых сетей 22 микрорайона для подключения жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением торговли и обслуживания по ул.Горького - ул.Сакко и Ванцетти	0,600	11652,4
2	Строительство тепловых сетей для подключения жилых вставок по ул.Горького между домами NN 63-61, NN 65-63	0,186	2541,5
3	Модернизация тепловых сетей для подключения многоэтажного жилого дома по ул.Диктора Левитана- ул.Разина	0,160	2546,2
4	Модернизация тепловых сетей для подключения многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Малые Ременники, д.11	0,029	655,6
5	Модернизация тепловых сетей для подключения жилого дома 6СЗ-15 со встроенными нежилыми помещениями по ул.Крайнова	0,048	1282,2
6	Модернизация тепловых сетей для подключения трех многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по ул.Восточная	0,587	11394,1
7	Модернизация тепловых сетей для подключения 98-квартирного жилого дома в 4-ом Восточном микрорайоне	0,182	3701,8
Итого		1,792	33773,8

Выполнения мероприятий инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей, направленного на подключение строящихся объектов позволит присоединить дополнительно 8,16 ГКал/час тепловой мощности.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы определены на основании укрупненных показателей стоимости реконструкции (модернизации) и строительства в соответствии с действующей сметной нормативной базой.

7. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

7.1. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на повышение качества теплоснабжения потребуется:

- в части финансирования капитальных вложений - 194 714 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2008 год - 98 956 тыс.руб.;

- 2009 год - 94 647 тыс.руб.;

- 2010 год - 1 111 тыс.руб.

- в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта - 19 226 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2009 год - 18 263 тыс.руб.;

- 2010 год - 963 тыс.руб.

Финансирование капитальных вложений по указанному проекту инвестиционной программы предполагается производить за счет нескольких источников: бюджетные средства и собственные средства ОАО "Владимирские коммунальные системы (амортизация и прибыль).

7.2. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на подключение строящихся объектов потребуется:

- в части финансирования капитальных вложений:

- 2008 год - 33 773,8 тыс.руб.

- в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта, а также для покрытия прочих расходов, связанных с технологическим присоединением к тепловым сетям ОАО "ВКС":

- 2008 год - 11 019,8 тыс.руб. (в том числе 10 671,4 тыс.руб. - налог на прибыль).

8. План финансирования инвестиционной программы

План финансирования Программы предусмотрен с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. План распределения финансовых потребностей представлен в Таблице 4.

План распределения финансовых потребностей

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм	Цели реализации мероприятия	Объёмные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.			Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС
					2008	2009	2010		2008	2009	2010
1	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на повышение качества теплоснабжения
1.1.	Модернизация тепловых сетей	км		7,914	4,042	3,872		129 720	63 352	66 368
1.2.	Модернизация насосных станций и центральных тепловых пунктов	шт		2	1		1	2 512	1 401		1 111
1.3.	Строительство блочно-модульных котельных	шт		2		2		26 715		26 715
1.4.	Изменение схемы теплоснабжения потребителей	км		0,15	0,15			5 932	5 932
1.5.	Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения городского физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Парижской Коммуны	шт		1	1			24 576	24 576
1.6.	Замена узлов учета газа котельных	шт		14	10	4		5 259	3 695	1 564
Всего инвестиций за период, по п.1 в т. ч.								194 714	98 956	94 647	1 111
Собственные средства, из них								133 815	57 874	74 830	1 111
Прибыль, направляемая на инвестиции								0
Амортизация								26 710	26 710
Прочие собственные источники								0
Привлечённые средства								0
Заемные средств кредитных организаций (без НДС)								107 105	31 164	74 830	1 111
Бюджетные средства, из них								60 899	41 082	19 817
Федеральный бюджет								0
Областной бюджет								31 544	26 601	4 943
Городской бюджет								29 355	14 481	14 874
Средства внебюджетных фондов								0
Прочие средства								0
2	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на подключение строящихся объектов.
2.1.	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных направленный на подключение строящихся объектов.	км						33 774	33 774
Всего инвестиций за период, по п.2 в т. ч.								33 774	33 774
Собственные средства, из них								33 774	33 774
Прибыль, направляемая на инвестиции								33 774	33 774
Амортизация								0
Прочие собственные источники								0
Привлечённые средства (% за пользование заемными средствами)								0
Заемные средств кредитных организаций								0
Бюджетные средства, из них								0
Федеральный бюджет								0
Областной бюджет								0
Городской бюджет								0
Средства внебюджетных фондов								0
Прочие средства								0
Всего инвестиций за период,								228 488	132 730	94 647	1 111
(п.1+п.2) в т. ч.
Собственные средства, из них								167 589	91 648	74 830	1 111
Прибыль, направляемая на инвестиции								33 774	33 774	0	0
Амортизация								26 710	26 710	0	0
Прочие собственные источники								0	0	0	0
Привлечённые средства								0	0	0	0
Заемные средств кредитных организаций								107 105	31 164	74 830	1 111
Бюджетные средства, из них								60 899	41 082	19 817	0
Федеральный бюджет								0	0	0	0
Областной бюджет								31 544	26 601	4 943	0
Городской бюджет								29 355	14 481	14 874	0
Средства внебюджетных фондов								0	0	0	0
Прочие средства								0	0	0	0

Схема возмещения инвестиционных затрат ОАО "ВКС" (без учета налога на прибыль и процентов за пользование заемными средствами) по мероприятиям по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленным на повышение качества теплоснабжения, приведена в таблице N 5.

Таблица N 5

N п/п	Год реализации программы	Сумма затрат ОАО "ВКС"	Возмещения инвестиционных затрат из тарифа на тепловую энергию
			2008	2009	2010	2011
1	Инвестиции 2008 года	57 874,0	26 710	31 164
2	Инвестиции 2009 года	74 830,0		72 088	2 742
3	Инвестиции 2010 года	1 111,0				1 111
	Всего	133 815	26 710	103 252	2742	1111
	в том числе по источникам:
	Амортизация	56 909,5	26 710	30 200		1111
	Прибыль	76 905,2	0	73 052	2742

В связи с тем, что потребность в денежных ресурсах по финансированию мероприятий инвестиционного проекта направленного на повышение качества теплоснабжения опережает поступления тарифной выручки, предполагается использовать заемные средства в следующем порядке:

Таблица N 6

Расчет процентов	2008				2009				2010
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Ссудная задолженность на начало периода, тыс.руб.				36 774	36 774	2 954	70 376	86 455	1 211	0	1 309	0
Получено займов (кредитов), тыс.руб.			36 774		2 954	67 422	16 079			1 310
Погашено займов (кредитов), тыс.руб.					36 774			85 244	1211		1310
Начислено % по займам (кредитам) из расчета 15% годовых			1 248	1248	1 198	2 358	3 023	1 081	61	65	65
Ссудная задолженность на конец периода, тыс.руб.			36 774	36 774	2 954	70 376	86 455	1 211	0	1 309	0	0

Возмещение процентов за пользование заемными средствами предполагается в следующем порядке:

Таблица N 7

N п/п	Год реализации программы	Сумма затрат ОАО "ВКС"	Возмещения инвестиционных затрат из тарифа на тепловую энергию
			2008	2009	2010
1	Проценты по кредиту 2008 года	2 496		2 496
2	Проценты по кредиту 2009 года	7 660		7 660
3	Проценты по кредиту 2010 года	191			191
	Всего	10 347	0	10 156	191

Обоснование процентной ставки применяемой при расчете сумм обслуживания заемных средств, представлено в Приложении N1.

9. Расчет финансовых потребностей при определении надбавок к тарифам на тепловую энергию

Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на повышение качества теплоснабжения разработан в рамках индексов предельного роста тарифов на услуги ЖКХ для Владимирской области, ежегодно устанавливаемых Правительством РФ.

10. Расчет финансовых потребностей при определении тарифов на подключение

Таблица N 8

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Сумма затрат (тыс. руб. без НДС)
1	Топливо на технологические цели
2	Вода на технологические цели
3	Основная оплата труда	156,78
4	Отчисления на соц. нужды с ФОТ	45,29
5	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования,
	в том числе:
5.1.	амортизация производственного оборудования
5.2.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	10,45
6	Цеховые расходы	1,74
7	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	114,97
7.1.	Целевые средства на НИОКР
7.2.	Средства на страхование
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
7.4.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.:
	- налог на землю
7.5.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.:
7.5.1.	Арендная плата
8.	Покупная энергия
9.	Недополученный по независящим причинам доход
10.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
11.	Итого производственные расходы	329,23
12.	Прибыль, отнесённая на производство и передачу тепловой энергии	44 464,37
13.	Необходимая валовая выручка	44 793,60

Экономически обоснованные расходы ОАО "Владимирские коммунальные системы" на выполнение мероприятий по подключению к тепловым сетям общества определены путем расчета необходимой валовой выручки (далее НВВ).

В составе НВВ учтены следующие расходы:

- расходы на выполнение технических условий по строительству (модернизации) объектов с учетом стоимости ПСД - 33 773,8 тыс.руб. (подтверждены локальными ресурсными сметными расчетами);

- сумма налога на прибыль организаций (с учетом прибыли на соцразвитие) - 10 671,4 тыс.руб.- в соответствии с п.5 ст.270 гл.25 НК РФ;

- расходы по себестоимости общей суммой 329,23 тыс.руб. на выполнение следующих мероприятий:

- разработка технических условий присоединения одиночного потребителя, технико-экономическое обоснование условий присоединения, оформление документации;

- анализ и согласование проектов тепловой сети;

- техническая помощь при пуске и технический надзор на протяжении всего строительства наружной тепловой сети, 1-я категория сложности.