Приложение. Инвестиционная программа ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 - 2014 гг.

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 30 августа 2012 г. N 974

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013-2014 г.г. и план их финансирования

	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства-	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	план 2013 года	Ввод мощностей			Объем финансирования****
										план 2014 года	план года N + 2 ***	итого	план 2013 года	план 2014 года	план N + 2 ***	итого
		С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн.рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Г кал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	Всего		2,450			4,956	4,956	4,956	1,150	1,300			2,425	2,531
1	Реконструкция
1.1	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РПN 1 (участок протяженностью 1150 м)	С	1,150	2013	2013	2,425	2,425	2,425	1,150				2,425
1.2	КЛ-6 кВ фидераN 610 от РПN 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1300 м)	с	1,300	2014	2014	2,531	2,531	2,531		1,300				2,531

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013-2014 год

NN

Наименование объекта *

Технические характеристики реконструируемых объектов

Плановый объем финансирования, млн. руб.**

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты

Всего,

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансформаторов, шт

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

количество и марка силовых трансформаторов, шт.

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

Реконструкция и техническое перевооружение

4,956

3,208

1,748

1

Реконструкция

2,45

4,956

3,208

1,748

1.1.

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1150 м)

2013

АСБЛ3х240

1,15

2,425

1,514

0,911

1.2

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1300 м)

2014

АСБЛ3х240

1,3

2,531

1,694

0,837

Краткое описание
инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 - 2014 год

Инвестиционная программа ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 год разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";

- Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство и сетевых организаций";

- Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций" от 25.12.2009 N 1125

Общая характеристика инвестиционной программы

Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть" направленные на достижение следующих целей:

- Повышение уровня надежности электроснабжения потребителей;

- Снижение количества аварий и отказов в работе электрооборудования;

- Снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;

- Снижение потерь электроэнергии в процессе передачи;

- Создание технической возможности для развития электрических сетей

и присоединения новых потребителей;

В состав инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 - 2014 год включены следующие мероприятия:

на 2013 год

1. По разделу "Реконструкция"

1.1. Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1150 м)

Предлагаемая реконструкция предполагает проведение работ по замене КЛ кабелем в земле сечением

240 кв. мм, сокращение количества монтажных соединительных муфт, что соответственно приведет к увеличению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии.

на 2014 год

1. По разделу "Реконструкция"

1.1. Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1300 м)

Предлагаемая реконструкция предполагает проведение работ по замене КЛ кабелем в земле сечением 240 кв. мм, сокращение количества монтажных соединительных муфт, что соответственно приведет к увеличению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Вязниковская горэлектросеть"

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение по годам реализации инвестиционной программы
		2011	2012	2013	2014
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;	тыс. кВт/ч	-	-	70,00	90,00
	тыс. руб.	-	-	112,70	144,90
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;	тыс. кВт/ч	2400,0		2330,0	2240,0
	%	20,00		19,42	18,67
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
КЛ-6 кВ фидера N610 от РПN2 до РП N1 (1150 м)	%	100,00	100,00	3,30	6,60
КЛ-6 кВ фидера N610 от РПN2 до РП N1 (1300 м)	%	100,00	100,00	100,00	3,30

Краткое описание
инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013-2014 год

N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта*(4)

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, км

Год начала строительства

Год ввода в эксплуатацию

Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)

Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)

Разрешение на строительство (+;-)

в соответствии с проектно-сметной документацией*(3)

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектно-сметной документацией*(3)

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи*(1)

режимно-балансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)

доходность

срок окупаемости

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный

Реконструкция

1.1

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1150 м)

Владимирская область

г. Вязники

1,15

2013

2,425

Увеличение пропускной способности КЛ и сокращение аварийных отказов

7,5

1.2

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1300 м)

Владимирская область

г. Вязники

1,3

2014

2,531

Увеличение пропускной способности КЛ и сокращение аварийных отказов

7,8

Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 год

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013-2014 год

по состоянию на ___ 20 ___ г.

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция
1.1	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1150 м)	04.2013	07.2013
1.2	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1300 м)	04.2014	07.2014

Заполняется в соответствии с приложением 3.2

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

N п/п	Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего		31,934	34,044
	в том числе:
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)		31,934	34,044
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		0,000	0,000
II	Расходы по текущей деятельности, всего		31,272	33,349
1	Материальные расходы, всего		15,481	16,936
	в том числе:
1.1	Топливо		0,000	0,000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты		1,589	1,655
1.3	Покупная электроэнергия		13,892	15,281
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН		10,432	10,865
3	Амортизационные отчисления		1,280	1,280
4	Налоги и сборы, всего		0,003	0,003
5	Прочие расходы, всего		4,075	4,264
	в том числе:
5.1	Ремонт основных средств		0,905	0,943
5.3	Платежи по аренде и лизингу		0,811	0,811
5.4	Инфраструктурные платежи рынка		0,000	0,000
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)		0,663	0,695
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		-0,594	-0,623
1	Внереализационные доходы, всего		0,000	0,000
	в том числе
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		0,000	0,000
1.2	Проценты от размещения средств		0,000	0,000
2	Внереализационные расходы, всего		0,594	0,623
	в том числе
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		0,000	0,000
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)		0,069	0,072
VI	Налог на прибыль		0,069	0,072
VII	Чистая прибыль		0,000	0,000
VIII	Направления использования чистой прибыли		0,000	0,000
	в том числе:
1	Фонд накопления		0,000	0,000
2	Резервный фонд		0,000	0,000
3	Выплата дивидендов		0,000	0,000
4	Прочие расходы из прибыли		0,000	0,000
IX	Изменение дебиторской задолженности		5,500	4,700
1	Увеличение дебиторской задолженности		0,000	0,000
2	Сокращение дебиторской задолженности		0,800	0,250
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		4,700	4,700
X	Изменение кредиторской задолженности		14,234	13,500
1	Увеличение кредиторской задолженности		0,000	0,000
2	Сокращение кредиторской задолженности		0,734	0,140
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		13,500	13,360
XI	Привлечение заемных средств		0,000	0,000
	в том числе на:		0,000	0,000
1	Финансирование инвестиционной программы		0,000	0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		0,000	0,000
2	Прочие цели (расшифровка)		0,000	0,000
XII	Погашение заемных средств		0,000	0,000
	в том числе по:		0,000	0,000
1	Инвестиционной программе		0,000	0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		0,000	0,000
2	Прочие цели (расшифровка)		0,000	0,000
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)		0,000	0,000
XIV	Купля/продажа активов		0,000	0,000
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		0,000	0,000
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		0,000	0,000
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI	Капитальные вложения		1,280	1,280
	в т.ч. в части ДПМ *		0,000	0,000
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)		32,734	34,294
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)		32,668	34,184
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)		0,066	0,110
	Справочно:
1	EBITDA
2	Долг на конец периода
3	Прогноз тарифов

* Заполняется ОГК/ТГК.

Источники финансирования инвестиционной программы ООО Вязниковская горэлектросеть" на 2013-2014 г.

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2013 года	План 2014 года	План * года N + 2 **	Итого
1	Собственные средства	2,425	2,531		4,956
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,425	2,531		4,956
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2	Прочая амортизация
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3	Возврат НДС
1.4	Прочие собственные средства
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии
1.5	Остаток собственных средств на начало года
2	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1	Кредиты
2.2	Облигационные займы
2.3	Займы организаций
2.4	Бюджетное финансирование
2.5	Средства внешних инвесторов
2.6	Использование лизинга
2.7	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования	2,425	2,531		4956
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ