Приложение. Инвестиционная программа ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 гг.

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 30 августа 2012 г. N 973

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 г.г. и план их финансирования

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей					Объем финансирования ****
										План 2013 года		План года 2014	Итого		План 2013 года	План года 2014	Итого
		С/П *		МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей		МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА		МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	Всего,						3,627	3,627	3,627		6,000	3,000			2,040	1,587
1.	Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	С		6,000	2013	2013	2,040	2,040	2,040		6,000				2,040
1.2.	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)	С		2,000	2014	2014	0,662	0,662				2,000				0,662
1.3	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка	С		1,000	2014	2014	0,925	0,925	0,925			1,000				0,925

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 год

N п/п	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов					Плановый объем финансирования
		Подстанции				Иные объекты	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие
		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА
	Реконструкция и техническое перевооружение						0,000			0,000	0,000
1.	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81						2,040			1,425	0,615
1.2	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)						0,662			0,482	0,180
1.3	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка	1963		1 ТМ-250	0,25		0,925			0,586	0,339

Прогноз ввода/вывода объектов

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция электрических сетей ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 год

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА
		2013	2014	N + 2N N + 1 N + 2
1	2	3	4	56 7 8
1	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	6
1.2	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)		2
1.3	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка		1

Краткое описание
инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив"на 2013 - 2014 год

Инвестиционная программа ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 год разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";

- Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство и сетевых организаций";

- Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций" от 25.12.2009 N 1125

Общая характеристика инвестиционной программы

Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть" направленные на достижение следующих целей:

- Повышение уровня надежности электроснабжения потребителей;

- Снижение количества аварий и отказов в работе электрооборудования;

- Снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;

- Снижение потерь электроэнергии в процессе передачи;

- Создание технической возможности для развития электрических сетей и присоединения новых потребителей;

В состав инвестиционной программы ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2013 - 2014 год включены следующие мероприятия:

на 2013 год

1. По разделу "Реконструкция и техническое перевооружение"

1.1. Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6, 9, 18, 20, 72, 81

Трансформаторы установленные в данных трансформаторных подстанциях имеют срок эксплуатации превышающий допустимый (более 30-40 лет). Это приводит к частым отказам и значительным потерям электроэнергии. Предполагается заменить трансформаторы на более надежные трансформаторы марки ТМГ, что приведет к снижению количества аварийных отказов и потерь электроэнергии.

на 2014 год

1. По разделу "Реконструкция и техническое перевооружение"

1.1. Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)

В ТП-62 и ТП-73 заведены питающие кабельные линии на выключатели нагрузки, не обеспечивающие автоматическое отключение при авариях и отказах в работе оборудования. Отключения происходят на подстанциях ОАО "Владимирэнерго" На включение в работу питающих линий на подстанции требуется произвести испытания КЛ, на что необходимо значительное время. Для обеспечения защиты питающих линий, селективности и оперативности переключений необходима замена камер КСО-366 на КСО-285

1.2. Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка

Трансформаторная подстанция N 84 типа МТП-250 морально устарела: отсутствуют коммутационные аппараты 6 кВ, три воздушные линии 0,4 кВ подключены на один рубильник, основание и оборудование значительно изношены. Требуется порядка 4 часов на производство оперативных переключений для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ. ТП не имеет резервного электропитания. При монтаже новой ГКТП имеется возможность ее закольцовки.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОП "Вязниковская горэлектросеть"ООО "ЭнергоАктив"

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение по годам реализации инвестиционной программы
		2011	2012	2013	2014
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;	тыс. кВт/ч	-	-	30,00	40,00
	тыс. руб.	-	-	48,30	64,40
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;	тыс. кВт/ч	200,0		170,0	130,0
	%	6,100		5,180	3,960
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Замена силовых трансформаторов в ТП N 3,6,9,18,20,45,52,72,75,81	%	100,00	100,00	3,30	6,60
Замена камер в ТП N 62,73	%	100,00	100,00	100,00	3,30
Замена трансформаторной подстанции N 84,32	%	100,00	100,00	100,00	3,30
	%

Краткое описание
инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 год

N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % **)

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, км

Год начала строительства

Год ввода в эксплуатацию

Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)

Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)

Разрешение на строительство (+;-)

в соответствии с проектно-сметной документацией ***

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектно-сметной документацией ***

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи *

режимно-балансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)

доходность

срок окупаемости

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный

Реконструкция

1.1

Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81

Владимирская область

г. Вязники

2013

2013

-

-

-

-

2,040

-

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии , сокращение количества аварийных отказов

7,5

1.2

Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)

Владимирская область

г. Вязники

2014

2014

0,662

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии , сокращение количества аварийных отказов

7,5

1.3

Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка

Владимирская область

г. Вязники

2014

2014

0,925

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии , сокращение количества аварийных отказов

7,5

Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив"на 2013-2014 год

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция электрических сетей ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 год

по состоянию на

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	04.2013	07.2013
1.2	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)	04.2014	07.204
1.3	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка	04.2014	10.2014

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

млн. рублей

N п/п	Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего		24,468	25,768
	в том числе:
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)		24,468	25,768
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		0,000	0,000
II	Расходы по текущей деятельности, всего		24,035	25,313
1	Материальные расходы, всего		9,204	10,068
	в том числе:
1.1	Топливо		0,000	0,000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты		0,958	0,997
1.3	Покупная электроэнергия		8,246	9,071
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН		6,340	6,603
3	Амортизационные отчисления		0,771	0,771
4	Налоги и сборы, всего		0,003	0,003
5	Прочие расходы, всего		7,717	7,867
	в том числе:
5.1	Ремонт основных средств		0,546	0,568
5.3	Платежи по аренде и лизингу		5,385	5,385
5.4	Инфраструктурные платежи рынка		0,000	0,000
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)		0,433	0,455
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		-0,391	-0,412
1	Внереализационные доходы, всего		0,000	0,000
	в том числе
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		0,000	0,000
1.2	Проценты от размещения средств		0,000	0,000
2	Внереализационные расходы, всего		0,391	0,412
	в том числе
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		0,000	0,000
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)		0,042	0,044
VI	Налог на прибыль		0,042	0,044
VII	Чистая прибыль		0,000	0,000
VIII	Направления использования чистой прибыли		0,000	0,000
	в том числе:
1	Фонд накопления		0,000	0,000
2	Резервный фонд		0,000	0,000
3	Выплата дивидендов		0,000	0,000
4	Прочие расходы из прибыли		0,000	0,000
IX	Изменение дебиторской задолженности		2,400	2,400
1	Увеличение дебиторской задолженности		0,000	0,100
2	Сокращение дебиторской задолженности		0,000	0,000
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		2,400	2,500
X	Изменение кредиторской задолженности		1,100	1,100
1	Увеличение кредиторской задолженности		0,000	0,100
2	Сокращение кредиторской задолженности		0,000	0,000
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		1,100	1,200
XI	Привлечение заемных средств		0,000	0,000
	в том числе на:
1	Финансирование инвестиционной программы		0,000	0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)		0,000	0,000
XII	Погашение заемных средств		0,000	0,000
	в том числе по:
1	Инвестиционной программе		0,000	0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)		0,000	0,000
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)		0,000	0,000
XIV	Купля/продажа активов		0,000	0,000
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		0,000	0,000
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		0,000	0,000
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI	Капитальные вложения		0,771	0,771
	в т.ч. в части ДПМ *
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)		24,468	25,868
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)		24,468	25,868
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)		0,000	0,000
	Справочно:
1	EBITDA
2	Долг на конец периода
3	Прогноз тарифов

*Заполняется ОГК/ТГК.

Источники финансирования инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013-2014 г.
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2013 года	План 2014 года	План * года N + 2 **	Итого
1	Собственные средства	2,040	1,587		3,627
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,040	1,587		3,627
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2	Прочая амортизация
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3	Возврат НДС
1.4	Прочие собственные средства
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии
1.5	Остаток собственных средств на начало года
2	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1	Кредиты
2.2	Облигационные займы
2.3	Займы организаций
2.4	Бюджетное финансирование
2.5	Средства внешних инвесторов
2.6	Использование лизинга
2.7	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования	2,040	1,587		3,627
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ