Приложение. Инвестиционная программа ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 годы

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 26 декабря 2012 г. N 1512

1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 г.г. и план их финансирования

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей					Объем финансирования
										План 2013 года		План года 2014	Итого		План 2013 года	План 2014года	План года N+2	Итого
		С/П		МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей		МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА		МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей		млн. рублей
	Всего,						8,583	8,583	8,583		1,150 км, 6 ед.	1,300 км. 3 ед			4,465	4,118
1.	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1150 м)	С		1,150	2013	2013	2,425	2,425	1,150						2,425
1.1.2	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	С		6,000	2013	2013	2,040	2,040	2,040		6,000				2,040
1.1.3	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)	С		2,000	2014	2014	0,662	0,662				2,000				0,662
1.1.5	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка	С		1,000	2014	2014	0,925	0,925	0,925			1,000				0,925

2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 год

NN

Наименование объекта

Технические характеристики реконструируемых объектов

Плановый объем финансирования, млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты

Всего,

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансформаторов, шт

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансформаторов, шт.

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

1

Реконструкция и техническое перевооружение

8,583

2,882

5,701

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1.1.1

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1150 м)

1962

АСБЛ3х120

1,15

2,425

0,911

1,514

2013

АСБЛ3х240

1,15

1.1.2

Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81

1963

ТМ-400

2,4

2,040

0,615

1,425

1.1.3.

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (первый участок протяженностью 1300 м)

1962

АСБЛ3х120

1,3

2,531

0,837

1,694

2014

АСБЛ3х240

1,3

1.1.4

Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)

0,662

0,180

0,482

1.1.5

Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка

1963

1 ТМ-250

0,25

0,925

0,339

0,586

2014

1 ТМ-250

0,25

3. Прогноз ввода/вывода объектов

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей			Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА
		2013	2014	N + 2	N	N + 1		N + 2
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1150 м)	1,15 км.
1.1.2	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	6 ед.
1.1.3	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 ( участок протяженностью 1300 м)		1,3 км.
1.1.4	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)		2 ед.
1.1.5	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка		1 ед.

4. Краткое описание инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив"на 2013 - 2014 годы

Инвестиционная программа ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 годы разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство и сетевых организаций".

Общая характеристика инвестиционной программы

Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив", направленные на достижение следующих целей:

- повышение уровня надежности электроснабжения потребителей;

- снижение количества аварий и отказов в работе электрооборудования;

- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;

- снижение потерь электроэнергии в процессе передачи;

- создание технической возможности для развития электрических сетей и присоединения новых потребителей.

В состав инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 год включены мероприятия по разделу "Реконструкция и техническое перевооружение":

2013 год

1. Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1150 м).

Данная реконструкция предполагает проведение работ по замене КЛ кабелем в земле сечением 240 кв. мм, сокращение количества монтажных соединительных муфт, что соответственно приведет к увеличению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии.

2. Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6, 9, 18, 20, 72, 81.

Трансформаторы, установленные в данных трансформаторных подстанциях, имеют срок эксплуатации, превышающий допустимый (более 30-40 лет). Это приводит к частым отказам и значительным потерям электроэнергии. Предполагается заменить трансформаторы на более надежные трансформаторы марки ТМГ, что приведет к снижению количества аварийных отказов и потерь электроэнергии.

2014 год

1. Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1300 м).

Данная реконструкция предполагает проведение работ по замене КЛ кабелем в земле сечением 240 кв. мм, сокращение количества монтажных соединительных муфт, что соответственно приведет к увеличению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии.

2. Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.).

В ТП-62 и ТП-73 заведены питающие кабельные линии на выключатели нагрузки, не обеспечивающие автоматическое отключение при авариях и отказах в работе оборудования. Отключения происходят на подстанциях филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья". На включение в работу питающих линий на подстанции требуется произвести испытания КЛ, на что необходимо значительное время. Для обеспечения защиты питающих линий, селективности и оперативности переключений необходима замена камер КСО-366 на КСО-285.

3. Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка.

Трансформаторная подстанция N 84 типа МТП-250 морально устарела: отсутствуют коммутационные аппараты 6 кВ, три воздушные линии 0,4 кВ подключены на один рубильник, основание и оборудование значительно изношены. Требуется около 4 часов на производство оперативных переключений для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ. ТП не имеет резервного электропитания. При монтаже новой ГКТП имеется возможность ее закольцовки.

5. Краткое описание инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 год

N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, км

Год начала строительства

Год ввода в эксплуатацию

Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)

Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)

Разрешение на строительство (+;-)

в соответствии с проектно-сметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектно-сметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи

режимно-балансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)

доходность

срок окупаемости

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный

1. Реконструкция и техническое перевооружение

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1.1.1.

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1150 м)

Владимирская область

г. Вязники

1,15

2013

2013

0,425

Увеличение пропускной способности КЛ и сокращение аварийных отказов. Снижение потерь электроэнергии

9,7

1.1.2

Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81

Владимирская область

г. Вязники

2013

2013

-

-

-

-

2,040

-

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии , сокращение количества аварийных отказов

1.1.3.

КЛ-6 кВ фидера N 610 от РП N 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1300 м)

Владимирская область

г. Вязники

1,3

2014

2014

2,531

Увеличение пропускной способности КЛ и сокращение аварийных отказов. Снижение потерь электроэнергии

8,07

1.1.4

Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)

Владимирская область

г. Вязники

2014

2014

0,662

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии, сокращение количества аварийных отказов

1.1.5

Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка

Владимирская область

г. Вязники

2014

2014

0,925

Улучшение надежности и качества электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии , сокращение количества аварийных отказов

6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив"на 2013 - 2014 год

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция и техническое перевооружение
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1150 м)	04.2013	07.2013
1.1.2	Замена силовых трансформаторов марки ТМ на трансформаторы марки ТМГ в ТП N 6,9,18,20,72,81	04.2013	07.2013
1.1.3	КЛ-6 кВ фидера N 610 от РПN 2 до РП N 1 (участок протяженностью 1300 м)	04.2014	07.2014
1.1.4	Замена камер марки КСО-366 на камеры марки КСО-272 в ТП N 62 (2 шт.)	04.2014	07.204
1.1.5	Замена трансформаторной подстанции N 84 типа МТП-250 на подстанцию типа ГКТП-400 в д. Быковка	04.2014	10.2014

7. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

N п/п	Показатели	2013	2014
		всего	всего
1	2	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	56,402	59,812
	в том числе:
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	56,402	59,812
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II	Расходы по текущей деятельности, всего	55,295	58,662
1	Материальные расходы, всего	24,685	27,004
	в том числе:
1.1	Топливо	0,000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,547	2,252
1.3	Покупная электроэнергия	22,138	24,352
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	16,772	17,468
3	Амортизационные отчисления	2,051	2,051
4	Налоги и сборы, всего	0,006	0,006
5	Прочие расходы, всего	11,792	12,131
	в том числе:
5.1	Ремонт основных средств	1,451	1,511
5.3	Платежи по аренде и лизингу	6,196	6,196
5.4	Инфраструктурные платежи рынка
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	1,096	1,150
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,985	-1,035
1	Внереализационные доходы, всего
	в том числе
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2	Проценты от размещения средств
2	Внереализационные расходы, всего	0,985	1,035
	в том числе
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,111	0,116
VI	Налог на прибыль	0,111	0,116
VII	Чистая прибыль
VIII	Направления использования чистой прибыли
	в том числе:
1	Фонд накопления
2	Резервный фонд
3	Выплата дивидендов
4	Прочие расходы из прибыли
IX	Изменение дебиторской задолженности	7,900	7,100
1	Увеличение дебиторской задолженности
2	Сокращение дебиторской задолженности
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X	Изменение кредиторской задолженности	15,334	14,800
1	Увеличение кредиторской задолженности		0,100
2	Сокращение кредиторской задолженности	0,734	0,140
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	14,600	14,560
XI	Привлечение заемных средств
	в том числе на:
1	Финансирование инвестиционной программы
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)
XII	Погашение заемных средств
	в том числе по:
1	Инвестиционной программе
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)
XIV	Купля/продажа активов
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI	Капитальные вложения	2,051	2,051
	в т.ч. в части ДПМ *
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	57,202	60,162
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	57,202	60,052
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)		0,110
	Справочно:
1	EBITDA
2	Долг на конец периода
3	Прогноз тарифов

* Заполняется ОГК/ТГК.

8. Источники финансирования инвестиционной программы ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" на 2013 - 2014 г.

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2013 года	План 2014 года	Итого
1	Собственные средства	4,465	4,118	8,583
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,107	3,2843	7,392
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,358	0,3576	0,715
1.2.2	Прочая амортизация
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3	Возврат НДС
1.4	Прочие собственные средства
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии
1.5	Остаток собственных средств на начало года
2	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1	Кредиты		0,4761	0,476
2.2	Облигационные займы
2.3	Займы организаций
2.4	Бюджетное финансирование
2.5	Средства внешних инвесторов
2.6	Использование лизинга
2.7	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования	4,465	4,118	8,583
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ

9. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив"

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение по годам реализации инвестиционной программы
		2011	2012	2013	2014
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;	тыс. кВт/ч	-	268,53	245,09	247,57
	тыс. руб.	-	456,50	458,32	510,00
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;	тыс. кВт/ч	13663,9	13395,4	13150,3	12902,0
	%	18,92	17,71	17,53	17,20