Приложение N 4

Приложение N 4

Сведения
по кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014 г.

N п п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на 01.04.2014 г.	Наименование организации	За что образовалась задолженность	Дата образования (месяц, год)
1.	2.302.11.730	96985,15	ГБУ ВО "Комбинат питания"	Заработная плата	Март 2014 г.
2.	2.302.13.730	14180,74	ГБУ ВО "Комбинат питания"	Больничные листы	Март 2014 г.
3.	2.302.21.730	3773,14	ОАО "Ростелеком"	Услуги связи	Март 2014 г.
4.	2.302.22.730	15250,00	ИП "Наринян И.Б."	Транспортные услуги	Январь 2014 г.
5.	2.302.22.730	8500,00	ООО "Центральная Диспетчерская"	Транспортные услуги	Февраль 2014 г.
6.	2.302.25.730	4162,90	УАЗО ГБУ	Вывоз ТБО	Январь-февраль 2014 г.
7.	2.302.25.730	6320,00	УАЗО ГБУ	ТО грузовых лифтов	Январь-февраль 2014 г.
8.	2.302.25.730	2520,00	ООО "Касс Сервис"	ТО кассовых аппаратов	Март 2014 г.
9.	2.302.25.730	500,00	ООО "Итра-Сервис"	Заправка картриджей	Март 2014 г.
10.	2.302.26.730	44 000,00	Агентство жилищного строительства	Информационно-консультационные услуги по запросу котировок	Декабрь 2013 г.
11.	2.302.26.730	4680,00	ООО "Гарант-Владимир"	Подписка	Март 2014 г.
12.	2.302.26.730	9336,19	ООО "Урал-Пресс Нижний Новгород"	Подписка	Март 2014 г.
13.	2.302.26.730	10580,00	ООО "Оптима"	Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного продукта 1С: Предприятие	Январь 2014 г.
14.	2.302.26.730	8204,00	Чиликин Д.А.	Консультационные услуги по договору гражданско-правового характера	Март 2014 г.
15.	2.302.34.730	95452,54	ООО "ТД Айстек"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
16.	2.302.34.730	19027,00	ООО "Супер-Сервис"	Посуда	Февраль 2014 г.
17.	2.302.34.730	2932,00	ЗАО "Буревестник и К "	Продукты питания	Февраль 2014 г.
18.	2.302.34.730	24070,98	ООО "Вега"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
19.	2.302.34.730	3000,00	ООО "Владимирская производственная фирма"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
20.	2.302.34.730	50468,00	ООО "Водосвет"	Минеральная вода	Январь 2014 г.
21.	2.302.34.730	6000,00	ООО "Деловой мир"	Канц. товары	Февраль 2014 г.
22.	2.302.34.730	22926,49	ИП Рыжов В.В.	Продукты питания	Февраль 2014 г.
23.	2.302.34.730	21500,76	Корректировка записей регистров	Продукты питания	Декабрь 2012 г.
24.	2.302.34.730	82976,00	ИП Емельянова Н.Н.	Продукты питания	Ноябрь 2013 г.
25.	2.302.34.730	14576,00	ИП Зуева М.В.	Продукты питания	Март 2014 г.
26.	2.302.34.730	13034,90	ООО "Кусары+"	Продукты питания	Январь 2014 г.
27.	2.302.34.730	23145,65	ИП "Лосева М.А."	Продукты питания	Январь 2014 г.
28.	2.302.34.730	-1680,00	ООО "Касс Сервис"	Термолента	Март 2014 г.
29.	2.302.34.730	9384,65	ЗАО ПКК "Калибр"	Продукты питания	Март 2014 г.
30.	2.302.34.730	735,53	ИП "Лукашов Д.В."	Продукты питания	Март 2014 г.
31.	2.302.34.730	50884,00	ООО "Мечта"	Продукты питания	Декабрь 2013 г.
32.	2.302.34.730	10050,00	ООО "МукаОпт"	Продукты питания	Декабрь 2013 г.
33.	2.302.34.730	8613,37	ОАО "Юрьев-Польский мясокомбинат"	Продукты питания	Январь 2014 г.
34.	2.302.34.730	11413,40	ИП Николаев В.П.	Инвентарь	Март 2014 г.
35.	2.302.34.730	11600,00	ИП "Омелькин Н.И."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
36.	2.302.34.730	57773,93	ООО "Агромикс"	Продукты питания	Март 2014 г.
37.	2.302.34.730	6189,25	Холдинговая компания ЗАО "Ополье"	Продукты питания	Март 2014 г.
38.	2.302.34.730	7057,23	ИП "Папст М.Г."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
39.	2.302.34.730	6000,00	ООО "Пищеснаб"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
40.	2.302.34.730	-1214,05	ЗАО "Птицефабрика Юрьевецкая"	Продукты питания	Январь 2014 г.
41.	2.302.34.730	33200,00	ИП "Рябов Е.А."	Продукты питания	Январь 2014 г.
42.	2.302.34.730	7269,20	ИП "Сенаторова С.В."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
43.	2.302.34.730	17961,60	ИП "Спиридонов И.Ю."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
44.	2.302.34.730	2828,42	ОАО "Судогодский молочный завод"	Продукты питания	Декабрь 2013 г.
45.	2.302.34.730	23000,00	СПК "Цибеево"	Продукты питания	Август 2013 г.
46.	2.302.34.730	1235,88	ИП Тихов Д.С.	Продукты питания	Март 2014 г.
47.	2.302.34.730	63223,00	Торговый дом "Ива"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
48.	2.302.34.730	13465,08	ООО "Триал Маркет Владимир"	Продукты питания	Декабрь 2013 г.
49.	2.302.34.730	26349,56	ИП "Чиханова Е.С."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
50.	2.302.34.730	90315,73	ООО "ТД Эльдорадо"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
51.	2.302.34.730	57346,56	ИП "Федосеев А.Н."	Продукты питания	Февраль 2014 г.
52.	2.302.34.730	1232,70	ОАО "Владимирский хлебокамбинат"	Продукты питания	Март 2014 г.
53.	2.302.34.730	6285,00	ООО "Поставщик"	Продукты питания	Февраль 2014 г.
54.	2.302.34.730	445,50	ИП Гаврилов Е.В.	Инвентарь	Февраль 2014 г.
	Итого 302 счет	1129067,98
55.	2.303.01.730	203656,00	ГБУ ВО "Комбинат питания"	НДФЛ	Декабрь 2013 г.
56.	2.303.02.730	7027,64	ФСС РФ	Возмещение больничных листов за счет ФСС	Март 2014 г.
57.	2.303.06.730	916,38	ГБУ ВО "Комбинат питания"	Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)	Март 2014 г.
58.	2.303.07.730	25150,69	ГБУ ВО "Комбинат питания"	Страховые взносы в ФФОМС	Март 2014 г.
59.	2.303.10.730	108493,17	ГБУ ВО "Комбинат питания"	Страховые взносы в ПФР (страховая часть)	Февраль 2014 г.
60.	2.303.03.730	101161,00	ГБУ ВО "Комбинат питания"	ЕНВД за 1 квартал 2014 г.	Март 2014 г.
	Итого 303 счет	446404,88
	ВСЕГО	1575472,86

Передал:                           Принял:

Начальник ГБУ ВО                   Начальник ГБУ УАЗО

"Комбинат питания"

__________С.С. Морозова            _______________Н.Н. Мельник

М.п.                               М.п.