Приложение 2. Отчет о выполнении утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение 2
к Порядку
составления, утверждения и установления показателей планов

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных

предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Отчет
о выполнении утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
_________________________________________
(наименование предприятия)
за ___________________ год(а)

Раздел 1. Сведения о предприятии

Полное наименование предприятия в соответствии с уставом
Дата и номер государственной регистрации предприятия
Регистрирующий орган
ИНН
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Место нахождения
Адреса филиалов и структурных подразделений (при наличии)
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя предприятия
Контактный телефон
Срок действия трудового договора с руководителем (начало - окончание)
Образование руководителя предприятия
Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.)
Ф.И.О. главного бухгалтера
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало - окончание)
Контактный телефон

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Муниципального предприятия

2.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период года, предшествующего отчетному	Утвержденный плановый показатель на отчетный период ____ года	Исполнение планового показателя в отчетном периоде ____ года	Причины отклонений фактического показателя от плана
1	2	3	4	6	8
1.	Доходы всего, в том числе:
1.1.	От реализации товаров, работ (услуг), из них по видам работ (услуг):
	...
1.2.	Прочие доходы:
	...
1.3.	Бюджетные средства* (субсидии)
2.	Расходы всего, в том числе:
2.1.	Расходы на производство и реализацию товаров, работ (услуг), из них:
2.1.1.	Материальные расходы, в том числе:
	- приобретение сырья и материалов
	- коммунальные услуги
	- приобретение работ, услуг производственного характера сторонних организаций
	- стоимость покупных товаров (для предприятий торговли и общественного питания)
	- прочие расходы
2.1.2.	Амортизация ОС
2.1.3.	Расходы на оплату труда, в том числе:
	- тарифный фонд заработной платы
	- премии и прочие материальные вознаграждения
	- отчисления во внебюджетные фонды
2.1.4.	Прочие расходы, в том числе:
	- земельный налог
	- арендная плата за землю
	- налог на имущество
	- прочие расходы (расшифровать)
2.2.	Прочие расходы (расшифровать)
3.	Прибыль до налогообложения
4.	Чистая прибыль

* По проекту бюджета на дату составления плана.

2.2. Дополнительные показатели деятельности муниципального предприятия

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт за аналогичный период года, предшествующего отчетному	Утвержденный плановый показатель на отчетный период ____ года	Исполнение планового показателя в отчетном периоде ____ года	Причины отклонений фактического показателя от плана
1	2	3	4	5	6	11
1.	Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:	*
	...	*
2.	Объем платных услуг населению	тыс. руб.
3.	Среднесписочная численность	чел.
4.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего, в том числе:	руб.
	- без учета выплат из прибыли	руб.
	- с учетом выплат из прибыли	руб.
5.	Затраты на рубль реализованной продукции **	руб.
6.	Затраты по заработной плате на рубль реализованной продукции **	руб.
7.	Материальные затраты на рубль реализованной продукции**	руб.
8.	Производительность труда (выработка на 1 работающего)	тыс. руб.
9.	Рентабельность предприятия (общая)	%
10.	Рентабельность чистых активов	%

* Единицу измерения проставить в зависимости от вида выполняемых работ (оказываемых услуг).

** В случае изменения значения показателя предоставляется обоснование.

2.3. Показатели экономической эффективности деятельности муниципального предприятия

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт за аналогичный период года, предшествующего отчетному	Утвержденный плановый показатель на отчетный период ____ года	Исполнение планового показателя в отчетном периоде ____ года	Причины отклонений фактического показателя от плана
1	2	3	4	5	6	9
1.	Выручка от реализации товаров, работ (услуг)	тыс. руб.
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города	тыс. руб.
4.	Чистые активы	тыс. руб.
5.	Стоимость основных средств (остаточная)	тыс. руб.
6.	Коэффициент износа основных средств	-
7.	Размер уставного фонда предприятия	тыс. руб.

Руководитель муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                               (Дата)        (Подпись)           (ФИО)

Раздел 3. Численность работников и фонд оплаты труда

Наименование показателя	Факт за аналогичный период года, предшествующего отчетному	Утвержденный плановый показатель на отчетный период ____ года	Исполнение планового показателя в отчетном периоде ____ года	Причины отклонений фактического показателя от плана
1	2	3	4	5
1. Среднесписочная численность работников, всего, чел.
в том числе:
административно-управленческий персонал
работники основного производства
совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера
2. Фонд оплаты труда, всего, руб.
в том числе:
фонд заработной платы
выплаты социального характера
3. Среднемесячный полный доход руководителя
из него: заработная плата (без выплат за счет прибыли)
в том числе премии
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб.)
из него: заработная плата (без выплат за счет прибыли)
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
5. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб.)
из него: заработная плата (без выплат за счет прибыли)
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
6. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)
7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года

Руководитель муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                               (Дата)        (Подпись)           (ФИО)

Раздел 4. Использование прибыли муниципального предприятия (показатели раздела заполняются при формировании отчета за год)

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Факт за год, предшествующий отчетному	Утвержденный плановый показатель на ____ год	Исполнение планового показателя в отчетном периоде	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток неиспользованной прибыли на начало периода
2.	Прибыль до налогообложения
3.	Налоги из прибыли:
	...
4.	Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
5.	Прибыль, остающаяся в распоряжении муниципального предприятия, в том числе:
5.1.	Фонд накопления* (__ %), из него:
	- предусмотрено расходование по смете
	- использовано
5.2.	Фонд потребления* (__ %), из него:
	- предусмотрено расходование по смете
	- использовано
5.3.	Резервный фонд (__ %)

* Расходование средств фондов накопления и потребления производится в соответствии с ежегодно утверждаемыми руководителем муниципального предприятия сметами.

Руководитель муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                               (Дата)        (Подпись)           (ФИО)

Раздел 5. Бюджет денежных средств муниципального предприятия на год

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период года, предшествующего отчетному	Утвержденный плановый показатель на отчетный период ____ года	Исполнение планового показателя в отчетном периоде ____ года	Причины отклонений фактического показателя от плана
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток денежных средств на начало периода
Основная деятельность
2.	Поступление денежных средств всего, в том числе:
	- выручка от продажи товаров, работ (услуг)
	- авансы полученные
	- сдача в аренду
	- продажа имущества
	- прочие доходы от основной деятельности (расшифровать)
3.	Выплаты денежных средств всего, в том числе:
	- затраты на производство и реализацию товаров (услуг)
	- отчисления от прибыли в бюджет города
	- прочие затраты, связанные с производством и реализацией товаров, работ (услуг)
4.	Сальдо по основной деятельности (п. 2 - п. 3)
Инвестиционная деятельность
5.	Поступление денежных средств всего, в том числе:
	- дивиденды по акциям других предприятий
	- от инвестиций
	- прочие поступления
6.	Выплаты денежных средств всего, в том числе:
	- приобретение основных средств
	- капитальные вложения
	- прирост оборотных средств
	- приобретение ценных бумаг
	- прочие затраты, связанные с инвестиционной деятельностью
7.	Сальдо по инвестиционной деятельности (п. 5 - п. 6)
Финансовая деятельность
8.	Поступление денежных средств всего, в том числе:
	- краткосрочные кредиты и займы
	- долгосрочные кредиты и займы
	- бюджетные ассигнования
	- иное целевое финансирование
	- прочие поступления по финансовой деятельности
9.	Выплаты денежных средств всего, в том числе:
	- погашение краткосрочных кредитов и займов
	- погашение долгосрочных кредитов и займов
	- выплаты дивидендов
	- налоги и сборы
	- прочие выплаты по финансовой деятельности
10.	Сальдо по финансовой деятельности (п. 8 - п. 9)
Прочая деятельность
11.	Прочие доходы всего, в том числе:
	-
	-
12.	Прочие расходы всего, в том числе:
	-
	-
13.	Сальдо по прочей деятельности (п. 11 - п. 12)
14.	Общее сальдо (п. 4 + п. 7 + п. 10 + п. 13)
15.	Остаток денежных средств на конец периода (п. 1 + п. 14)

Руководитель муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                               (Дата)        (Подпись)           (ФИО)

Раздел 6. Мероприятия по развитию муниципального предприятия
на _________ год

N п/п	Мероприятия	Всего затрат (тыс. руб.)			Источник финансирования					Полученный эффект
		в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному	в отчетном периоде (план)	в отчетном периоде (факт)	Амортизация	Прибыль	Бюджет	Кредиты и займы	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, в том числе:
	...
2.	Капитальный ремонт, в том числе:
	...
3.	Строительство, реконструкция и модернизация, в том числе:
	...
4.	Информационное и программное обеспечение, в том числе:
	...
5.	Повышение квалификации кадров, в том числе:
	...
6.	Иные направления
	...
7.	Всего:

Руководитель муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                               (Дата)        (Подпись)           (ФИО)

Главный бухгалтер муниципального

предприятия                ______________ ______________ /___________________/

                                (Дата)       (Подпись)           (ФИО)

Начальник экономической службы

муниципального предприятия ______________ ______________ /___________________/

                                (Дата)       (Подпись)           (ФИО)