Приложение N 1. Программа деятельности областного государственного унитарного предприятия

Приложение N 1
к Положению о показателях финансово-экономической,
хозяйственной деятельности областных
государственных унитарных предприятий
и областных государственных
учреждений

						Утверждено
						(наименование областного органа исполнительной власти)
Программа деятельности областного государственного унитарного предприятия
(наименование предприятия)
на							год
Сведения о предприятии:
1. Полное официальное наименование предприятия. 2. Место нахождения. 3. Почтовый адрес. 4. Отрасль. 5. Основной вид деятельности. 6. Размер уставного фонда. 7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия. 8. Телефон (факс). 9. Адрес электронной почты.
Сведения о руководителе предприятия:
10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность.
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата трудового договора; номер трудового договора; наименование областного органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор.
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: начало; окончание.
13. Телефон (факс).
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1.
(указывается информация о выполнении Программы
в предыдущем году, о ходе реализации Программы
деятельности предприятия в текущем году
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2.
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год (всего)	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	2-й год, следующий за планируемым
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-

Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности. 4. В подраздел 4 "Социальная сфера"включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия, членов их семей и внедрение новых систем; оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер. 5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым; во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение Программы)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия
10000	Доходы областного государственного унитарного предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (строка 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (строка 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (строка 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (строка 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств областного бюджета
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы областного государственного унитарного предприятия
20000	Расходы областного государственного унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы 2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы,
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	областного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
		(наименование предприятия)
на							год
			(планируемый период)
(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя			I квартал	II квартал	III квартал		IV квартал		За год
1	2			3	4	5		6		7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет *

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

(наименование предприятия)

на

год

(планируемый период)

N п/п

Наименование показателя

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

1.1

1.2

2.

Среднесписочная численность (человек)

3.

Среднемесячная заработная плата (рублей)

4.

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

5.

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

(наименование предприятия)

на

годы

(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование показателя

год

год

(год, следующий за планируемым)

(второй год, следующий за планируемым)

1

2

3

4

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Чистые активы

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет *

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания.

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться областным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий Программы, а также прогнозов социально-экономического развития области.