Приложение 1. Программа деятельности

Приложение 1
к Положению о показателях
финансово-экономической,
хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
города Ростова-на-Дону

Утверждаю

наименование отраслевого органа (муниципального учреждения), в ведении которого находится предприятие

Программа деятельности (типовая форма)

(наименование предприятия)

на 20

год

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия 2. Место нахождения 3. Почтовый адрес 4. Отрасль 5. Основной вид деятельности 6. Размер уставного фонда 7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия 8. Телефон (факс) 9. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия

10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность 11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия дата, номер, наименование органа Администрации города, заключившего трудовой договор 12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия

Раздел I.

Бюджет предприятия на планируемый период

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

1

2

3

4

5

6

7

I. Доходы предприятия

1

Доходы предприятия

1.1

Остатки средств на счетах на начало периода

1.2

Доходы по обычным видам деятельности

1.2.1

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)

1.3

Прочие доходы

1.3.1.

операционные доходы

1.3.2.

доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)

1.3.3.

прочие операционные доходы

1.3.4.

внереализационные доходы

1.3.5

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

1.3.6

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

1.3.7

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

1.3.8

безвозмездное получение активов

1.3.9

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

1.3.10

кредиты и займы (кредитные договоры)

1.3.11

за счет средств городского бюджета

II. Расходы предприятия

2

Расходы предприятия

2.1. Капитальные расходы Направления расходов

2.1.1

Капитальные расходы, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансовой сфере

2.1.2

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансовой сфере

2.1.3

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансовой сфере

2.1.4

Финансовые вложения, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансовой сфере

2.2. Источники финансирования капитальных расходов

2.2.1

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

городского бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

2.3. Текущие расходы

2.3.1

расходы на производство продукции, работ, услуг

2.3.2

коммерческие расходы

2.3.3

управленческие расходы

2.3.4

операционные расходы

2.3.5

проценты к уплате

2.3.6

прочие операционные расходы

2.3.7

внереализационные расходы

2.3.8

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

2.3.9

выявленные убытки прошлых лет

2.3.10

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

2.4

Непредвиденные расходы

2.4.1

затраты на оплату труда

2.4.2

выплаты по кредитам и займам

2.4.3

...

2.5

Профицит (дефицит) бюджета

2.6

остатки средств на счетах на конец периода

Раздел II

Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности на 20

год

(тыс. руб)

N п/п

Показатели

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Чистые активы

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет*

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий (отчетный) год.

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия на 20

год

(тыс. руб)

N п/п

Показатели

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

1.1

...

2.

Среднесписочная численность (человек)

3.

Среднемесячная заработная плата (руб.)

...

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 20

год

(тыс. руб)

N п/п

Показатели

год

год

(год, следующий за планируемым)

(второй год, следующий за планируемым)

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Чистые активы

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет*

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном (текущем) году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым органом с учетом особенностей деятельности предприятий. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг). 2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующего за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий Программы

Раздел III. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

N п/п

Мероприятия

Источники финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый

год, следующий за планируемым

2 год, следующий за планируемым

20

г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV  кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

....

Итого по разделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

х

х

амортизации

х

х

х

городского бюджета

х

х

х

займов (кредитов)

х

х

х

прочих источников

х

х

х

2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.

....

Итого по разделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

х

х

амортизации

х

х

х

городского бюджета

х

х

х

займов (кредитов)

х

х

х

прочих источников

х

х

х

3. Финансовая сфера 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

....

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

х

х

амортизации

х

х

х

городского о бюджета

х

х

х

займов (кредитов)

х

х

х

прочих источников

х

х

х

Всего по всем мероприятиям, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

х

х

амортизации

х

х

х

городского бюджета

х

х

х

займов (кредитов)

х

х

х

прочих источников

х

х

х

Руководитель предприятия

(дата)

М.П. (подпись)

(фамилия, инициалы)

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансовая сфера" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности.

4. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым; во втором году, следующем за планируемым.