Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Ростовской области от 25 декабря 2009 г. N 60 "О порядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана областного бюджета"
- Приложение 2. Порядок составления и ведения кассового плана областного бюджета (далее - Порядок)
Приложение 2. Порядок составления и ведения кассового плана областного бюджета (далее - Порядок)
Приложение 2
к приказу министерства
финансов области
от 25 декабря 2009 г. N 60
Порядок составления и ведения
кассового плана областного бюджета
(далее - Порядок)
Форма 1
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__г.
Прогноз
поступлений доходов в Областной бюджет
на ___________________________201___ года
(очередной месяц)
от " _______ " _____________________ 201__ г.
Структурное подразделение
министерства финансов области __________________________________
(тыс. рублей)
|
Доходы наименование показателя |
Сумма |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела
министерства финансов области _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма 2
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__г.
Заявка
на __________ 201__ г. о предельных объемах
финансирования главных распорядителей
средств областного бюджета
Группа
(тыс. рублей)
|
ИНН |
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, согласно утвержденного Устава |
Глава |
Раздел |
Подраздел |
Цел.ст. |
Вид расх. |
Фонд* |
КОСГУ |
Сумма |
Примечание ** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
800 |
0,0 |
|
Руководитель _____________ _______________________
(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________________
*) для исполнения судебных актов по денежным обязательствам областных бюджетных учреждений- фонд "12", для исполнения судебных актов по искам к Ростовской области - фонд "15", для исполнения публичных нормативных обязательств Ростовской области - фонд "22", в остальных случаях - "00";
**) по расходам, подлежащим санкционированию - "в порядке санкционирования";
по субвенциям местным бюджетам, порядком расходования которых предусмотрено предоставление субвенций на основании заявок с последующим перерасчетом на основании отчетов органов местного самоуправления - "предварительный контроль ГРБС";
по расходам без указания "в порядке санкционирования" и "предварительный контроль ГРБС" при необходимости указывается заявляемая дата доведения объемов финансирования
Форма 3
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__г.
Заявка
на _____________ 201___ г. об объемах
кассовых выплат по источникам финансирования
дефицита областного бюджета
(тыс. рублей)
|
ИНН |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, согласно утвержденного Устава |
Глава |
Код источника финансирования дефицита бюджета |
Фонд* |
Сумма |
Примечание (при необходимости) |
|
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
800 |
|
0,0 |
|
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________________
*) указывется фонд _ "00".
Форма 4
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__г.
Прогноз кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования
дефицита областного бюджета
на ___________________________ 201__ года
(очередной месяц)
Структурное подразделение
министерства финансов области ___________________________________________
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Сумма |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
|
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита областного бюджета, всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета, всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 5
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__года
Информация об обязательствах местных бюджетов
по бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям,
подлежащих погашению (исполнению)
в_________________201___ года
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальных образований |
Нагрузка на планируемый месяц по видам обязательств |
Остаток обязательств перед областным бюджетом, подлежащих исполнению в текущем году |
|||
|
всего |
в том числе по видам и срокам исполнения обязательств |
||||
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Начальник отдела _____________ _______________________
государственного долга и кредитов (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 6
к Приложению 2
Начальнику отдела
министерства финансов области
___________________________
Информация
об ожидаемом исполнении кассового плана областного бюджета
за ____________ месяц 201_года
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Кассовый план* |
Ожидаемое исполнение кассового плана |
Остаток неисполненного кассового плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 =(2-3) |
|
Кассовые выплаты - всего |
|
|
|
|
Расходы - всего |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям - всего |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
выплаты из резервного фонда |
|
|
|
|
заработная плата с начислениями |
|
|
|
|
подведомственные расходы |
|
|
|
|
капитальное строительство |
|
|
|
|
расходы по обслуживанию государственного долга |
|
|
|
|
межбюджетные трансферты - всего |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Дотации бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
Выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета - всего |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
предоставление бюджетных кредитов |
|
|
|
|
погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
*- с учетом изменений кассового плана
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 7
к Приложению 2
Начальнику отдела
министерства финансов области
___________________________
Информация
об ожидаемом исполнении кассового плана по налоговым
и неналоговым доходам областного бюджета
за _________ 201_ года
(без целевых по состоянию на _____201__г.)
(тыс. рублей)
|
Наименование вида доходов |
План |
Ожидаемое исполнение |
% исполнения |
отклонение (+,-) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
Неналоговые доходы |
|
|
|
|
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 8
к Приложению 2
Согласовано:
Глава Администрации (Губернатор)
Ростовской области
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"______"_______________201___г.
Кассовый план
областного бюджета
на едином счете областного бюджета
на _______________ 201___ года
(очередной месяц)
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
1 |
2 |
Прогноз остатков на едином счете областного
бюджета, доступных к распределению на начало
месяца
Кассовые поступления, всего
из них:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Поступления источников финансирования
дефицита областного бюджета, всего
из них:
возврат бюджетных кредитов
возврат лизинговых платежей лизинговыми
компаниями и лизингополучателей
привлечение заемных средств в кредитных
организациях
Кассовые выплаты, всего
Расходы, всего
из них:
Предельные объемы финансирования главным
распорядителям средств областного бюджета
Расходы за счет средств резервного фонда
Администрации области (прогноз)
Расходы на обслуживание государственного
долга
Выплаты из источников финансирования дефицита
областного
бюджета - всего
Сальдо операций по поступлениям и выплатам
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области -
министр финансов _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма 9
к Приложению 2
Утверждаю:
Заместитель Главы Администрации
______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ____________201__г.
Заявка от "_____" ______________ 201__г.
на ____________________________________________
(увеличение, перераспределение, уменьшение)
ассигнований кассового плана _______ месяца 201_ года
Группа
|
ИНН |
Главный распорядитель, получатель средств |
Глава |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Фонд* |
КОСГУ |
Сумма (в руб.) |
Назначение платежа** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
Обоснование предлагаемых изменений в кассовый план
Руководитель _____________ _______________________
(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель министра финансов _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________________________________________________
(Отметка о несогласовании или частичном согласовании (в случае наличия такового))
*) за счет средств резервного фонда - фонд "11", для исполнения судебных актов по денежным обязательствам областных бюджетных учреждений- фонд "12", для исполнения судебных актов по искам к Ростовской области - фонд "15", для исполнения публичных нормативных обязательств Ростовской области - фонд "22", в остальных случаях - "00";
**) за счет средств резервного фонда - указывается N __ и дата распоряжения (постановления).
Форма 10
к Приложению 2
Утверждаю:
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - министр финансов
______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ____________201__г.
Заявка от "____" _________ 201__г.
на увеличение ассигнований кассового плана _________ месяца 201__ года
по источникам финансирования дефицита областного бюджета
Группа
|
ИНН |
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель средств |
Глава |
Код источника финансирования дефицита бюджета |
Сумма (в руб.) |
Фонд* |
Назначение платежа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Обоснование предлагаемых изменений в кассовый план
Заместитель министра финансов _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________________________________________________
*) указывается фонд - "00"
Форма 11
к Приложению 2
Уведомление
о поступлении (возврате) средств
за ______________ 201_г.
по ведомости кассовых поступлений в бюджет,
переданной УФК по РО ___201_г.
|
Код дохода |
Наименование кода дохода |
Сумма |
|
|
|
|
Итого:
Начальник отдела _____________ _______________________
министерства финансов области (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 12
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 201__г.
Начальнику отдела
министерства финансов области
____________________________
Заявка от "____" ___________ 201__г.
на доведение объемов финансирования согласно
кассовому плану ____ месяца 201__ года
с указанием "предварительный контроль ГРБС"
|
ИНН |
Главный распорядитель, получатель средств |
Глава |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Фонд* |
КОСГУ |
Сумма (в руб.) |
Назначение платежа ** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _______________ ______________________
(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
министерства финансов области _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________________
Примечание (требуется в следующих случаях):
- наименование целевого источника финансирования с указанием даты уведомления о поступлении средств в доход областного бюджета и кода цели (в случае наличия);
- иные указания в случае необходимости их учета при доведении объемов финансирования
*) указывается фонд "00";
**) указывается номер заявки получателя и дата ее поступления в министерство финансов области на рассмотрение.
Форма 13
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__ года
Предложения о взыскании в _____________ т. г.
задолженности муниципальных образований области
по неисполненным ими обязательствам перед областным
бюджетом в счет зарезервированных сумм по дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности и (или)
о раскреплении зарезервированных сумм
|
Наименование муниципальных образований |
Объем кредитной нагрузки, зарезервированной в кассовом плане текущего месяца в счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (тыс. рублей), всего |
в том числе: |
||
|
раскрепление зарезервированных сумм (тыс. рублей) |
взыскание задолженности муниципальных образований области по неисполненным обязательствам перед областным бюджетом (тыс. рублей) |
|||
|
сумма (тыс. рублей) |
назначение платежа (реквизиты договора о предоставлении бюджетного кредита (муниципальной гарантии) и код бюджетной классификации |
|||
|
1 |
2=гр3+гр4 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
X |
Начальник отдела
министерства финансов области _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма 14
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__ г.
Начальнику отдела
министерства финансов области
____________________________
Заявка от "___" _______ 201__г.
на отзыв объемов финансирования
|
ИНН |
Главный распорядитель, получатель средств |
Глава |
Раздел |
Подраздел |
Целеевая статья |
Вид расходов |
Фонд* |
КОСГУ |
Сумма (в руб.) |
Назначение платежа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
министерства финансов области ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________________
Примечание:
- номер и дата расходного расписания МФ РО.
*) отзыв объемов финансирования: за счет средств резервного фонда - фонд "11", для исполнения судебных актов по денежным обязательствам областных бюджетных учреждений - фонд "12", для исполнения судебных актов по искам к Ростовской области - фонд "15", для исполнения публичных нормативных обязательств Ростовской области - фонд "22", в остальных случаях - "00".
Форма 15
к Приложению 2
Согласовано:
Заместитель министра финансов
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 201__ г.
Начальнику отдела
министерства финансов области
____________________________
Поручение N ___________ от "____" ____________ 201__года
на осуществление расходов с лицевого счета получателя средств
Глава 804 - министерство финансов области
|
ИНН |
Получатель средств |
Код главного администратора доходов |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
КОСГУ |
Сумма (в руб.) |
Назначение платежа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код доходов:
Код цели:
Начальник отдела
министерства финансов области ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
-
Раздел I. Общие положения
-
Раздел II. Порядок составления кассового плана
-
Раздел III. Порядок ведения кассового плана