Приложение N 1. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение N 1
к Положению о показателях
финансово-экономической,
хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных
предприятий

Утверждено

(Администрация г. Шахты)

Программа деятельности муниципального унитарного предприятия

(наименование предприятия)

на

год

Сведения о предприятии:

1. Полное официальное наименование предприятия. 2. Место нахождения. 3. Почтовый адрес. 4. Отрасль. 5. Основной вид деятельности. 6. Размер уставного фонда. 7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия. 8. Телефон (факс). 9. Адрес электронной почты.

Сведения о руководителе предприятия:

10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность. 11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: - дата трудового договора; - номер трудового договора: 12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: - начало; - окончание. 13. Телефон (факс).

Раздел 1. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код

Наименование статьи

Сумма (тыс. рублей)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

2

3

4

5

6

7

I. Доходы муниципального унитарного предприятия

10000

Доходы муниципального унитарного предприятия

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

12000

Доходы по обычным видам деятельности

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма N 2)

13000

Прочие доходы

13100

Операционные доходы

13110

Проценты к получению (строка 060, форма N 2)

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

13112

за предоставление в пользование денежных средств

13113

за использование кредитной организацией денежных средств. находящихся на счете организации в этой кредитной организации

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма N 2)

13130

Прочие операционные доходы (строка 090, форма N 2)

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

13200

Внереализационные доходы (строка 120, форма N 2)

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

13203

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

13205

безвозмездное получение активов

13300

Чрезвычайные доходы (строка 170, форма N 2)

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

13501

за счет средств федерального бюджета

13502

за счет средств областного бюджета

13503

за счет средств местного бюджета

II. Расходы муниципального унитарного предприятия

20000

Расходы муниципального унитарного предприятия

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, и том числе в:

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета г. Шахты

займов (кредитов)

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

22200

Коммерческие расходы

22300

Управленческие расходы

22400

Операционные расходы

22410

Проценты к уплате

22420

Прочие операционные расходы

2:500

Внереализационные расходы

22501

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

22502

Выявленные убытки прошлых лет

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

Непредвиденные расходы

22600

Затраты на оплату труда

22700

Расчеты с бюджетом

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

22800

Выплаты по кредитам и займам

30000

Профицит (дефицит) бюджета

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел 2. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

(наименование предприятия)

на

год

(планируемый период)

N п/п	Наименование показателя				I квартал			II квартал		III квартал			IV квартал		За год
1	2				3			4		5				6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет г. Шахты*
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет г. Шахты в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
(наименование предприятия)
на									год
(планируемый период)
N п/п	Наименование показателя				I квартал			II квартал		III квартал			IV квартал		За год
1	2				3			4		5			6		7
1.	Среднесписочная численность (человек)
2.	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
(наименование предприятия)
на											годы
(два года, следующие за планируемым)
N п/п		Наименование показателя					год					год
							(год, следующий за планируемым)					(второй год, следующий за планируемым)
1		2					3					4
1.		Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.		Чистая прибыль (убыток)
3.		Чистые активы
4.		Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет г. Шахты*
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет г. Шахты в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Примечания. 1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий Программы, а также прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город Шахты".