Приложение N 2. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия г. Таганрога (типовая форма)

Приложение N 2
к постановлению Администрации
г. Таганрога
от 08.07.2013 N 2119

Программа деятельности муниципального унитарного предприятия г. Таганрога (типовая форма)

(наименование предприятия)

на

год

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия 2. Место нахождения 3. Почтовый адрес 4. Отрасль 5. Основной вид деятельности 6. Размер уставного фонда 7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия 8. Телефон (факс) 9. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия

10. Ф.И.О. руководителя предприятия 11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата трудового договора номер трудового договора наименование органа Администрации города, заключившего трудовой договор 12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

окончание

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.

(указывается информация о выполнении программы

в предыдущем году, о ходе ее реализации

и ожидаемых результатах выполнения в текущем году)

2.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год

в том числе

планируемый год

следующий год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

....

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по пункту 1, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочие источники (указать)

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

....

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

...

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Итого по пункту 2, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочие источники (указать)

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

....

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

...

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

...

Итого по пункту 3, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочие источники (указать)

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

....

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по пункту 4, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочие источники (указать)

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочие источники (указать)

Примечания 1. В пункт 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В пункт 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В пункт 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности. 4. В пункт 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия, членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер. 5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году и году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

1. Доходы предприятия

остаток средств на счетах на начало периода

1.1. Доходы по обычным видам деятельности

1.2. Прочие доходы (по видам)

...

2. Расходы предприятия

Капитальные расходы, в том числе:

расходы на создание либо приобретение имущества

Расходы на проведение реконструкции и модернизации

Финансовые вложения

2.1. Источники расходов

осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

бюджета города Таганрога

займов (кредитов)

прочих источников (указать)

2.2. Текущие расходы

расходы на производство продукции, работ, услуг

коммерческие расходы

управленческие расходы

операционные расходы

проценты к уплате

прочие операционные расходы

внереализационные расходы

штрафы, пени, неустойки

выявленные убытки прошлых лет

суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и прочие долги, нереальные к взысканию

непредвиденные расходы

затраты на оплату труда

расчеты с бюджетом

отчисления части прибыли в бюджет города Таганрога

Профицит (дефицит) бюджета

остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

(наименование предприятия)

на

год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование показателя

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2

Чистая прибыль (убыток)

3

Чистые активы

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Таганрога*

* Указывается часть прибыли предприятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, от использования муниципального имущества, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования "Город Таганрог" в планируемом году, по итогам деятельности предприятия за предшествующий (отчетный) год.

2. Дополнительные показатели деятельности

(наименование предприятия)

на

год

(планируемый период)

N п/п

Наименование показателя

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

1.1

1.2

...

2

Среднесписочная численность (человек)

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

(наименование предприятия)

на

год

(год, следующий за планируемым, второй год, следующий за планируемым)

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование показателя

год

год

(год, следующий за планируемым

год (второй год, следующий за планируемым

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2

Чистая прибыль (убыток)

3

Чистые активы

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Таганрога**

** Указывается часть прибыли предприятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, от использования муниципального имущества, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования "Город Таганрог" в первом и втором годах, следующих за планируемым.

Заместитель Главы Администрации города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло