Приложение N 2. Порядок составления и ведения кассового плана областного бюджета

Приложение N 2
к приказу министерства финансов
Ростовской области
от 28.06.2013 N 80

Порядок
составления и ведения кассового плана областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

14 июня 2016 г.

Форма 1
к приложению N 

Первый заместитель министра финансов

(Заместитель министра финансов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

201

г.

Прогноз поступлений доходов в областной бюджет

на

месяц 20

года

(очередной месяц)

от "

"

201

г.

Структурное подразделение

Министерства финансов области

(тыс. рублей)

Доходы

Сумма

наименование показателя

1

2

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 2
к приложению N 2

Заявка N

на

20

года на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств в соответствии

с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения

Группа*(1)

(тыс. рублей)

ИНН

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, согласно утвержденного Устава

Глава

Раздел

Подраздел

Цел. ст.

Вид расх.

Фонд*(2)

КОСГУ

Сумма

Примечание*(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

800

0.0

Итого

800

0.0

Первый заместитель министра финансов

Руководитель *(4)

(Заместитель министра финансов)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(1) "0" - оплата денежных обязательств ГРБС в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения; расходы ГРБС по предоставлению: субсидий на госзадание; субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций) бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении ГРБС (за исключением субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций) в крупных размерах); "1" - оплата денежных обязательств подведомственных ГРБС получателей средств областного бюджета в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

(2) для исполнения судебных актов по денежным обязательствам областных казенных учреждений - фонд "12", для исполнения судебных актов по искам к Ростовской области - фонд "15", для исполнения публичных нормативных обязательств Ростовской области - фонд "22", в остальных случаях - "00";

(3) по расходам, включенным в кассовый план с указанием "предварительный контроль ГРБС" - указывается "предварительный контроль ГРБС"; по расходам без указания "предварительный контроль ГРБС" при необходимости указывается заявляемая дата доведения объемов финансирования; по расходам ГРБС по предоставлению бюджетным (автономным) учреждениям: субсидий на госзадание - указывается срок доведения субсидий; субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций) (за исключением субсидий в крупных размерах) - указывается наименование субсидии, код целевых средств и срок доведения субсидий;

(4) по ГРБС - министерству финансов области заявку готовит начальник отдела министерства финансов области

Форма 2а
к приложению N 2

Заявка N

для включения в кассовый план

на

20

года для доведения предельных объемов оплаты денежных обязательств

в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках бюджетных полномочий главного распорядителя средств областного бюджета

Группа 2

(тыс. рублей)

ИНН

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, согласно утвержденного Устава

Глава

Раздел

Подраздел

Цел. ст.

Вид расх.

Фонд*

КОСГУ

Сумма

Примечание**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

800

0.0

Итого

800

0.0

Первый заместитель министра финансов

Руководитель

(Заместитель министра финансов)***

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

*) указывается - "00";

**) по расходам на оплату денежных обязательств ГРБС указывается примечание "в порядке санкционирования"; по расходам на оплату денежных обязательств подведомственных ГРБС получателей по операциям с бюджетными средствами в крупных размерах указывается примечание "санкционирование ГРБС операций с бюджетными средствами в крупных размерах"; по расходам, включенным в кассовый план с указанием "предварительный контроль ГРБС" - указывается "предварительный контроль ГРБС";

***) по ГРБС - министерству финансов области заявку подписывает первый заместитель министра финансов или заместитель министра финансов, курирующий соответствующие расходы областного бюджета

Форма 3
к приложению N 2

Согласовано

Заместитель губернатора Ростовской области -

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Заказ N

от "

"

20

г.

для включения в кассовый план на

20

г.

выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета

(тыс. рублей)

ИНН

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

Глава

Код источника финансирования дефицита бюджета

Фонд*

Сумма

Примечание (при необходимости)

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Первый заместитель

министра финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

*) указывается фонд - "00"

Форма 4
к приложению N 2

Согласовано:

Первый заместитель министра финансов

(Заместитель министра финансов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета

на

20

года

(очередной месяц)

Главный администратор

источников финансирования дефицита

Структурное подразделение

министерства финансов области

Наименование показателя

Сумма

Примечание

1

2

3

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита областного бюджета, всего

в том числе:

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета, всего

в том числе:

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 5
к приложению N 2

Начальнику отдела

министерства финансов области

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов,

включенных в кассовый план областного бюджета на

20

года

очередной месяц

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Наименование межбюджетного трансферта

Сумма (тыс. рублей)

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Итого

0,0

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 6
к приложению 2

													Начальнику отдела
													организации исполнения бюджета
													и методологии финансового контроля
Информация об ожидаемом исполнении кассового плана за счет нецелевых и целевых средств областного бюджета
за								месяц 201		года
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя						Кассовый план*				Ожидаемое исполнение кассового плана			Остаток неисполненного кассового плана
1	2						3				4			5 = (3 - 4)
	Кассовые выплаты - всего (1+2)						-				-			-
	из них:
	- нецелевые ** (1.1.1+1.2+1.3+2.1)						-				-			-
	- целевые *** (1.1.2+2.2)						-				-			-
1	Расходы, всего (1.1+1.2+1.3)						-				-			-
	из них:
1.1	Предельные объемы оплаты денежных обязательств главным распорядителям средств областного бюджета - всего (1.1.1+1.1.2)						-				-			-
1.1.1	- нецелевые **													-
1.1.2	- целевые ***													-
1.2	Предельные объемы оплаты денежных обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области													-
1.3	Предельные объемы оплаты денежных обязательств на обслуживание государственного долга													-
2	Выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета - всего (2.1+2.2)						-				-			-
2.1	- нецелевые **													-
2.2	- целевые ***													-
* - с учетом ожидаемых изменений кассового плана до конца текущего месяца
** - за счет средств областного бюджета
*** - за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда содействия реформированию ЖКХ, целевых бюджетных кредитов
Руководитель
(Уполномоченное лицо)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Форма 7

к приложению N 2

Начальнику отдела

министерства финансов области

Информация об ожидаемом возврате бюджетных кредитов

на

20

года

(тыс. рублей)

Наименование заемщика

Плановая сумма

Факт на

Ожидаемое до конца месяца с учетом фактического поступления

Отклонение (план-ожидаемое)

Причина отклонения

Возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями

Возврат бюджетных кредитов юридическими лицами

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 8
к приложению N 2

Начальнику отдела

министерства финансов области

Информация об ожидаемом исполнении кассового плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета

на

20

года

(тыс. рублей)

Наименование вида доходов

План

Ожидаемое исполнение

% исполнения

Отклонение (+,-)

1

2

3

4

5

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

в том числе:

проценты

проценты за пользование бюджетным кредитом

штрафные санкции

Итого:

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 9
к приложению N 2

"Согласовано"

Губернатор Ростовской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Кассовый план областного бюджета на едином счете областного бюджета

на

20

года

(очередной месяц)

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Сумма

1

2

Прогноз остатков на едином счете областного бюджета, доступных к распределению на начало месяца, всего

из них:

целевые

нецелевые

Кассовые поступления, всего

из них:

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета, всего

из них:

возврат бюджетных кредитов

возврат лизинговых платежей лизинговыми компаниями и лизингополучателями

привлечение заемных средств в кредитных организациях

Кассовые выплаты, всего

Расходы, всего

из них:

Предельные объемы финансирования главным распорядителям средств областного бюджета

из них:

целевые федеральные средства

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (прогноз)

Расходы на обслуживание государственного долга

Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета, всего

Сальдо операций по поступлениям и выплатам

из них:

нецелевые

целевые

Заместитель Губернатора

Ростовской области -

министр финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 10
к приложению N 2

Согласовано

Заместитель губернатора Ростовской области -

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Свод включенных в кассовый план заявок на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств по бюджетным обязательствам, возникшим в соответствии с законами, иными правовыми актами, соглашениями

(руб.)

Главный распорядитель средств областного бюджета

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

КОСГУ

Фонд

Сумма

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого

Первый заместитель

Заместитель

министра финансов

министра финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Ростовской области от 14 июня 2016 г. N 48 форма 11 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 11
к приложению N 2

Заявка
на		201				г. по дотации на сбалансированность местных бюджетов
	(месяц)
Наименование финансового органа муниципального образования							Глава		Раздел		Подраздел		Целевая статья	Вид расходов	Сумма (тыс. рублей)
1							2		3		4		5	6	7
							804		14		02			512
Глава муниципального образования
								(подпись)				(расшифровка подписи)

Форма 11а
к приложению N 2

Утверждаю:

Заместитель Губернатора Ростовской области -

министр финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Заказ N

от "

"

20

г.

на

показателей кассового плана

месяца 20

года

(увеличение, перераспределение, уменьшение)

и на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках бюджетных полномочий главного распорядителя средств областного бюджета

Группа 2

ИНН

Главный распорядитель, получатель средств

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Фонд*(1)

КОСГУ

Сумма (в руб.)

Примечание*(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

800

0,0

Итого

800

0,0

Обоснование предлагаемых изменений в кассовый план*(3)

Первый заместитель министра

Руководитель

финансов

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Заместитель министра финансов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министерства финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министерства финансов (области)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Отметка о несогласовании или частичном согласовании (в случае наличия такового))

"Обоснованность возникновения

денежных обязательств подтверждаю"*(4)

Начальник управления

финансового контроля области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(1) за счет средств резервного фонда - фонд "11", в остальных случаях - "00"

(2) по расходам на оплату денежных обязательств ГРБС указываются: направление расходов (оплата услуг связи, оплата аренды и т.д.) в соответствии с приложением к заявке, а также предельные сроки оплаты денежных обязательств в соответствии с документами, указанными в приложении к заявке; по расходам на оплату денежных обязательств подведомственных ГРБС получателей по операциям с бюджетными средствами в крупных размерах указывается примечание "санкционирование ГРБС операций с бюджетными средствами в крупных размерах" и информация, аналогичная указываемой по расходам на оплату денежных обязательств ГРБС; в случае уточнения реквизитов документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, указываются первоначальные и уточненные реквизиты такого документа;

(3) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, государственных (муниципальных) организаций указываются: наименование целевых средств, код цели (в случае наличия), "за счет остатков целевых средств прошлых лет" (при необходимости); за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области указываются дата и номер распоряжения ПРО; в случае уточнения реквизитов документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, указываются номер и дата первоначальной заявки;

(4) заполняется в случаях, установленных пунктами 4.4.3, 4.4.4, 4.6 и 4.8 Порядка санкционирования.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Ростовской области от 14 июня 2016 г. N 48 форма 12 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 12
к приложению N 2

Утверждаю

Заместитель Губернатора Ростовской области -

министр финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальнику управления бюджетного учета,

отчетности и кадровой работы - главному бухгалтеру

Реестр на перечисление межбюджетных трансфертов по главному распорядителю средств

областного бюджета - министерству финансов Ростовской области в

201

года

Наименование межбюджетного трансферта:

Классификация расходов: гл. 804, разд.

, ц.ст.

, в.р.

Классификация доходов:

Предельная дата финансирования для указания в заявке на оплату расходов

Наименование муниципального образования

Сумма, рублей

Назначение платежа

А

1

2

Всего

Примечание:

Первый заместитель министра финансов

Ростовской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 12а
к приложению N 2

Утверждаю

Заместитель Губернатора Ростовской области -

министр финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Заказ N

от "

"

20

г.

на увеличение показателей кассового плана

месяца 20

года по источникам финансирования дефицита

областного бюджета и на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках бюджетных полномочий

Группа

ИНН

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

Глава

Код источника финансирования дефицита бюджета

Сумма (в руб.)

Фонд*

Назначение платежа

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Обоснование предлагаемых изменений в кассовый план**

Первый заместитель

министра финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления

министра финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

министра финансов области

(подпись)

(расшифровка подписи)

*) указывается фонд - "00"

**) указывается источник финансирования (средства федерального или областного бюджета) и код цели (в случае наличия)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Ростовской области от 14 июня 2016 г. N 48 форма 13 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 13
к приложению 2

Заявка на перечисление межбюджетных трансфертов
Наименование муниципального образования
Наименование межбюджетного трансферта	Глава	Раздел		Подраздел		Целевая статья		Вид расходов	Сумма, рублей
1	2	3		4		5		6	7
Причины временного кассового разрыва (кратко):
Глава муниципального образования
			подпись				расшифровка подписи