Приложение N 3

Приложение N 3
к Административному регламенту исполнения
Министерством финансов Челябинской области государственной
функции по перечислению остатков средств областных
государственных учреждений со счета для отражения операций со
средствами областных государственных учреждений, в областной
бюджет, а также их возврата на указанный счет (в редакции
приказа Министерства финансов Челябинской области
от 18 мая 2015 г. N 01/5-70)

Последовательность выполнения административных процедур

1. Доведение до Управления Федерального казначейства по Челябинской области кодов бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при исполнении областного бюджета
N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Периодичность
1.1.	Формирование ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") по коду источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код источников) 550 "Увеличение стоимости иных финансовых активов" в соответствии с законом области (внесением изменений в закон области) об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Новый". Печать уведомления о бюджетных назначениях по источникам (уведомления об изменении бюджетных назначениях по источникам) в двух экземплярах, его подписание у начальника отдела, начальника управления и первого заместителя Министра финансов Челябинской области. Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Обработка завершена".	Отдел бухгалтерского учета и отчетности областного и консолидированного бюджетов (далее - отдел бухгалтерского учета) Министерства финансов Челябинской области (далее - Минфина области)	до начала очередного финансового года или в течение двух рабочих дней с момента появления оснований
1.2.	Передача в Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК) кода источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, применяемого в Минфине области.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее следующего рабочего дня после обработки уведомления
2. Перечисление остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет
2.1.	Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на месяц по результатам показателей кассового плана. Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день по оперативной информации о средствах на счете областного бюджета (далее - счет N 40201). Размещение расчета кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день на ресурсе W:\ Руководство.	Сводный отдел организации исполнения областного и консолидированного бюджетов (далее -сводный отдел) Минфина области	по результатам показателей кассового плана -ежемесячно после составления уточненного кассового плана; по оперативной информации о средствах на счете бюджета - ежедневно
2.2.	Подготовка и направление Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) служебной записки с предложением о перечислении остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений (далее - счет N 40601) на счет N 40201. Передача служебной записки с резолюцией Министра финансов Челябинской области (первого заместителя Министра финансов Челябинской области), в случае решения о перечислении остатка средств со счета N 40601 на счет N 40201, заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства.	Сводный отдел Минфина области	не позднее 12-30 часов текущего рабочего дня
2.3.	Формирование в системе АЦК - Финансы платежных поручений и ЭД "Распоряжения на перечисление средств с текущего счета" по счету N 40601 по текущим кассовым выплатам. Подписание распоряжения на перечисление средств с текущего счета начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской	Операционный отдел по средствам областного бюджета Минфина области	ежедневно, не позднее 14-00 часов текущего рабочего дня
	области, курирующим деятельность управления областного казначейства. Передача распоряжения на перечисление средств с текущего счета в отдел работы с лицевыми счетами Минфина области, в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Операционный отдел по внебюджетным средствам Минфина области
		Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
2.4.	Подготовка поручения на перечисление остатка средств со счета N 40601 на счет N 40201, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
2.5.	Согласование поручения на перечисление остатка средств со счета N 40601 на счет N 40201 с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
2.6.	Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "перечисление в бюджет", кода источников, обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40601 на счет N 40201. Подписание "Распоряжения на перечисление средств со счета для учета операций БУ, АУ на единый счет бюджета" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня, но не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
2.7.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в отделение по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк).	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
2.8.	Проверка статуса переданного в Банк пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль в Банке на общем ресурсе W:\ !Обмен с Банком	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
2.9.	Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа Банком.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
2.10.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в Банк.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений
3.1. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений для обеспечения проведения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений
3.1.1.	Подготовка в случае установления недостаточности средств на счете N 40601 поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с указанием суммы возможной к возврату, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня
3.1.2.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
3.1.3.	Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников, обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ, АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.1.4.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.1.5.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\ !Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.1.6.	Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.1.7.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.1.8.	Передача в сводный отдел Минфина области копии согласованного поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	до конца текущего рабочего дня
3.2. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений
3.2.1.	Подготовка и согласование служебной записки с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) по итогам кассового плана на следующий месяц с предложением о возврате средств. Передача согласованной служебной записки заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства Минфина области.	Сводный отдел Минфина области	до 14-00 часов текущего рабочего дня
3.2.2.	Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства. Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области).	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов
3.2.3.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов.
3.2.4.	Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников, обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.2.5.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.2.6.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\ !Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.2.7.	Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.2.8.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при завершении текущего финансового года
3.3.1.	Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства. Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области).	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее 30 декабря текущего финансового года
3.3.2.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
3.3.3.	Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников, обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.3.4.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.3.5.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\ !Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.3.6.	Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.3.7.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня