Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Министерством финансов
Челябинской области
государственной функции по
перечислению остатков средств областных
государственных учреждений со счета
для отражения операций со средствами
областных государственных учреждений,
в областной бюджет, а также их
возврата на указанный счет
(в редакции
от 7 октября 2013 г. N 01/5-107)
Последовательность
выполнения административных процедур
1. Доведение до Управления Федерального казначейства по Челябинской области кодов бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при исполнении областного бюджета | |||
N п/п |
Наименование операции |
Исполнитель |
Периодичность |
1.1. |
Формирование ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") по коду источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код источников) в соответствии с законом области (внесением изменений в закон области) об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 005 01 06 10 02 02 0002 550 "Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений". Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Новый". Печать уведомления о бюджетных назначениях по источникам (уведомления об изменении бюджетных назначениях по источникам) в двух экземплярах, его подписание у начальника отдела, начальника управления и первого заместителя Министра финансов Челябинской области. Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Обработка завершена" |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности областного и консолидированного бюджетов (далее - отдел бухгалтерского учета) Министерства финансов Челябинской области (далее Минфина области) |
до начала очередного финансового года или в течение двух рабочих дней с момента появления оснований |
1.2. |
Передача в Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК) кода источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, применяемого в Минфине области |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее следующего рабочего дня после обработки уведомления |
2. Перечисление остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет | |||
2.1. |
Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на месяц по результатам показателей кассового плана. Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день по оперативной информации о средствах на счете областного бюджета (далее - счет N 40201). Размещение расчета кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день на ресурсе W:\Руководство |
Сводный отдел организации исполнения областного и консолидированного бюджетов (далее сводный отдел) Минфина области |
по результатам показателей кассового плана - ежемесячно после составления уточненного кассового плана; по оперативной информации о средствах на счете бюджета - ежедневно |
2.2. |
Подготовка и направление Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) служебной записки в случае установления кассового разрыва в областном бюджете. Передача служебной записки с резолюцией Министра финансов Челябинской области (первого заместителя Министра финансов Челябинской области), в случае решения о перечислении остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений (далее - счет N 40601), заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства |
Сводный отдел Минфина области |
не позднее 12-30 часов текущего рабочего дня при установлении возникновения кассового разрыва в областном бюджете |
2.3. |
Формирование в системе АЦК - Финансы платежных поручений и ЭД "Распоряжения на перечисление средств с текущего счета" по счету N 40601 по текущим кассовым выплатам. Подписание распоряжения на перечисление средств с текущего счета начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим деятельность управления областного казначейства. Передача распоряжения на перечисление средств с текущего счета в отдел работы с лицевыми счетами Минфина области, в отдел бухгалтерского учета Минфина области |
Операционный отдел по средствам областного бюджета Минфина области Операционный отдел по внебюджетным средствам Минфина области Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
ежедневно, не позднее 14-00 часов текущего рабочего дня |
2.4. |
Подготовка поручения на перечисление остатка средств со счета средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года |
2.5. |
Согласование поручения на перечисление остатка средств со счета средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) |
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области |
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня |
2.6. |
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "перечисление в бюджет", кода источников 005 01 06 10 02 02 0002 550 "Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40601 на счет N 40201. Подписание "Распоряжения на перечисление средств со счета для учета операций БУ, АУ на единый счет бюджета" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года |
2.7. |
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск (далее - РКЦ) |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня |
2.8. |
Проверка статуса переданного в РКЦ пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе W:\!Обмен с РКЦ |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня |
2.9. |
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа РКЦ |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня |
2.10. |
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в РКЦ |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня |
3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений | |||
3.1. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений для обеспечения проведения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений | |||
3.1.1. |
Подготовка в случае установления недостаточности средств на счете N 40601 поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с указанием суммы возможной к возврату, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня |
3.1.2. |
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) |
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области |
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня |
3.1.3. |
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ, АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня |
3.1.4. |
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня |
3.1.5. |
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня |
3.1.6. |
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня |
3.1.7. |
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня |
3.2. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при отсутствии необходимости в привлеченных ранее средствах | |||
3.2.1. |
Подготовка и согласование служебной записки с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) по итогам кассового плана на следующий месяц об отсутствии необходимости в использовании ранее привлеченных остатков средств областных бюджетных и областных автономных учреждений и возврате средств. Передача согласованной служебной записки заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства Минфина области |
Сводный отдел Минфина области |
По мере необходимости, исходя из оценки результатов прошедшего месяца и прогнозных данных кассового плана на предстоящий месяц |
3.2.2. |
Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства. Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 14-30 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов |
3.2.3. |
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) |
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области |
не позднее 14-45 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов |
3.2.4. |
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня |
3.2.5. |
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня |
3.2.6. |
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня |
3.2.7. |
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня |
3.2.8. |
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня |
3.3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при завершении текущего финансового года | |||
3.3.1. |
Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства. Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 14-30 часов пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года |
3.3.2. |
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) |
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области |
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня |
3.3.3. |
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40601. Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня |
3.3.4. |
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня |
3.3.5. |
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня |
3.3.6. |
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК |
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области |
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня |
3.3.7. |
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК |
Отдел бухгалтерского учета Минфина области |
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня |
<< Приложение 6 Приложение 6 |
||
Содержание Приказ Министерства финансов Челябинской области от 7 октября 2013 г. N 01/5-107 "О внесении изменений в отдельные приказы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.