Приложение 3

Приложение 3
к решению Челябинской
городской Думы
от 19.12.2017 г. N 36/35

"Таблица 5
приложения к постановлению
Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
от 30 октября 2017 года N 52/11"

Финансовый план
АО "Уральская теплосетевая компания" филиал "Челябинские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	период
		передача тепловой энергии	производство тепловой энергии		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	3 050 947,59	0,00	3 050 947,59	885 173,57	1 442 893,22	722 880,80
1.1	стоимость мероприятий ИП за счет амортизации	1 934 527,14	0,00	1 934 527,14	610 667,29	712 182,91	611 676,94
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	54 071,33	0,00	54 071,33	28 201,43	25 869,90	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	1 062 349,12	0,00	1 062 349,12	246 304,85	704 840,41	111 203,85
2	Привлеченные средства	1 931 192,91	0,00	1 931 192,91	1 348 888,06	1 676 236,00	254 956,90
2.1	привлеченные средства (кредиты)	1 408 601,68	0,00	1 408 601,68	0,00	1 408 601,68	0,00
	проценты за пользование займом	240 870,89	0,00	240 870,89	0,00	126 774,15	114 096,74
	возврат основного долга по займу	281 720,34	0,00	281 720,34	0,00	140 860,17	140 860,17
2.2	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно: Налог на прибыль	223 284,09	0,00	223 284,09	54 901,26	146 142,06	22 240,77
	ИТОГО по программе	4 982 140,50	0,00	4 982 140,50	885 173,57	3 119 129,22	977 837,70