Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

В Таблице 67 данного раздела приведены объемы и источники инвестиций по каждому проекту Программы.

В Таблице 68 содержатся сведения о динамике уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки Программы по каждой из крупнейших организаций, оказывающих услуги ресурсоснабжения в городе Челябинске.

Оценка доступности для населения коммунальных услуг представлена в Таблице 69.

В целом реализация Программы положительно скажется на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям после 2020 года.

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов будет проведен по результатам реализации мероприятий по итогам 2018 года.

Объемы и источники инвестиций проектов (справочно)

		Таблица 67
N п/п	Наименование	Объемы и источники финансирования, млн руб.
			собственные средства
		заемные средства	доходы от подключения	прибыль и амортизация	прочие средства*	бюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Программа совершенствования системы электроснабжения	0,0	1 160,809	122,605	0,0	0,0	1 283,414
1.1.	ОАО "ЧЭК"	0,0	60,689	27,988	0,0	0,0	88,677
1.2.	ОАО "МРСК Урала" "Челябэнерго"	0,0	1 100,120	94,617	0,0	0,0	1 194,737
2.	Программа совершенствования системы теплоснабжения**	1 085,838	3 513,588	6 912,976	351,050	0,0	11 863,452
2.1.	Развитие источников теплоснабжения	370,868	511,828	1 882,986	351,050	0,0	3 116,732
2.1.1.	ПАО "Фортум"	370,868	244,700	1 796,181	0,0	0,0	1 684,777
2.1.2.	МУП "ЧКТС"	0,0	9,820	0,0	0,0	0,0	9,820
2.1.3.	ООО "Теплоэнергосбыт"	0,0	0,0	0,0	261,955	0,0	261,955
2.1.4.	ООО "ТК "Западная"	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	76,7
2.1.5.	ООО "АТЭК"	0,0	180,608	0,0	0,0	0,0	180,608
2.1.6.	АО "УТСК"	0,0	0,0	86,805	0,0	0,0	86,805
2.1.7.	ООО "Теплосбыт"	0,0	0,0	0,0	49,001	0,0	49,001
2.1.8.	ООО "ТЭСиС"	0,0	0,0	0,0	40,094	0,0	40,094
2.2.	Развитие сетей теплоснабжения	714,970	2 650,710	5 029,990	0,0	0,0	8 395,670
2.2.1.	МУП "ЧКТС"	0,0	548,340	685,510*	0,0	0,0	1 233,850
2.2.2.	ООО "Теплоэнергосбыт"	0,0	240,400	0,0	0,0	0,0	240,400
2.2.3.	ООО "АТЭК"	0,0	319,560	0,0	0,0	0,0	319,560
2.2.4.	АО "УТСК"	714,970	1 525,010	4 344,480	0,0	0,0	6 584,460
2.2.5.	ООО "ТЭСиС"	0,0	17,400	0,0	0,0	0,0	17,400
3.	Программа совершенствования системы хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП "ПОВВ"	99,370	183,270	575,083	154,389	0,0	1 012,112
4.	Программа совершенствования системы водоотведения МУП "ПОВВ"	211,064	243,219	435,794	160,222	0,0	1 050,299
5.	Программа совершенствования системы газоснабжения***	-	-	-	-	-	-
6.	Программа совершенствования системы утилизации твердых коммунальных отходов****	-	-	-	-	-	-
7.	Итого по системам коммунальной инфраструктуры	1 396,272	5 100,886	8 046,458	665,661	0,0	15 209,277

* прочие собственные средства (в том числе возврат НДС)

**прогнозируемые объемы инвестиций, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций

***Данные по стоимости мероприятий будут внесены в программу после утверждения региональной программы газификации Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.

****окончательная стоимость и источник инвестиций будет определен после проведения конкурса по выбору концессионера.

Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2017-2020 гг. (предельные максимальные индексы), %

					Таблица 68
Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
	факт	прогноз
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	0,0	июль 3,9%	июль 3,4%	июль 3,1%	июль 3,0%
индексация оптовых цен для населения	июль 2,0%	июль 3,9%	июль 3,4%	июль 3,1%	июль 3,0%
индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 2,0%	июль 3,9%	июль 3,4%	июль 3,1%	июль 3,0%
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке	107,7%	110,5%	104,8%	106,9%	104,0%
индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	июль 7,5%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%
индексация тарифов для населения	июль 7,5%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	июль 4.0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%

Динамика уровней тарифов, платы за подключение за весь период действия Программы (с НДС)

					Таблица 69
Тариф на услуги	Единица измерения	2017	2018	2019	2020
		действующие	прогноз
Электроснабжение
Тариф для населения одноставочный (с электроплитами/другие)	Руб/кВт	2,12/3,03	2,2/3,17	2,35/3,39	2,44/3,53
Теплоснабжение
Льготный тариф для населения	Руб./ Гкал	1 211,33	1 247,67	1 310,05	1 375,55
Тариф на тепловую энергию АО "УТСК" (в зоне N 01)	Руб./ Гкал	1 550,94	1 654,85	1 826,96	1 921,96
Тариф на тепловую энергию МУП "ЧКТС" (в зоне N 02)	Руб./ Гкал	1 608,47	1 655,54	1 732,24	1 791,24
Тариф на тепловую энергию МУП "ЧКТС" (в зоне N 03)	Руб./ Гкал	1 707,32	1 895,08	1 971,78	2 083,88
Тариф на тепловую энергию ООО "Теплоэнергосбыт" (в зоне N 04)	Руб./ Гкал	1 343,34	1 372,34	1 570,58	1 768,82
Тариф на тепловую энергию ООО "АТЭК" (в зоне N 05)	Руб./ Гкал	1 228,18	1 269,72	-	-
Водоснабжение
МУП "ПОВВ"	Руб./куб. м	23,59	24,77	26,01	27,31
Водоотведение
МУП "ПОВВ"	Руб./ куб.м	15,67	16,45	17,27	18,4
Газоснабжение
на приготовление пищи и подогрев воды в домах с горячим водоснабжением	Руб./ куб.м	6,39	6,6	6,81	7,01
Тариф на утилизацию ТКО	Руб./т	-	-	-	-

Плата за подключение устанавливается по всем видам ресурсов по дифференцированным ставкам, либо в индивидуальном порядке, в соответствии с действующим законодательством о ценообразовании по каждому виду услуг Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Доступность для населения коммунальных услуг

					Таблица 70
Показатель энергопотребления	Единица измерения	2017	2018	2019	2020
Критерии доступности коммунальных услуг для населения.
Доля расходов на коммунальные услуги, всего*	Процент	6,2	6,2	6,2	6,2
Критерий высокого уровня доступности, не менее*	Процент	6,30	6,30	6,30	6,30
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума**	Процент	14,4	14,1	14,1	14,1
Критерий доступного уровня, не более**	Процент	12	12	12	12
Уровень собираемости коммунальных платежей	Процент	98,6	98,6	98,6	98,6
Критерий доступного уровня, не менее**		85	85	85	85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения)	Процент	2,83	3,12	3,33	3,54
Критерий высокого уровня доступности, не более	Процент	10	10	10	10
Необходимый размер компенсационных выплат*	Млн руб./год	320	400	480	550

В расчете учтена средняя заработная плата по средним и крупным предприятиям города Челябинска на 01.01.2017 (35 213,3 рублей).

* справочно, учтены прогнозные значения прогноз СЭР на 2018 год.

Правительством Российской Федерации и Правительством Челябинской области предусмотрены меры социальной защиты и поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые реализуются: во-первых, путём предоставления льгот отдельным категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда и пр.), во-вторых, путем предоставления семьям, у которых доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 22% (а в отдельных случаях - 11%) от совокупного дохода семьи, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при условии наличия всех видов благоустройства (средневзвешенный по муниципальному образованию) рассчитывается как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги, соответствующий критериям доступности на совокупную плату населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования, установлен Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2014 - 2018 годы 3,9%.

Выводы: рассчитанные значения критериев доступности для населения коммунальных услуг соответствуют целевым показателям критериев доступности на всем периоде разработки Программы.