Приложение N 1

Приложение N 1

к макету бизнес-плана

Таблица 1

Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)

                                                                 (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                                            в котором проводится конкурс)

Статьи затрат	1 год					2 год					3 год					4 год
	всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Капитальные вложения по утвержденной проектно-сметной документации, всего
в том числе: 1.1. строительно-монтажные работы
1.2. оборудование
1.3. прочие зaтpaты
2. Капитальные вложения в объекты сбыта
3. Приобретение оборотных средств
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5. Итого (сумма показателей пунктов 1-4):

Таблица 2

Источники средств
(на начало реализации проекта)

                                       (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                  в котором проводится конкурс)

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2
Собственные средства
1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
3. Неиспользованная амортизация основных средств
4. Амортизация нематериальных активов
5. Результат от продажи основных фондов
6. Собственные средства (сумма показателей пунктов 1-5)
Заемные и привлеченные средства
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
8. Заемные средства других организаций
9. Долевое участие в строительстве
10. Прочие
11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10)
12. Предполагаемая государственная поддержка проекта
13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) -------------------------------------------------------	----------------------

Таблица 3

График возврата денежных средств государственной поддержки

                                                                    (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                                               в котором проводится конкурс)

Наименование операции	1 год					2 год					3 год					4 год
	всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Поступления денежных средств государственной поддержки
2. Погашение основного долга
3. Остаток основного долга на конец расчетного периода (пункт 1 - пункт 2)
4. Выплата процентов за пользование средствами государственной поддержки
5. Итого (сумма показателей пунктов 2 и 4)

Таблица 4а

Основные показатели деятельности промышленного предприятия

                    (тыс. рублей в среднегодовых ценах года, предшествующего году,

                                                     в котором проводится конкурс)

Основные показатели	Единица измерения	Всего	По кварталам
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Объем производства, всего	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
в том числе: продукт А	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
продукт В	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
продукт С	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
2. Объем реализации, всего	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
в том числе: продукт А	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
продукт В	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
продукт С	тыс. ед.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года

Таблица 4б

Основные показатели деятельности
предприятия непроизводственной сферы

                                         (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                              предшествующего году, в котором проводится конкурс)

Основные показатели	Единицы измерения	Всего	По кварталам
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Оборот	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
Издержки обращения	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года
Объем реализованной торговой наценки	тыс. руб.
	в % к аналогичному периоду предшествующего года

Таблица 5

Сравнительная ценовая характеристика товара

                           (тыс. рублей в ценах на последнюю отчетную дату*)

Виды выпускаемой продукции	Цена за единицу продукции предприятия, на котором планируется реализовать проект	Цены конкурентов
		Цена за единицу продукции предприятия А	Цена за единицу предприятия предприятия В	Цена за единицу продукции предприятия С
1	2	3	4	5
Продукт А
Продукт В
Продукт С

* указать конкретную дату

Таблица 6

Численность работающих, затраты на
оплату труда и отчисления по единому социальному налогу

Показатели	Единица измере- ния	1 год					2 год					3 год					4 год
		всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
			1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Численность работающих по проекту, всего
в том числе:
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, всего
в том числе:
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления по единому социальному налогу
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего:
в том числе:
заработная плата
отчисления по единому социальному налогу
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организаций, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления по единому социальному налогу
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего:
в том числе:
заработная плата
отчисления по единому социальному налогу
9. Общие расходы на оплату труда, всего:
в том числе:
заработная плата
отчисления по единому социальному налогу

Таблица 7

Амортизационные отчисления

                                                                     (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                          предшествующего году, в котором проводится конкурс)

Показатели	Норма амортизации	1 год					2 год					3 год					4 год
		всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
			1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего
в том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
2. Начисленная амортизация по проекту
в том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
3. Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту
в том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы

Таблица 8

Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг)

                                                                      (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                           предшествующего году, в котором проводится конкурс)

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

всего

по кварталам

всего

по кварталам

всего

по кварталам

всего

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Продукт А

1. Прямые (переменные) затраты, всего

в том числе:

- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.

- затраты на топливо и энергию на технологические цели

- затраты на оплату труда производственных рабочих

- отчисления на социальные нужды

- другие затраты

2. Постоянные затраты, всего

в том числе:

- общепроизводственные расходы, всего

из них:

затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.

затраты на топливо, энергию

затраты на оплату труда

отчисления на социальные нужды

другие затраты

- общехозяйственные расходы, всего

из них:

затраты на материалы и др.

затраты на топливо, энергию

затраты на оплату труда

отчисления на социальные нужды

другие затраты

- расходы на сбыт продукции, всего

из них:

затраты на материалы и др.

затраты на топливо, энергию

затраты на оплату труда

отчисления на социальные нужды

другие затраты

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг), всего

в том числе:

- затраты на материалы и др.

- затраты на топливо, энергию

- затраты на оплату труда

- отчисления на социальные нужды

- другие затраты

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

Итого по продукту А:

Продукт В

Итого по продукту В:

Продукт С

Итого по продукту С:

Итого затрат по всем видам продукции (работ, услуг):

Таблица 9

Программа производства и реализации продукции (работ, услуг)

Показатели	Единица измерения	1 год					2 год					3 год					4 год
		всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
			1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Продукт А
1. Объем производства:
1.1. в натуральном выражении
1.2. в стоимостном выражении
2. Объем реализации в натуральном выражении
3. Цена реализации за единицу продукции (табл. 5)
4. Выручка от реализации продукции (пункт 2 х пункт 3)
II. Продукт В
III. Продукт С
IV. Общий объем производства в стоимостном выражении
V. Общая выручка от реализации, всего
в том числе:
НДС
акцизы
пошлины

Таблица 10

Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

	Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг) (табл. 8)	Объем производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении (табл.9 пункт 1.1)	Себестоимость единицы продукции (работ, услуг) (столбец 2/столбец 3)
1	2	3	4
Единицы измерения
1. Продукт А
2. Продукт Е
3. Продукт С

Таблица 11

Отчет о прибылях и убытках

                                                                     (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                                                в котором проводится конкурс)

Наименование операции	1 год					2 год					3 год					4 год
	всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 . Валовой объем реализации (табл. 9 п. 5)
2. Потери и налоги с продаж
3. Чистый объем продаж
4. Прямые (переменные) затраты, всего (табл. 8)
5. Валовая прибыль
6. Постоянные затраты, всего (табл. 8)
7. Выплата процентов по займам в пределах ставки рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза
7. Балансовая прибыль
8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на имущество
другие налоги (указать каждый в отдельности)
9. Чистая прибыль
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит в части, превышающей ставку рефинансирования, увеличенную в 1,1 раза

Таблица 12

План денежных поступлений и выплат

                                                                      (тыс. рублей в среднегодовых ценах года,

                                                                                 в котором проводится конкурс)

Наименование операции

1 год

2 год

3 год

4 год

всего

по кварталам

всего

по кварталам

всего

по кварталам

всего

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Деятельность по производству и сбыту продукции (работ, услуг)

1. Денежные поступления, всего

в том числе

1.1. выручка от продажи продукции (работ, услуг) (табл. 11 п. 1)

1.2. прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего

в том числе

2.1. затраты по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (табл. 8)

2.2. платежи в бюджет

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (п.1 - п.2)

Сальдо потока нарастающим итогом

Инвестиционная деятельность

4. Поступление средств, всего

в том числе:

4.1. денежные средства претендента на начало реализации проекта (табл. 2 п. 2 + табл. 2 п. 4)

4.2. продажа имущества (табл.2 п.5)

4.3. продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

5. Выплаты, всего

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5)

7. Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)

Сальдо потока нарастающим итогом

Финансовая деятельность

8. Поступление средств, всего

в том числе:

8.1 . поступления от продажи своих акций (табл. 2 п. 1)

из них продажа государству

8.2. кредиты и займы (табл.2 п.11 + табл. 2 п. 12)

8.2.1. в том числе государственная поддержка (табл. 2 п. 12)

9. Выплата средств, всего

в том числе:

9. 1. уплата процентов за предоставленные средства

из них:

9.1.1. по средствам государственной поддержки (табл. 3 п. 4)

9.1.2. по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

9.1.3. по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

9.2. погашение основного долга

из них:

9.2.1. по средствам государственной поддержки (табл. 3 п. 2)

9.2.2. по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

9.2.3. по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

9.3. выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (п.8 - п.9)

11. Общее сальдо потока (п.7 + п.10)

Сальдо потока нарастающим итогом